Composition de JNL/Newton Equity Income Fund
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,4 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 75 dans 3 pays
- 10 premières
- 32,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 907 264 | 216,2 M $ | 4,88 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 531 335 | 173,9 M $ | 3,92 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 389 676 | 162 M $ | 3,65 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 282 407 | 141,3 M $ | 3,19 % |
| 5 | Fifth Third Bancorp | 2 491 241 | 140,4 M $ | 3,17 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 1 178 505 | 138,4 M $ | 3,12 % |
| 7 | Assurant Inc | 503 521 | 135,2 M $ | 3,05 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 500 277 | 127,1 M $ | 2,87 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 1 136 207 | 104,2 M $ | 2,35 % |
| 10 | Omnicom Group Inc | 1 352 542 | 98,5 M $ | 2,22 % |
| 11 | Delta Air Lines Inc | 1 043 328 | 97,7 M $ | 2,20 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 321 205 | 95,7 M $ | 2,16 % |
| 13 | Microsoft Corp | 252 270 | 94,1 M $ | 2,12 % |
| 14 | SLB Ltd | 1 966 191 | 91,4 M $ | 2,06 % |
| 15 | Citigroup Inc | 633 734 | 88,7 M $ | 2,00 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 116 556 | 84,3 M $ | 1,90 % |
| 17 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 296 301 | 83,3 M $ | 1,88 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 559 347 | 76,5 M $ | 1,73 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 189 216 | 73,2 M $ | 1,65 % |
| 20 | AT&T Inc | 3 310 604 | 68,5 M $ | 1,55 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 803 692 | 65,3 M $ | 1,47 % |
| 22 | L3Harris Technologies Inc | 224 434 | 65,2 M $ | 1,47 % |
| 23 | Aon PLC | 187 007 | 62 M $ | 1,40 % |
| 24 | Morgan Stanley | 295 575 | 61,8 M $ | 1,39 % |
| 25 | Target Corp | 469 393 | 61,3 M $ | 1,38 % |
| 26 | Packaging Corp of America | 255 966 | 61 M $ | 1,38 % |
| 27 | CRH PLC | 557 293 | 59,6 M $ | 1,35 % |
| 28 | Philip Morris International Inc | 329 457 | 59,6 M $ | 1,34 % |
| 29 | International Paper Co | 1 546 401 | 58,9 M $ | 1,33 % |
| 30 | FIRST HORIZON CORP | 2 224 499 | 57 M $ | 1,29 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 297 724 | 52,3 M $ | 1,18 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 248 112 | 49,8 M $ | 1,12 % |
| 33 | Ford Motor Co | 3 497 989 | 48,6 M $ | 1,10 % |
| 34 | Newmont Corp | 518 502 | 48,4 M $ | 1,09 % |
| 35 | Pfizer Inc | 1 996 237 | 48,1 M $ | 1,08 % |
| 36 | Voya Financial Inc | 524 138 | 47,5 M $ | 1,07 % |
| 37 | Agilent Technologies Inc | 353 801 | 47 M $ | 1,06 % |
| 38 | Old Republic International Corp | 1 134 635 | 46,4 M $ | 1,05 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 90 961 | 45,6 M $ | 1,03 % |
| 40 | Chubb Ltd | 133 787 | 45,6 M $ | 1,03 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 788 240 | 45,4 M $ | 1,02 % |
| 42 | Dover Corp | 200 265 | 44,9 M $ | 1,01 % |
| 43 | Weyerhaeuser Co | 1 826 301 | 43,7 M $ | 0,99 % |
| 44 | Phillips 66 | 246 698 | 41,7 M $ | 0,94 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 420 846 | 40,5 M $ | 0,91 % |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc/The | 38 874 | 39,3 M $ | 0,89 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 154 745 | 36,9 M $ | 0,83 % |
| 48 | Carlisle Cos Inc | 98 535 | 35,7 M $ | 0,81 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 275 462 | 34,8 M $ | 0,79 % |
| 50 | CSX Corp | 709 586 | 33,7 M $ | 0,76 % |
| 51 | Deckers Outdoor Corp | 331 049 | 32,9 M $ | 0,74 % |
| 52 | Freeport-McMoRan Inc | 513 694 | 32,3 M $ | 0,73 % |
| 53 | Marathon Petroleum Corp | 122 751 | 31,4 M $ | 0,71 % |
| 54 | Occidental Petroleum Corp | 636 302 | 30,9 M $ | 0,70 % |
| 55 | Carrier Global Corp | 416 792 | 30,6 M $ | 0,69 % |
| 56 | Cummins Inc | 42 181 | 30,1 M $ | 0,68 % |
| 57 | Dolby Laboratories Inc | 519 484 | 27,3 M $ | 0,62 % |
| 58 | NRG ENERGY INC | 176 847 | 25,8 M $ | 0,58 % |
| 59 | CNH Industrial NV | 2 236 556 | 25,1 M $ | 0,57 % |
| 60 | Medtronic PLC | 301 707 | 23,6 M $ | 0,53 % |
| 61 | Marvell Technology Inc | 79 117 | 23,6 M $ | 0,53 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 106 798 | 23,5 M $ | 0,53 % |
| 63 | Pentair PLC | 303 130 | 23,2 M $ | 0,52 % |
| 64 | Dominion Energy Inc | 323 903 | 22,1 M $ | 0,50 % |
| 65 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 88 630 | 22 M $ | 0,50 % |
| 66 | American International Group Inc | 291 933 | 21,8 M $ | 0,49 % |
| 67 | Estee Lauder Cos Inc/The | 271 856 | 21,5 M $ | 0,48 % |
| 68 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 21 709 | 20,9 M $ | 0,47 % |
| 69 | Las Vegas Sands Corp | 453 426 | 20,9 M $ | 0,47 % |
| 70 | EQT Corp | 374 366 | 19,9 M $ | 0,45 % |
| 71 | Ferguson Enterprises Inc | 81 794 | 19,4 M $ | 0,44 % |
| 72 | Honeywell International Inc | 85 619 | 19,2 M $ | 0,43 % |
| 73 | Honeywell Aerospace Inc | 85 619 | 18,9 M $ | 0,43 % |
| 74 | Bunge Global SA | 174 735 | 18,6 M $ | 0,42 % |
| 75 | Alcon AG | 251 540 | 16,9 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,8 %
- Santé 13,8 %
- Technologie 12,3 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Énergie 7,9 %
- Industrie 7,8 %
- Matériaux 6,9 %
- Consommation de base 6,1 %
- Communication 4,7 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 12,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Suisse 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 4,3 Md $ | 99,04 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 25,1 M $ | 0,57 % |
| 3 | Suisse | 1 | 16,9 M $ | 0,39 % |
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