Zusammensetzung von JNL/Newton Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 4,4 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 75 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 907.264 | 216,2 Mio. $ | 4,88 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 531.335 | 173,9 Mio. $ | 3,92 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 389.676 | 162 Mio. $ | 3,65 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 282.407 | 141,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 5 | Fifth Third Bancorp | 2.491.241 | 140,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 1.178.505 | 138,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 7 | Assurant Inc | 503.521 | 135,2 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 500.277 | 127,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 1.136.207 | 104,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | Omnicom Group Inc | 1.352.542 | 98,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 11 | Delta Air Lines Inc | 1.043.328 | 97,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 321.205 | 95,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 13 | Microsoft Corp | 252.270 | 94,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | SLB Ltd | 1.966.191 | 91,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 15 | Citigroup Inc | 633.734 | 88,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 116.556 | 84,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 296.301 | 83,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 559.347 | 76,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 189.216 | 73,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | AT&T Inc | 3.310.604 | 68,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 803.692 | 65,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 22 | L3Harris Technologies Inc | 224.434 | 65,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Aon PLC | 187.007 | 62 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | Morgan Stanley | 295.575 | 61,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | Target Corp | 469.393 | 61,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | Packaging Corp of America | 255.966 | 61 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | CRH PLC | 557.293 | 59,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Philip Morris International Inc | 329.457 | 59,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | International Paper Co | 1.546.401 | 58,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | FIRST HORIZON CORP | 2.224.499 | 57 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Diamondback Energy Inc | 297.724 | 52,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 248.112 | 49,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | Ford Motor Co | 3.497.989 | 48,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Newmont Corp | 518.502 | 48,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | Pfizer Inc | 1.996.237 | 48,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Voya Financial Inc | 524.138 | 47,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Agilent Technologies Inc | 353.801 | 47 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | Old Republic International Corp | 1.134.635 | 46,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 90.961 | 45,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Chubb Ltd | 133.787 | 45,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 788.240 | 45,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 42 | Dover Corp | 200.265 | 44,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | Weyerhaeuser Co | 1.826.301 | 43,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | Phillips 66 | 246.698 | 41,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 420.846 | 40,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Goldman Sachs Group Inc/The | 38.874 | 39,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 154.745 | 36,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Carlisle Cos Inc | 98.535 | 35,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 275.462 | 34,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | CSX Corp | 709.586 | 33,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | Deckers Outdoor Corp | 331.049 | 32,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Freeport-McMoRan Inc | 513.694 | 32,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Marathon Petroleum Corp | 122.751 | 31,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 54 | Occidental Petroleum Corp | 636.302 | 30,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | Carrier Global Corp | 416.792 | 30,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | Cummins Inc | 42.181 | 30,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Dolby Laboratories Inc | 519.484 | 27,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | NRG ENERGY INC | 176.847 | 25,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | CNH Industrial NV | 2.236.556 | 25,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Medtronic PLC | 301.707 | 23,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Marvell Technology Inc | 79.117 | 23,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 106.798 | 23,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Pentair PLC | 303.130 | 23,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Dominion Energy Inc | 323.903 | 22,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 88.630 | 22 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | American International Group Inc | 291.933 | 21,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | Estee Lauder Cos Inc/The | 271.856 | 21,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 21.709 | 20,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Las Vegas Sands Corp | 453.426 | 20,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 70 | EQT Corp | 374.366 | 19,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Ferguson Enterprises Inc | 81.794 | 19,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Honeywell International Inc | 85.619 | 19,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | Honeywell Aerospace Inc | 85.619 | 18,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Bunge Global SA | 174.735 | 18,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Alcon AG | 251.540 | 16,9 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,8 %
- Gesundheit 13,8 %
- Technologie 12,3 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Energie 7,9 %
- Industrie 7,8 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Kommunikation 4,7 %
- Versorger 1,6 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,6 %
- Schweiz 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 4,3 Mrd. $ | 99,04 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 25,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Newton Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068131