Composition de JNL/Mellon Energy Sector Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 47 dans 2 pays
- 10 premières
- 70,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 3 767 338 | 639,2 M $ | 27,89 % |
| 2 | Chevron Corp | 1 671 375 | 345,8 M $ | 15,09 % |
| 3 | ConocoPhillips | 1 117 262 | 147,5 M $ | 6,43 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 1 099 237 | 80 M $ | 3,49 % |
| 5 | EOG Resources Inc | 492 974 | 71,3 M $ | 3,11 % |
| 6 | SLB Ltd | 1 342 428 | 69 M $ | 3,01 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 275 220 | 68 M $ | 2,97 % |
| 8 | Phillips 66 | 363 932 | 66,3 M $ | 2,89 % |
| 9 | Marathon Petroleum Corp | 261 448 | 63,8 M $ | 2,79 % |
| 10 | Kinder Morgan, Inc. | 1 778 352 | 59,6 M $ | 2,60 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 194 408 | 55,2 M $ | 2,41 % |
| 12 | Baker Hughes Co | 895 566 | 54,7 M $ | 2,39 % |
| 13 | ONEOK Inc | 561 820 | 50,8 M $ | 2,22 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 192 725 | 48,3 M $ | 2,11 % |
| 15 | Occidental Petroleum Corp | 592 617 | 38,5 M $ | 1,68 % |
| 16 | EQT Corp | 560 281 | 35,7 M $ | 1,56 % |
| 17 | Diamondback Energy Inc | 166 906 | 33 M $ | 1,44 % |
| 18 | Halliburton Co | 757 261 | 29,5 M $ | 1,29 % |
| 19 | Devon Energy Corp | 533 860 | 26,9 M $ | 1,17 % |
| 20 | Texas Pacific Land Corp | 51 576 | 24,5 M $ | 1,07 % |
| 21 | Coterra Energy Inc | 685 318 | 24,1 M $ | 1,05 % |
| 22 | TechnipFMC PLC | 345 241 | 23,9 M $ | 1,04 % |
| 23 | Expand Energy Corp | 205 905 | 22,6 M $ | 0,99 % |
| 24 | Ovintiv Inc | 260 350 | 15,5 M $ | 0,67 % |
| 25 | APA Corp | 325 358 | 13,8 M $ | 0,60 % |
| 26 | Permian Resources Corp | 603 400 | 12,9 M $ | 0,56 % |
| 27 | DT Midstream Inc | 88 634 | 11,9 M $ | 0,52 % |
| 28 | Antero Resources Corp | 239 100 | 10,1 M $ | 0,44 % |
| 29 | Range Resources Corp | 216 863 | 9,8 M $ | 0,43 % |
| 30 | HF Sinclair Corp | 138 220 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 31 | Viper Energy Inc | 167 111 | 7,9 M $ | 0,34 % |
| 32 | Chord Energy Corp | 54 310 | 7,7 M $ | 0,34 % |
| 33 | National Fuel Gas Co | 82 011 | 7,7 M $ | 0,34 % |
| 34 | Antero Midstream Corp | 286 704 | 6,5 M $ | 0,29 % |
| 35 | Matador Resources Co | 100 048 | 6,3 M $ | 0,28 % |
| 36 | Weatherford International PLC | 66 141 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 37 | NOV Inc | 325 388 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 38 | Noble Corp PLC | 113 443 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 39 | Archrock Inc | 154 284 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 40 | Magnolia Oil & Gas Corp | 159 067 | 5 M $ | 0,22 % |
| 41 | Murphy Oil Corp | 120 547 | 5 M $ | 0,22 % |
| 42 | Core Natural Resources Inc | 45 815 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 43 | CNX Resources Corp | 112 188 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 44 | California Resources Corp | 57 967 | 4 M $ | 0,18 % |
| 45 | Centrus Energy Corp | 15 972 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 46 | Venture Global Inc | 104 860 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 47 | Comstock Resources Inc | 64 214 | 1,4 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Énergie 75,4 %
- Non attribué 24,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Royaume-Uni 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 2,2 Md $ | 98,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 29,4 M $ | 1,31 % |
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