Portefeuille de JNL/Mellon Utilities Sector Fund
JNL Series Trust · 49 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 857,6 M $ · Dix premières lignes : 54.4 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 826,5 M $ | 100,00 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 1 127 793 | 104,7 M $ | 12,21 % |
| Southern Co/The | 596 305 | 57,6 M $ | 6,71 % |
| Duke Energy Corp | 421 329 | 55,2 M $ | 6,43 % |
| Constellation Energy Corp. | 184 015 | 51,4 M $ | 5,99 % |
| American Electric Power Co Inc | 279 217 | 36,6 M $ | 4,27 % |
| Sempra | 353 384 | 34,3 M $ | 4,00 % |
| Dominion Energy Inc | 461 962 | 28,6 M $ | 3,33 % |
| Vistra Corp | 183 031 | 27,5 M $ | 3,21 % |
| Entergy Corp | 241 246 | 27,1 M $ | 3,16 % |
| Exelon Corp | 547 241 | 26,8 M $ | 3,13 % |
| Xcel Energy Inc | 320 657 | 25,5 M $ | 2,97 % |
| Consolidated Edison Inc | 195 306 | 22,1 M $ | 2,58 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 269 852 | 21,8 M $ | 2,55 % |
| PG&E Corp | 1 186 697 | 20,9 M $ | 2,43 % |
| WEC Energy Group Inc | 170 161 | 19,7 M $ | 2,30 % |
| Atmos Energy Corp | 89 501 | 16,5 M $ | 1,93 % |
| DTE Energy Co | 111 695 | 16,3 M $ | 1,90 % |
| Ameren Corp | 146 152 | 16,1 M $ | 1,87 % |
| CenterPoint Energy Inc | 353 472 | 15,3 M $ | 1,78 % |
| Edison International | 207 922 | 15,2 M $ | 1,77 % |
| NRG Energy Inc | 102 290 | 14,9 M $ | 1,74 % |
| PPL Corp | 382 393 | 14,6 M $ | 1,70 % |
| American Water Works Co Inc | 105 506 | 14,4 M $ | 1,67 % |
| FirstEnergy Corp | 279 633 | 14,2 M $ | 1,65 % |
| Eversource Energy | 203 343 | 14,1 M $ | 1,64 % |
| CMS Energy Corp | 161 498 | 12,5 M $ | 1,46 % |
| NiSource Inc | 252 680 | 11,8 M $ | 1,37 % |
| Evergy Inc | 124 355 | 10,2 M $ | 1,19 % |
| Alliant Energy Corp | 138 136 | 9,9 M $ | 1,16 % |
| TALEN ENERGY CORP | 22 639 | 7,2 M $ | 0,84 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 64 603 | 6,5 M $ | 0,76 % |
| Essential Utilities Inc | 135 593 | 5,5 M $ | 0,64 % |
| AES Corp/The | 384 310 | 5,4 M $ | 0,63 % |
| OGE Energy Corp | 108 529 | 5,2 M $ | 0,61 % |
| UGI Corp | 116 401 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| IDACORP Inc | 27 838 | 4 M $ | 0,46 % |
| Ormat Technologies Inc | 31 036 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| Portland General Electric Co | 59 283 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| TXNM Energy Inc | 51 332 | 3 M $ | 0,35 % |
| New Jersey Resources Corp | 53 054 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| Spire Inc | 31 363 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 31 895 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| Black Hills Corp | 39 022 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| ONE Gas Inc | 31 022 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| Oklo Inc | 50 102 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| MDU Resources Group Inc | 106 333 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 31 370 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| Clearway Energy Inc | 44 493 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| Clearway Energy Inc | 17 929 | 702,3 k $ | 0,08 % |