Portefeuille de JNL/Causeway International Value Select Fund
JNL Series Trust · 66 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 2,6 Md $ · Dix premières lignes : 31.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 9,1 %
- Finance 4,7 %
- Technologie 4,3 %
- Communication 3,6 %
- Industrie 2,6 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 71,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 46,6 %
- GBP 24,9 %
- JPY 12,0 %
- USD 3,6 %
- KRW 2,7 %
- CHF 2,5 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- SGD 1,0 %
- IDR 0,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 27,6 %
- FR 20,3 %
- JP 12,0 %
- DE 11,0 %
- NL 6,0 %
- US 3,6 %
- IT 3,5 %
- KR 2,7 %
- CH 2,5 %
- BE 2,2 %
- DK 1,9 %
- HK 1,5 %
- Autres pays 5,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 18 | 697,2 M $ | 27,64 % |
| FR | 9 | 511,7 M $ | 20,29 % |
| JP | 6 | 303 M $ | 12,01 % |
| DE | 8 | 276,6 M $ | 10,97 % |
| NL | 4 | 150,2 M $ | 5,96 % |
| US | 2 | 90,9 M $ | 3,60 % |
| IT | 3 | 88,1 M $ | 3,49 % |
| KR | 4 | 67,5 M $ | 2,68 % |
| CH | 1 | 62,7 M $ | 2,48 % |
| BE | 2 | 54,4 M $ | 2,16 % |
| DK | 1 | 46,8 M $ | 1,86 % |
| HK | 1 | 38,9 M $ | 1,54 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Kering SA | 428 441 | 129,6 M $ | 5,08 % |
| Alstom SA | 3 453 386 | 98,5 M $ | 3,86 % |
| Renesas Electronics Corp | 6 768 400 | 96,9 M $ | 3,80 % |
| Barclays PLC | 14 179 899 | 74,4 M $ | 2,91 % |
| AstraZeneca PLC | 377 542 | 73,3 M $ | 2,87 % |
| RELX PLC | 2 045 919 | 68 M $ | 2,66 % |
| SMC Corp | 170 900 | 66,9 M $ | 2,62 % |
| SAP SE | 387 368 | 66,3 M $ | 2,60 % |
| BNP Paribas SA | 690 733 | 66,1 M $ | 2,59 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 973 325 | 65,6 M $ | 2,57 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 779 849 | 64,5 M $ | 2,53 % |
| Roche Holding AG | 158 646 | 62,7 M $ | 2,46 % |
| Infineon Technologies AG | 1 320 299 | 59,7 M $ | 2,34 % |
| Koninklijke Philips NV | 2 101 979 | 57,9 M $ | 2,27 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3 653 112 | 55,4 M $ | 2,17 % |
| Carnival Corp | 2 139 804 | 55,4 M $ | 2,17 % |
| Deutsche Telekom AG | 1 417 512 | 52,7 M $ | 2,06 % |
| UniCredit SpA | 714 208 | 51,2 M $ | 2,01 % |
| Diageo PLC | 2 637 616 | 49,1 M $ | 1,92 % |
| Novo Nordisk A/S | 1 269 837 | 46,8 M $ | 1,84 % |
| FANUC Corp | 1 321 700 | 46,8 M $ | 1,83 % |
| Heineken NV | 590 814 | 45,7 M $ | 1,79 % |
| Sanofi SA | 470 642 | 45,5 M $ | 1,78 % |
| Societe Generale SA | 618 061 | 45,2 M $ | 1,77 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 365 243 | 42,9 M $ | 1,68 % |
| Capgemini SE | 347 712 | 41 M $ | 1,61 % |
| Sompo Holdings Inc | 1 035 100 | 40,1 M $ | 1,57 % |
| National Grid PLC | 2 315 440 | 39 M $ | 1,53 % |
| Tencent Holdings Ltd | 617 200 | 38,9 M $ | 1,52 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 493 091 | 38,8 M $ | 1,52 % |
| Deutsche Bank AG | 1 275 791 | 37,9 M $ | 1,49 % |
| Hexagon AB | 3 837 782 | 37,5 M $ | 1,47 % |
| Smurfit Westrock PLC | 891 182 | 35,5 M $ | 1,39 % |
| NatWest Group PLC | 4 718 959 | 34,9 M $ | 1,37 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 496 345 | 34,5 M $ | 1,35 % |
| ING Groep NV | 1 323 058 | 34,5 M $ | 1,35 % |
| BP PLC | 4 215 402 | 33,1 M $ | 1,30 % |
| KDDI Corp | 1 786 500 | 30,9 M $ | 1,21 % |
| Prudential PLC | 2 079 007 | 28,9 M $ | 1,13 % |
| Smith & Nephew PLC | 1 813 919 | 28,7 M $ | 1,12 % |
| Segro PLC | 3 100 151 | 26,6 M $ | 1,04 % |
| Standard Chartered PLC | 1 240 133 | 25,8 M $ | 1,01 % |
| United Overseas Bank Ltd | 893 800 | 25,6 M $ | 1,00 % |
| British American Tobacco PLC | 405 861 | 23,5 M $ | 0,92 % |
| Melrose Industries PLC | 3 374 959 | 22,7 M $ | 0,89 % |
| Enel SpA | 2 025 061 | 22 M $ | 0,86 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 662 300 | 21,4 M $ | 0,84 % |
| Smiths Group PLC | 694 700 | 21,2 M $ | 0,83 % |
| Daimler Truck Holding AG | 427 992 | 20,9 M $ | 0,82 % |
| Syensqo SA | 343 572 | 19,9 M $ | 0,78 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 2 266 001 | 19,2 M $ | 0,75 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 34 834 | 19 M $ | 0,74 % |
| Berkeley Group Holdings PLC | 407 674 | 18,6 M $ | 0,73 % |
| Generali | 367 718 | 14,8 M $ | 0,58 % |
| Eurobank SA | 3 617 043 | 14,4 M $ | 0,56 % |
| E.ON SE | 585 189 | 12,8 M $ | 0,50 % |
| Akzo Nobel NV | 209 810 | 12,1 M $ | 0,47 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 39 788 | 11,7 M $ | 0,46 % |
| ArcelorMittal SA | 198 187 | 10,3 M $ | 0,40 % |
| SSE PLC | 244 662 | 8,5 M $ | 0,33 % |
| Siemens AG | 28 860 | 7 M $ | 0,28 % |
| KT&G Corp | 67 164 | 7 M $ | 0,28 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 22 553 400 | 6,3 M $ | 0,25 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 99 153 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| Airbus SE | 12 487 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| National Bank of Greece SA | 90 606 | 1,4 M $ | 0,05 % |