Composition de JNL/Causeway International Value Select Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 66 dans 18 pays
- 10 premières
- 31,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kering SA | 428 441 | 129,6 M $ | 5,08 % |
| 2 | Alstom SA | 3 453 386 | 98,5 M $ | 3,86 % |
| 3 | Renesas Electronics Corp | 6 768 400 | 96,9 M $ | 3,80 % |
| 4 | Barclays PLC | 14 179 899 | 74,4 M $ | 2,91 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 377 542 | 73,3 M $ | 2,87 % |
| 6 | RELX PLC | 2 045 919 | 68 M $ | 2,66 % |
| 7 | SMC Corp | 170 900 | 66,9 M $ | 2,62 % |
| 8 | SAP SE | 387 368 | 66,3 M $ | 2,60 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 690 733 | 66,1 M $ | 2,59 % |
| 10 | Reckitt Benckiser Group PLC | 973 325 | 65,6 M $ | 2,57 % |
| 11 | Cie de Saint-Gobain SA | 779 849 | 64,5 M $ | 2,53 % |
| 12 | Roche Holding AG | 158 646 | 62,7 M $ | 2,46 % |
| 13 | Infineon Technologies AG | 1 320 299 | 59,7 M $ | 2,34 % |
| 14 | Koninklijke Philips NV | 2 101 979 | 57,9 M $ | 2,27 % |
| 15 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3 653 112 | 55,4 M $ | 2,17 % |
| 16 | Carnival Corp | 2 139 804 | 55,4 M $ | 2,17 % |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 1 417 512 | 52,7 M $ | 2,06 % |
| 18 | UniCredit SpA | 714 208 | 51,2 M $ | 2,01 % |
| 19 | Diageo PLC | 2 637 616 | 49,1 M $ | 1,92 % |
| 20 | Novo Nordisk A/S | 1 269 837 | 46,8 M $ | 1,84 % |
| 21 | FANUC Corp | 1 321 700 | 46,8 M $ | 1,83 % |
| 22 | Heineken NV | 590 814 | 45,7 M $ | 1,79 % |
| 23 | Sanofi SA | 470 642 | 45,5 M $ | 1,78 % |
| 24 | Societe Generale SA | 618 061 | 45,2 M $ | 1,77 % |
| 25 | Samsung Electronics Co Ltd | 365 243 | 42,9 M $ | 1,68 % |
| 26 | Capgemini SE | 347 712 | 41 M $ | 1,61 % |
| 27 | Sompo Holdings Inc | 1 035 100 | 40,1 M $ | 1,57 % |
| 28 | National Grid PLC | 2 315 440 | 39 M $ | 1,53 % |
| 29 | Tencent Holdings Ltd | 617 200 | 38,9 M $ | 1,52 % |
| 30 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 493 091 | 38,8 M $ | 1,52 % |
| 31 | Deutsche Bank AG | 1 275 791 | 37,9 M $ | 1,49 % |
| 32 | Hexagon AB | 3 837 782 | 37,5 M $ | 1,47 % |
| 33 | Smurfit Westrock PLC | 891 182 | 35,5 M $ | 1,39 % |
| 34 | NatWest Group PLC | 4 718 959 | 34,9 M $ | 1,37 % |
| 35 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 496 345 | 34,5 M $ | 1,35 % |
| 36 | ING Groep NV | 1 323 058 | 34,5 M $ | 1,35 % |
| 37 | BP PLC | 4 215 402 | 33,1 M $ | 1,30 % |
| 38 | KDDI Corp | 1 786 500 | 30,9 M $ | 1,21 % |
| 39 | Prudential PLC | 2 079 007 | 28,9 M $ | 1,13 % |
| 40 | Smith & Nephew PLC | 1 813 919 | 28,7 M $ | 1,12 % |
| 41 | Segro PLC | 3 100 151 | 26,6 M $ | 1,04 % |
| 42 | Standard Chartered PLC | 1 240 133 | 25,8 M $ | 1,01 % |
| 43 | United Overseas Bank Ltd | 893 800 | 25,6 M $ | 1,00 % |
| 44 | British American Tobacco PLC | 405 861 | 23,5 M $ | 0,92 % |
| 45 | Melrose Industries PLC | 3 374 959 | 22,7 M $ | 0,89 % |
| 46 | Enel SpA | 2 025 061 | 22 M $ | 0,86 % |
| 47 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 662 300 | 21,4 M $ | 0,84 % |
| 48 | Smiths Group PLC | 694 700 | 21,2 M $ | 0,83 % |
| 49 | Daimler Truck Holding AG | 427 992 | 20,9 M $ | 0,82 % |
| 50 | Syensqo SA | 343 572 | 19,9 M $ | 0,78 % |
| 51 | Deutsche Lufthansa AG | 2 266 001 | 19,2 M $ | 0,75 % |
| 52 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 34 834 | 19 M $ | 0,74 % |
| 53 | Berkeley Group Holdings PLC | 407 674 | 18,6 M $ | 0,73 % |
| 54 | Generali | 367 718 | 14,8 M $ | 0,58 % |
| 55 | Eurobank SA | 3 617 043 | 14,4 M $ | 0,56 % |
| 56 | E.ON SE | 585 189 | 12,8 M $ | 0,50 % |
| 57 | Akzo Nobel NV | 209 810 | 12,1 M $ | 0,47 % |
| 58 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 39 788 | 11,7 M $ | 0,46 % |
| 59 | ArcelorMittal SA | 198 187 | 10,3 M $ | 0,40 % |
| 60 | SSE PLC | 244 662 | 8,5 M $ | 0,33 % |
| 61 | Siemens AG | 28 860 | 7 M $ | 0,28 % |
| 62 | KT&G Corp | 67 164 | 7 M $ | 0,28 % |
| 63 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 22 553 400 | 6,3 M $ | 0,25 % |
| 64 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 99 153 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 65 | Airbus SE | 12 487 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 66 | National Bank of Greece SA | 90 606 | 1,4 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,7 %
- Technologie 10,5 %
- Santé 9,1 %
- Consommation de base 6,8 %
- Industrie 5,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Communication 3,6 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 36,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 46,6 %
- GBP 24,9 %
- JPY 12,0 %
- USD 3,6 %
- KRW 2,7 %
- CHF 2,5 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- SGD 1,0 %
- IDR 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 27,6 %
- France 20,3 %
- Japon 12,0 %
- Allemagne 11,0 %
- Pays-Bas 6,0 %
- États-Unis 3,6 %
- Italie 3,5 %
- Corée du Sud 2,7 %
- Suisse 2,5 %
- Belgique 2,2 %
- Danemark 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 5,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 18 | 697,2 M $ | 27,64 % |
| 2 | France | 9 | 511,7 M $ | 20,29 % |
| 3 | Japon | 6 | 303 M $ | 12,01 % |
| 4 | Allemagne | 8 | 276,6 M $ | 10,97 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 150,2 M $ | 5,96 % |
| 6 | États-Unis | 2 | 90,9 M $ | 3,60 % |
| 7 | Italie | 3 | 88,1 M $ | 3,49 % |
| 8 | Corée du Sud | 4 | 67,5 M $ | 2,68 % |
| 9 | Suisse | 1 | 62,7 M $ | 2,48 % |
| 10 | Belgique | 2 | 54,4 M $ | 2,16 % |
| 11 | Danemark | 1 | 46,8 M $ | 1,86 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 38,9 M $ | 1,54 % |
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