Zusammensetzung von JNL/Mellon Energy Sector Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 57 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 68,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 3.372.253 | 461,1 Mio. $ | 25,84 % |
| 2 | Chevron Corp | 1.496.096 | 248 Mio. $ | 13,90 % |
| 3 | ConocoPhillips | 985.992 | 102,5 Mio. $ | 5,74 % |
| 4 | Williams Cos Inc/The | 983.959 | 73,1 Mio. $ | 4,10 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 239.833 | 62,5 Mio. $ | 3,50 % |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | 235.798 | 60,3 Mio. $ | 3,38 % |
| 7 | EOG Resources Inc | 430.637 | 55,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 8 | SLB Ltd | 1.201.646 | 55,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 9 | Phillips 66 | 325.766 | 55,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 10 | Kinder Morgan Inc | 1.591.855 | 50,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 172.513 | 46,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | Baker Hughes Co | 801.647 | 44,5 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | ONEOK Inc | 502.901 | 43,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 14 | CHENIERE ENERGY INC | 169.868 | 40,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 15 | Devon Energy Corp | 859.073 | 35,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | Occidental Petroleum Corp | 589.835 | 28,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | EQT Corp | 501.524 | 26,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 146.540 | 25,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 19 | HALLIBURTON COMPANY | 677.846 | 23 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | Texas Pacific Land Corp | 46.782 | 20,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 21 | TECHNIPFMC PLC | 304.590 | 20,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | 192.602 | 17,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 23 | DT MIDSTREAM INC | 82.220 | 12,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 24 | Ovintiv Inc | 218.718 | 11,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | Permian Resources Corp | 611.839 | 11,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | APA Corp | 272.326 | 8,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | Antero Resources Corp | 241.975 | 8,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 28 | HF Sinclair Corp | 118.298 | 8,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | Range Resources Corp | 182.423 | 6,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | Viper Energy Inc | 156.946 | 6,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | Kodiak Gas Services Inc | 80.270 | 6 Mio. $ | 0,34 % |
| 32 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 76.837 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 257.127 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | Archrock Inc | 139.011 | 5,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | NOV Inc | 277.322 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 36 | SM Energy Co | 192.819 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | Chord Energy Corp | 43.189 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 38 | Weatherford International PLC | 58.535 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 39 | Matador Resources Co | 89.237 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | Uranium Energy Corp | 390.789 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Transocean Ltd | 816.732 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Magnolia Oil & Gas Corp | 146.889 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | CNX Resources Corp | 109.439 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Noble Corp PLC | 97.939 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 45 | PBF Energy Inc | 78.703 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | Murphy Oil Corp | 107.833 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 42.384 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | Valaris Ltd | 45.633 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Liberty Energy Inc | 125.917 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | Core Natural Resources Inc | 40.324 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | California Resources Corp | 59.904 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Patterson-UTI Energy Inc | 298.958 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | Tidewater Inc | 38.240 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 54 | Centrus Energy Corp | 14.484 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 55 | Crescent Energy Co | 239.744 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 56 | Venture Global Inc | 204.152 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 57 | Comstock Resources Inc | 43.735 | 652.526,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 74,2 %
- Nicht zugeordnet 25,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 1,7 Mrd. $ | 98,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 23,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Energy Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068123