Portfolio von JNL/Mellon Energy Sector Fund
JNL Series Trust · 47 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 71.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 45 | 2,2 Mrd. $ | 98,69 % |
| GB | 2 | 29,4 Mio. $ | 1,31 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 3.767.338 | 639,2 Mio. $ | 27,89 % |
| Chevron Corp | 1.671.375 | 345,8 Mio. $ | 15,09 % |
| ConocoPhillips | 1.117.262 | 147,5 Mio. $ | 6,43 % |
| Williams Cos Inc/The | 1.099.237 | 80 Mio. $ | 3,49 % |
| EOG Resources Inc | 492.974 | 71,3 Mio. $ | 3,11 % |
| SLB Ltd | 1.342.428 | 69 Mio. $ | 3,01 % |
| Valero Energy Corp | 275.220 | 68 Mio. $ | 2,97 % |
| Phillips 66 | 363.932 | 66,3 Mio. $ | 2,89 % |
| Marathon Petroleum Corp | 261.448 | 63,8 Mio. $ | 2,79 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 1.778.352 | 59,6 Mio. $ | 2,60 % |
| Cheniere Energy Inc | 194.408 | 55,2 Mio. $ | 2,41 % |
| Baker Hughes Co | 895.566 | 54,7 Mio. $ | 2,39 % |
| ONEOK Inc | 561.820 | 50,8 Mio. $ | 2,22 % |
| Targa Resources Corp | 192.725 | 48,3 Mio. $ | 2,11 % |
| Occidental Petroleum Corp | 592.617 | 38,5 Mio. $ | 1,68 % |
| EQT Corp | 560.281 | 35,7 Mio. $ | 1,56 % |
| Diamondback Energy Inc | 166.906 | 33 Mio. $ | 1,44 % |
| Halliburton Co | 757.261 | 29,5 Mio. $ | 1,29 % |
| Devon Energy Corp | 533.860 | 26,9 Mio. $ | 1,17 % |
| Texas Pacific Land Corp | 51.576 | 24,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Coterra Energy Inc | 685.318 | 24,1 Mio. $ | 1,05 % |
| TechnipFMC PLC | 345.241 | 23,9 Mio. $ | 1,04 % |
| Expand Energy Corp | 205.905 | 22,6 Mio. $ | 0,99 % |
| Ovintiv Inc | 260.350 | 15,5 Mio. $ | 0,67 % |
| APA Corp | 325.358 | 13,8 Mio. $ | 0,60 % |
| Permian Resources Corp | 603.400 | 12,9 Mio. $ | 0,56 % |
| DT Midstream Inc | 88.634 | 11,9 Mio. $ | 0,52 % |
| Antero Resources Corp | 239.100 | 10,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Range Resources Corp | 216.863 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| HF Sinclair Corp | 138.220 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| Viper Energy Inc | 167.111 | 7,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Chord Energy Corp | 54.310 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| National Fuel Gas Co | 82.011 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Antero Midstream Corp | 286.704 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Matador Resources Co | 100.048 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Weatherford International PLC | 66.141 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| NOV Inc | 325.388 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| Noble Corp PLC | 113.443 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Archrock Inc | 154.284 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 159.067 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| Murphy Oil Corp | 120.547 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| Core Natural Resources Inc | 45.815 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| CNX Resources Corp | 112.188 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| California Resources Corp | 57.967 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| Centrus Energy Corp | 15.972 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| Venture Global Inc | 104.860 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| Comstock Resources Inc | 64.214 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |