Composition de JNL/Mellon Communication Services Sector Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 872,7 M $ dont 868,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 49 dans 3 pays
- 10 premières
- 91,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 819 437 | 235,6 M $ | 27,00 % |
| 2 | Alphabet Inc | 710 837 | 203,9 M $ | 23,36 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 306 239 | 175,2 M $ | 20,08 % |
| 4 | Netflix Inc | 614 733 | 59,1 M $ | 6,77 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 613 883 | 30,8 M $ | 3,53 % |
| 6 | AT&T Inc | 1 019 260 | 29,5 M $ | 3,39 % |
| 7 | Walt Disney Co/The | 257 927 | 24,9 M $ | 2,85 % |
| 8 | Comcast Corp | 529 165 | 15,2 M $ | 1,74 % |
| 9 | T-Mobile US Inc | 69 140 | 14,5 M $ | 1,66 % |
| 10 | AppLovin Corp | 31 001 | 12,3 M $ | 1,41 % |
| 11 | Warner Bros Discovery Inc | 329 928 | 9,1 M $ | 1,04 % |
| 12 | Electronic Arts Inc | 33 182 | 6,8 M $ | 0,78 % |
| 13 | ROBLOX Corp | 91 339 | 5,2 M $ | 0,59 % |
| 14 | Take-Two Interactive Software Inc | 24 736 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 15 | Omnicom Group Inc | 45 111 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 16 | Live Nation Entertainment Inc | 20 874 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 17 | Charter Communications, Inc. | 13 132 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 18 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 30 887 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 19 | Reddit Inc | 18 381 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 20 | EchoStar Corp | 19 455 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 21 | TKO Group Holdings Inc | 9 604 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 22 | New York Times Co/The | 22 580 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 23 | Roku Inc | 18 753 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 24 | Fox Corp | 29 403 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 25 | Pinterest Inc | 86 933 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 26 | Trade Desk Inc/The | 64 897 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 27 | News Corp | 55 665 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 28 | Paramount Skydance Corp. | 128 859 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 29 | Match Group Inc | 35 845 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 30 | Fox Corp | 19 893 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 31 | Zillow Group Inc | 24 418 | 1 M $ | 0,12 % |
| 32 | Lumen Technologies Inc | 131 833 | 916,2 k $ | 0,11 % |
| 33 | Madison Square Garden Sports Corp | 2 384 | 766,2 k $ | 0,09 % |
| 34 | Liberty Broadband Corp | 14 830 | 745,9 k $ | 0,09 % |
| 35 | Nexstar Media Group Inc | 4 048 | 732 k $ | 0,08 % |
| 36 | Snap Inc | 150 789 | 693,6 k $ | 0,08 % |
| 37 | Sirius XM Holdings Inc | 27 515 | 635 k $ | 0,07 % |
| 38 | Liberty Live Holdings Inc | 6 552 | 616,6 k $ | 0,07 % |
| 39 | Telephone and Data Systems Inc | 13 234 | 557,2 k $ | 0,06 % |
| 40 | Warner Music Group Corp | 19 899 | 508,2 k $ | 0,06 % |
| 41 | Globalstar Inc | 6 849 | 454,9 k $ | 0,05 % |
| 42 | News Corp | 14 394 | 410,4 k $ | 0,05 % |
| 43 | Zillow Group Inc | 7 377 | 305,3 k $ | 0,04 % |
| 44 | Liberty Global Ltd. | 23 826 | 288,1 k $ | 0,03 % |
| 45 | Liberty Live Holdings Inc | 2 869 | 262,9 k $ | 0,03 % |
| 46 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3 165 | 247,1 k $ | 0,03 % |
| 47 | Liberty Global Ltd | 18 100 | 212,3 k $ | 0,02 % |
| 48 | Trump Media & Technology Group Corp | 17 152 | 159,2 k $ | 0,02 % |
| 49 | Liberty Broadband Corp | 2 282 | 114,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Communication 95,5 %
- Technologie 1,4 %
- Non attribué 3,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 868 M $ | 99,94 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 288,1 k $ | 0,03 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 212,3 k $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/Mellon Communication Services Sector Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068121