Zusammensetzung von JNL/Newton Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 4 Mrd. $ davon 3,9 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 74 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 2.033.775 | 157,8 Mio. $ | 3,95 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 780.854 | 132,5 Mio. $ | 3,32 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 527.760 | 129 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 258.847 | 124 Mio. $ | 3,10 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 412.489 | 121,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 6 | Assurant Inc | 503.521 | 109,7 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | Applied Materials Inc | 307.949 | 105,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 509.968 | 99 Mio. $ | 2,48 % |
| 9 | Omnicom Group Inc | 1.291.460 | 97,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 10 | UnitedHealth Group Inc | 330.695 | 89,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | 256.464 | 88,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | Fifth Third Bancorp | 1.888.892 | 87,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | SLB Ltd | 1.651.759 | 84,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | CSX Corp | 1.992.263 | 81,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 941.260 | 80,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | Delta Air Lines Inc | 1.189.877 | 79,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 17 | AT&T Inc | 2.663.753 | 77,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 353.211 | 73,6 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 756.325 | 71,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | Morgan Stanley | 401.849 | 66,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | Aon PLC | 202.814 | 65,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.036.413 | 62,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | Citigroup Inc | 533.093 | 60,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 1.157.785 | 58,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | Dover Corp | 261.390 | 54,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 26 | First Horizon Corp | 2.290.095 | 52,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Phillips 66 | 280.241 | 51,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | Chubb Ltd | 154.757 | 50,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 98.857 | 48,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 30 | Elevance Health Inc | 163.237 | 47,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | American International Group Inc | 587.160 | 44,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | Medtronic PLC | 504.119 | 43,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Newmont Corp | 398.374 | 43,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Hubbell Inc | 87.691 | 43 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | CRH PLC | 392.965 | 41,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Marathon Petroleum Corp | 162.952 | 39,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Caterpillar Inc | 55.761 | 39,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Old Republic International Corp | 984.873 | 39,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | FedEx Corp | 107.828 | 38,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 275.462 | 38,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Weyerhaeuser Co | 1.570.803 | 38,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 42 | Ford Motor Co | 3.253.151 | 37,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | International Paper Co | 1.008.001 | 36 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | Voya Financial Inc | 524.138 | 35,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Carlisle Cos Inc | 104.662 | 34,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 638.894 | 34,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | Freeport-McMoRan Inc | 580.639 | 34,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | Pfizer Inc | 1.200.530 | 33,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | CME Group Inc | 113.354 | 33,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 166.797 | 33 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Goldman Sachs Group Inc/The | 38.874 | 32,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Honeywell International Inc | 143.008 | 32,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 173.087 | 31,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Walt Disney Co/The | 316.096 | 30,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | International Business Machines Corp. | 122.251 | 29,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Regal Rexnord Corp | 154.745 | 29 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Dominion Energy Inc | 458.576 | 28,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Constellation Energy Corp. | 99.736 | 27,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Columbia Banking System Inc | 1.003.343 | 27,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Dolby Laboratories Inc | 454.530 | 27,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Truist Financial Corp | 589.095 | 27,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Expand Energy Corp | 238.170 | 26,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | EQT Corp | 399.121 | 25,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | Permian Resources Corp | 1.125.465 | 24 Mio. $ | 0,60 % |
| 65 | Estee Lauder Cos Inc/The | 322.184 | 23,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | Packaging Corp of America | 105.189 | 22,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | Lowe's Cos Inc | 90.062 | 21,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | Deckers Outdoor Corp | 208.972 | 20,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Emerson Electric Co. | 155.321 | 20,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | CNH Industrial NV | 1.849.912 | 20,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Vodafone Group PLC | 1.317.328 | 19,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | Ferguson Enterprises Inc | 81.794 | 19,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Alcon AG | 251.540 | 19 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | TE Connectivity PLC | 83.730 | 17,5 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,1 %
- Industrie 12,8 %
- Gesundheit 12,7 %
- Energie 10,8 %
- Technologie 10,6 %
- Kommunikation 6,8 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 12,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Schweiz 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 3,8 Mrd. $ | 98,47 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 20,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 19 Mio. $ | 0,49 % |
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