Composition de JNL/Mellon Information Technology Sector Fund
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- Actif net
- 6,5 Md $ dont 6,5 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 192 dans 5 pays
- 10 premières
- 70,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 7 810 152 | 1,4 Md $ | 20,82 % |
| 2 | Apple Inc | 4 888 910 | 1,2 Md $ | 18,97 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2 475 256 | 916,3 M $ | 14,01 % |
| 4 | Broadcom Inc | 1 550 425 | 479,9 M $ | 7,34 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 374 726 | 126,6 M $ | 1,94 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 542 113 | 110,3 M $ | 1,69 % |
| 7 | Palantir Technologies Inc | 735 753 | 107,6 M $ | 1,65 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 1 315 584 | 102,1 M $ | 1,56 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 264 600 | 90,4 M $ | 1,38 % |
| 10 | Lam Research Corp | 417 876 | 89,3 M $ | 1,37 % |
| 11 | Oracle Corp | 565 534 | 83,2 M $ | 1,27 % |
| 12 | International Business Machines Corp. | 311 965 | 75,6 M $ | 1,16 % |
| 13 | KLA Corp | 43 747 | 64,4 M $ | 0,98 % |
| 14 | Intel Corp | 1 450 402 | 64 M $ | 0,98 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 302 117 | 58,7 M $ | 0,90 % |
| 16 | Salesforce Inc | 302 714 | 56,5 M $ | 0,86 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 162 937 | 51,8 M $ | 0,79 % |
| 18 | Amphenol Corp | 406 698 | 51,4 M $ | 0,79 % |
| 19 | Uber Technologies Inc | 689 468 | 49,6 M $ | 0,76 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 356 458 | 45,9 M $ | 0,70 % |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 267 428 | 42,9 M $ | 0,66 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 342 289 | 42 M $ | 0,64 % |
| 23 | Accenture PLC | 204 998 | 40,6 M $ | 0,62 % |
| 24 | Intuit Inc | 90 811 | 39,3 M $ | 0,60 % |
| 25 | ServiceNow Inc | 348 738 | 36,5 M $ | 0,56 % |
| 26 | Corning Inc | 251 826 | 34,2 M $ | 0,52 % |
| 27 | Adobe Inc | 136 949 | 33,3 M $ | 0,51 % |
| 28 | Crowdstrike Holdings Inc | 81 119 | 31,7 M $ | 0,48 % |
| 29 | Western Digital Corp | 112 658 | 30,5 M $ | 0,47 % |
| 30 | Sandisk Corp/DE | 46 490 | 29,5 M $ | 0,45 % |
| 31 | Seagate Technology Holdings PLC | 74 486 | 29,2 M $ | 0,45 % |
| 32 | Marvell Technology Inc | 289 983 | 28,7 M $ | 0,44 % |
| 33 | Automatic Data Processing Inc | 134 247 | 27,3 M $ | 0,42 % |
| 34 | Synopsys Inc | 63 543 | 25,2 M $ | 0,39 % |
| 35 | Cadence Design Systems Inc | 90 527 | 25,2 M $ | 0,38 % |
| 36 | Motorola Solutions Inc | 55 629 | 24,1 M $ | 0,37 % |
| 37 | Cloudflare Inc | 103 706 | 21,4 M $ | 0,33 % |
| 38 | TE Connectivity PLC | 97 835 | 20,4 M $ | 0,31 % |
| 39 | Ciena Corp | 47 333 | 18,4 M $ | 0,28 % |
| 40 | Fortinet Inc | 210 213 | 17,2 M $ | 0,26 % |
| 41 | Autodesk Inc | 71 143 | 17 M $ | 0,26 % |
| 42 | Snowflake Inc | 111 778 | 16,9 M $ | 0,26 % |
| 43 | Monolithic Power Systems Inc | 15 241 | 16,7 M $ | 0,25 % |
| 44 | Lumentum Holdings Inc | 23 595 | 16,6 M $ | 0,25 % |
| 45 | Dell Technologies Inc | 100 141 | 16,4 M $ | 0,25 % |
| 46 | Keysight Technologies Inc | 57 526 | 16,2 M $ | 0,25 % |
| 47 | NXP Semiconductors NV | 80 253 | 15,8 M $ | 0,24 % |
| 48 | Teradyne Inc | 52 210 | 15,5 M $ | 0,24 % |
| 49 | Coherent Corp | 58 544 | 13,9 M $ | 0,21 % |
| 50 | Strategy Inc | 104 663 | 13,1 M $ | 0,20 % |
| 51 | Roper Technologies Inc | 35 364 | 12,5 M $ | 0,19 % |
| 52 | Garmin Ltd | 53 935 | 12,5 M $ | 0,19 % |
| 53 | Datadog Inc | 101 442 | 12 M $ | 0,18 % |
| 54 | Microchip Technology Inc | 181 553 | 11,7 M $ | 0,18 % |
