Composition de JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund
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- Actif net
- 71,8 M $ dont 71,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 115 dans 2 pays
- 10 premières
- 15,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Energy Corp | 23 563 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| 2 | Akamai Technologies Inc | 10 288 | 1,2 M $ | 1,65 % |
| 3 | SLB Ltd | 22 824 | 1,2 M $ | 1,63 % |
| 4 | Albemarle Corp | 6 491 | 1,2 M $ | 1,62 % |
| 5 | Corteva Inc | 13 494 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| 6 | Royalty Pharma PLC | 22 935 | 1,1 M $ | 1,53 % |
| 7 | DuPont de Nemours Inc | 22 582 | 1 M $ | 1,44 % |
| 8 | Marvell Technology Inc | 10 279 | 1 M $ | 1,42 % |
| 9 | Mondelez International Inc | 17 148 | 988,4 k $ | 1,38 % |
| 10 | Cigna Group/The | 3 636 | 969,9 k $ | 1,35 % |
| 11 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 17 045 | 962,9 k $ | 1,34 % |
| 12 | Airbnb Inc | 7 541 | 952,3 k $ | 1,33 % |
| 13 | Biogen Inc | 5 193 | 952 k $ | 1,33 % |
| 14 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 10 427 | 942,8 k $ | 1,31 % |
| 15 | Carnival Corp | 36 406 | 942,2 k $ | 1,31 % |
| 16 | Zoom Communications Inc | 11 695 | 940,2 k $ | 1,31 % |
| 17 | Amcor PLC | 23 396 | 930 k $ | 1,30 % |
| 18 | Vontier Corp | 25 925 | 919,6 k $ | 1,28 % |
| 19 | Masco Corp | 15 168 | 915,7 k $ | 1,28 % |
| 20 | T Rowe Price Group Inc | 9 922 | 894,4 k $ | 1,25 % |
| 21 | Kraft Heinz Co/The | 39 525 | 888,9 k $ | 1,24 % |
| 22 | Etsy Inc | 17 630 | 881,1 k $ | 1,23 % |
| 23 | Crown Castle Inc | 10 726 | 872,1 k $ | 1,21 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 4 420 | 870,1 k $ | 1,21 % |
| 25 | Bio-Techne Corp | 16 640 | 869,6 k $ | 1,21 % |
| 26 | Jack Henry & Associates Inc | 5 478 | 865,7 k $ | 1,21 % |
| 27 | Otis Worldwide Corp | 11 227 | 865,4 k $ | 1,21 % |
| 28 | CF Industries Holdings Inc | 6 655 | 864,1 k $ | 1,20 % |
| 29 | Becton Dickinson & Co | 5 483 | 862,1 k $ | 1,20 % |
| 30 | ResMed Inc | 3 839 | 861,8 k $ | 1,20 % |
| 31 | SBA Communications Corp | 5 001 | 860,7 k $ | 1,20 % |
| 32 | GE HealthCare Technologies Inc | 12 072 | 859,3 k $ | 1,20 % |
| 33 | Acuity Inc | 3 049 | 854,4 k $ | 1,19 % |
| 34 | TransUnion | 12 328 | 853 k $ | 1,19 % |
| 35 | Equifax Inc | 4 689 | 844,3 k $ | 1,18 % |
| 36 | Datadog Inc | 6 798 | 802,5 k $ | 1,12 % |
| 37 | Lamb Weston Holdings Inc | 18 657 | 788,4 k $ | 1,10 % |
| 38 | EOG Resources Inc | 4 432 | 640,7 k $ | 0,89 % |
| 39 | Diamondback Energy Inc | 3 113 | 615,7 k $ | 0,86 % |
| 40 | Ball Corp | 10 340 | 611,2 k $ | 0,85 % |
| 41 | Celanese Corp | 9 188 | 604,3 k $ | 0,84 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 2 070 | 601,3 k $ | 0,84 % |
| 43 | L3Harris Technologies Inc | 1 735 | 598,8 k $ | 0,83 % |
| 44 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 561 | 593 k $ | 0,83 % |
| 45 | Generac Holdings Inc | 2 953 | 576,8 k $ | 0,80 % |
| 46 | Dow Inc | 13 782 | 574 k $ | 0,80 % |
| 47 | Hershey Co/The | 2 757 | 573,2 k $ | 0,80 % |
| 48 | Oshkosh Corp | 3 826 | 563,2 k $ | 0,78 % |
| 49 | Nordson Corp | 2 116 | 563 k $ | 0,78 % |
| 50 | Hasbro Inc | 5 979 | 559,6 k $ | 0,78 % |
| 51 | FirstEnergy Corp | 11 003 | 557,4 k $ | 0,78 % |
| 52 | Evergy Inc | 6 730 | 551,3 k $ | 0,77 % |
| 53 | International Flavors & Fragrances Inc | 7 593 | 550,9 k $ | 0,77 % |
