Composition de JNL/Mellon Healthcare Sector Fund
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 138 dans 4 pays
- 10 premières
- 54,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 329 819 | 395,6 M $ | 14,77 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 991 814 | 251,9 M $ | 9,41 % |
| 3 | AbbVie Inc | 727 412 | 183 M $ | 6,84 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 373 374 | 155,2 M $ | 5,79 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 988 863 | 127,1 M $ | 4,75 % |
| 6 | Amgen Inc | 221 467 | 80,2 M $ | 2,99 % |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 153 110 | 76,8 M $ | 2,87 % |
| 8 | Abbott Laboratories | 716 363 | 65 M $ | 2,43 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 511 168 | 64,6 M $ | 2,41 % |
| 10 | Intuitive Surgical Inc | 145 324 | 57,8 M $ | 2,16 % |
| 11 | Pfizer Inc | 2 334 839 | 56,2 M $ | 2,10 % |
| 12 | CVS Health Corp | 520 674 | 53,9 M $ | 2,01 % |
| 13 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 104 429 | 51,9 M $ | 1,94 % |
| 14 | Danaher Corp | 265 411 | 50,6 M $ | 1,89 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 838 333 | 48,3 M $ | 1,80 % |
| 16 | Stryker Corp | 148 881 | 46,9 M $ | 1,75 % |
| 17 | Medtronic PLC | 528 396 | 41,3 M $ | 1,54 % |
| 18 | McKesson Corp | 49 525 | 37,4 M $ | 1,40 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 86 162 | 33,3 M $ | 1,24 % |
| 20 | Cigna Group/The | 104 750 | 28,9 M $ | 1,08 % |
| 21 | Boston Scientific Corp | 608 931 | 26 M $ | 0,97 % |
| 22 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 41 489 | 25,9 M $ | 0,97 % |
| 23 | HCA Healthcare Inc | 61 969 | 24,2 M $ | 0,90 % |
| 24 | Cardinal Health Inc | 96 398 | 22,9 M $ | 0,86 % |
| 25 | Cencora Inc | 79 561 | 22,5 M $ | 0,84 % |
| 26 | Edwards Lifesciences Corp | 228 567 | 20,7 M $ | 0,77 % |
| 27 | Humana Inc | 49 539 | 19,7 M $ | 0,73 % |
| 28 | Becton Dickinson & Co | 113 409 | 17,2 M $ | 0,64 % |
| 29 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 54 660 | 16,5 M $ | 0,61 % |
| 30 | IDEXX Laboratories Inc | 31 184 | 16,4 M $ | 0,61 % |
| 31 | Agilent Technologies Inc | 117 502 | 15,6 M $ | 0,58 % |
| 32 | NATERA INC | 56 220 | 15,3 M $ | 0,57 % |
| 33 | Waters Corp | 40 364 | 15,1 M $ | 0,57 % |
| 34 | REVOLUTION MEDICINES INC | 75 980 | 14,2 M $ | 0,53 % |
| 35 | IQVIA Holdings Inc | 67 991 | 13,1 M $ | 0,49 % |
| 36 | Biogen Inc | 60 413 | 13,1 M $ | 0,49 % |
| 37 | Centene Corp | 203 017 | 13 M $ | 0,49 % |
| 38 | Zoetis Inc | 172 853 | 12,4 M $ | 0,46 % |
| 39 | GE HealthCare Technologies Inc | 187 128 | 12 M $ | 0,45 % |
| 40 | ResMed Inc | 59 878 | 11,7 M $ | 0,44 % |
| 41 | Illumina Inc | 62 829 | 11 M $ | 0,41 % |
| 42 | Veeva Systems Inc | 61 663 | 10,9 M $ | 0,41 % |
| 43 | Dexcom Inc | 159 151 | 10,7 M $ | 0,40 % |
| 44 | Mettler-Toledo International Inc | 8 375 | 10,7 M $ | 0,40 % |
| 45 | West Pharmaceutical Services Inc | 29 018 | 10,4 M $ | 0,39 % |
| 46 | MODERNA INC | 146 197 | 10,2 M $ | 0,38 % |
| 47 | Quest Diagnostics Inc | 45 587 | 9,7 M $ | 0,36 % |
| 48 | Labcorp Holdings Inc | 33 766 | 9,5 M $ | 0,35 % |
| 49 | Insmed Inc | 88 484 | 9,4 M $ | 0,35 % |
| 50 | STERIS PLC | 40 695 | 8,6 M $ | 0,32 % |
| 51 | ROYALTY PHARMA PLC | 152 104 | 8,5 M $ | 0,32 % |
| 52 | United Therapeutics Corp | 15 538 | 8,4 M $ | 0,31 % |
| 53 | GUARDANT HEALTH INC | 52 402 | 7,9 M $ | 0,29 % |
| 54 | Incyte Corp | 68 974 | 7,8 M $ | 0,29 % |
| 55 | VIATRIS INC | 464 466 | 7,4 M $ | 0,28 % |
| 56 | Roivant Sciences Ltd | 205 898 | 7,3 M $ | 0,27 % |
| 57 | Neurocrine Biosciences Inc | 41 171 | 6,9 M $ | 0,26 % |
