Composition de JNL/Newton Equity Income Fund
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- Actif net
- 4 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 74 dans 4 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 2 033 775 | 157,8 M $ | 3,95 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 780 854 | 132,5 M $ | 3,32 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 527 760 | 129 M $ | 3,23 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 258 847 | 124 M $ | 3,10 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 412 489 | 121,3 M $ | 3,04 % |
| 6 | Assurant Inc | 503 521 | 109,7 M $ | 2,75 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 307 949 | 105,3 M $ | 2,63 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 509 968 | 99 M $ | 2,48 % |
| 9 | Omnicom Group Inc | 1 291 460 | 97,3 M $ | 2,43 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 330 695 | 89,5 M $ | 2,24 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 256 464 | 88,5 M $ | 2,22 % |
| 12 | Fifth Third Bancorp | 1 888 892 | 87,8 M $ | 2,20 % |
| 13 | SLB Ltd | 1 651 759 | 84,9 M $ | 2,12 % |
| 14 | CSX Corp | 1 992 263 | 81,8 M $ | 2,05 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 941 260 | 80,2 M $ | 2,01 % |
| 16 | Delta Air Lines Inc | 1 189 877 | 79,1 M $ | 1,98 % |
| 17 | AT&T Inc | 2 663 753 | 77,2 M $ | 1,93 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 353 211 | 73,6 M $ | 1,84 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 756 325 | 71,1 M $ | 1,78 % |
| 20 | Morgan Stanley | 401 849 | 66,1 M $ | 1,66 % |
| 21 | Aon PLC | 202 814 | 65,5 M $ | 1,64 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 036 413 | 62,9 M $ | 1,57 % |
| 23 | Citigroup Inc | 533 093 | 60,5 M $ | 1,51 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 1 157 785 | 58,1 M $ | 1,45 % |
| 25 | Dover Corp | 261 390 | 54,5 M $ | 1,36 % |
| 26 | First Horizon Corp | 2 290 095 | 52,1 M $ | 1,30 % |
| 27 | Phillips 66 | 280 241 | 51,1 M $ | 1,28 % |
| 28 | Chubb Ltd | 154 757 | 50,4 M $ | 1,26 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 98 857 | 48,6 M $ | 1,22 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 163 237 | 47,8 M $ | 1,20 % |
| 31 | American International Group Inc | 587 160 | 44,2 M $ | 1,11 % |
| 32 | Medtronic PLC | 504 119 | 43,7 M $ | 1,09 % |
| 33 | Newmont Corp | 398 374 | 43,1 M $ | 1,08 % |
| 34 | Hubbell Inc | 87 691 | 43 M $ | 1,08 % |
| 35 | CRH PLC | 392 965 | 41,3 M $ | 1,03 % |
| 36 | Marathon Petroleum Corp | 162 952 | 39,8 M $ | 1,00 % |
| 37 | Caterpillar Inc | 55 761 | 39,5 M $ | 0,99 % |
| 38 | Old Republic International Corp | 984 873 | 39,3 M $ | 0,98 % |
| 39 | FedEx Corp | 107 828 | 38,4 M $ | 0,96 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 275 462 | 38,4 M $ | 0,96 % |
| 41 | Weyerhaeuser Co | 1 570 803 | 38,4 M $ | 0,96 % |
| 42 | Ford Motor Co | 3 253 151 | 37,5 M $ | 0,94 % |
| 43 | International Paper Co | 1 008 001 | 36 M $ | 0,90 % |
| 44 | Voya Financial Inc | 524 138 | 35,8 M $ | 0,90 % |
| 45 | Carlisle Cos Inc | 104 662 | 34,9 M $ | 0,87 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 638 894 | 34,4 M $ | 0,86 % |
| 47 | Freeport-McMoRan Inc | 580 639 | 34,1 M $ | 0,85 % |
| 48 | Pfizer Inc | 1 200 530 | 33,7 M $ | 0,84 % |
| 49 | CME Group Inc | 113 354 | 33,5 M $ | 0,84 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 166 797 | 33 M $ | 0,83 % |
| 51 | Goldman Sachs Group Inc/The | 38 874 | 32,9 M $ | 0,82 % |
| 52 | Honeywell International Inc | 143 008 | 32,3 M $ | 0,81 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 173 087 | 31,6 M $ | 0,79 % |
| 54 | Walt Disney Co/The | 316 096 | 30,5 M $ | 0,76 % |
| 55 | International Business Machines Corp. | 122 251 | 29,6 M $ | 0,74 % |
| 56 | Regal Rexnord Corp | 154 745 | 29 M $ | 0,73 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 458 576 | 28,3 M $ | 0,71 % |
| 58 | Constellation Energy Corp. | 99 736 | 27,9 M $ | 0,70 % |
| 59 | Columbia Banking System Inc | 1 003 343 | 27,5 M $ | 0,69 % |
| 60 | Dolby Laboratories Inc | 454 530 | 27,3 M $ | 0,68 % |
| 61 | Truist Financial Corp | 589 095 | 27,1 M $ | 0,68 % |
| 62 | Expand Energy Corp | 238 170 | 26,1 M $ | 0,65 % |
| 63 | EQT Corp | 399 121 | 25,4 M $ | 0,64 % |
| 64 | Permian Resources Corp | 1 125 465 | 24 M $ | 0,60 % |
| 65 | Estee Lauder Cos Inc/The | 322 184 | 23,1 M $ | 0,58 % |
| 66 | Packaging Corp of America | 105 189 | 22,3 M $ | 0,56 % |
| 67 | Lowe's Cos Inc | 90 062 | 21,3 M $ | 0,53 % |
| 68 | Deckers Outdoor Corp | 208 972 | 20,9 M $ | 0,52 % |
| 69 | Emerson Electric Co. | 155 321 | 20,4 M $ | 0,51 % |
| 70 | CNH Industrial NV | 1 849 912 | 20,3 M $ | 0,51 % |
| 71 | Vodafone Group PLC | 1 317 328 | 19,8 M $ | 0,50 % |
| 72 | Ferguson Enterprises Inc | 81 794 | 19,1 M $ | 0,48 % |
| 73 | Alcon AG | 251 540 | 19 M $ | 0,47 % |
| 74 | TE Connectivity PLC | 83 730 | 17,5 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,1 %
- Industrie 12,8 %
- Santé 12,7 %
- Énergie 10,8 %
- Technologie 10,6 %
- Communication 6,8 %
- Matériaux 5,6 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Consommation de base 2,7 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 12,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Suisse 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 71 | 3,8 Md $ | 98,47 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 20,3 M $ | 0,53 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 19,8 M $ | 0,51 % |
| 4 | Suisse | 1 | 19 M $ | 0,49 % |
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