Composition de JNL/Mellon Utilities Sector Fund
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- Actif net
- 857,6 M $ dont 826,5 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 49 dans 1 pays
- 10 premières
- 52,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 1 127 793 | 104,7 M $ | 12,21 % |
| 2 | Southern Co/The | 596 305 | 57,6 M $ | 6,71 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 421 329 | 55,2 M $ | 6,43 % |
| 4 | Constellation Energy Corp. | 184 015 | 51,4 M $ | 5,99 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 279 217 | 36,6 M $ | 4,27 % |
| 6 | Sempra | 353 384 | 34,3 M $ | 4,00 % |
| 7 | Dominion Energy Inc | 461 962 | 28,6 M $ | 3,33 % |
| 8 | Vistra Corp | 183 031 | 27,5 M $ | 3,21 % |
| 9 | Entergy Corp | 241 246 | 27,1 M $ | 3,16 % |
| 10 | Exelon Corp | 547 241 | 26,8 M $ | 3,13 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 320 657 | 25,5 M $ | 2,97 % |
| 12 | Consolidated Edison Inc | 195 306 | 22,1 M $ | 2,58 % |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | 269 852 | 21,8 M $ | 2,55 % |
| 14 | PG&E Corp | 1 186 697 | 20,9 M $ | 2,43 % |
| 15 | WEC Energy Group Inc | 170 161 | 19,7 M $ | 2,30 % |
| 16 | Atmos Energy Corp | 89 501 | 16,5 M $ | 1,93 % |
| 17 | DTE Energy Co | 111 695 | 16,3 M $ | 1,90 % |
| 18 | Ameren Corp | 146 152 | 16,1 M $ | 1,87 % |
| 19 | CenterPoint Energy Inc | 353 472 | 15,3 M $ | 1,78 % |
| 20 | Edison International | 207 922 | 15,2 M $ | 1,77 % |
| 21 | NRG Energy Inc | 102 290 | 14,9 M $ | 1,74 % |
| 22 | PPL Corp | 382 393 | 14,6 M $ | 1,70 % |
| 23 | American Water Works Co Inc | 105 506 | 14,4 M $ | 1,67 % |
| 24 | FirstEnergy Corp | 279 633 | 14,2 M $ | 1,65 % |
| 25 | Eversource Energy | 203 343 | 14,1 M $ | 1,64 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 161 498 | 12,5 M $ | 1,46 % |
| 27 | NiSource Inc | 252 680 | 11,8 M $ | 1,37 % |
| 28 | Evergy Inc | 124 355 | 10,2 M $ | 1,19 % |
| 29 | Alliant Energy Corp | 138 136 | 9,9 M $ | 1,16 % |
| 30 | TALEN ENERGY CORP | 22 639 | 7,2 M $ | 0,84 % |
| 31 | Pinnacle West Capital Corp. | 64 603 | 6,5 M $ | 0,76 % |
| 32 | Essential Utilities Inc | 135 593 | 5,5 M $ | 0,64 % |
| 33 | AES Corp/The | 384 310 | 5,4 M $ | 0,63 % |
| 34 | OGE Energy Corp | 108 529 | 5,2 M $ | 0,61 % |
| 35 | UGI Corp | 116 401 | 4,2 M $ | 0,49 % |
| 36 | IDACORP Inc | 27 838 | 4 M $ | 0,46 % |
| 37 | Ormat Technologies Inc | 31 036 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 38 | Portland General Electric Co | 59 283 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 39 | TXNM Energy Inc | 51 332 | 3 M $ | 0,35 % |
| 40 | New Jersey Resources Corp | 53 054 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 41 | Spire Inc | 31 363 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 42 | Southwest Gas Holdings Inc | 31 895 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 43 | Black Hills Corp | 39 022 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 44 | ONE Gas Inc | 31 022 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 45 | Oklo Inc | 50 102 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 46 | MDU Resources Group Inc | 106 333 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 47 | Northwestern Energy Group Inc | 31 370 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 48 | Clearway Energy Inc | 44 493 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 49 | Clearway Energy Inc | 17 929 | 702,3 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Services publics 91,4 %
- Non attribué 8,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 826,5 M $ | 100,00 % |
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