Zusammensetzung von JNL/Mellon Utilities Sector Fund
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- Nettovermögen
- 749,6 Mio. $ davon 746,3 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 49 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 53,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 1.014.506 | 89 Mio. $ | 11,88 % |
| 2 | Southern Co/The | 549.694 | 52,6 Mio. $ | 7,02 % |
| 3 | Duke Energy Corp | 379.006 | 48 Mio. $ | 6,40 % |
| 4 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 165.353 | 41,1 Mio. $ | 5,48 % |
| 5 | American Electric Power Co Inc | 264.987 | 36,3 Mio. $ | 4,84 % |
| 6 | Sempra | 317.885 | 29,5 Mio. $ | 3,93 % |
| 7 | Dominion Energy Inc | 408.255 | 27,9 Mio. $ | 3,72 % |
| 8 | VISTRA CORP | 164.645 | 26,1 Mio. $ | 3,48 % |
| 9 | Entergy Corp | 222.602 | 25,6 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 304.406 | 24,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | Exelon Corp | 498.936 | 23,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 12 | Consolidated Edison Inc | 179.702 | 19,9 Mio. $ | 2,65 % |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | 242.745 | 19,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 14 | WEC Energy Group Inc | 158.461 | 18,5 Mio. $ | 2,47 % |
| 15 | PG&E Corp | 1.067.490 | 18 Mio. $ | 2,40 % |
| 16 | DTE ENERGY COMPANY | 100.475 | 15,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 17 | Ameren Corp | 134.680 | 15,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | NRG ENERGY INC | 97.634 | 14,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | CENTERPOINT ENERGY INC | 317.965 | 14 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | Edison International | 180.676 | 13,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | Eversource Energy | 182.917 | 13,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 22 | Atmos Energy Corp | 76.557 | 13,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 23 | PPL Corp | 351.085 | 12,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | FirstEnergy Corp | 265.533 | 12,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 25 | American Water Works Co Inc | 91.619 | 12,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 150.334 | 11,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | NISOURCE INC | 233.550 | 11,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Evergy Inc | 111.904 | 9,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | Alliant Energy Corp | 125.815 | 9,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | TALEN ENERGY CORP | 20.372 | 7,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | Pinnacle West Capital Corp | 59.093 | 6,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | Essential Utilities Inc | 138.042 | 5,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | OGE ENERGY CORP | 100.544 | 4,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | AES Corp/The | 331.634 | 4,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | IDACORP Inc | 25.765 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Oklo Inc | 74.053 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | UGI Corp | 105.106 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Ormat Technologies Inc | 28.493 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Portland General Electric Co | 56.376 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | TXNM Energy Inc | 49.566 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Black Hills Corp | 37.079 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 30.350 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | New Jersey Resources Corp | 47.338 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 44 | ONE Gas Inc | 29.166 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | Spire Inc | 27.744 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 46 | Northwestern Energy Group Inc | 29.642 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | MDU Resources Group Inc | 97.873 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Clearway Energy Inc | 56.198 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | Solv Energy Inc | 15.646 | 532.746,3 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 90,8 %
- Nicht zugeordnet 9,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 746,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Utilities Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040007