Zusammensetzung von JNL/WMC Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 8,8 Mrd. $ davon 5,7 Mrd. $ in Aktien, 65,1 %
- Positionen
- 80 in 5 Ländern
- Anleihen
- 36 von 16 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.787.710 | 486,2 Mio. $ | 5,55 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1.264.161 | 363,5 Mio. $ | 4,15 % |
| 3 | Microsoft Corp | 968.747 | 358,6 Mio. $ | 4,10 % |
| 4 | Apple Inc | 1.281.410 | 325,2 Mio. $ | 3,71 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1.296.080 | 269,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 6 | Broadcom Inc | 633.657 | 196,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 1.812.715 | 144,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 237.263 | 135,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 890.515 | 107,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 107.615 | 99 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Mastercard Inc | 196.836 | 98,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Blackrock Inc | 96.343 | 92,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | Nasdaq Inc | 1.053.041 | 89,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 14 | T-Mobile US Inc | 387.492 | 81,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | Simon Property Group Inc | 428.626 | 80 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | Targa Resources Corp | 317.796 | 79,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | Sempra | 815.331 | 79,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 18 | Tesla Inc | 207.003 | 77 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Northrop Grumman Corp | 109.030 | 74,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 213.879 | 70,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | British American Tobacco PLC | 1.155.919 | 67 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | Welltower Inc | 329.697 | 65,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | WW Grainger Inc | 59.699 | 65,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 24 | Exxon Mobil Corp | 381.669 | 64,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | Eaton Corp PLC | 173.648 | 62,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 26 | Honeywell International Inc | 274.236 | 62 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | Coterra Energy Inc | 1.727.989 | 60,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | UBS Group AG | 1.533.303 | 59,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 301.502 | 58,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | Dominion Energy Inc | 944.342 | 58,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Marriott International Inc/MD | 174.954 | 57,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Republic Services Inc | 261.261 | 57,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 165.574 | 56 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Abbott Laboratories | 541.084 | 55,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 575.880 | 55,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | Netflix Inc | 572.767 | 55,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Advanced Micro Devices Inc | 264.008 | 53,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Darden Restaurants Inc | 266.280 | 52,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Cadence Design Systems Inc | 185.836 | 51,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 66.113 | 51,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | HCA Healthcare Inc | 104.334 | 49,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Amphenol Corp | 358.854 | 45,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Coca-Cola Co/The | 591.782 | 45 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Jabil Inc | 169.070 | 44,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Corning Inc | 320.955 | 43,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Kroger Co/The | 601.921 | 43,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | Parker-Hannifin Corp | 47.396 | 42,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | GSK PLC | 763.003 | 42,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Linde PLC | 82.215 | 40,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Haleon PLC | 7.903.108 | 39,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Anglo American PLC | 914.647 | 39 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Roche Holding AG | 96.549 | 38,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | PACCAR Inc | 330.084 | 38,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | TJX Cos Inc/The | 231.431 | 37 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Hubbell Inc | 74.591 | 36,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | American International Group Inc | 470.537 | 35,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Stryker Corp | 105.738 | 34,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Unilever PLC | 617.071 | 34,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 100.301 | 33,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Palantir Technologies Inc | 219.453 | 32,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | Johnson Controls International plc | 244.331 | 32 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | US Foods Holding Corp | 328.958 | 30,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Snowflake Inc | 198.167 | 29,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Philip Morris International Inc. | 179.464 | 29,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | Devon Energy Corp | 572.426 | 28,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Freeport-McMoRan Inc | 473.080 | 27,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Goldman Sachs Group Inc/The | 32.831 | 27,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Ross Stores Inc | 125.512 | 27,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Fifth Third Bancorp | 532.020 | 24,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | UnitedHealth Group Inc | 86.978 | 23,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | O'Reilly Automotive Inc | 249.397 | 23 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Marathon Petroleum Corp | 88.485 | 21,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Thermo Fisher Scientific Inc | 42.803 | 21 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Arthur J Gallagher & Co | 94.702 | 20,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | GE Vernova Inc | 18.191 | 15,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | JPMorgan Chase & Co | 53.517 | 15,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Westlake Corp | 108.513 | 12,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 78 | Morgan Stanley | 62.290 | 10,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 79 | Bank of New York Mellon Corp/The | 56.500 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 80 | Via Transportation Inc | 135.271 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
16 Gesellschaften, 36 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 47,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | Oracle Corp | 11 | 16,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Philip Morris International Inc. | 2 | 16 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Salesforce Inc | 2 | 15,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 14,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 6 | AT&T Inc | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 13,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 13,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 2 | 11 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Intel Corp | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 13 | Sempra | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | Duke Energy Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 16 | Boeing Co/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,8 %
- Kommunikation 12,1 %
- Finanzen 11,0 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 4,5 %
- Immobilien 2,5 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 0,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,1 %
- GBP 3,1 %
- CHF 1,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Schweiz 1,7 %
- Taiwan 1,0 %
- Irland 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 5,3 Mrd. $ | 92,86 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 221,7 Mio. $ | 3,89 % |
| 3 | Schweiz | 2 | 97,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 56 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Irland | 1 | 32 Mio. $ | 0,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/WMC Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001744