Composition de JNL/Mellon Information Technology Sector Fund
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- Actif net
- 8,6 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 195 dans 8 pays
- 10 premières
- 69,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 7 775 862 | 1,6 Md $ | 18,10 % |
| 2 | Apple Inc | 4 866 896 | 1,4 Md $ | 16,39 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2 464 049 | 919,1 M $ | 10,69 % |
| 4 | Broadcom Inc | 1 543 758 | 583,2 M $ | 6,79 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 373 203 | 430,8 M $ | 5,01 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 540 143 | 313,8 M $ | 3,65 % |
| 7 | Intel Corp | 1 442 626 | 201,4 M $ | 2,34 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 263 252 | 190,3 M $ | 2,21 % |
| 9 | Lam Research Corp | 416 631 | 180,5 M $ | 2,10 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 1 310 770 | 154 M $ | 1,79 % |
| 11 | KLA Corp | 435 330 | 131,3 M $ | 1,53 % |
| 12 | Sandisk Corp | 46 322 | 105,3 M $ | 1,23 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 268 367 | 91,5 M $ | 1,06 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 301 601 | 89,9 M $ | 1,05 % |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 310 258 | 87,2 M $ | 1,02 % |
| 16 | Marvell Technology Inc | 289 154 | 86,1 M $ | 1,00 % |
| 17 | Palantir Technologies Inc | 733 479 | 85,6 M $ | 1,00 % |
| 18 | Oracle Corp | 563 973 | 82,7 M $ | 0,96 % |
| 19 | WESTERN DIGITAL CORP | 113 795 | 72,7 M $ | 0,85 % |
| 20 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 74 219 | 71,6 M $ | 0,83 % |
| 21 | Amphenol Corp | 404 776 | 71,4 M $ | 0,83 % |
| 22 | Corning Inc | 260 019 | 66,4 M $ | 0,77 % |
| 23 | Analog Devices Inc | 162 083 | 64,4 M $ | 0,75 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 347 991 | 64,3 M $ | 0,75 % |
| 25 | Crowdstrike Holdings Inc | 80 889 | 61,7 M $ | 0,72 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 341 273 | 58 M $ | 0,67 % |
| 27 | Uber Technologies Inc | 651 133 | 47 M $ | 0,55 % |
| 28 | Salesforce Inc | 263 130 | 41,2 M $ | 0,48 % |
| 29 | Dell Technologies Inc | 94 597 | 40,8 M $ | 0,47 % |
| 30 | Cadence Design Systems Inc | 91 128 | 34,2 M $ | 0,40 % |
| 31 | ServiceNow Inc | 342 624 | 34 M $ | 0,40 % |
| 32 | Fortinet Inc | 206 396 | 31,7 M $ | 0,37 % |
| 33 | Automatic Data Processing Inc | 133 097 | 29,8 M $ | 0,35 % |
| 34 | Snowflake Inc | 111 993 | 28,5 M $ | 0,33 % |
| 35 | Synopsys Inc | 63 565 | 28,4 M $ | 0,33 % |
| 36 | Adobe Inc | 133 829 | 27,4 M $ | 0,32 % |
| 37 | Datadog Inc | 103 373 | 26,9 M $ | 0,31 % |
| 38 | Cloudflare Inc | 105 144 | 25,8 M $ | 0,30 % |
| 39 | Accenture PLC | 203 915 | 25,4 M $ | 0,30 % |
| 40 | Teradyne Inc | 51 879 | 25,1 M $ | 0,29 % |
| 41 | Coherent Corp | 60 899 | 24 M $ | 0,28 % |
| 42 | Intuit Inc | 88 987 | 23,2 M $ | 0,27 % |
| 43 | Ciena Corp | 46 957 | 23 M $ | 0,27 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 55 407 | 23 M $ | 0,27 % |
| 45 | NXP Semiconductors NV | 80 478 | 22,6 M $ | 0,26 % |
| 46 | Astera Labs Inc | 45 781 | 22,1 M $ | 0,26 % |
| 47 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 25 703 | 22,1 M $ | 0,26 % |
| 48 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 15 518 | 21,5 M $ | 0,25 % |
| 49 | Keysight Technologies Inc | 56 670 | 19,8 M $ | 0,23 % |
| 50 | Hewlett Packard Enterprise Co | 438 825 | 19,8 M $ | 0,23 % |
| 51 | TE Connectivity PLC | 97 445 | 19,6 M $ | 0,23 % |
| 52 | Flex Ltd | 116 188 | 18,8 M $ | 0,22 % |
| 53 | Microchip Technology Inc | 179 660 | 16,4 M $ | 0,19 % |
| 54 | Credo Technology Group Holding Ltd | 54 699 | 14,9 M $ | 0,17 % |
| 55 | Autodesk Inc | 70 704 | 13,7 M $ | 0,16 % |
| 56 | Block Inc | 178 552 | 13,6 M $ | 0,16 % |
| 57 | Jabil Inc | 34 366 | 13,2 M $ | 0,15 % |