| 54 | Portland General Electric Co | 10 336 | 545,4 k $ | 0,76 % |
| 55 | Littelfuse Inc | 1 541 | 522,9 k $ | 0,73 % |
| 56 | Essential Utilities Inc | 12 965 | 522,1 k $ | 0,73 % |
| 57 | PACCAR Inc | 4 491 | 518,7 k $ | 0,72 % |
| 58 | Sensata Technologies Holding PLC | 14 562 | 512,9 k $ | 0,71 % |
| 59 | Labcorp Holdings Inc | 1 888 | 503,7 k $ | 0,70 % |
| 60 | Brown-Forman Corp | 19 023 | 503 k $ | 0,70 % |
| 61 | US Bancorp | 9 608 | 499,7 k $ | 0,70 % |
| 62 | ON Semiconductor Corp | 7 951 | 492,3 k $ | 0,69 % |
| 63 | Monolithic Power Systems Inc | 445 | 486,5 k $ | 0,68 % |
| 64 | Cloudflare Inc | 2 337 | 482,2 k $ | 0,67 % |
| 65 | Fortinet Inc | 5 883 | 480,8 k $ | 0,67 % |
| 66 | Stifel Financial Corp | 6 477 | 478,8 k $ | 0,67 % |
| 67 | Brunswick Corp/DE | 6 545 | 476,2 k $ | 0,66 % |
| 68 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 899 | 476 k $ | 0,66 % |
| 69 | Kimberly-Clark Corp | 4 931 | 475,7 k $ | 0,66 % |
| 70 | Gentex Corp | 21 754 | 475,3 k $ | 0,66 % |
| 71 | Constellation Brands Inc | 3 162 | 474,3 k $ | 0,66 % |
| 72 | Allison Transmission Holdings Inc | 4 049 | 474 k $ | 0,66 % |
| 73 | Wynn Resorts Ltd | 4 658 | 473 k $ | 0,66 % |
| 74 | Entegris Inc | 4 013 | 470,5 k $ | 0,66 % |
| 75 | Dexcom Inc | 7 479 | 469,7 k $ | 0,65 % |
| 76 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 6 249 | 469,2 k $ | 0,65 % |
| 77 | Carlyle Group Inc/The | 9 692 | 469 k $ | 0,65 % |
| 78 | Ingredion Inc | 4 153 | 467,9 k $ | 0,65 % |
| 79 | Core & Main Inc | 9 468 | 467,7 k $ | 0,65 % |
| 80 | CNH Industrial NV | 42 275 | 465 k $ | 0,65 % |
| 81 | Agilent Technologies Inc | 4 070 | 463,9 k $ | 0,65 % |
| 82 | Align Technology Inc | 2 690 | 461,1 k $ | 0,64 % |
| 83 | Waters Corp | 1 541 | 458,9 k $ | 0,64 % |
| 84 | Reddit Inc | 3 408 | 458,9 k $ | 0,64 % |
| 85 | Ameriprise Financial Inc | 1 021 | 453,7 k $ | 0,63 % |
| 86 | Carrier Global Corp | 8 057 | 453,7 k $ | 0,63 % |
| 87 | Raymond James Financial Inc | 3 130 | 453,2 k $ | 0,63 % |
| 88 | MSCI Inc | 838 | 451,7 k $ | 0,63 % |
| 89 | Allegion plc | 3 101 | 450,5 k $ | 0,63 % |
| 90 | IQVIA Holdings Inc | 2 638 | 449,9 k $ | 0,63 % |
| 91 | Elevance Health Inc | 1 534 | 449,1 k $ | 0,63 % |
| 92 | AptarGroup Inc | 3 539 | 446 k $ | 0,62 % |
| 93 | Warner Music Group Corp | 17 119 | 437,2 k $ | 0,61 % |
| 94 | Block Inc | 7 222 | 434,6 k $ | 0,61 % |
| 95 | Clorox Co/The | 4 174 | 432,6 k $ | 0,60 % |
| 96 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 22 848 | 427,3 k $ | 0,60 % |
| 97 | Omnicom Group Inc | 5 636 | 424,4 k $ | 0,59 % |
| 98 | MarketAxess Holdings Inc | 2 557 | 421,9 k $ | 0,59 % |
| 99 | United Rentals Inc | 574 | 418,2 k $ | 0,58 % |
| 100 | NIKE Inc | 7 812 | 412,6 k $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Santé 12,6 %
- Matériaux 8,1 %
- Technologie 8,0 %
- Industrie 6,9 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 5,1 %
- Finance 5,0 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Immobilier 2,4 %
- Services publics 1,6 %
- Communication 0,6 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 40,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Pays-Bas 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 70,2 M $ | 98,13 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 1,3 M $ | 1,87 % |
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