Zusammensetzung von JNL/Mellon Information Technology Sector Fund
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- Nettovermögen
- 8,6 Mrd. $ davon 8,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 195 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 69,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Zscaler Inc | 33.628 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 102 | Rambus Inc | 35.570 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 103 | Gen Digital Inc | 181.736 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 104 | Nutanix Inc | 86.587 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 105 | SS&C Technologies Holdings Inc | 70.458 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 106 | Sanmina Corp | 17.156 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 107 | Zebra Technologies Corp | 16.312 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 108 | Dynatrace Inc | 97.495 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 109 | PTC Inc | 37.342 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 110 | Leidos Holdings Inc | 40.706 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 111 | Tyler Technologies Inc | 14.190 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 112 | Atlassian Corp | 53.120 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 113 | FormFactor Inc | 25.436 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 114 | Rubrik Inc | 49.599 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 115 | Trimble Inc | 76.917 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 116 | DigitalOcean Holdings Inc | 24.678 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 117 | Littelfuse Inc | 8.327 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 118 | Applied Optoelectronics Inc | 25.322 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 119 | GoDaddy Inc | 44.135 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 120 | Cognex Corp | 51.505 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 121 | Amkor Technology Inc | 40.324 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 122 | Viavi Solutions Inc | 71.644 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 123 | Samsara Inc | 104.880 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 124 | MAXLINEAR INC | 26.541 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 125 | CACI International Inc | 7.241 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 126 | Guidewire Software Inc | 27.166 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 127 | Unity Software Inc | 116.671 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 128 | Skyworks Solutions Inc | 48.949 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 129 | Jack Henry & Associates Inc | 23.273 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 130 | Viasat Inc | 35.511 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 131 | Arrow Electronics Inc | 14.495 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 132 | Applied Digital Corp | 81.834 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 133 | Vicor Corp | 8.029 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 134 | JFrog Ltd | 33.411 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 135 | DOCUSIGN INC | 66.089 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 136 | HubSpot Inc | 16.043 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 137 | ESCO Technologies Inc | 8.179 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 138 | D-Wave Quantum Inc | 117.080 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 139 | Ralliant Corp | 38.033 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 140 | Allegro MicroSystems Inc | 40.207 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 141 | Gartner Inc | 21.469 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 142 | Manhattan Associates Inc | 19.825 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 143 | Qorvo Inc | 28.912 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 144 | Cipher Digital Inc | 109.688 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 145 | Cirrus Logic Inc | 17.299 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 146 | Core Scientific Inc | 98.815 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 147 | Plexus Corp | 8.260 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 148 | Silicon Laboratories Inc | 10.818 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 149 | Avnet Inc | 26.428 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 150 | InterDigital Inc | 8.267 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 151 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 46.378 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 152 | Enphase Energy Inc | 44.295 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 153 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 16.073 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 154 | Commvault Systems Inc | 13.878 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 155 | Rigetti Computing Inc | 100.335 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 156 | Novanta Inc | 11.597 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 157 | SentinelOne Inc | 108.379 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 158 | Lyft Inc | 121.791 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 159 | Axcelis Technologies Inc | 9.387 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 160 | ACI Worldwide Inc | 35.095 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 161 | Paycom Software Inc | 13.690 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 162 | Clear Secure Inc | 29.957 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 163 | Science Applications International Corp | 14.932 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 164 | Elastic NV | 28.803 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 165 | Procore Technologies Inc | 37.819 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 166 | WEX Inc | 10.823 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 167 | Belden Inc | 12.498 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 168 | UiPath Inc | 136.448 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 169 | Diodes Inc | 13.485 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 170 | Duolingo Inc | 12.693 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 171 | Paylocity Holding Corp | 13.749 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 172 | Vontier Corp | 48.432 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 173 | AXT Inc | 19.453 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 174 | EPAM Systems Inc | 17.640 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 175 | Zeta Global Holdings Corp | 70.798 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 176 | Dropbox Inc | 50.235 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 177 | ServiceTitan Inc | 19.479 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 178 | Universal Display Corp | 15.457 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 179 | Ondas Inc | 159.760 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 180 | FIGMA INC | 72.746 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 181 | Impinj Inc | 9.130 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 182 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 49.866 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 183 | Chime Financial Inc | 62.040 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 184 | Appfolio Inc | 7.835 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 185 | Itron Inc | 14.281 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 186 | Genpact Ltd | 44.440 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 187 | Bentley Systems Inc | 38.437 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 188 | OSI Systems Inc | 5.125 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 189 | BILL Holdings Inc | 26.459 | 956.757,4 $ | 0,01 % |
| 190 | Parsons Corp | 17.223 | 902.313 $ | 0,01 % |
| 191 | Pegasystems Inc | 28.869 | 865.203,9 $ | 0,01 % |
| 192 | IPG Photonics Corp | 7.215 | 846.463,8 $ | 0,01 % |
| 193 | Navan Inc | 29.788 | 681.251,6 $ | 0,01 % |
| 194 | SAILPOINT INC | 23.802 | 348.461,3 $ | 0,00 % |
| 195 | Ingram Micro Holding Corp | 12.325 | 338.074,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 92,4 %
- Industrie 1,5 %
- Finanzen 0,3 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 188 | 8,5 Mrd. $ | 99,27 % |
| 2 | Irland | 1 | 25,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 22,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Israel | 1 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Kanada | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Information Technology Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068126