Composition de JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund
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- Actif net
- 780,5 M $ dont 776,8 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 45 dans 13 pays
- 10 premières
- 54,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 217 730 | 62,6 M $ | 8,02 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 98 470 | 56,3 M $ | 7,22 % |
| 3 | Tesla Inc | 129 703 | 48,2 M $ | 6,18 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 230 008 | 47,9 M $ | 6,14 % |
| 5 | MercadoLibre Inc | 25 063 | 43,3 M $ | 5,55 % |
| 6 | Netflix Inc | 431 597 | 41,5 M $ | 5,32 % |
| 7 | Shopify Inc | 321 208 | 38,1 M $ | 4,88 % |
| 8 | Novartis AG | 211 181 | 32 M $ | 4,10 % |
| 9 | Boeing Co/The | 144 513 | 28,8 M $ | 3,69 % |
| 10 | Oracle Corp | 191 637 | 28,2 M $ | 3,61 % |
| 11 | Visa Inc | 86 574 | 26,2 M $ | 3,35 % |
| 12 | Microsoft Corp | 64 505 | 23,9 M $ | 3,06 % |
| 13 | Tencent Holdings Ltd | 369 500 | 23,3 M $ | 2,98 % |
| 14 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 67 394 | 22,3 M $ | 2,86 % |
| 15 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 37 756 | 16,9 M $ | 2,16 % |
| 16 | Adyen NV | 16 200 | 16,3 M $ | 2,09 % |
| 17 | ARM Holdings PLC | 100 996 | 15,3 M $ | 1,96 % |
| 18 | Ambev SA | 5 096 731 | 14,9 M $ | 1,91 % |
| 19 | Roche Holding AG | 34 201 | 13,5 M $ | 1,73 % |
| 20 | Trip.com Group Ltd | 266 116 | 13,2 M $ | 1,70 % |
| 21 | FANUC Corp | 347 400 | 12,3 M $ | 1,58 % |
| 22 | Experian PLC | 338 461 | 11,7 M $ | 1,50 % |
| 23 | Deere & Co | 18 900 | 10,6 M $ | 1,36 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 287 897 | 10,6 M $ | 1,36 % |
| 25 | Salesforce Inc | 54 514 | 10,2 M $ | 1,30 % |
| 26 | NXP Semiconductors NV | 48 866 | 9,6 M $ | 1,23 % |
| 27 | Baidu Inc | 78 986 | 8,8 M $ | 1,13 % |
| 28 | CRISPR Therapeutics AG | 183 146 | 8,7 M $ | 1,12 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14 868 | 8,1 M $ | 1,04 % |
| 30 | Yum China Holdings Inc | 160 738 | 7,8 M $ | 1,00 % |
| 31 | Ferrari NV | 18 758 | 6,3 M $ | 0,81 % |
| 32 | SEI Investments Co | 74 072 | 5,8 M $ | 0,74 % |
| 33 | Autodesk Inc | 23 725 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| 34 | Block Inc | 92 323 | 5,6 M $ | 0,71 % |
| 35 | Nestle SA | 52 903 | 5,2 M $ | 0,67 % |
| 36 | Expeditors International of Washington Inc | 34 774 | 5 M $ | 0,64 % |
| 37 | Yum! Brands Inc | 29 327 | 4,6 M $ | 0,58 % |
| 38 | Doximity Inc | 195 310 | 4,6 M $ | 0,58 % |
| 39 | Alibaba Group Holding Ltd | 35 745 | 4,5 M $ | 0,57 % |
| 40 | Unilever PLC | 78 773 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 33 765 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 42 | NIKE Inc | 76 631 | 4 M $ | 0,52 % |
| 43 | Sodexo SA | 47 675 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 44 | Reckitt Benckiser Group PLC | 34 007 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 45 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 885 894 | 818,2 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Communication 24,8 %
- Consommation cyclique 20,7 %
- Technologie 15,4 %
- Santé 12,3 %
- Finance 6,2 %
- Industrie 5,7 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 13,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 81,6 %
- CHF 6,5 %
- EUR 4,0 %
- HKD 3,1 %
- GBP 1,8 %
- JPY 1,6 %
- DKK 1,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,9 %
- Suisse 7,7 %
- Canada 4,9 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Pays-Bas 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,0 %
- Brésil 1,9 %
- Singapour 1,7 %
- Japon 1,6 %
- Danemark 1,4 %
- France 1,4 %
- Italie 0,8 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 527,5 M $ | 67,91 % |
| 2 | Suisse | 4 | 59,4 M $ | 7,65 % |
| 3 | Canada | 1 | 38,1 M $ | 4,91 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 33,7 M $ | 4,34 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 25,9 M $ | 3,33 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 23,3 M $ | 3,00 % |
| 7 | Brésil | 1 | 14,9 M $ | 1,92 % |
| 8 | Singapour | 1 | 13,2 M $ | 1,71 % |
| 9 | Japon | 1 | 12,3 M $ | 1,58 % |
| 10 | Danemark | 1 | 10,6 M $ | 1,37 % |
| 11 | France | 2 | 10,6 M $ | 1,36 % |
| 12 | Italie | 1 | 6,3 M $ | 0,82 % |
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