Portfolio von JNL/Causeway International Value Select Fund
JNL Series Trust · 66 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 31.9 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 18 | 697,2 Mio. $ | 27,64 % |
| FR | 9 | 511,7 Mio. $ | 20,29 % |
| JP | 6 | 303 Mio. $ | 12,01 % |
| DE | 8 | 276,6 Mio. $ | 10,97 % |
| NL | 4 | 150,2 Mio. $ | 5,96 % |
| US | 2 | 90,9 Mio. $ | 3,60 % |
| IT | 3 | 88,1 Mio. $ | 3,49 % |
| KR | 4 | 67,5 Mio. $ | 2,68 % |
| CH | 1 | 62,7 Mio. $ | 2,48 % |
| BE | 2 | 54,4 Mio. $ | 2,16 % |
| DK | 1 | 46,8 Mio. $ | 1,86 % |
| HK | 1 | 38,9 Mio. $ | 1,54 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Kering SA | 428.441 | 129,6 Mio. $ | 5,08 % |
| Alstom SA | 3.453.386 | 98,5 Mio. $ | 3,86 % |
| Renesas Electronics Corp | 6.768.400 | 96,9 Mio. $ | 3,80 % |
| Barclays PLC | 14.179.899 | 74,4 Mio. $ | 2,91 % |
| AstraZeneca PLC | 377.542 | 73,3 Mio. $ | 2,87 % |
| RELX PLC | 2.045.919 | 68 Mio. $ | 2,66 % |
| SMC Corp | 170.900 | 66,9 Mio. $ | 2,62 % |
| SAP SE | 387.368 | 66,3 Mio. $ | 2,60 % |
| BNP Paribas SA | 690.733 | 66,1 Mio. $ | 2,59 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 973.325 | 65,6 Mio. $ | 2,57 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 779.849 | 64,5 Mio. $ | 2,53 % |
| Roche Holding AG | 158.646 | 62,7 Mio. $ | 2,46 % |
| Infineon Technologies AG | 1.320.299 | 59,7 Mio. $ | 2,34 % |
| Koninklijke Philips NV | 2.101.979 | 57,9 Mio. $ | 2,27 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 3.653.112 | 55,4 Mio. $ | 2,17 % |
| Carnival Corp | 2.139.804 | 55,4 Mio. $ | 2,17 % |
| Deutsche Telekom AG | 1.417.512 | 52,7 Mio. $ | 2,06 % |
| UniCredit SpA | 714.208 | 51,2 Mio. $ | 2,01 % |
| Diageo PLC | 2.637.616 | 49,1 Mio. $ | 1,92 % |
| Novo Nordisk A/S | 1.269.837 | 46,8 Mio. $ | 1,84 % |
| FANUC Corp | 1.321.700 | 46,8 Mio. $ | 1,83 % |
| Heineken NV | 590.814 | 45,7 Mio. $ | 1,79 % |
| Sanofi SA | 470.642 | 45,5 Mio. $ | 1,78 % |
| Societe Generale SA | 618.061 | 45,2 Mio. $ | 1,77 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 365.243 | 42,9 Mio. $ | 1,68 % |
| Capgemini SE | 347.712 | 41 Mio. $ | 1,61 % |
| Sompo Holdings Inc | 1.035.100 | 40,1 Mio. $ | 1,57 % |
| National Grid PLC | 2.315.440 | 39 Mio. $ | 1,53 % |
| Tencent Holdings Ltd | 617.200 | 38,9 Mio. $ | 1,52 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 493.091 | 38,8 Mio. $ | 1,52 % |
| Deutsche Bank AG | 1.275.791 | 37,9 Mio. $ | 1,49 % |
| Hexagon AB | 3.837.782 | 37,5 Mio. $ | 1,47 % |
| Smurfit Westrock PLC | 891.182 | 35,5 Mio. $ | 1,39 % |
| NatWest Group PLC | 4.718.959 | 34,9 Mio. $ | 1,37 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 496.345 | 34,5 Mio. $ | 1,35 % |
| ING Groep NV | 1.323.058 | 34,5 Mio. $ | 1,35 % |
| BP PLC | 4.215.402 | 33,1 Mio. $ | 1,30 % |
| KDDI Corp | 1.786.500 | 30,9 Mio. $ | 1,21 % |
| Prudential PLC | 2.079.007 | 28,9 Mio. $ | 1,13 % |
| Smith & Nephew PLC | 1.813.919 | 28,7 Mio. $ | 1,12 % |
| Segro PLC | 3.100.151 | 26,6 Mio. $ | 1,04 % |
| Standard Chartered PLC | 1.240.133 | 25,8 Mio. $ | 1,01 % |
| United Overseas Bank Ltd | 893.800 | 25,6 Mio. $ | 1,00 % |
| British American Tobacco PLC | 405.861 | 23,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Melrose Industries PLC | 3.374.959 | 22,7 Mio. $ | 0,89 % |
| Enel SpA | 2.025.061 | 22 Mio. $ | 0,86 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 662.300 | 21,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Smiths Group PLC | 694.700 | 21,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Daimler Truck Holding AG | 427.992 | 20,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Syensqo SA | 343.572 | 19,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 2.266.001 | 19,2 Mio. $ | 0,75 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 34.834 | 19 Mio. $ | 0,74 % |
| Berkeley Group Holdings PLC | 407.674 | 18,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Generali | 367.718 | 14,8 Mio. $ | 0,58 % |
| Eurobank SA | 3.617.043 | 14,4 Mio. $ | 0,56 % |
| E.ON SE | 585.189 | 12,8 Mio. $ | 0,50 % |
| Akzo Nobel NV | 209.810 | 12,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 39.788 | 11,7 Mio. $ | 0,46 % |
| ArcelorMittal SA | 198.187 | 10,3 Mio. $ | 0,40 % |
| SSE PLC | 244.662 | 8,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Siemens AG | 28.860 | 7 Mio. $ | 0,28 % |
| KT&G Corp | 67.164 | 7 Mio. $ | 0,28 % |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 22.553.400 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 99.153 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Airbus SE | 12.487 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| National Bank of Greece SA | 90.606 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |