Zusammensetzung von JNL/WMC Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 9,3 Mrd. $ davon 6,2 Mrd. $ in Aktien, 66,4 %
- Positionen
- 87 in 7 Ländern
- Anleihen
- 40 von 16 Gesellschaften
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1.251.338 | 447,2 Mio. $ | 4,79 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 2.103.639 | 420,9 Mio. $ | 4,51 % |
| 3 | Apple Inc | 1.330.700 | 385,1 Mio. $ | 4,12 % |
| 4 | Microsoft Corp | 771.607 | 287,8 Mio. $ | 3,08 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 1.079.495 | 257,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Broadcom Inc | 544.918 | 205,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 105.578 | 121,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 204.708 | 118,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 9 | Blackrock Inc | 121.757 | 117,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | Intel Corp | 823.755 | 115 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | UBS Group AG | 1.993.638 | 99 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Mastercard Inc | 184.339 | 94,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 721.132 | 92,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 14 | General Electric Co | 231.724 | 86,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | Simon Property Group Inc | 370.407 | 82,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | Targa Resources Corp | 297.621 | 79,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | Devon Energy Corp | 1.905.696 | 78,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 180.035 | 76,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 63.905 | 76,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Amphenol Corp | 433.465 | 76,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 248.499 | 74,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 22 | Sempra | 770.830 | 71,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | Tesla Inc | 169.808 | 71,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc/The | 70.389 | 71,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 858.696 | 69,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Corning Inc | 272.231 | 69,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Berkshire Hathaway Inc | 135.286 | 67,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | Deere & Co | 102.297 | 64,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 182.423 | 64,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 30 | Welltower Inc | 276.974 | 62,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | US Foods Holding Corp | 601.675 | 61,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 216.811 | 61 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | WW Grainger Inc | 44.484 | 60,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | Marriott International Inc/MD | 161.950 | 60 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Dominion Energy Inc | 874.141 | 59,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Johnson Controls International plc | 404.061 | 59 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Nasdaq Inc | 739.546 | 58,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Philip Morris International Inc | 315.059 | 57 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 118.379 | 56,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Cadence Design Systems Inc | 148.105 | 55,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 54.672 | 52,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Jabil Inc | 136.334 | 52,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Stryker Corp | 166.134 | 52,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Northrop Grumman Corp | 100.925 | 51,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 533.070 | 51,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 116.837 | 48,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | British American Tobacco PLC | 741.530 | 45,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | CVS Health Corp | 442.236 | 45,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Snowflake Inc | 177.657 | 45,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Darden Restaurants Inc | 217.574 | 44,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | ASML Holding NV | 22.518 | 44,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Elevance Health Inc | 114.065 | 44,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Wells Fargo & Co | 531.543 | 43,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Meta Platforms Inc | 77.546 | 43,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Yum! Brands Inc | 271.989 | 43,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Fifth Third Bancorp | 756.080 | 42,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | American International Group Inc | 568.882 | 42,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Anglo American PLC | 846.654 | 41,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Cardinal Health Inc | 170.185 | 40,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 186.929 | 39,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Linde PLC | 76.103 | 39,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | HCA Healthcare Inc | 96.579 | 37,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Corteva Inc | 437.874 | 37,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | PACCAR Inc | 308.072 | 37 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | GSK PLC | 703.814 | 36,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Bank of New York Mellon Corp/The | 248.278 | 35,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | Uber Technologies Inc | 492.089 | 35,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 215.595 | 32,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Netflix Inc | 443.198 | 31,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Honeywell International Inc | 126.925 | 28,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Honeywell Aerospace Inc | 126.925 | 28,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Space Exploration Technologies Corp | 157.258 | 26,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | AstraZeneca PLC | 142.102 | 26,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Infineon Technologies AG | 281.981 | 26,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Flex Ltd | 153.366 | 24,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Freeport-McMoRan Inc | 373.048 | 23,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Sherwin-Williams Co/The | 64.597 | 22,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | CHENIERE ENERGY INC | 90.460 | 21,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Centene Corp | 330.273 | 21,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | JPMorgan Chase & Co | 61.431 | 20,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Mettler-Toledo International Inc | 15.432 | 19,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Morgan Stanley | 91.089 | 19 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Dell Technologies Inc | 39.170 | 16,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | Marathon Petroleum Corp | 64.455 | 16,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Archer-Daniels-Midland Co | 201.405 | 15,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Weyerhaeuser Co | 386.601 | 9,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 87 | Via Transportation Inc | 135.271 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 40 Anleihen von 16 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 47 Mio. $ | 0,50 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 36,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Philip Morris International Inc | 5 | 29,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | AT&T Inc | 4 | 21,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | ONEOK Inc | 2 | 19,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | Oracle Corp | 8 | 15,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Commonwealth Bank of Australia | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Diamondback Energy Inc | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 10 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 12 | Xcel Energy Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 13 | Intel Corp | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 14 | Sempra | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 15 | Bank of Montreal | 1 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 16 | Morgan Stanley | 1 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,5 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Kommunikation 9,2 %
- Gesundheit 8,4 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Nicht zugeordnet 1,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,1 %
- GBP 1,8 %
- CHF 1,6 %
- EUR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Schweiz 1,6 %
- Irland 1,0 %
- Taiwan 0,9 %
- Niederlande 0,7 %
- Deutschland 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 78 | 5,8 Mrd. $ | 92,96 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 150,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 99 Mio. $ | 1,59 % |
| 4 | Irland | 1 | 59 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 56,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 44,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 26,4 Mio. $ | 0,43 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/WMC Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001744