Composition de JNL/Mellon Communication Services Sector Fund
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- Actif net
- 907 M $ dont 909,6 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 47 dans 1 pays
- 10 premières
- 93,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 813 872 | 290,9 M $ | 32,07 % |
| 2 | Alphabet Inc | 655 120 | 231,5 M $ | 25,52 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 304 221 | 171,4 M $ | 18,89 % |
| 4 | Netflix Inc | 587 273 | 41,9 M $ | 4,62 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 586 461 | 24,8 M $ | 2,74 % |
| 6 | Walt Disney Co/The | 241 537 | 23,2 M $ | 2,56 % |
| 7 | AT&T Inc | 973 732 | 20,2 M $ | 2,22 % |
| 8 | AppLovin Corp | 30 515 | 15,7 M $ | 1,73 % |
| 9 | Comcast Corp | 495 558 | 12,2 M $ | 1,34 % |
| 10 | T-Mobile US Inc | 70 447 | 11,8 M $ | 1,30 % |
| 11 | Warner Bros Discovery Inc | 331 089 | 8,8 M $ | 0,97 % |
| 12 | Electronic Arts Inc | 31 743 | 6,5 M $ | 0,72 % |
| 13 | Take-Two Interactive Software Inc | 23 759 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| 14 | ROBLOX Corp | 89 414 | 4,9 M $ | 0,54 % |
| 15 | Live Nation Entertainment Inc | 19 910 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 16 | Reddit Inc | 19 380 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 17 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 30 819 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 18 | Omnicom Group Inc | 39 437 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 19 | Roku Inc | 18 221 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 20 | EchoStar Corp | 19 102 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 21 | TKO Group Holdings Inc | 8 701 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 22 | Charter Communications Inc | 11 447 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 23 | Fox Corp | 26 917 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 24 | New York Times Co/The | 19 962 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 25 | Pinterest Inc | 66 266 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 26 | News Corp | 50 424 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 27 | Paramount Skydance Corp | 126 268 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 28 | Match Group Inc | 32 209 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 29 | Trade Desk Inc/The | 55 708 | 1 M $ | 0,11 % |
| 30 | Lumen Technologies Inc | 127 176 | 976,7 k $ | 0,11 % |
| 31 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 2 315 | 930,3 k $ | 0,10 % |
| 32 | Fox Corp | 18 769 | 879,1 k $ | 0,10 % |
| 33 | Sirius XM Holdings Inc | 25 679 | 758,6 k $ | 0,08 % |
| 34 | Zillow Group Inc | 23 727 | 747,9 k $ | 0,08 % |
| 35 | Versant Media Group Inc | 19 690 | 709 k $ | 0,08 % |
| 36 | Nexstar Media Group Inc | 3 868 | 690,8 k $ | 0,08 % |
| 37 | Snap Inc | 148 942 | 661,3 k $ | 0,07 % |
| 38 | Liberty Live Holdings Inc | 5 869 | 620 k $ | 0,07 % |
| 39 | Globalstar Inc | 7 344 | 597 k $ | 0,07 % |
| 40 | Liberty Broadband Corp | 16 434 | 546,6 k $ | 0,06 % |
| 41 | Warner Music Group Corp | 18 927 | 512,4 k $ | 0,06 % |
| 42 | Telephone and Data Systems Inc | 12 050 | 446 k $ | 0,05 % |
| 43 | News Corp | 15 797 | 443,3 k $ | 0,05 % |
| 44 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3 148 | 275,6 k $ | 0,03 % |
| 45 | Liberty Live Holdings Inc | 2 576 | 260,8 k $ | 0,03 % |
| 46 | Zillow Group Inc | 5 842 | 183,3 k $ | 0,02 % |
| 47 | Liberty Broadband Corp | 2 277 | 75,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Communication 95,2 %
- Technologie 1,7 %
- Non attribué 3,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 909,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de JNL/Mellon Communication Services Sector Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068121