Zusammensetzung von JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 42 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 54,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 524.341 | 187,4 Mio. $ | 9,34 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 237.186 | 133,6 Mio. $ | 6,66 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 554.008 | 132 Mio. $ | 6,58 % |
| 4 | Tesla Inc | 312.376 | 131,4 Mio. $ | 6,55 % |
| 5 | MERCADOLIBRE INC | 60.371 | 102,5 Mio. $ | 5,11 % |
| 6 | Shopify Inc | 773.761 | 88,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 7 | Novartis AG | 508.663 | 79,7 Mio. $ | 3,97 % |
| 8 | ARM Holdings PLC | 221.145 | 78,4 Mio. $ | 3,91 % |
| 9 | Boeing Co/The | 348.235 | 75,4 Mio. $ | 3,76 % |
| 10 | Netflix Inc | 1.039.454 | 74,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 11 | Visa Inc | 208.504 | 71,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 12 | Oracle Corp | 461.540 | 67,6 Mio. $ | 3,37 % |
| 13 | Microsoft Corp | 178.533 | 66,6 Mio. $ | 3,32 % |
| 14 | Tencent Holdings Ltd | 889.600 | 49,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 15 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 162.314 | 48,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 16 | Adyen NV | 48.582 | 45,7 Mio. $ | 2,28 % |
| 17 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 90.707 | 45,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 846.122 | 40,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 19 | Ambev SA | 12.278.447 | 38,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 20 | Roche Holding AG | 82.379 | 34 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | Trip.com Group Ltd | 763.659 | 30,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 22 | Deere & Co | 45.511 | 28,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | NXP Semiconductors NV | 101.533 | 28,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 24 | Experian PLC | 815.297 | 27,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | Salesforce Inc | 153.458 | 24 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | FANUC Corp | 508.600 | 23,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Baidu Inc | 190.248 | 21,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | Ferrari NV | 55.512 | 20,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 35.811 | 19,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Autodesk Inc | 94.288 | 18,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | Block Inc | 222.388 | 16,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | SEI Investments Co | 178.422 | 15,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | Expeditors International of Washington Inc | 83.754 | 13,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | Nestle SA | 127.436 | 13,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Unilever PLC | 189.814 | 11,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Yum! Brands Inc | 70.630 | 11,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Doximity Inc | 470.368 | 9,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | NIKE Inc | 184.260 | 7,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | Sodexo SA | 114.819 | 6,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | Yum China Holdings Inc | 140.335 | 5,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Reckitt Benckiser Group PLC | 81.910 | 5,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 42 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 1.787.077 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 23,9 %
- Zyklischer Konsum 20,7 %
- Technologie 15,0 %
- Gesundheit 12,7 %
- Finanzen 6,9 %
- Industrie 6,0 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,7 %
- CHF 6,5 %
- EUR 4,3 %
- HKD 2,6 %
- DKK 2,1 %
- GBP 1,7 %
- JPY 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,8 %
- Schweiz 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Uruguay 5,2 %
- Kanada 4,5 %
- Niederlande 3,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,5 %
- Dänemark 2,1 %
- Brasilien 2,0 %
- Singapur 1,6 %
- Frankreich 1,4 %
- Japan 1,2 %
- Weitere Länder 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 1,2 Mrd. $ | 61,83 % |
| 2 | Schweiz | 3 | 126,7 Mio. $ | 6,49 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 122,6 Mio. $ | 6,28 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 102,5 Mio. $ | 5,25 % |
| 5 | Kanada | 1 | 88,3 Mio. $ | 4,52 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 74,2 Mio. $ | 3,80 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 49,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 40,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 9 | Brasilien | 1 | 38,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Singapur | 1 | 30,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 26,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Japan | 1 | 23,4 Mio. $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062463