Composition de JNL/WMC Balanced Fund
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- Actif net
- 9,3 Md $ dont 6,2 Md $ en actions, soit 66,4 %
- Positions
- 87 dans 7 pays
- Souches
- 40 de 16 sociétés
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1 251 338 | 447,2 M $ | 4,79 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 2 103 639 | 420,9 M $ | 4,51 % |
| 3 | Apple Inc | 1 330 700 | 385,1 M $ | 4,12 % |
| 4 | Microsoft Corp | 771 607 | 287,8 M $ | 3,08 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1 079 495 | 257,3 M $ | 2,75 % |
| 6 | Broadcom Inc | 544 918 | 205,8 M $ | 2,20 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 105 578 | 121,9 M $ | 1,30 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 204 708 | 118,9 M $ | 1,27 % |
| 9 | Blackrock Inc | 121 757 | 117,1 M $ | 1,25 % |
| 10 | Intel Corp | 823 755 | 115 M $ | 1,23 % |
| 11 | UBS Group AG | 1 993 638 | 99 M $ | 1,06 % |
| 12 | Mastercard Inc | 184 339 | 94,7 M $ | 1,01 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 721 132 | 92,7 M $ | 0,99 % |
| 14 | General Electric Co | 231 724 | 86,6 M $ | 0,93 % |
| 15 | Simon Property Group Inc | 370 407 | 82,8 M $ | 0,89 % |
| 16 | Targa Resources Corp | 297 621 | 79,8 M $ | 0,85 % |
| 17 | Devon Energy Corp | 1 905 696 | 78,7 M $ | 0,84 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 180 035 | 76,7 M $ | 0,82 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 63 905 | 76,6 M $ | 0,82 % |
| 20 | Amphenol Corp | 433 465 | 76,4 M $ | 0,82 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 248 499 | 74,1 M $ | 0,79 % |
| 22 | Sempra | 770 830 | 71,5 M $ | 0,76 % |
| 23 | Tesla Inc | 169 808 | 71,4 M $ | 0,76 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 70 389 | 71,2 M $ | 0,76 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 858 696 | 69,8 M $ | 0,75 % |
| 26 | Corning Inc | 272 231 | 69,5 M $ | 0,74 % |
| 27 | Berkshire Hathaway Inc | 135 286 | 67,7 M $ | 0,72 % |
| 28 | Deere & Co | 102 297 | 64,9 M $ | 0,69 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 182 423 | 64,3 M $ | 0,69 % |
| 30 | Welltower Inc | 276 974 | 62,9 M $ | 0,67 % |
| 31 | US Foods Holding Corp | 601 675 | 61,5 M $ | 0,66 % |
| 32 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 216 811 | 61 M $ | 0,65 % |
| 33 | WW Grainger Inc | 44 484 | 60,5 M $ | 0,65 % |
| 34 | Marriott International Inc/MD | 161 950 | 60 M $ | 0,64 % |
| 35 | Dominion Energy Inc | 874 141 | 59,7 M $ | 0,64 % |
| 36 | Johnson Controls International plc | 404 061 | 59 M $ | 0,63 % |
| 37 | Nasdaq Inc | 739 546 | 58,3 M $ | 0,62 % |
| 38 | Philip Morris International Inc | 315 059 | 57 M $ | 0,61 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 118 379 | 56,5 M $ | 0,61 % |
| 40 | Cadence Design Systems Inc | 148 105 | 55,6 M $ | 0,60 % |
| 41 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 54 672 | 52,8 M $ | 0,56 % |
| 42 | Jabil Inc | 136 334 | 52,6 M $ | 0,56 % |
| 43 | Stryker Corp | 166 134 | 52,3 M $ | 0,56 % |
| 44 | Northrop Grumman Corp | 100 925 | 51,4 M $ | 0,55 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 533 070 | 51,3 M $ | 0,55 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 116 837 | 48,6 M $ | 0,52 % |
| 47 | British American Tobacco PLC | 741 530 | 45,9 M $ | 0,49 % |
| 48 | CVS Health Corp | 442 236 | 45,7 M $ | 0,49 % |
| 49 | Snowflake Inc | 177 657 | 45,2 M $ | 0,48 % |
| 50 | Darden Restaurants Inc | 217 574 | 44,8 M $ | 0,48 % |
| 51 | ASML Holding NV | 22 518 | 44,8 M $ | 0,48 % |
| 52 | Elevance Health Inc | 114 065 | 44,1 M $ | 0,47 % |
| 53 | Wells Fargo & Co | 531 543 | 43,9 M $ | 0,47 % |
| 54 | Meta Platforms Inc | 77 546 | 43,7 M $ | 0,47 % |
| 55 | Yum! Brands Inc | 271 989 | 43,5 M $ | 0,47 % |
| 56 | Fifth Third Bancorp | 756 080 | 42,6 M $ | 0,46 % |
| 57 | American International Group Inc | 568 882 | 42,4 M $ | 0,45 % |
