Composition de JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund
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- Actif net
- 18,1 M $ dont 18 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 111 dans 2 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACUITY INC | 814 | 306,6 k $ | 1,69 % |
| 2 | Bio-Techne Corp | 4 250 | 300,3 k $ | 1,66 % |
| 3 | Masco Corp | 3 462 | 281,7 k $ | 1,55 % |
| 4 | Biogen Inc | 1 214 | 262,3 k $ | 1,45 % |
| 5 | ROYALTY PHARMA PLC | 4 636 | 259,9 k $ | 1,43 % |
| 6 | Block Inc | 3 349 | 254,5 k $ | 1,40 % |
| 7 | Corteva Inc | 3 003 | 254,3 k $ | 1,40 % |
| 8 | AMCOR PLC | 5 779 | 250,5 k $ | 1,38 % |
| 9 | Gentex Corp | 9 899 | 250,1 k $ | 1,38 % |
| 10 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 11 806 | 249,2 k $ | 1,38 % |
| 11 | Carnival Corp Ltd | 8 665 | 247,6 k $ | 1,37 % |
| 12 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 3 105 | 246,2 k $ | 1,36 % |
| 13 | IQVIA Holdings Inc | 1 267 | 244,8 k $ | 1,35 % |
| 14 | Airbnb Inc | 1 705 | 244 k $ | 1,35 % |
| 15 | CNH Industrial NV | 21 135 | 237,3 k $ | 1,31 % |
| 16 | Brown-Forman Corp | 8 906 | 237,3 k $ | 1,31 % |
| 17 | TransUnion | 3 222 | 232,4 k $ | 1,28 % |
| 18 | Datadog Inc | 887 | 230,9 k $ | 1,27 % |
| 19 | Cigna Group/The | 822 | 226,6 k $ | 1,25 % |
| 20 | DuPont de Nemours Inc | 1 658 | 224,9 k $ | 1,24 % |
| 21 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3 927 | 224,7 k $ | 1,24 % |
| 22 | Stifel Financial Corp | 3 215 | 224,3 k $ | 1,24 % |
| 23 | Lamb Weston Holdings Inc | 5 184 | 223,8 k $ | 1,24 % |
| 24 | Kraft Heinz Co/The | 9 469 | 223,7 k $ | 1,23 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 3 850 | 222,7 k $ | 1,23 % |
| 26 | Becton Dickinson & Co | 1 466 | 221,8 k $ | 1,22 % |
| 27 | Constellation Brands Inc | 1 587 | 220,7 k $ | 1,22 % |
| 28 | Align Technology Inc | 1 308 | 220,6 k $ | 1,22 % |
| 29 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 549 | 219,4 k $ | 1,21 % |
| 30 | Warner Music Group Corp | 7 984 | 216,1 k $ | 1,19 % |
| 31 | Celanese Corp | 4 661 | 214,4 k $ | 1,18 % |
| 32 | Omnicom Group Inc | 2 904 | 211,5 k $ | 1,17 % |
| 33 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 299 | 211,2 k $ | 1,17 % |
| 34 | Carlyle Group Inc/The | 4 988 | 210 k $ | 1,16 % |
| 35 | Devon Energy Corp | 5 065 | 209,3 k $ | 1,15 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1 183 | 208,8 k $ | 1,15 % |
| 37 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 582 | 203,8 k $ | 1,12 % |
| 38 | Albemarle Corp | 1 470 | 198,5 k $ | 1,10 % |
| 39 | Crown Castle Inc | 2 567 | 194,4 k $ | 1,07 % |
| 40 | Dow Inc | 6 683 | 182,8 k $ | 1,01 % |
| 41 | ON Semiconductor Corp | 1 847 | 174,6 k $ | 0,96 % |
| 42 | Littelfuse Inc | 362 | 164,8 k $ | 0,91 % |
| 43 | Entegris Inc | 908 | 163,3 k $ | 0,90 % |
| 44 | Fortune Brands Innovations Inc | 2 961 | 162,6 k $ | 0,90 % |
| 45 | West Pharmaceutical Services Inc | 447 | 160,5 k $ | 0,89 % |
| 46 | United Rentals Inc | 135 | 152,9 k $ | 0,84 % |
| 47 | NXP Semiconductors NV | 540 | 151,8 k $ | 0,84 % |
| 48 | Rocket Cos Inc | 9 463 | 149 k $ | 0,82 % |
| 49 | Etsy Inc | 1 964 | 147,9 k $ | 0,82 % |
| 50 | Reddit Inc | 823 | 142,9 k $ | 0,79 % |
| 51 | T Rowe Price Group Inc | 1 252 | 142,3 k $ | 0,79 % |
| 52 | StandardAero Inc | 4 714 | 141 k $ | 0,78 % |
