Zusammensetzung von JNL/Mellon Communication Services Sector Fund
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- Nettovermögen
- 907 Mio. $ davon 909,6 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 47 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 93,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 813.872 | 290,9 Mio. $ | 32,07 % |
| 2 | Alphabet Inc | 655.120 | 231,5 Mio. $ | 25,52 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 304.221 | 171,4 Mio. $ | 18,89 % |
| 4 | Netflix Inc | 587.273 | 41,9 Mio. $ | 4,62 % |
| 5 | Verizon Communications Inc | 586.461 | 24,8 Mio. $ | 2,74 % |
| 6 | Walt Disney Co/The | 241.537 | 23,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | AT&T Inc | 973.732 | 20,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 8 | AppLovin Corp | 30.515 | 15,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Comcast Corp | 495.558 | 12,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 10 | T-Mobile US Inc | 70.447 | 11,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Warner Bros Discovery Inc | 331.089 | 8,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Electronic Arts Inc | 31.743 | 6,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 13 | Take-Two Interactive Software Inc | 23.759 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | ROBLOX Corp | 89.414 | 4,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 15 | Live Nation Entertainment Inc | 19.910 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Reddit Inc | 19.380 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 17 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 30.819 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 18 | Omnicom Group Inc | 39.437 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 19 | Roku Inc | 18.221 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 20 | EchoStar Corp | 19.102 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | TKO Group Holdings Inc | 8.701 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | Charter Communications Inc | 11.447 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Fox Corp | 26.917 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 24 | New York Times Co/The | 19.962 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Pinterest Inc | 66.266 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | News Corp | 50.424 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | Paramount Skydance Corp | 126.268 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | Match Group Inc | 32.209 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | Trade Desk Inc/The | 55.708 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 30 | Lumen Technologies Inc | 127.176 | 976.711,7 $ | 0,11 % |
| 31 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 2.315 | 930.259,6 $ | 0,10 % |
| 32 | Fox Corp | 18.769 | 879.140 $ | 0,10 % |
| 33 | Sirius XM Holdings Inc | 25.679 | 758.557,7 $ | 0,08 % |
| 34 | Zillow Group Inc | 23.727 | 747.875 $ | 0,08 % |
| 35 | Versant Media Group Inc | 19.690 | 709.036,9 $ | 0,08 % |
| 36 | Nexstar Media Group Inc | 3.868 | 690.786,1 $ | 0,08 % |
| 37 | Snap Inc | 148.942 | 661.302,5 $ | 0,07 % |
| 38 | Liberty Live Holdings Inc | 5.869 | 620.001,2 $ | 0,07 % |
| 39 | Globalstar Inc | 7.344 | 596.993,8 $ | 0,07 % |
| 40 | Liberty Broadband Corp | 16.434 | 546.588,9 $ | 0,06 % |
| 41 | Warner Music Group Corp | 18.927 | 512.353,9 $ | 0,06 % |
| 42 | Telephone and Data Systems Inc | 12.050 | 445.970,5 $ | 0,05 % |
| 43 | News Corp | 15.797 | 443.263,8 $ | 0,05 % |
| 44 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3.148 | 275.575,9 $ | 0,03 % |
| 45 | Liberty Live Holdings Inc | 2.576 | 260.845,8 $ | 0,03 % |
| 46 | Zillow Group Inc | 5.842 | 183.263,5 $ | 0,02 % |
| 47 | Liberty Broadband Corp | 2.277 | 75.784,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 95,2 %
- Technologie 1,7 %
- Nicht zugeordnet 3,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 909,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Communication Services Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068121