| 58 | Anglo American PLC | 846 654 | 41,6 M $ | 0,45 % |
| 59 | Cardinal Health Inc | 170 185 | 40,4 M $ | 0,43 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 186 929 | 39,8 M $ | 0,43 % |
| 61 | Linde PLC | 76 103 | 39,5 M $ | 0,42 % |
| 62 | HCA Healthcare Inc | 96 579 | 37,7 M $ | 0,40 % |
| 63 | Corteva Inc | 437 874 | 37,1 M $ | 0,40 % |
| 64 | PACCAR Inc | 308 072 | 37 M $ | 0,40 % |
| 65 | GSK PLC | 703 814 | 36,9 M $ | 0,39 % |
| 66 | Bank of New York Mellon Corp/The | 248 278 | 35,9 M $ | 0,38 % |
| 67 | Uber Technologies Inc | 492 089 | 35,5 M $ | 0,38 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 215 595 | 32,7 M $ | 0,35 % |
| 69 | Netflix Inc | 443 198 | 31,6 M $ | 0,34 % |
| 70 | Honeywell International Inc | 126 925 | 28,4 M $ | 0,30 % |
| 71 | Honeywell Aerospace Inc | 126 925 | 28,1 M $ | 0,30 % |
| 72 | Space Exploration Technologies Corp | 157 258 | 26,9 M $ | 0,29 % |
| 73 | AstraZeneca PLC | 142 102 | 26,5 M $ | 0,28 % |
| 74 | Infineon Technologies AG | 281 981 | 26,4 M $ | 0,28 % |
| 75 | Flex Ltd | 153 366 | 24,9 M $ | 0,27 % |
| 76 | Freeport-McMoRan Inc | 373 048 | 23,5 M $ | 0,25 % |
| 77 | Sherwin-Williams Co/The | 64 597 | 22,2 M $ | 0,24 % |
| 78 | CHENIERE ENERGY INC | 90 460 | 21,6 M $ | 0,23 % |
| 79 | Centene Corp | 330 273 | 21,2 M $ | 0,23 % |
| 80 | JPMorgan Chase & Co | 61 431 | 20,1 M $ | 0,22 % |
| 81 | Mettler-Toledo International Inc | 15 432 | 19,7 M $ | 0,21 % |
| 82 | Morgan Stanley | 91 089 | 19 M $ | 0,20 % |
| 83 | Dell Technologies Inc | 39 170 | 16,9 M $ | 0,18 % |
| 84 | Marathon Petroleum Corp | 64 455 | 16,5 M $ | 0,18 % |
| 85 | Archer-Daniels-Midland Co | 201 405 | 15,4 M $ | 0,16 % |
| 86 | Weyerhaeuser Co | 386 601 | 9,3 M $ | 0,10 % |
| 87 | Via Transportation Inc | 135 271 | 2,5 M $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 40 souches de 16 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 47 M $ | 0,50 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 36,8 M $ | 0,39 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 5 | 29,8 M $ | 0,32 % |
| 4 | AT&T Inc | 4 | 21,6 M $ | 0,23 % |
| 5 | ONEOK Inc | 2 | 19,2 M $ | 0,21 % |
| 6 | Oracle Corp | 8 | 15,7 M $ | 0,17 % |
| 7 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 13,4 M $ | 0,14 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 3 | 12,6 M $ | 0,14 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 2 | 11,2 M $ | 0,12 % |
| 10 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 6,8 M $ | 0,07 % |
| 12 | Xcel Energy Inc | 1 | 6,7 M $ | 0,07 % |
| 13 | Intel Corp | 1 | 6,7 M $ | 0,07 % |
| 14 | Sempra | 1 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 15 | Bank of Montreal | 1 | 5 M $ | 0,05 % |
| 16 | Morgan Stanley | 1 | 2 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,5 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Communication 9,2 %
- Santé 8,4 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 1,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,1 %
- GBP 1,8 %
- CHF 1,6 %
- EUR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,0 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Suisse 1,6 %
- Irlande 1,0 %
- Taïwan 0,9 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Allemagne 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 78 | 5,8 Md $ | 92,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 150,9 M $ | 2,43 % |
| 3 | Suisse | 1 | 99 M $ | 1,59 % |
| 4 | Irlande | 1 | 59 M $ | 0,95 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 56,5 M $ | 0,91 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 44,8 M $ | 0,72 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 26,4 M $ | 0,43 % |
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Titelia. « Composition de JNL/WMC Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001744