Portefeuille de JNL/Mellon Energy Sector Fund
JNL Series Trust · 47 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 2,3 Md $ · Dix premières lignes : 71.6 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 2,2 Md $ | 98,69 % |
| GB | 2 | 29,4 M $ | 1,31 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 3 767 338 | 639,2 M $ | 27,89 % |
| Chevron Corp | 1 671 375 | 345,8 M $ | 15,09 % |
| ConocoPhillips | 1 117 262 | 147,5 M $ | 6,43 % |
| Williams Cos Inc/The | 1 099 237 | 80 M $ | 3,49 % |
| EOG Resources Inc | 492 974 | 71,3 M $ | 3,11 % |
| SLB Ltd | 1 342 428 | 69 M $ | 3,01 % |
| Valero Energy Corp | 275 220 | 68 M $ | 2,97 % |
| Phillips 66 | 363 932 | 66,3 M $ | 2,89 % |
| Marathon Petroleum Corp | 261 448 | 63,8 M $ | 2,79 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 1 778 352 | 59,6 M $ | 2,60 % |
| Cheniere Energy Inc | 194 408 | 55,2 M $ | 2,41 % |
| Baker Hughes Co | 895 566 | 54,7 M $ | 2,39 % |
| ONEOK Inc | 561 820 | 50,8 M $ | 2,22 % |
| Targa Resources Corp | 192 725 | 48,3 M $ | 2,11 % |
| Occidental Petroleum Corp | 592 617 | 38,5 M $ | 1,68 % |
| EQT Corp | 560 281 | 35,7 M $ | 1,56 % |
| Diamondback Energy Inc | 166 906 | 33 M $ | 1,44 % |
| Halliburton Co | 757 261 | 29,5 M $ | 1,29 % |
| Devon Energy Corp | 533 860 | 26,9 M $ | 1,17 % |
| Texas Pacific Land Corp | 51 576 | 24,5 M $ | 1,07 % |
| Coterra Energy Inc | 685 318 | 24,1 M $ | 1,05 % |
| TechnipFMC PLC | 345 241 | 23,9 M $ | 1,04 % |
| Expand Energy Corp | 205 905 | 22,6 M $ | 0,99 % |
| Ovintiv Inc | 260 350 | 15,5 M $ | 0,67 % |
| APA Corp | 325 358 | 13,8 M $ | 0,60 % |
| Permian Resources Corp | 603 400 | 12,9 M $ | 0,56 % |
| DT Midstream Inc | 88 634 | 11,9 M $ | 0,52 % |
| Antero Resources Corp | 239 100 | 10,1 M $ | 0,44 % |
| Range Resources Corp | 216 863 | 9,8 M $ | 0,43 % |
| HF Sinclair Corp | 138 220 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| Viper Energy Inc | 167 111 | 7,9 M $ | 0,34 % |
| Chord Energy Corp | 54 310 | 7,7 M $ | 0,34 % |
| National Fuel Gas Co | 82 011 | 7,7 M $ | 0,34 % |
| Antero Midstream Corp | 286 704 | 6,5 M $ | 0,29 % |
| Matador Resources Co | 100 048 | 6,3 M $ | 0,28 % |
| Weatherford International PLC | 66 141 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| NOV Inc | 325 388 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| Noble Corp PLC | 113 443 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| Archrock Inc | 154 284 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 159 067 | 5 M $ | 0,22 % |
| Murphy Oil Corp | 120 547 | 5 M $ | 0,22 % |
| Core Natural Resources Inc | 45 815 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| CNX Resources Corp | 112 188 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| California Resources Corp | 57 967 | 4 M $ | 0,18 % |
| Centrus Energy Corp | 15 972 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| Venture Global Inc | 104 860 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| Comstock Resources Inc | 64 214 | 1,4 M $ | 0,06 % |