Composition de JNL/Mellon Energy Sector Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 57 dans 3 pays
- 10 premières
- 68,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 3 372 253 | 461,1 M $ | 25,84 % |
| 2 | Chevron Corp | 1 496 096 | 248 M $ | 13,90 % |
| 3 | ConocoPhillips | 985 992 | 102,5 M $ | 5,74 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 983 959 | 73,1 M $ | 4,10 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 239 833 | 62,5 M $ | 3,50 % |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | 235 798 | 60,3 M $ | 3,38 % |
| 7 | EOG Resources Inc | 430 637 | 55,9 M $ | 3,13 % |
| 8 | SLB Ltd | 1 201 646 | 55,9 M $ | 3,13 % |
| 9 | Phillips 66 | 325 766 | 55,1 M $ | 3,09 % |
| 10 | Kinder Morgan Inc | 1 591 855 | 50,9 M $ | 2,85 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 172 513 | 46,3 M $ | 2,59 % |
| 12 | Baker Hughes Co | 801 647 | 44,5 M $ | 2,49 % |
| 13 | ONEOK Inc | 502 901 | 43,7 M $ | 2,45 % |
| 14 | CHENIERE ENERGY INC | 169 868 | 40,6 M $ | 2,28 % |
| 15 | Devon Energy Corp | 859 073 | 35,5 M $ | 1,99 % |
| 16 | Occidental Petroleum Corp | 589 835 | 28,6 M $ | 1,61 % |
| 17 | EQT Corp | 501 524 | 26,7 M $ | 1,49 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 146 540 | 25,8 M $ | 1,44 % |
| 19 | HALLIBURTON COMPANY | 677 846 | 23 M $ | 1,29 % |
| 20 | Texas Pacific Land Corp | 46 782 | 20,5 M $ | 1,15 % |
| 21 | TECHNIPFMC PLC | 304 590 | 20,2 M $ | 1,13 % |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | 192 602 | 17,6 M $ | 0,98 % |
| 23 | DT MIDSTREAM INC | 82 220 | 12,1 M $ | 0,68 % |
| 24 | Ovintiv Inc | 218 718 | 11,5 M $ | 0,65 % |
| 25 | Permian Resources Corp | 611 839 | 11,3 M $ | 0,63 % |
| 26 | APA Corp | 272 326 | 8,9 M $ | 0,50 % |
| 27 | Antero Resources Corp | 241 975 | 8,5 M $ | 0,48 % |
| 28 | HF Sinclair Corp | 118 298 | 8,2 M $ | 0,46 % |
| 29 | Range Resources Corp | 182 423 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| 30 | Viper Energy Inc | 156 946 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| 31 | Kodiak Gas Services Inc | 80 270 | 6 M $ | 0,34 % |
| 32 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 76 837 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 33 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 257 127 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 34 | Archrock Inc | 139 011 | 5,7 M $ | 0,32 % |
| 35 | NOV Inc | 277 322 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 36 | SM Energy Co | 192 819 | 5 M $ | 0,28 % |
| 37 | Chord Energy Corp | 43 189 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 38 | Weatherford International PLC | 58 535 | 4,8 M $ | 0,27 % |
| 39 | Matador Resources Co | 89 237 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 40 | Uranium Energy Corp | 390 789 | 4,2 M $ | 0,23 % |
| 41 | Transocean Ltd | 816 732 | 4 M $ | 0,22 % |
| 42 | Magnolia Oil & Gas Corp | 146 889 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 43 | CNX Resources Corp | 109 439 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 44 | Noble Corp PLC | 97 939 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 45 | PBF Energy Inc | 78 703 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 46 | Murphy Oil Corp | 107 833 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 47 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 42 384 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 48 | Valaris Ltd | 45 633 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 49 | Liberty Energy Inc | 125 917 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 50 | Core Natural Resources Inc | 40 324 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 51 | California Resources Corp | 59 904 | 3,2 M $ | 0,18 % |
| 52 | Patterson-UTI Energy Inc | 298 958 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 53 | Tidewater Inc | 38 240 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 54 | Centrus Energy Corp | 14 484 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 55 | Crescent Energy Co | 239 744 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 56 | Venture Global Inc | 204 152 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 57 | Comstock Resources Inc | 43 735 | 652,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Énergie 74,2 %
- Non attribué 25,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 1,7 Md $ | 98,47 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 23,8 M $ | 1,34 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 3,3 M $ | 0,19 % |
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