| 58 | Garmin Ltd | 53 569 | 12,7 M $ | 0,15 % |
| 59 | ON Semiconductor Corp | 130 618 | 12,3 M $ | 0,14 % |
| 60 | Qnity Electronics Inc | 69 511 | 11,4 M $ | 0,13 % |
| 61 | Roper Technologies Inc | 33 285 | 11,3 M $ | 0,13 % |
| 62 | Paychex Inc | 107 523 | 10,6 M $ | 0,12 % |
| 63 | Teledyne Technologies Inc | 15 382 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 64 | Twilio Inc | 48 280 | 10 M $ | 0,12 % |
| 65 | NetApp Inc | 63 152 | 9,8 M $ | 0,11 % |
| 66 | MKS Inc | 21 873 | 9,7 M $ | 0,11 % |
| 67 | CoreWeave Inc | 97 728 | 9,7 M $ | 0,11 % |
| 68 | Strategy Inc | 109 537 | 9,5 M $ | 0,11 % |
| 69 | Entegris Inc | 50 401 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 70 | MongoDB Inc | 25 926 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 71 | Fair Isaac Corp | 7 252 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 72 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 22 738 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 73 | Fiserv Inc | 175 667 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 74 | Workday Inc | 67 542 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 75 | Everpure Inc | 104 289 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 76 | First Solar Inc | 33 939 | 8 M $ | 0,09 % |
| 77 | AST SpaceMobile Inc | 88 178 | 7,8 M $ | 0,09 % |
| 78 | Okta Inc | 55 656 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 79 | F5 Inc | 18 215 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 80 | Corpay Inc | 21 451 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 81 | Lattice Semiconductor Corp | 45 692 | 7 M $ | 0,08 % |
| 82 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 79 860 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 83 | TD SYNNEX Corp | 25 623 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 84 | VeriSign Inc | 26 827 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 85 | Fidelity National Information Services Inc | 171 864 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 86 | HP Inc | 303 093 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 87 | Fabrinet | 11 659 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 88 | IonQ Inc | 122 217 | 6,5 M $ | 0,08 % |
| 89 | TTM Technologies Inc | 33 604 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 90 | ONTO INNOVATION INC | 16 363 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 91 | Fortive Corp | 100 418 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 92 | CDW Corp/DE | 42 703 | 6 M $ | 0,07 % |
| 93 | Cognizant Technology Solutions Corp | 151 519 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 94 | Nextpower Inc | 48 751 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 95 | Akamai Technologies Inc | 47 095 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 96 | SITIME CORP | 7 177 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 97 | Broadridge Financial Solutions Inc | 38 029 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 98 | Super Micro Computer Inc | 171 814 | 5 M $ | 0,06 % |
| 99 | Semtech Corp | 30 384 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 100 | Toast Inc | 172 526 | 4,8 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 92,4 %
- Industrie 1,5 %
- Finance 0,3 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 5,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 188 | 8,5 Md $ | 99,27 % |
| 2 | Irlande | 1 | 25,4 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 22,6 M $ | 0,26 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 5 | Israël | 1 | 3 M $ | 0,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 7 | Canada | 1 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 0,01 % |
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