Composition de JNL/Mellon Utilities Sector Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 749,6 M $ dont 746,3 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 49 dans 1 pays
- 10 premières
- 53,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 1 014 506 | 89 M $ | 11,88 % |
| 2 | Southern Co/The | 549 694 | 52,6 M $ | 7,02 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 379 006 | 48 M $ | 6,40 % |
| 4 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 165 353 | 41,1 M $ | 5,48 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 264 987 | 36,3 M $ | 4,84 % |
| 6 | Sempra | 317 885 | 29,5 M $ | 3,93 % |
| 7 | Dominion Energy Inc | 408 255 | 27,9 M $ | 3,72 % |
| 8 | VISTRA CORP | 164 645 | 26,1 M $ | 3,48 % |
| 9 | Entergy Corp | 222 602 | 25,6 M $ | 3,41 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 304 406 | 24,4 M $ | 3,26 % |
| 11 | Exelon Corp | 498 936 | 23,3 M $ | 3,10 % |
| 12 | Consolidated Edison Inc | 179 702 | 19,9 M $ | 2,65 % |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | 242 745 | 19,7 M $ | 2,63 % |
| 14 | WEC Energy Group Inc | 158 461 | 18,5 M $ | 2,47 % |
| 15 | PG&E Corp | 1 067 490 | 18 M $ | 2,40 % |
| 16 | DTE ENERGY COMPANY | 100 475 | 15,3 M $ | 2,04 % |
| 17 | Ameren Corp | 134 680 | 15,2 M $ | 2,03 % |
| 18 | NRG ENERGY INC | 97 634 | 14,3 M $ | 1,90 % |
| 19 | CENTERPOINT ENERGY INC | 317 965 | 14 M $ | 1,87 % |
| 20 | Edison International | 180 676 | 13,5 M $ | 1,79 % |
| 21 | Eversource Energy | 182 917 | 13,2 M $ | 1,76 % |
| 22 | Atmos Energy Corp | 76 557 | 13,2 M $ | 1,76 % |
| 23 | PPL Corp | 351 085 | 12,8 M $ | 1,70 % |
| 24 | FirstEnergy Corp | 265 533 | 12,6 M $ | 1,68 % |
| 25 | American Water Works Co Inc | 91 619 | 12,1 M $ | 1,61 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 150 334 | 11,5 M $ | 1,53 % |
| 27 | NISOURCE INC | 233 550 | 11,1 M $ | 1,48 % |
| 28 | Evergy Inc | 111 904 | 9,7 M $ | 1,29 % |
| 29 | Alliant Energy Corp | 125 815 | 9,6 M $ | 1,28 % |
| 30 | TALEN ENERGY CORP | 20 372 | 7,8 M $ | 1,04 % |
| 31 | Pinnacle West Capital Corp | 59 093 | 6,3 M $ | 0,84 % |
| 32 | Essential Utilities Inc | 138 042 | 5,3 M $ | 0,71 % |
| 33 | OGE ENERGY CORP | 100 544 | 4,9 M $ | 0,65 % |
| 34 | AES Corp/The | 331 634 | 4,9 M $ | 0,65 % |
| 35 | IDACORP Inc | 25 765 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 36 | Oklo Inc | 74 053 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 37 | UGI Corp | 105 106 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 38 | Ormat Technologies Inc | 28 493 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 39 | Portland General Electric Co | 56 376 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 40 | TXNM Energy Inc | 49 566 | 2,8 M $ | 0,38 % |
| 41 | Black Hills Corp | 37 079 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 42 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 30 350 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 43 | New Jersey Resources Corp | 47 338 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 44 | ONE Gas Inc | 29 166 | 2,2 M $ | 0,30 % |
| 45 | Spire Inc | 27 744 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 46 | Northwestern Energy Group Inc | 29 642 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 47 | MDU Resources Group Inc | 97 873 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 48 | Clearway Energy Inc | 56 198 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 49 | Solv Energy Inc | 15 646 | 532,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Services publics 90,8 %
- Non attribué 9,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 746,3 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/Mellon Utilities Sector Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040007