Zusammensetzung von JNL/Causeway International Value Select Fund
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- Nettovermögen
- 2,7 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 64 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kering SA | 430.709 | 122,1 Mio. $ | 4,56 % |
| 2 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 3.286.300 | 99,9 Mio. $ | 3,73 % |
| 3 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4.576.508 | 88 Mio. $ | 3,29 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 444.531 | 83 Mio. $ | 3,10 % |
| 5 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.185.977 | 77,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Alstom SA | 4.352.651 | 75,9 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 11.215.344 | 75,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 8 | SMC Corp | 163.700 | 72,7 Mio. $ | 2,72 % |
| 9 | SAP SE | 471.857 | 72,6 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Siemens AG | 221.116 | 71,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | Roche Holding AG | 170.499 | 70,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Cie de Saint-Gobain SA | 752.700 | 68,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 13 | Societe Generale SA | 724.677 | 64,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 14 | Carnival Corp Ltd | 2.163.093 | 61,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | UniCredit SpA | 685.049 | 61,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 16 | Koninklijke Philips NV | 2.243.354 | 61,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 17 | Tencent Holdings Ltd | 1.102.471 | 61 Mio. $ | 2,28 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 1.225.175 | 58,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 19 | DIAGEO PLC | 2.817.791 | 56,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 2.073.623 | 56,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 21 | Heineken NV | 591.230 | 49,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 414.984 | 48,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 87.643 | 48,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 24 | Sompo Holdings Inc | 1.250.300 | 48,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 25 | Deutsche Bank AG | 1.418.376 | 48 Mio. $ | 1,79 % |
| 26 | NATWEST GROUP PLC | 5.272.986 | 46,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 27 | Infineon Technologies AG | 489.080 | 45,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 28 | KDDI Corp | 2.554.500 | 43 Mio. $ | 1,61 % |
| 29 | RELX PLC | 1.295.166 | 41 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | ING Groep NV | 1.288.990 | 40,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | NATIONAL GRID PLC | 2.315.440 | 38,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | Hexagon AB | 4.557.260 | 37,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Melrose Industries PLC | 5.965.342 | 37,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | Deutsche Lufthansa AG | 3.277.121 | 37,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 35 | Smurfit Westrock PLC | 800.733 | 37 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | Smith & Nephew PLC | 2.495.918 | 36,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | Prudential PLC | 2.510.151 | 33,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 146.150 | 32,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | United Overseas Bank Ltd | 893.800 | 27,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Sanofi SA | 316.563 | 27,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 304.405 | 26,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | SSE PLC | 797.333 | 25,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Segro PLC | 2.184.286 | 25,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Sika AG | 119.688 | 24,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 600.500 | 23,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Enel SpA | 1.973.905 | 22,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Smiths Group PLC | 662.031 | 22,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Syensqo SA | 304.573 | 22,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | Daimler Truck Holding AG | 464.286 | 22,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | British American Tobacco PLC | 344.764 | 21,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Berkeley Group Holdings PLC | 407.674 | 18,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1.492.174 | 18,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Generali | 367.718 | 17,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 213.071 | 17,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Eurobank SA | 3.617.043 | 17,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | FANUC Corp | 355.300 | 16,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 57 | STANDARD CHARTERED PLC | 601.848 | 16,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 58 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 47.456.900 | 10,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Tesco PLC | 1.235.686 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | E.ON SE | 364.810 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Octave Intelligence PLC | 417.151 | 6,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | National Bank of Greece SA | 247.168 | 4,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 63 | Capgemini SE | 39.870 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | KT&G Corp | 3.777 | 415.144,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,2 %
- Technologie 9,4 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Kommunikation 4,4 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Versorger 3,5 %
- Nicht zugeordnet 34,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 44,9 %
- GBP 26,6 %
- JPY 11,4 %
- USD 3,7 %
- CHF 3,6 %
- HKD 2,3 %
- DKK 2,2 %
- SEK 1,7 %
- KRW 1,2 %
- SGD 1,0 %
- CAD 1,0 %
- IDR 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 28,2 %
- Frankreich 17,2 %
- Deutschland 13,6 %
- Japan 11,4 %
- Niederlande 5,7 %
- Italien 4,5 %
- Vereinigte Staaten 3,7 %
- Schweiz 3,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Dänemark 2,2 %
- Schweden 1,7 %
- Belgien 1,5 %
- Weitere Länder 4,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 18 | 750,9 Mio. $ | 28,19 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 458,8 Mio. $ | 17,22 % |
| 3 | Deutschland | 8 | 361,6 Mio. $ | 13,57 % |
| 4 | Japan | 6 | 303,6 Mio. $ | 11,40 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 151,7 Mio. $ | 5,69 % |
| 6 | Italien | 4 | 120,6 Mio. $ | 4,53 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 2 | 98,8 Mio. $ | 3,71 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 95,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 61 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 58,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Schweden | 2 | 44,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | Belgien | 2 | 40 Mio. $ | 1,50 % |
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