Composition de JNL/Mellon Healthcare Sector Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 131 dans 5 pays
- 10 premières
- 52,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bio-Rad Laboratories Inc | 8 409 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 102 | DaVita Inc | 15 164 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 103 | Avantor Inc | 292 728 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 104 | Lantheus Holdings Inc | 29 378 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 105 | TG Therapeutics Inc | 62 677 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 106 | PTC Therapeutics Inc | 29 958 | 2 M $ | 0,08 % |
| 107 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 22 633 | 2 M $ | 0,08 % |
| 108 | Nuvalent Inc | 18 963 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 109 | Kymera Therapeutics Inc | 23 111 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 110 | CRISPR Therapeutics AG | 40 181 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 111 | Option Care Health Inc | 69 569 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 112 | Arcellx Inc | 16 175 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 113 | Hims & Hers Health Inc | 88 192 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 114 | Merit Medical Systems Inc | 25 476 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 115 | Corcept Therapeutics Inc | 41 239 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 116 | Tempus AI Inc | 36 508 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 117 | IRhythm Holdings Inc | 13 394 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 118 | Bruker Corp | 43 634 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 119 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 43 376 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 120 | RadNet Inc | 28 185 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 121 | Viking Therapeutics Inc | 45 085 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 122 | TransMedics Group Inc | 13 303 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 123 | Doximity Inc | 56 646 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 124 | BrightSpring Health Services Inc | 28 529 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 125 | Sotera Health Co | 63 413 | 909,3 k $ | 0,04 % |
| 126 | ADMA Biologics Inc | 99 313 | 894,8 k $ | 0,04 % |
| 127 | Summit Therapeutics Inc | 46 947 | 890,1 k $ | 0,03 % |
| 128 | Alignment Healthcare Inc | 47 694 | 840,4 k $ | 0,03 % |
| 129 | Waystar Holding Corp | 33 094 | 797,9 k $ | 0,03 % |
| 130 | Soleno Therapeutics Inc | 18 984 | 635,6 k $ | 0,02 % |
| 131 | uniQure NV | 23 202 | 379,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Santé 89,4 %
- Technologie 0,4 %
- Non attribué 10,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 126 | 2,5 Md $ | 99,45 % |
| 2 | Irlande | 2 | 7,2 M $ | 0,28 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 4 | Suisse | 1 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 379,4 k $ | 0,01 % |
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