Portfolio von JNL/Mellon Utilities Sector Fund
JNL Series Trust · 49 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 857,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 49 | 826,5 Mio. $ | 100,00 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy Inc | 1.127.793 | 104,7 Mio. $ | 12,21 % |
| Southern Co/The | 596.305 | 57,6 Mio. $ | 6,71 % |
| Duke Energy Corp | 421.329 | 55,2 Mio. $ | 6,43 % |
| Constellation Energy Corp. | 184.015 | 51,4 Mio. $ | 5,99 % |
| American Electric Power Co Inc | 279.217 | 36,6 Mio. $ | 4,27 % |
| Sempra | 353.384 | 34,3 Mio. $ | 4,00 % |
| Dominion Energy Inc | 461.962 | 28,6 Mio. $ | 3,33 % |
| Vistra Corp | 183.031 | 27,5 Mio. $ | 3,21 % |
| Entergy Corp | 241.246 | 27,1 Mio. $ | 3,16 % |
| Exelon Corp | 547.241 | 26,8 Mio. $ | 3,13 % |
| Xcel Energy Inc | 320.657 | 25,5 Mio. $ | 2,97 % |
| Consolidated Edison Inc | 195.306 | 22,1 Mio. $ | 2,58 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 269.852 | 21,8 Mio. $ | 2,55 % |
| PG&E Corp | 1.186.697 | 20,9 Mio. $ | 2,43 % |
| WEC Energy Group Inc | 170.161 | 19,7 Mio. $ | 2,30 % |
| Atmos Energy Corp | 89.501 | 16,5 Mio. $ | 1,93 % |
| DTE Energy Co | 111.695 | 16,3 Mio. $ | 1,90 % |
| Ameren Corp | 146.152 | 16,1 Mio. $ | 1,87 % |
| CenterPoint Energy Inc | 353.472 | 15,3 Mio. $ | 1,78 % |
| Edison International | 207.922 | 15,2 Mio. $ | 1,77 % |
| NRG Energy Inc | 102.290 | 14,9 Mio. $ | 1,74 % |
| PPL Corp | 382.393 | 14,6 Mio. $ | 1,70 % |
| American Water Works Co Inc | 105.506 | 14,4 Mio. $ | 1,67 % |
| FirstEnergy Corp | 279.633 | 14,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Eversource Energy | 203.343 | 14,1 Mio. $ | 1,64 % |
| CMS Energy Corp | 161.498 | 12,5 Mio. $ | 1,46 % |
| NiSource Inc | 252.680 | 11,8 Mio. $ | 1,37 % |
| Evergy Inc | 124.355 | 10,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Alliant Energy Corp | 138.136 | 9,9 Mio. $ | 1,16 % |
| TALEN ENERGY CORP | 22.639 | 7,2 Mio. $ | 0,84 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 64.603 | 6,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Essential Utilities Inc | 135.593 | 5,5 Mio. $ | 0,64 % |
| AES Corp/The | 384.310 | 5,4 Mio. $ | 0,63 % |
| OGE Energy Corp | 108.529 | 5,2 Mio. $ | 0,61 % |
| UGI Corp | 116.401 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| IDACORP Inc | 27.838 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| Ormat Technologies Inc | 31.036 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Portland General Electric Co | 59.283 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| TXNM Energy Inc | 51.332 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| New Jersey Resources Corp | 53.054 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| Spire Inc | 31.363 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 31.895 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| Black Hills Corp | 39.022 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| ONE Gas Inc | 31.022 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| Oklo Inc | 50.102 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| MDU Resources Group Inc | 106.333 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 31.370 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Clearway Energy Inc | 44.493 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Clearway Energy Inc | 17.929 | 702.278,9 $ | 0,08 % |