Portefeuille de JNL/WMC Balanced Fund
JNL Series Trust · 80 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 8,8 Md $ · Dix premières lignes : 43.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 30,5 %
- Communication 12,1 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Finance 9,4 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 5,7 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 2,9 %
- Immobilier 2,5 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 11,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 95,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 1,7 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 92,9 %
- GB 3,9 %
- CH 1,7 %
- TW 1,0 %
- IE 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 71 | 5,3 Md $ | 92,86 % |
| GB | 5 | 221,7 M $ | 3,89 % |
| CH | 2 | 97,9 M $ | 1,72 % |
| TW | 1 | 56 M $ | 0,98 % |
| IE | 1 | 32 M $ | 0,56 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 2 787 710 | 486,2 M $ | 5,55 % |
| Alphabet Inc | 1 264 161 | 363,5 M $ | 4,15 % |
| Microsoft Corp | 968 747 | 358,6 M $ | 4,10 % |
| Apple Inc | 1 281 410 | 325,2 M $ | 3,71 % |
| Amazon.com Inc | 1 296 080 | 269,9 M $ | 3,08 % |
| Broadcom Inc | 633 657 | 196,1 M $ | 2,24 % |
| Wells Fargo & Co | 1 812 715 | 144,3 M $ | 1,65 % |
| Meta Platforms Inc | 237 263 | 135,7 M $ | 1,55 % |
| Merck & Co Inc | 890 515 | 107,1 M $ | 1,22 % |
| Eli Lilly & Co | 107 615 | 99 M $ | 1,13 % |
| Mastercard Inc | 196 836 | 98,4 M $ | 1,12 % |
| Blackrock Inc | 96 343 | 92,7 M $ | 1,06 % |
| Nasdaq Inc | 1 053 041 | 89,4 M $ | 1,02 % |
| T-Mobile US Inc | 387 492 | 81,4 M $ | 0,93 % |
| Simon Property Group Inc | 428 626 | 80 M $ | 0,91 % |
| Targa Resources Corp | 317 796 | 79,7 M $ | 0,91 % |
| Sempra | 815 331 | 79,2 M $ | 0,90 % |
| Tesla Inc | 207 003 | 77 M $ | 0,88 % |
| Northrop Grumman Corp | 109 030 | 74,4 M $ | 0,85 % |
| Home Depot Inc/The | 213 879 | 70,3 M $ | 0,80 % |
| British American Tobacco PLC | 1 155 919 | 67 M $ | 0,76 % |
| Welltower Inc | 329 697 | 65,2 M $ | 0,74 % |
| WW Grainger Inc | 59 699 | 65,1 M $ | 0,74 % |
| Exxon Mobil Corp | 381 669 | 64,8 M $ | 0,74 % |
| Eaton Corp PLC | 173 648 | 62,1 M $ | 0,71 % |
| Honeywell International Inc | 274 236 | 62 M $ | 0,71 % |
| Coterra Energy Inc | 1 727 989 | 60,7 M $ | 0,69 % |
| UBS Group AG | 1 533 303 | 59,7 M $ | 0,68 % |
| Texas Instruments Inc | 301 502 | 58,5 M $ | 0,67 % |
| Dominion Energy Inc | 944 342 | 58,4 M $ | 0,67 % |
| Marriott International Inc/MD | 174 954 | 57,2 M $ | 0,65 % |
| Republic Services Inc | 261 261 | 57,2 M $ | 0,65 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 165 574 | 56 M $ | 0,64 % |
| Abbott Laboratories | 541 084 | 55,6 M $ | 0,63 % |
| Walt Disney Co/The | 575 880 | 55,5 M $ | 0,63 % |
| Netflix Inc | 572 767 | 55,1 M $ | 0,63 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 264 008 | 53,7 M $ | 0,61 % |
| Darden Restaurants Inc | 266 280 | 52,2 M $ | 0,60 % |
| Cadence Design Systems Inc | 185 836 | 51,6 M $ | 0,59 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 66 113 | 51,1 M $ | 0,58 % |
| HCA Healthcare Inc | 104 334 | 49,4 M $ | 0,56 % |
| Amphenol Corp | 358 854 | 45,3 M $ | 0,52 % |
| Coca-Cola Co/The | 591 782 | 45 M $ | 0,51 % |
| Jabil Inc | 169 070 | 44,9 M $ | 0,51 % |
| Corning Inc | 320 955 | 43,6 M $ | 0,50 % |
| Kroger Co/The | 601 921 | 43,6 M $ | 0,50 % |
| Parker-Hannifin Corp | 47 396 | 42,4 M $ | 0,48 % |
| GSK PLC | 763 003 | 42,1 M $ | 0,48 % |
| Linde PLC | 82 215 | 40,8 M $ | 0,47 % |
| Haleon PLC | 7 903 108 | 39,1 M $ | 0,45 % |
| Anglo American PLC | 914 647 | 39 M $ | 0,45 % |
| Roche Holding AG | 96 549 | 38,1 M $ | 0,44 % |
| PACCAR Inc | 330 084 | 38,1 M $ | 0,44 % |
| TJX Cos Inc/The | 231 431 | 37 M $ | 0,42 % |
| Hubbell Inc | 74 591 | 36,6 M $ | 0,42 % |
| American International Group Inc | 470 537 | 35,4 M $ | 0,40 % |
| Stryker Corp | 105 738 | 34,7 M $ | 0,40 % |
| Unilever PLC | 617 071 | 34,5 M $ | 0,39 % |
| Micron Technology Inc | 100 301 | 33,9 M $ | 0,39 % |
| Palantir Technologies Inc | 219 453 | 32,1 M $ | 0,37 % |
| Johnson Controls International plc | 244 331 | 32 M $ | 0,37 % |
| US Foods Holding Corp | 328 958 | 30,3 M $ | 0,35 % |
| Snowflake Inc | 198 167 | 29,9 M $ | 0,34 % |
| Philip Morris International Inc. | 179 464 | 29,7 M $ | 0,34 % |
| Devon Energy Corp | 572 426 | 28,8 M $ | 0,33 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 473 080 | 27,8 M $ | 0,32 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 32 831 | 27,8 M $ | 0,32 % |
| Ross Stores Inc | 125 512 | 27,2 M $ | 0,31 % |
| Fifth Third Bancorp | 532 020 | 24,7 M $ | 0,28 % |
| UnitedHealth Group Inc | 86 978 | 23,5 M $ | 0,27 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 249 397 | 23 M $ | 0,26 % |
| Marathon Petroleum Corp | 88 485 | 21,6 M $ | 0,25 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 42 803 | 21 M $ | 0,24 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 94 702 | 20,5 M $ | 0,23 % |
| GE Vernova Inc | 18 191 | 15,9 M $ | 0,18 % |
| JPMorgan Chase & Co | 53 517 | 15,7 M $ | 0,18 % |
| Westlake Corp | 108 513 | 12,7 M $ | 0,14 % |
| Morgan Stanley | 62 290 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 56 500 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| Via Transportation Inc | 135 271 | 2 M $ | 0,02 % |