| 58 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 79 940 | 6,9 M $ | 0,26 % |
| 59 | TENET HEALTHCARE CORP | 35 245 | 6,6 M $ | 0,25 % |
| 60 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 25 780 | 6,2 M $ | 0,23 % |
| 61 | Cooper Cos Inc/The | 80 531 | 5,8 M $ | 0,22 % |
| 62 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 67 846 | 5,4 M $ | 0,20 % |
| 63 | Revvity Inc | 46 177 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 64 | Exelixis Inc | 93 314 | 5,1 M $ | 0,19 % |
| 65 | Bridgebio Pharma Inc | 67 637 | 5 M $ | 0,19 % |
| 66 | Medpace Holdings Inc | 9 333 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 67 | Penumbra Inc | 15 586 | 4,9 M $ | 0,18 % |
| 68 | Molina Healthcare Inc | 21 196 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 69 | Align Technology Inc | 28 661 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 70 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 195 331 | 4,8 M $ | 0,18 % |
| 71 | Solventum Corp | 60 590 | 4,7 M $ | 0,17 % |
| 72 | Bio-Techne Corp | 64 928 | 4,6 M $ | 0,17 % |
| 73 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 79 448 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 74 | Baxter International Inc | 211 820 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 75 | Charles River Laboratories International Inc | 19 649 | 4,5 M $ | 0,17 % |
| 76 | CYTOKINETICS INC | 51 115 | 4,4 M $ | 0,16 % |
| 77 | Insulet Corp | 28 516 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 78 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 61 840 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 79 | Axsome Therapeutics Inc | 17 328 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 80 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7 890 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 81 | Medline Inc | 107 033 | 4,2 M $ | 0,16 % |
| 82 | Encompass Health Corp | 40 810 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 83 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 50 355 | 4,1 M $ | 0,15 % |
| 84 | Krystal Biotech Inc | 10 437 | 3,9 M $ | 0,14 % |
| 85 | Ensign Group Inc/The | 24 075 | 3,9 M $ | 0,14 % |
| 86 | Halozyme Therapeutics Inc | 49 049 | 3,8 M $ | 0,14 % |
| 87 | Globus Medical Inc | 46 147 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 88 | Corcept Therapeutics Inc | 40 188 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 89 | Alkermes PLC | 65 083 | 3,4 M $ | 0,13 % |
| 90 | APTARGROUP INC | 26 277 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 91 | TG THERAPEUTICS INC | 59 718 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 92 | Glaukos Corp | 23 272 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 93 | Henry Schein Inc | 38 704 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 94 | DaVita Inc | 14 207 | 3,2 M $ | 0,12 % |
| 95 | Universal Health Services Inc | 21 146 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 96 | HealthEquity Inc | 34 448 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 97 | VAXCYTE INC | 52 683 | 3,1 M $ | 0,11 % |
| 98 | Repligen Corp | 21 851 | 3 M $ | 0,11 % |
| 99 | Praxis Precision Medicines Inc | 8 897 | 3 M $ | 0,11 % |
| 100 | Lantheus Holdings Inc | 26 817 | 3 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Santé 87,9 %
- Technologie 0,4 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 134 | 2,6 Md $ | 99,29 % |
| 2 | Irlande | 2 | 9,6 M $ | 0,36 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 7,3 M $ | 0,27 % |
| 4 | Suisse | 1 | 2,1 M $ | 0,08 % |
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