Zusammensetzung von JNL/Mellon Utilities Sector Fund
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- Nettovermögen
- 857,6 Mio. $ davon 826,5 Mio. $ in Aktien, 96,4 %
- Positionen
- 49 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 52,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 1.127.793 | 104,7 Mio. $ | 12,21 % |
| 2 | Southern Co/The | 596.305 | 57,6 Mio. $ | 6,71 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 421.329 | 55,2 Mio. $ | 6,43 % |
| 4 | Constellation Energy Corp. | 184.015 | 51,4 Mio. $ | 5,99 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 279.217 | 36,6 Mio. $ | 4,27 % |
| 6 | Sempra | 353.384 | 34,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | Dominion Energy Inc | 461.962 | 28,6 Mio. $ | 3,33 % |
| 8 | Vistra Corp | 183.031 | 27,5 Mio. $ | 3,21 % |
| 9 | Entergy Corp | 241.246 | 27,1 Mio. $ | 3,16 % |
| 10 | Exelon Corp | 547.241 | 26,8 Mio. $ | 3,13 % |
| 11 | Xcel Energy Inc | 320.657 | 25,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 12 | Consolidated Edison Inc | 195.306 | 22,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | 269.852 | 21,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 14 | PG&E Corp | 1.186.697 | 20,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 15 | WEC Energy Group Inc | 170.161 | 19,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 16 | Atmos Energy Corp | 89.501 | 16,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 17 | DTE Energy Co | 111.695 | 16,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 18 | Ameren Corp | 146.152 | 16,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | CenterPoint Energy Inc | 353.472 | 15,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | Edison International | 207.922 | 15,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 21 | NRG Energy Inc | 102.290 | 14,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 22 | PPL Corp | 382.393 | 14,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 23 | American Water Works Co Inc | 105.506 | 14,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 24 | FirstEnergy Corp | 279.633 | 14,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | Eversource Energy | 203.343 | 14,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 161.498 | 12,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 27 | NiSource Inc | 252.680 | 11,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Evergy Inc | 124.355 | 10,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Alliant Energy Corp | 138.136 | 9,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | TALEN ENERGY CORP | 22.639 | 7,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Pinnacle West Capital Corp. | 64.603 | 6,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Essential Utilities Inc | 135.593 | 5,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | AES Corp/The | 384.310 | 5,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 34 | OGE Energy Corp | 108.529 | 5,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | UGI Corp | 116.401 | 4,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | IDACORP Inc | 27.838 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Ormat Technologies Inc | 31.036 | 3,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | Portland General Electric Co | 59.283 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | TXNM Energy Inc | 51.332 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 40 | New Jersey Resources Corp | 53.054 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | Spire Inc | 31.363 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Southwest Gas Holdings Inc | 31.895 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Black Hills Corp | 39.022 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | ONE Gas Inc | 31.022 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | Oklo Inc | 50.102 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | MDU Resources Group Inc | 106.333 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | Northwestern Energy Group Inc | 31.370 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Clearway Energy Inc | 44.493 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | Clearway Energy Inc | 17.929 | 702.278,9 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 91,4 %
- Nicht zugeordnet 8,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 826,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Utilities Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040007