Zusammensetzung von JNL/Mellon Healthcare Sector Fund
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 138 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 54,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 329.819 | 395,6 Mio. $ | 14,77 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 991.814 | 251,9 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | AbbVie Inc | 727.412 | 183 Mio. $ | 6,84 % |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | 373.374 | 155,2 Mio. $ | 5,79 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 988.863 | 127,1 Mio. $ | 4,75 % |
| 6 | Amgen Inc | 221.467 | 80,2 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 153.110 | 76,8 Mio. $ | 2,87 % |
| 8 | Abbott Laboratories | 716.363 | 65 Mio. $ | 2,43 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 511.168 | 64,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | Intuitive Surgical Inc | 145.324 | 57,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Pfizer Inc | 2.334.839 | 56,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 12 | CVS Health Corp | 520.674 | 53,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 104.429 | 51,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Danaher Corp | 265.411 | 50,6 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 838.333 | 48,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | Stryker Corp | 148.881 | 46,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Medtronic PLC | 528.396 | 41,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | McKesson Corp | 49.525 | 37,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Elevance Health Inc | 86.162 | 33,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | Cigna Group/The | 104.750 | 28,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | Boston Scientific Corp | 608.931 | 26 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 41.489 | 25,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 23 | HCA Healthcare Inc | 61.969 | 24,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Cardinal Health Inc | 96.398 | 22,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Cencora Inc | 79.561 | 22,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | Edwards Lifesciences Corp | 228.567 | 20,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | Humana Inc | 49.539 | 19,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Becton Dickinson & Co | 113.409 | 17,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 54.660 | 16,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | IDEXX Laboratories Inc | 31.184 | 16,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Agilent Technologies Inc | 117.502 | 15,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | NATERA INC | 56.220 | 15,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | Waters Corp | 40.364 | 15,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | REVOLUTION MEDICINES INC | 75.980 | 14,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | IQVIA Holdings Inc | 67.991 | 13,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Biogen Inc | 60.413 | 13,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Centene Corp | 203.017 | 13 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | Zoetis Inc | 172.853 | 12,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | GE HealthCare Technologies Inc | 187.128 | 12 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | ResMed Inc | 59.878 | 11,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Illumina Inc | 62.829 | 11 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Veeva Systems Inc | 61.663 | 10,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Dexcom Inc | 159.151 | 10,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Mettler-Toledo International Inc | 8.375 | 10,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | West Pharmaceutical Services Inc | 29.018 | 10,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | MODERNA INC | 146.197 | 10,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Quest Diagnostics Inc | 45.587 | 9,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Labcorp Holdings Inc | 33.766 | 9,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Insmed Inc | 88.484 | 9,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | STERIS PLC | 40.695 | 8,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | ROYALTY PHARMA PLC | 152.104 | 8,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | United Therapeutics Corp | 15.538 | 8,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | GUARDANT HEALTH INC | 52.402 | 7,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 54 | Incyte Corp | 68.974 | 7,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | VIATRIS INC | 464.466 | 7,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Roivant Sciences Ltd | 205.898 | 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | Neurocrine Biosciences Inc | 41.171 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 79.940 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | TENET HEALTHCARE CORP | 35.245 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 25.780 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 61 | Cooper Cos Inc/The | 80.531 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 67.846 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Revvity Inc | 46.177 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 64 | Exelixis Inc | 93.314 | 5,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | Bridgebio Pharma Inc | 67.637 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | Medpace Holdings Inc | 9.333 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 67 | Penumbra Inc | 15.586 | 4,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 68 | Molina Healthcare Inc | 21.196 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | Align Technology Inc | 28.661 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 195.331 | 4,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | Solventum Corp | 60.590 | 4,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | Bio-Techne Corp | 64.928 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 79.448 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | Baxter International Inc | 211.820 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | Charles River Laboratories International Inc | 19.649 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | CYTOKINETICS INC | 51.115 | 4,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 77 | Insulet Corp | 28.516 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 78 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 61.840 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Axsome Therapeutics Inc | 17.328 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7.890 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Medline Inc | 107.033 | 4,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Encompass Health Corp | 40.810 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 83 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 50.355 | 4,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | Krystal Biotech Inc | 10.437 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 85 | Ensign Group Inc/The | 24.075 | 3,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 86 | Halozyme Therapeutics Inc | 49.049 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 87 | Globus Medical Inc | 46.147 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | Corcept Therapeutics Inc | 40.188 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | Alkermes PLC | 65.083 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 90 | APTARGROUP INC | 26.277 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 91 | TG THERAPEUTICS INC | 59.718 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | Glaukos Corp | 23.272 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 93 | Henry Schein Inc | 38.704 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 94 | DaVita Inc | 14.207 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | Universal Health Services Inc | 21.146 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | HealthEquity Inc | 34.448 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | VAXCYTE INC | 52.683 | 3,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Repligen Corp | 21.851 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Praxis Precision Medicines Inc | 8.897 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Lantheus Holdings Inc | 26.817 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 87,9 %
- Technologie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 11,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Schweiz 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 134 | 2,6 Mrd. $ | 99,29 % |
| 2 | Irland | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Healthcare Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068125