Zusammensetzung von JNL/Mellon Healthcare Sector Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 131 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 52,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bio-Rad Laboratories Inc | 8.409 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 102 | DaVita Inc | 15.164 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 103 | Avantor Inc | 292.728 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 104 | Lantheus Holdings Inc | 29.378 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 105 | TG Therapeutics Inc | 62.677 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 106 | PTC Therapeutics Inc | 29.958 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 107 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 22.633 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 108 | Nuvalent Inc | 18.963 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 109 | Kymera Therapeutics Inc | 23.111 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 110 | CRISPR Therapeutics AG | 40.181 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 111 | Option Care Health Inc | 69.569 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 112 | Arcellx Inc | 16.175 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 113 | Hims & Hers Health Inc | 88.192 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 114 | Merit Medical Systems Inc | 25.476 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 115 | Corcept Therapeutics Inc | 41.239 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 116 | Tempus AI Inc | 36.508 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 117 | IRhythm Holdings Inc | 13.394 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 118 | Bruker Corp | 43.634 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 119 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 43.376 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 120 | RadNet Inc | 28.185 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 121 | Viking Therapeutics Inc | 45.085 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 122 | TransMedics Group Inc | 13.303 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 123 | Doximity Inc | 56.646 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 124 | BrightSpring Health Services Inc | 28.529 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 125 | Sotera Health Co | 63.413 | 909.342,4 $ | 0,04 % |
| 126 | ADMA Biologics Inc | 99.313 | 894.810,1 $ | 0,04 % |
| 127 | Summit Therapeutics Inc | 46.947 | 890.115,1 $ | 0,03 % |
| 128 | Alignment Healthcare Inc | 47.694 | 840.368,3 $ | 0,03 % |
| 129 | Waystar Holding Corp | 33.094 | 797.896,3 $ | 0,03 % |
| 130 | Soleno Therapeutics Inc | 18.984 | 635.584,3 $ | 0,02 % |
| 131 | uniQure NV | 23.202 | 379.352,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 89,4 %
- Technologie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 126 | 2,5 Mrd. $ | 99,45 % |
| 2 | Irland | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 379.352,7 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Healthcare Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068125