Zusammensetzung von JNL/Mellon Energy Sector Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 47 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 70,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 3.767.338 | 639,2 Mio. $ | 27,89 % |
| 2 | Chevron Corp | 1.671.375 | 345,8 Mio. $ | 15,09 % |
| 3 | ConocoPhillips | 1.117.262 | 147,5 Mio. $ | 6,43 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 1.099.237 | 80 Mio. $ | 3,49 % |
| 5 | EOG Resources Inc | 492.974 | 71,3 Mio. $ | 3,11 % |
| 6 | SLB Ltd | 1.342.428 | 69 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 275.220 | 68 Mio. $ | 2,97 % |
| 8 | Phillips 66 | 363.932 | 66,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 9 | Marathon Petroleum Corp | 261.448 | 63,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 10 | Kinder Morgan, Inc. | 1.778.352 | 59,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 194.408 | 55,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Baker Hughes Co | 895.566 | 54,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 13 | ONEOK Inc | 561.820 | 50,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 192.725 | 48,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | Occidental Petroleum Corp | 592.617 | 38,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 16 | EQT Corp | 560.281 | 35,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | Diamondback Energy Inc | 166.906 | 33 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | Halliburton Co | 757.261 | 29,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 19 | Devon Energy Corp | 533.860 | 26,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 20 | Texas Pacific Land Corp | 51.576 | 24,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | Coterra Energy Inc | 685.318 | 24,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | TechnipFMC PLC | 345.241 | 23,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 23 | Expand Energy Corp | 205.905 | 22,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Ovintiv Inc | 260.350 | 15,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | APA Corp | 325.358 | 13,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | Permian Resources Corp | 603.400 | 12,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | DT Midstream Inc | 88.634 | 11,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Antero Resources Corp | 239.100 | 10,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Range Resources Corp | 216.863 | 9,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | HF Sinclair Corp | 138.220 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | Viper Energy Inc | 167.111 | 7,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 32 | Chord Energy Corp | 54.310 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 33 | National Fuel Gas Co | 82.011 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 34 | Antero Midstream Corp | 286.704 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Matador Resources Co | 100.048 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 36 | Weatherford International PLC | 66.141 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | NOV Inc | 325.388 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Noble Corp PLC | 113.443 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | Archrock Inc | 154.284 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Magnolia Oil & Gas Corp | 159.067 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | Murphy Oil Corp | 120.547 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Core Natural Resources Inc | 45.815 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | CNX Resources Corp | 112.188 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 44 | California Resources Corp | 57.967 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 45 | Centrus Energy Corp | 15.972 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 46 | Venture Global Inc | 104.860 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Comstock Resources Inc | 64.214 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 75,4 %
- Nicht zugeordnet 24,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 2,2 Mrd. $ | 98,69 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 29,4 Mio. $ | 1,31 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Energy Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068123