Composition de JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 42 dans 14 pays
- 10 premières
- 54,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 524 341 | 187,4 M $ | 9,34 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 237 186 | 133,6 M $ | 6,66 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 554 008 | 132 M $ | 6,58 % |
| 4 | Tesla Inc | 312 376 | 131,4 M $ | 6,55 % |
| 5 | MERCADOLIBRE INC | 60 371 | 102,5 M $ | 5,11 % |
| 6 | Shopify Inc | 773 761 | 88,3 M $ | 4,41 % |
| 7 | Novartis AG | 508 663 | 79,7 M $ | 3,97 % |
| 8 | ARM Holdings PLC | 221 145 | 78,4 M $ | 3,91 % |
| 9 | Boeing Co/The | 348 235 | 75,4 M $ | 3,76 % |
| 10 | Netflix Inc | 1 039 454 | 74,2 M $ | 3,70 % |
| 11 | Visa Inc | 208 504 | 71,5 M $ | 3,57 % |
| 12 | Oracle Corp | 461 540 | 67,6 M $ | 3,37 % |
| 13 | Microsoft Corp | 178 533 | 66,6 M $ | 3,32 % |
| 14 | Tencent Holdings Ltd | 889 600 | 49,2 M $ | 2,46 % |
| 15 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 162 314 | 48,9 M $ | 2,44 % |
| 16 | Adyen NV | 48 582 | 45,7 M $ | 2,28 % |
| 17 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 90 707 | 45,1 M $ | 2,25 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 846 122 | 40,6 M $ | 2,03 % |
| 19 | Ambev SA | 12 278 447 | 38,6 M $ | 1,92 % |
| 20 | Roche Holding AG | 82 379 | 34 M $ | 1,69 % |
| 21 | Trip.com Group Ltd | 763 659 | 30,4 M $ | 1,52 % |
| 22 | Deere & Co | 45 511 | 28,9 M $ | 1,44 % |
| 23 | NXP Semiconductors NV | 101 533 | 28,5 M $ | 1,42 % |
| 24 | Experian PLC | 815 297 | 27,5 M $ | 1,37 % |
| 25 | Salesforce Inc | 153 458 | 24 M $ | 1,20 % |
| 26 | FANUC Corp | 508 600 | 23,4 M $ | 1,17 % |
| 27 | Baidu Inc | 190 248 | 21,7 M $ | 1,08 % |
| 28 | Ferrari NV | 55 512 | 20,7 M $ | 1,03 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 35 811 | 19,8 M $ | 0,99 % |
| 30 | Autodesk Inc | 94 288 | 18,3 M $ | 0,91 % |
| 31 | Block Inc | 222 388 | 16,9 M $ | 0,84 % |
| 32 | SEI Investments Co | 178 422 | 15,6 M $ | 0,78 % |
| 33 | Expeditors International of Washington Inc | 83 754 | 13,7 M $ | 0,68 % |
| 34 | Nestle SA | 127 436 | 13,1 M $ | 0,65 % |
| 35 | Unilever PLC | 189 814 | 11,4 M $ | 0,57 % |
| 36 | Yum! Brands Inc | 70 630 | 11,3 M $ | 0,56 % |
| 37 | Doximity Inc | 470 368 | 9,8 M $ | 0,49 % |
| 38 | NIKE Inc | 184 260 | 7,6 M $ | 0,38 % |
| 39 | Sodexo SA | 114 819 | 6,6 M $ | 0,33 % |
| 40 | Yum China Holdings Inc | 140 335 | 5,7 M $ | 0,29 % |
| 41 | Reckitt Benckiser Group PLC | 81 910 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 42 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 1 787 077 | 1,4 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Communication 23,9 %
- Consommation cyclique 20,7 %
- Technologie 15,0 %
- Santé 12,7 %
- Finance 6,9 %
- Industrie 6,0 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,7 %
- CHF 6,5 %
- EUR 4,3 %
- HKD 2,6 %
- DKK 2,1 %
- GBP 1,7 %
- JPY 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,8 %
- Suisse 6,5 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- Uruguay 5,2 %
- Canada 4,5 %
- Pays-Bas 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Danemark 2,1 %
- Brésil 2,0 %
- Singapour 1,6 %
- France 1,4 %
- Japon 1,2 %
- Autres pays 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 1,2 Md $ | 61,83 % |
| 2 | Suisse | 3 | 126,7 M $ | 6,49 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 122,6 M $ | 6,28 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 102,5 M $ | 5,25 % |
| 5 | Canada | 1 | 88,3 M $ | 4,52 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 74,2 M $ | 3,80 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 49,2 M $ | 2,52 % |
| 8 | Danemark | 1 | 40,6 M $ | 2,08 % |
| 9 | Brésil | 1 | 38,6 M $ | 1,97 % |
| 10 | Singapour | 1 | 30,4 M $ | 1,56 % |
| 11 | France | 2 | 26,5 M $ | 1,36 % |
| 12 | Japon | 1 | 23,4 M $ | 1,20 % |
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