Zusammensetzung von JNL/Mellon Information Technology Sector Fund
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- Nettovermögen
- 8,6 Mrd. $ davon 8,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 195 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 69,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 7.775.862 | 1,6 Mrd. $ | 18,10 % |
| 2 | Apple Inc | 4.866.896 | 1,4 Mrd. $ | 16,39 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2.464.049 | 919,1 Mio. $ | 10,69 % |
| 4 | Broadcom Inc | 1.543.758 | 583,2 Mio. $ | 6,79 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 373.203 | 430,8 Mio. $ | 5,01 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 540.143 | 313,8 Mio. $ | 3,65 % |
| 7 | Intel Corp | 1.442.626 | 201,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 263.252 | 190,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Lam Research Corp | 416.631 | 180,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 1.310.770 | 154 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | KLA Corp | 435.330 | 131,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Sandisk Corp | 46.322 | 105,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 268.367 | 91,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 301.601 | 89,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 310.258 | 87,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Marvell Technology Inc | 289.154 | 86,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | Palantir Technologies Inc | 733.479 | 85,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | Oracle Corp | 563.973 | 82,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | WESTERN DIGITAL CORP | 113.795 | 72,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 74.219 | 71,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Amphenol Corp | 404.776 | 71,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | Corning Inc | 260.019 | 66,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 23 | Analog Devices Inc | 162.083 | 64,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 347.991 | 64,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | Crowdstrike Holdings Inc | 80.889 | 61,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | Arista Networks Inc | 341.273 | 58 Mio. $ | 0,67 % |
| 27 | Uber Technologies Inc | 651.133 | 47 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | Salesforce Inc | 263.130 | 41,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | Dell Technologies Inc | 94.597 | 40,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | Cadence Design Systems Inc | 91.128 | 34,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 31 | ServiceNow Inc | 342.624 | 34 Mio. $ | 0,40 % |
| 32 | Fortinet Inc | 206.396 | 31,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | Automatic Data Processing Inc | 133.097 | 29,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | Snowflake Inc | 111.993 | 28,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 35 | Synopsys Inc | 63.565 | 28,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 36 | Adobe Inc | 133.829 | 27,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 37 | Datadog Inc | 103.373 | 26,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Cloudflare Inc | 105.144 | 25,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Accenture PLC | 203.915 | 25,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | Teradyne Inc | 51.879 | 25,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Coherent Corp | 60.899 | 24 Mio. $ | 0,28 % |
| 42 | Intuit Inc | 88.987 | 23,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 43 | Ciena Corp | 46.957 | 23 Mio. $ | 0,27 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 55.407 | 23 Mio. $ | 0,27 % |
| 45 | NXP Semiconductors NV | 80.478 | 22,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | Astera Labs Inc | 45.781 | 22,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 25.703 | 22,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 15.518 | 21,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | Keysight Technologies Inc | 56.670 | 19,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 50 | Hewlett Packard Enterprise Co | 438.825 | 19,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 51 | TE Connectivity PLC | 97.445 | 19,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 52 | Flex Ltd | 116.188 | 18,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Microchip Technology Inc | 179.660 | 16,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | Credo Technology Group Holding Ltd | 54.699 | 14,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 55 | Autodesk Inc | 70.704 | 13,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Block Inc | 178.552 | 13,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | Jabil Inc | 34.366 | 13,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 58 | Garmin Ltd | 53.569 | 12,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 59 | ON Semiconductor Corp | 130.618 | 12,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 60 | Qnity Electronics Inc | 69.511 | 11,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 61 | Roper Technologies Inc | 33.285 | 11,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 62 | Paychex Inc | 107.523 | 10,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 63 | Teledyne Technologies Inc | 15.382 | 10,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 64 | Twilio Inc | 48.280 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 65 | NetApp Inc | 63.152 | 9,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 66 | MKS Inc | 21.873 | 9,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 67 | CoreWeave Inc | 97.728 | 9,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 68 | Strategy Inc | 109.537 | 9,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 69 | Entegris Inc | 50.401 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 70 | MongoDB Inc | 25.926 | 8,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 71 | Fair Isaac Corp | 7.252 | 8,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 72 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 22.738 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 73 | Fiserv Inc | 175.667 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 74 | Workday Inc | 67.542 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 75 | Everpure Inc | 104.289 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 76 | First Solar Inc | 33.939 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 77 | AST SpaceMobile Inc | 88.178 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 78 | Okta Inc | 55.656 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 79 | F5 Inc | 18.215 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 80 | Corpay Inc | 21.451 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 81 | Lattice Semiconductor Corp | 45.692 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 82 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 79.860 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 83 | TD SYNNEX Corp | 25.623 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 84 | VeriSign Inc | 26.827 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 85 | Fidelity National Information Services Inc | 171.864 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 86 | HP Inc | 303.093 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 87 | Fabrinet | 11.659 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 88 | IonQ Inc | 122.217 | 6,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 89 | TTM Technologies Inc | 33.604 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 90 | ONTO INNOVATION INC | 16.363 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 91 | Fortive Corp | 100.418 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 92 | CDW Corp/DE | 42.703 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 93 | Cognizant Technology Solutions Corp | 151.519 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 94 | Nextpower Inc | 48.751 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 95 | Akamai Technologies Inc | 47.095 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 96 | SITIME CORP | 7.177 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 97 | Broadridge Financial Solutions Inc | 38.029 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 98 | Super Micro Computer Inc | 171.814 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 99 | Semtech Corp | 30.384 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 100 | Toast Inc | 172.526 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 92,4 %
- Industrie 1,5 %
- Finanzen 0,3 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Israel 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 188 | 8,5 Mrd. $ | 99,27 % |
| 2 | Irland | 1 | 25,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 22,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Israel | 1 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Kanada | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Information Technology Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068126