| 53 | Carrier Global Corp | 1 916 | 140,5 k $ | 0,78 % |
| 54 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 101 | 139,6 k $ | 0,77 % |
| 55 | Waters Corp | 371 | 139,1 k $ | 0,77 % |
| 56 | Ball Corp | 2 221 | 138,6 k $ | 0,76 % |
| 57 | Cloudflare Inc | 565 | 138,6 k $ | 0,76 % |
| 58 | Akamai Technologies Inc | 1 163 | 137,5 k $ | 0,76 % |
| 59 | Oshkosh Corp | 890 | 136,6 k $ | 0,75 % |
| 60 | Terex Corp | 1 864 | 134,9 k $ | 0,74 % |
| 61 | TENET HEALTHCARE CORP | 717 | 134,1 k $ | 0,74 % |
| 62 | Zebra Technologies Corp | 501 | 131,9 k $ | 0,73 % |
| 63 | Global Payments Inc | 1 812 | 131,5 k $ | 0,73 % |
| 64 | Agilent Technologies Inc | 987 | 131,1 k $ | 0,72 % |
| 65 | Brunswick Corp/DE | 1 556 | 131,1 k $ | 0,72 % |
| 66 | Watsco Inc | 314 | 130,9 k $ | 0,72 % |
| 67 | Allegion plc | 916 | 128,7 k $ | 0,71 % |
| 68 | A O Smith Corp | 2 039 | 127,9 k $ | 0,71 % |
| 69 | US Bancorp | 2 112 | 127,6 k $ | 0,70 % |
| 70 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 610 | 127,5 k $ | 0,70 % |
| 71 | Repligen Corp | 933 | 127,3 k $ | 0,70 % |
| 72 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 471 | 127 k $ | 0,70 % |
| 73 | Dollar General Corp | 1 094 | 125,9 k $ | 0,69 % |
| 74 | Cooper Cos Inc/The | 1 750 | 125,5 k $ | 0,69 % |
| 75 | Labcorp Holdings Inc | 446 | 124,9 k $ | 0,69 % |
| 76 | Air Products and Chemicals Inc | 422 | 123,7 k $ | 0,68 % |
| 77 | Hormel Foods Corp | 4 944 | 122,7 k $ | 0,68 % |
| 78 | Veralto Corp | 1 376 | 122 k $ | 0,67 % |
| 79 | Portland General Electric Co | 2 338 | 121,2 k $ | 0,67 % |
| 80 | Cencora Inc | 426 | 120,5 k $ | 0,67 % |
| 81 | AutoNation Inc | 631 | 117,2 k $ | 0,65 % |
| 82 | Hershey Co/The | 664 | 116,5 k $ | 0,64 % |
| 83 | Lithia Motors Inc | 400 | 116,2 k $ | 0,64 % |
| 84 | CF Industries Holdings Inc | 1 068 | 115,6 k $ | 0,64 % |
| 85 | Hasbro Inc | 1 399 | 115,5 k $ | 0,64 % |
| 86 | Raymond James Financial Inc | 752 | 114,3 k $ | 0,63 % |
| 87 | MSCI Inc | 204 | 114,2 k $ | 0,63 % |
| 88 | Ameriprise Financial Inc | 247 | 113,3 k $ | 0,63 % |
| 89 | Huntington Ingalls Industries Inc | 401 | 112,2 k $ | 0,62 % |
| 90 | L3Harris Technologies Inc | 386 | 112,2 k $ | 0,62 % |
| 91 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1 450 | 111,8 k $ | 0,62 % |
| 92 | Northrop Grumman Corp | 216 | 110 k $ | 0,61 % |
| 93 | Eastman Chemical Co | 1 631 | 109,2 k $ | 0,60 % |
| 94 | Allison Transmission Holdings Inc | 967 | 109 k $ | 0,60 % |
| 95 | Core & Main Inc | 2 249 | 108,5 k $ | 0,60 % |
| 96 | Elevance Health Inc | 279 | 107,9 k $ | 0,60 % |
| 97 | SLB Ltd | 2 319 | 107,8 k $ | 0,59 % |
| 98 | WYNN RESORTS LTD | 1 107 | 107,5 k $ | 0,59 % |
| 99 | APTARGROUP INC | 854 | 106,9 k $ | 0,59 % |
| 100 | Deckers Outdoor Corp | 1 065 | 105,7 k $ | 0,58 % |
Répartition par secteur
- Santé 15,2 %
- Matériaux 7,5 %
- Industrie 5,9 %
- Technologie 5,5 %
- Consommation de base 5,5 %
- Finance 4,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Immobilier 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Communication 1,2 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 46,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Pays-Bas 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 17,6 M $ | 97,84 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 389,1 k $ | 2,16 % |
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