| 55 | Block Inc | 183 719 | 11,1 M $ | 0,17 % |
| 56 | Hewlett Packard Enterprise Co | 437 146 | 10,4 M $ | 0,16 % |
| 57 | Fiserv Inc | 180 750 | 10,1 M $ | 0,15 % |
| 58 | Paychex Inc | 108 387 | 10 M $ | 0,15 % |
| 59 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 161 835 | 9,9 M $ | 0,15 % |
| 60 | Teledyne Technologies Inc | 15 547 | 9,4 M $ | 0,14 % |
| 61 | Workday Inc | 71 213 | 9,3 M $ | 0,14 % |
| 62 | Jabil Inc | 33 089 | 8,8 M $ | 0,13 % |
| 63 | ON Semiconductor Corp | 135 279 | 8,4 M $ | 0,13 % |
| 64 | Fidelity National Information Services Inc | 176 227 | 8,3 M $ | 0,13 % |
| 65 | Fair Isaac Corp | 7 669 | 8,2 M $ | 0,13 % |
| 66 | Qnity Electronics Inc | 70 052 | 8,1 M $ | 0,12 % |
| 67 | Flex Ltd | 117 966 | 7,7 M $ | 0,12 % |
| 68 | AST SpaceMobile Inc | 80 767 | 6,7 M $ | 0,10 % |
| 69 | First Solar Inc | 33 302 | 6,6 M $ | 0,10 % |
| 70 | Corpay Inc | 22 565 | 6,6 M $ | 0,10 % |
| 71 | VeriSign Inc | 26 311 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 72 | NetApp Inc | 63 612 | 6,5 M $ | 0,10 % |
| 73 | CoreWeave Inc | 82 956 | 6,4 M $ | 0,10 % |
| 74 | Zoom Communications Inc | 79 055 | 6,4 M $ | 0,10 % |
| 75 | MongoDB Inc | 25 909 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 76 | Leidos Holdings Inc | 40 706 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 77 | Broadridge Financial Solutions Inc | 38 933 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 78 | Fabrinet | 12 007 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 79 | Twilio Inc | 48 177 | 6,1 M $ | 0,09 % |
| 80 | Everpure Inc | 101 395 | 6 M $ | 0,09 % |
| 81 | HP Inc | 310 858 | 6 M $ | 0,09 % |
| 82 | Entegris Inc | 50 401 | 5,9 M $ | 0,09 % |
| 83 | Nextpower Inc | 48 751 | 5,9 M $ | 0,09 % |
| 84 | Fortive Corp | 106 156 | 5,9 M $ | 0,09 % |
| 85 | PTC Inc | 39 795 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 86 | F5 Inc | 18 994 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 87 | CDW Corp/DE | 44 599 | 5,4 M $ | 0,08 % |
| 88 | Akamai Technologies Inc | 45 967 | 5,3 M $ | 0,08 % |
| 89 | Trimble Inc | 78 851 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 90 | Credo Technology Group Holding Ltd | 54 257 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 91 | Astera Labs Inc | 46 229 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 92 | Tyler Technologies Inc | 14 190 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 93 | SS&C Technologies Holdings Inc | 70 737 | 4,8 M $ | 0,07 % |
| 94 | Zscaler Inc | 33 808 | 4,7 M $ | 0,07 % |
| 95 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 20 872 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 96 | Toast Inc | 168 093 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 97 | TD SYNNEX Corp | 25 623 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 98 | Okta Inc | 54 918 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 99 | Guidewire Software Inc | 28 308 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 100 | Lattice Semiconductor Corp | 45 096 | 4,2 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 92,9 %
- Industrie 2,0 %
- Finance 0,4 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 4,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Canada 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 188 | 6,5 Md $ | 99,52 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 15,8 M $ | 0,24 % |
| 3 | Singapour | 1 | 7,7 M $ | 0,12 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 1 | 1,3 M $ | 0,02 % |
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