Composition de JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 88 dans 7 pays
- 10 premières
- 41,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 258 128 | 61,5 M $ | 5,86 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 280 244 | 56,1 M $ | 5,34 % |
| 3 | Microsoft Corp | 145 752 | 54,4 M $ | 5,18 % |
| 4 | Apple Inc | 172 141 | 49,8 M $ | 4,74 % |
| 5 | Alphabet Inc | 129 582 | 46,3 M $ | 4,41 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 78 780 | 44,4 M $ | 4,22 % |
| 7 | Broadcom Inc | 88 395 | 33,4 M $ | 3,18 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 56 398 | 32,8 M $ | 3,12 % |
| 9 | CENTERPOINT ENERGY INC | 727 107 | 32 M $ | 3,05 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 841 853 | 27,6 M $ | 2,62 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 57 183 | 27,3 M $ | 2,60 % |
| 12 | NISOURCE INC | 540 187 | 25,7 M $ | 2,45 % |
| 13 | Mastercard Inc | 42 690 | 21,9 M $ | 2,09 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 18 924 | 21,8 M $ | 2,08 % |
| 15 | Cencora Inc | 75 904 | 21,5 M $ | 2,04 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 61 102 | 20 M $ | 1,90 % |
| 17 | Waters Corp | 50 827 | 19,1 M $ | 1,81 % |
| 18 | PPL Corp | 484 634 | 17,6 M $ | 1,68 % |
| 19 | Ameren Corp | 155 259 | 17,6 M $ | 1,67 % |
| 20 | Danaher Corp | 89 817 | 17,1 M $ | 1,63 % |
| 21 | Visa Inc | 48 826 | 16,8 M $ | 1,59 % |
| 22 | CYTOKINETICS INC | 166 350 | 14,2 M $ | 1,35 % |
| 23 | Revvity Inc | 123 601 | 13,8 M $ | 1,31 % |
| 24 | STARBUCKS CORP | 132 563 | 13,5 M $ | 1,29 % |
| 25 | PTC Inc | 115 341 | 13,1 M $ | 1,25 % |
| 26 | Ascendis Pharma A/S | 49 119 | 13,1 M $ | 1,25 % |
| 27 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 326 037 | 12,9 M $ | 1,23 % |
| 28 | Ingersoll Rand Inc | 156 756 | 12,9 M $ | 1,22 % |
| 29 | Apogee Therapeutics Inc | 93 411 | 12,4 M $ | 1,18 % |
| 30 | Arthur J Gallagher & Co | 53 140 | 12,2 M $ | 1,16 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 80 229 | 12,1 M $ | 1,16 % |
| 32 | Yum! Brands Inc | 74 323 | 11,9 M $ | 1,13 % |
| 33 | DoorDash Inc | 62 072 | 11,5 M $ | 1,09 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 27 430 | 11,4 M $ | 1,09 % |
| 35 | Alphabet Inc | 30 011 | 10,6 M $ | 1,01 % |
| 36 | KLA Corp | 34 810 | 10,5 M $ | 1,00 % |
| 37 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 34 472 | 10,4 M $ | 0,99 % |
| 38 | US Foods Holding Corp | 79 344 | 8,1 M $ | 0,77 % |
| 39 | Aurora Innovation Inc | 1 047 881 | 7,1 M $ | 0,68 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 13 700 | 7 M $ | 0,66 % |
| 41 | Veralto Corp | 78 002 | 6,9 M $ | 0,66 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 13 453 | 6,9 M $ | 0,65 % |
| 43 | Eli Lilly & Co | 5 329 | 6,4 M $ | 0,61 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 16 382 | 6,1 M $ | 0,59 % |
| 45 | ASML Holding NV | 3 000 | 6 M $ | 0,57 % |
| 46 | Arista Networks Inc | 34 271 | 5,8 M $ | 0,55 % |
| 47 | Willis Towers Watson PLC | 20 824 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| 48 | Chevron Corp | 32 735 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| 49 | VAXCYTE INC | 92 816 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| 50 | MSCI Inc | 9 047 | 5,1 M $ | 0,48 % |
| 51 | Synopsys Inc | 11 100 | 5 M $ | 0,47 % |
| 52 | WEC Energy Group Inc | 40 468 | 4,7 M $ | 0,45 % |
| 53 | Philip Morris International Inc | 25 875 | 4,7 M $ | 0,45 % |
| 54 | West Pharmaceutical Services Inc | 12 863 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 55 | Bentley Systems Inc | 151 055 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| 56 | KKR & Co Inc | 45 000 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 57 | HCA Healthcare Inc | 10 200 | 4 M $ | 0,38 % |
| 58 | Waste Connections Inc | 23 745 | 4 M $ | 0,38 % |
| 59 | General Electric Co | 10 402 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 60 | SPX TECHNOLOGIES INC | 15 744 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 61 | TE Connectivity PLC | 18 100 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 27 388 | 3,5 M $ | 0,33 % |
| 63 | TransDigm Group Inc | 2 517 | 3,4 M $ | 0,32 % |
| 64 | Ares Management Corp | 28 900 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 65 | Biogen Inc | 13 699 | 3 M $ | 0,28 % |
| 66 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 7 284 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 67 | Arxis Inc | 61 882 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 68 | Netflix Inc | 39 000 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 69 | Ciena Corp | 5 588 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 70 | ConocoPhillips | 25 197 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 71 | Abbott Laboratories | 28 568 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 72 | S&P Global Inc | 6 267 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 73 | CG ONCOLOGY INC | 34 059 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 74 | IDEX Corp | 10 578 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 75 | Service Corp International/US | 31 071 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 76 | Republic Services Inc | 9 453 | 2 M $ | 0,19 % |
| 77 | Marriott International Inc/MD | 5 419 | 2 M $ | 0,19 % |
| 78 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 17 329 | 2 M $ | 0,19 % |
| 79 | ITT INC | 9 181 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 80 | Denali Therapeutics Inc | 64 800 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 81 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 940 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 82 | Erasca Inc | 80 133 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 83 | General Motors Co | 18 285 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 84 | Entergy Corp | 10 774 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 85 | DYNE THERAPEUTICS INC | 50 900 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 86 | Ryan Specialty Holdings Inc | 23 031 | 869,7 k $ | 0,08 % |
| 87 | MoonLake Immunotherapeutics | 23 859 | 464,5 k $ | 0,04 % |
| 88 | Cerebras Systems Inc | 1 700 | 375,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,4 %
- Santé 11,7 %
- Communication 9,9 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Services publics 9,4 %
- Finance 8,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Industrie 3,7 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Taïwan 2,6 %
- Danemark 1,3 %
- Canada 1,2 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 82 | 981,7 M $ | 93,78 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 27,3 M $ | 2,61 % |
| 3 | Danemark | 1 | 13,1 M $ | 1,25 % |
| 4 | Canada | 1 | 12,9 M $ | 1,23 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 6 M $ | 0,57 % |
| 6 | Irlande | 1 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 464,5 k $ | 0,04 % |
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