Composition de JNL/Causeway International Value Select Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 64 dans 17 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kering SA | 430 709 | 122,1 M $ | 4,56 % |
| 2 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 3 286 300 | 99,9 M $ | 3,73 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4 576 508 | 88 M $ | 3,29 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 444 531 | 83 M $ | 3,10 % |
| 5 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 185 977 | 77,3 M $ | 2,89 % |
| 6 | Alstom SA | 4 352 651 | 75,9 M $ | 2,84 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 11 215 344 | 75,1 M $ | 2,81 % |
| 8 | SMC Corp | 163 700 | 72,7 M $ | 2,72 % |
| 9 | SAP SE | 471 857 | 72,6 M $ | 2,71 % |
| 10 | Siemens AG | 221 116 | 71,1 M $ | 2,66 % |
| 11 | Roche Holding AG | 170 499 | 70,3 M $ | 2,63 % |
| 12 | Cie de Saint-Gobain SA | 752 700 | 68,4 M $ | 2,56 % |
| 13 | Societe Generale SA | 724 677 | 64,1 M $ | 2,40 % |
| 14 | Carnival Corp Ltd | 2 163 093 | 61,8 M $ | 2,31 % |
| 15 | UniCredit SpA | 685 049 | 61,4 M $ | 2,30 % |
| 16 | Koninklijke Philips NV | 2 243 354 | 61,2 M $ | 2,29 % |
| 17 | Tencent Holdings Ltd | 1 102 471 | 61 M $ | 2,28 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 1 225 175 | 58,8 M $ | 2,20 % |
| 19 | DIAGEO PLC | 2 817 791 | 56,8 M $ | 2,12 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 2 073 623 | 56,6 M $ | 2,12 % |
| 21 | Heineken NV | 591 230 | 49,7 M $ | 1,86 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 414 984 | 48,6 M $ | 1,82 % |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 87 643 | 48,5 M $ | 1,81 % |
| 24 | Sompo Holdings Inc | 1 250 300 | 48,2 M $ | 1,80 % |
| 25 | Deutsche Bank AG | 1 418 376 | 48 M $ | 1,79 % |
| 26 | NATWEST GROUP PLC | 5 272 986 | 46,7 M $ | 1,75 % |
| 27 | Infineon Technologies AG | 489 080 | 45,8 M $ | 1,71 % |
| 28 | KDDI Corp | 2 554 500 | 43 M $ | 1,61 % |
| 29 | RELX PLC | 1 295 166 | 41 M $ | 1,53 % |
| 30 | ING Groep NV | 1 288 990 | 40,7 M $ | 1,52 % |
| 31 | NATIONAL GRID PLC | 2 315 440 | 38,2 M $ | 1,43 % |
| 32 | Hexagon AB | 4 557 260 | 37,6 M $ | 1,41 % |
| 33 | Melrose Industries PLC | 5 965 342 | 37,6 M $ | 1,41 % |
| 34 | Deutsche Lufthansa AG | 3 277 121 | 37,6 M $ | 1,40 % |
| 35 | Smurfit Westrock PLC | 800 733 | 37 M $ | 1,38 % |
| 36 | Smith & Nephew PLC | 2 495 918 | 36,1 M $ | 1,35 % |
| 37 | Prudential PLC | 2 510 151 | 33,4 M $ | 1,25 % |
| 38 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 146 150 | 32,3 M $ | 1,21 % |
| 39 | United Overseas Bank Ltd | 893 800 | 27,5 M $ | 1,03 % |
| 40 | Sanofi SA | 316 563 | 27,1 M $ | 1,01 % |
| 41 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 304 405 | 26,4 M $ | 0,99 % |
| 42 | SSE PLC | 797 333 | 25,8 M $ | 0,96 % |
| 43 | Segro PLC | 2 184 286 | 25,4 M $ | 0,95 % |
| 44 | Sika AG | 119 688 | 24,7 M $ | 0,92 % |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 600 500 | 23,5 M $ | 0,88 % |
| 46 | Enel SpA | 1 973 905 | 22,7 M $ | 0,85 % |
| 47 | Smiths Group PLC | 662 031 | 22,5 M $ | 0,84 % |
| 48 | Syensqo SA | 304 573 | 22,5 M $ | 0,84 % |
| 49 | Daimler Truck Holding AG | 464 286 | 22,4 M $ | 0,84 % |
| 50 | British American Tobacco PLC | 344 764 | 21,3 M $ | 0,80 % |
| 51 | Berkeley Group Holdings PLC | 407 674 | 18,9 M $ | 0,71 % |
| 52 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 492 174 | 18,6 M $ | 0,69 % |
| 53 | Generali | 367 718 | 17,9 M $ | 0,67 % |
| 54 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 213 071 | 17,5 M $ | 0,66 % |
| 55 | Eurobank SA | 3 617 043 | 17,3 M $ | 0,65 % |
| 56 | FANUC Corp | 355 300 | 16,3 M $ | 0,61 % |
| 57 | STANDARD CHARTERED PLC | 601 848 | 16,3 M $ | 0,61 % |
| 58 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 47 456 900 | 10,3 M $ | 0,38 % |
| 59 | Tesco PLC | 1 235 686 | 7,5 M $ | 0,28 % |
| 60 | E.ON SE | 364 810 | 7,5 M $ | 0,28 % |
| 61 | Octave Intelligence PLC | 417 151 | 6,8 M $ | 0,25 % |
| 62 | National Bank of Greece SA | 247 168 | 4,3 M $ | 0,16 % |
| 63 | Capgemini SE | 39 870 | 4 M $ | 0,15 % |
| 64 | KT&G Corp | 3 777 | 415,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,2 %
- Technologie 9,4 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation de base 6,5 %
- Communication 4,4 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Matériaux 4,0 %
- Services publics 3,5 %
- Non attribué 34,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 44,9 %
- GBP 26,6 %
- JPY 11,4 %
- USD 3,7 %
- CHF 3,6 %
- HKD 2,3 %
- DKK 2,2 %
- SEK 1,7 %
- KRW 1,2 %
- SGD 1,0 %
- CAD 1,0 %
- IDR 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 28,2 %
- France 17,2 %
- Allemagne 13,6 %
- Japon 11,4 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Italie 4,5 %
- États-Unis 3,7 %
- Suisse 3,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Danemark 2,2 %
- Suède 1,7 %
- Belgique 1,5 %
- Autres pays 4,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 18 | 750,9 M $ | 28,19 % |
| 2 | France | 8 | 458,8 M $ | 17,22 % |
| 3 | Allemagne | 8 | 361,6 M $ | 13,57 % |
| 4 | Japon | 6 | 303,6 M $ | 11,40 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 151,7 M $ | 5,69 % |
| 6 | Italie | 4 | 120,6 M $ | 4,53 % |
| 7 | États-Unis | 2 | 98,8 M $ | 3,71 % |
| 8 | Suisse | 2 | 95,1 M $ | 3,57 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 61 M $ | 2,29 % |
| 10 | Danemark | 1 | 58,8 M $ | 2,21 % |
| 11 | Suède | 2 | 44,4 M $ | 1,67 % |
| 12 | Belgique | 2 | 40 M $ | 1,50 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/Causeway International Value Select Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001724