Composition de JNL/Mellon Information Technology Sector Fund
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- Actif net
- 8,6 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 195 dans 8 pays
- 10 premières
- 69,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Zscaler Inc | 33 628 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 102 | Rambus Inc | 35 570 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 103 | Gen Digital Inc | 181 736 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 104 | Nutanix Inc | 86 587 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 105 | SS&C Technologies Holdings Inc | 70 458 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 106 | Sanmina Corp | 17 156 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 107 | Zebra Technologies Corp | 16 312 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 108 | Dynatrace Inc | 97 495 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 109 | PTC Inc | 37 342 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 110 | Leidos Holdings Inc | 40 706 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 111 | Tyler Technologies Inc | 14 190 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 112 | Atlassian Corp | 53 120 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 113 | FormFactor Inc | 25 436 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 114 | Rubrik Inc | 49 599 | 4 M $ | 0,05 % |
| 115 | Trimble Inc | 76 917 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 116 | DigitalOcean Holdings Inc | 24 678 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 117 | Littelfuse Inc | 8 327 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 118 | Applied Optoelectronics Inc | 25 322 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 119 | GoDaddy Inc | 44 135 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 120 | Cognex Corp | 51 505 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 121 | Amkor Technology Inc | 40 324 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 122 | Viavi Solutions Inc | 71 644 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 123 | Samsara Inc | 104 880 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 124 | MAXLINEAR INC | 26 541 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 125 | CACI International Inc | 7 241 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 126 | Guidewire Software Inc | 27 166 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 127 | Unity Software Inc | 116 671 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 128 | Skyworks Solutions Inc | 48 949 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 129 | Jack Henry & Associates Inc | 23 273 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 130 | Viasat Inc | 35 511 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 131 | Arrow Electronics Inc | 14 495 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 132 | Applied Digital Corp | 81 834 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 133 | Vicor Corp | 8 029 | 3 M $ | 0,04 % |
| 134 | JFrog Ltd | 33 411 | 3 M $ | 0,04 % |
| 135 | DOCUSIGN INC | 66 089 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 136 | HubSpot Inc | 16 043 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 137 | ESCO Technologies Inc | 8 179 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 138 | D-Wave Quantum Inc | 117 080 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 139 | Ralliant Corp | 38 033 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 140 | Allegro MicroSystems Inc | 40 207 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 141 | Gartner Inc | 21 469 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 142 | Manhattan Associates Inc | 19 825 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 143 | Qorvo Inc | 28 912 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 144 | Cipher Digital Inc | 109 688 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 145 | Cirrus Logic Inc | 17 299 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 146 | Core Scientific Inc | 98 815 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 147 | Plexus Corp | 8 260 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 148 | Silicon Laboratories Inc | 10 818 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 149 | Avnet Inc | 26 428 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 150 | InterDigital Inc | 8 267 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 151 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 46 378 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 152 | Enphase Energy Inc | 44 295 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 153 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 16 073 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 154 | Commvault Systems Inc | 13 878 | 2 M $ | 0,02 % |
| 155 | Rigetti Computing Inc | 100 335 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 156 | Novanta Inc | 11 597 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 157 | SentinelOne Inc | 108 379 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 158 | Lyft Inc | 121 791 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 159 | Axcelis Technologies Inc | 9 387 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 160 | ACI Worldwide Inc | 35 095 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 161 | Paycom Software Inc | 13 690 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 162 | Clear Secure Inc | 29 957 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 163 | Science Applications International Corp | 14 932 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 164 | Elastic NV | 28 803 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 165 | Procore Technologies Inc | 37 819 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 166 | WEX Inc | 10 823 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 167 | Belden Inc | 12 498 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 168 | UiPath Inc | 136 448 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 169 | Diodes Inc | 13 485 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 170 | Duolingo Inc | 12 693 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 171 | Paylocity Holding Corp | 13 749 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 172 | Vontier Corp | 48 432 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 173 | AXT Inc | 19 453 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 174 | EPAM Systems Inc | 17 640 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 175 | Zeta Global Holdings Corp | 70 798 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 176 | Dropbox Inc | 50 235 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 177 | ServiceTitan Inc | 19 479 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 178 | Universal Display Corp | 15 457 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 179 | Ondas Inc | 159 760 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 180 | FIGMA INC | 72 746 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 181 | Impinj Inc | 9 130 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 182 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 49 866 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 183 | Chime Financial Inc | 62 040 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 184 | Appfolio Inc | 7 835 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 185 | Itron Inc | 14 281 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 186 | Genpact Ltd | 44 440 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 187 | Bentley Systems Inc | 38 437 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 188 | OSI Systems Inc | 5 125 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 189 | BILL Holdings Inc | 26 459 | 956,8 k $ | 0,01 % |
| 190 | Parsons Corp | 17 223 | 902,3 k $ | 0,01 % |
| 191 | Pegasystems Inc | 28 869 | 865,2 k $ | 0,01 % |
| 192 | IPG Photonics Corp | 7 215 | 846,5 k $ | 0,01 % |
| 193 | Navan Inc | 29 788 | 681,3 k $ | 0,01 % |
| 194 | SAILPOINT INC | 23 802 | 348,5 k $ | 0,00 % |
| 195 | Ingram Micro Holding Corp | 12 325 | 338,1 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 92,4 %
- Industrie 1,5 %
- Finance 0,3 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 5,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Israël 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 188 | 8,5 Md $ | 99,27 % |
| 2 | Irlande | 1 | 25,4 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 22,6 M $ | 0,26 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 5 | Israël | 1 | 3 M $ | 0,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 7 | Canada | 1 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 1,2 M $ | 0,01 % |
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