Zusammensetzung von JNL/Causeway International Value Select Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 66 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kering SA | 428.441 | 129,6 Mio. $ | 5,08 % |
| 2 | Alstom SA | 3.453.386 | 98,5 Mio. $ | 3,86 % |
| 3 | Renesas Electronics Corp | 6.768.400 | 96,9 Mio. $ | 3,80 % |
| 4 | Barclays PLC | 14.179.899 | 74,4 Mio. $ | 2,91 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 377.542 | 73,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 6 | RELX PLC | 2.045.919 | 68 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | SMC Corp | 170.900 | 66,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 8 | SAP SE | 387.368 | 66,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 690.733 | 66,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Reckitt Benckiser Group PLC | 973.325 | 65,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 11 | Cie de Saint-Gobain SA | 779.849 | 64,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 12 | Roche Holding AG | 158.646 | 62,7 Mio. $ | 2,46 % |
| 13 | Infineon Technologies AG | 1.320.299 | 59,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 14 | Koninklijke Philips NV | 2.101.979 | 57,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 15 | Rolls-Royce Holdings PLC | 3.653.112 | 55,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | Carnival Corp | 2.139.804 | 55,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 1.417.512 | 52,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 18 | UniCredit SpA | 714.208 | 51,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | Diageo PLC | 2.637.616 | 49,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 20 | Novo Nordisk A/S | 1.269.837 | 46,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | FANUC Corp | 1.321.700 | 46,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 22 | Heineken NV | 590.814 | 45,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Sanofi SA | 470.642 | 45,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | Societe Generale SA | 618.061 | 45,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | Samsung Electronics Co Ltd | 365.243 | 42,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | Capgemini SE | 347.712 | 41 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | Sompo Holdings Inc | 1.035.100 | 40,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | National Grid PLC | 2.315.440 | 39 Mio. $ | 1,53 % |
| 29 | Tencent Holdings Ltd | 617.200 | 38,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 493.091 | 38,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | Deutsche Bank AG | 1.275.791 | 37,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | Hexagon AB | 3.837.782 | 37,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | Smurfit Westrock PLC | 891.182 | 35,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 34 | NatWest Group PLC | 4.718.959 | 34,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 35 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 496.345 | 34,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | ING Groep NV | 1.323.058 | 34,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | BP PLC | 4.215.402 | 33,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 38 | KDDI Corp | 1.786.500 | 30,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Prudential PLC | 2.079.007 | 28,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Smith & Nephew PLC | 1.813.919 | 28,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | Segro PLC | 3.100.151 | 26,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | Standard Chartered PLC | 1.240.133 | 25,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | United Overseas Bank Ltd | 893.800 | 25,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | British American Tobacco PLC | 405.861 | 23,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Melrose Industries PLC | 3.374.959 | 22,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 46 | Enel SpA | 2.025.061 | 22 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 662.300 | 21,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Smiths Group PLC | 694.700 | 21,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Daimler Truck Holding AG | 427.992 | 20,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Syensqo SA | 343.572 | 19,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | Deutsche Lufthansa AG | 2.266.001 | 19,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 34.834 | 19 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Berkeley Group Holdings PLC | 407.674 | 18,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Generali | 367.718 | 14,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Eurobank SA | 3.617.043 | 14,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | E.ON SE | 585.189 | 12,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | Akzo Nobel NV | 209.810 | 12,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 39.788 | 11,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | ArcelorMittal SA | 198.187 | 10,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | SSE PLC | 244.662 | 8,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Siemens AG | 28.860 | 7 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | KT&G Corp | 67.164 | 7 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 22.553.400 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 64 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 99.153 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | Airbus SE | 12.487 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | National Bank of Greece SA | 90.606 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,7 %
- Technologie 10,5 %
- Gesundheit 9,1 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Industrie 5,3 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Versorger 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 36,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 46,6 %
- GBP 24,9 %
- JPY 12,0 %
- USD 3,6 %
- KRW 2,7 %
- CHF 2,5 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,5 %
- CAD 1,5 %
- SEK 1,5 %
- SGD 1,0 %
- IDR 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 27,6 %
- Frankreich 20,3 %
- Japan 12,0 %
- Deutschland 11,0 %
- Niederlande 6,0 %
- Vereinigte Staaten 3,6 %
- Italien 3,5 %
- Südkorea 2,7 %
- Schweiz 2,5 %
- Belgien 2,2 %
- Dänemark 1,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Weitere Länder 5,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 18 | 697,2 Mio. $ | 27,64 % |
| 2 | Frankreich | 9 | 511,7 Mio. $ | 20,29 % |
| 3 | Japan | 6 | 303 Mio. $ | 12,01 % |
| 4 | Deutschland | 8 | 276,6 Mio. $ | 10,97 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 150,2 Mio. $ | 5,96 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 2 | 90,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 7 | Italien | 3 | 88,1 Mio. $ | 3,49 % |
| 8 | Südkorea | 4 | 67,5 Mio. $ | 2,68 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 62,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Belgien | 2 | 54,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 46,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 38,9 Mio. $ | 1,54 % |
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