Composition de JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund
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- Actif net
- 904 M $ dont 901,6 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 91 dans 6 pays
- 10 premières
- 45,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 175 783 | 65,1 M $ | 7,20 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 280 643 | 58,4 M $ | 6,47 % |
| 3 | Apple Inc | 213 988 | 54,3 M $ | 6,01 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 278 920 | 48,6 M $ | 5,38 % |
| 5 | Alphabet Inc | 128 209 | 36,9 M $ | 4,08 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 62 827 | 35,9 M $ | 3,98 % |
| 7 | CenterPoint Energy Inc | 727 107 | 31,4 M $ | 3,47 % |
| 8 | NiSource Inc | 624 828 | 29,2 M $ | 3,23 % |
| 9 | Broadcom Inc | 91 275 | 28,3 M $ | 3,13 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 830 252 | 21,9 M $ | 2,42 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 100 208 | 20,4 M $ | 2,25 % |
| 12 | PTC Inc | 140 912 | 20,1 M $ | 2,22 % |
| 13 | Cencora Inc | 62 004 | 19,5 M $ | 2,15 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 67 994 | 18,4 M $ | 2,04 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 116 326 | 18,3 M $ | 2,02 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 51 362 | 15,1 M $ | 1,67 % |
| 17 | Waters Corp | 50 171 | 14,9 M $ | 1,65 % |
| 18 | Yum! Brands Inc | 95 414 | 14,8 M $ | 1,64 % |
| 19 | Revvity Inc | 158 373 | 13,9 M $ | 1,53 % |
| 20 | Ameren Corp | 125 354 | 13,8 M $ | 1,52 % |
| 21 | Visa Inc | 43 077 | 13 M $ | 1,44 % |
| 22 | Mastercard Inc | 26 056 | 13 M $ | 1,44 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 14 095 | 13 M $ | 1,43 % |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 38 136 | 12,9 M $ | 1,43 % |
| 25 | Starbucks Corp | 142 377 | 12,8 M $ | 1,41 % |
| 26 | Ingersoll Rand Inc | 154 280 | 12,4 M $ | 1,37 % |
| 27 | PPL Corp | 298 235 | 11,4 M $ | 1,26 % |
| 28 | Ascendis Pharma A/S | 48 658 | 11,1 M $ | 1,23 % |
| 29 | Canadian Natural Resources Ltd | 208 499 | 10,2 M $ | 1,12 % |
| 30 | Cytokinetics Inc | 152 896 | 10,1 M $ | 1,11 % |
| 31 | General Electric Co | 27 121 | 7,7 M $ | 0,85 % |
| 32 | Apogee Therapeutics Inc | 89 526 | 7,5 M $ | 0,83 % |
| 33 | Danaher Corp | 39 732 | 7,5 M $ | 0,83 % |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 15 137 | 7,4 M $ | 0,82 % |
| 35 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 21 692 | 7,2 M $ | 0,79 % |
| 36 | DoorDash Inc | 42 141 | 6,3 M $ | 0,70 % |
| 37 | Micron Technology Inc | 18 555 | 6,3 M $ | 0,69 % |
| 38 | Arthur J Gallagher & Co | 28 540 | 6,2 M $ | 0,68 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 20 824 | 6,1 M $ | 0,67 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 57 316 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| 41 | US Foods Holding Corp | 61 344 | 5,7 M $ | 0,63 % |
| 42 | Workday Inc | 43 366 | 5,6 M $ | 0,62 % |
| 43 | Bentley Systems Inc | 151 417 | 5,3 M $ | 0,59 % |
| 44 | KLA Corp | 3 394 | 5 M $ | 0,55 % |
| 45 | S&P Global Inc | 11 310 | 4,8 M $ | 0,53 % |
| 46 | WEC Energy Group Inc | 40 468 | 4,7 M $ | 0,52 % |
| 47 | Aurora Innovation Inc | 1 047 881 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 48 | Philip Morris International Inc. | 25 936 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 49 | Vaxcyte Inc | 65 533 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 50 | BioNTech SE | 41 544 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 51 | Veralto Corp | 39 424 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 52 | West Pharmaceutical Services Inc | 13 622 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 53 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 11 179 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 54 | Equifax Inc | 18 551 | 3,3 M $ | 0,37 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 23 153 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 56 | Booking Holdings Inc | 760 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 57 | SPX Technologies Inc | 15 976 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 58 | SLB Ltd | 61 943 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 59 | ConocoPhillips | 23 908 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 60 | MSCI Inc | 5 808 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 61 | SAP SE | 17 650 | 3 M $ | 0,33 % |
| 62 | Chevron Corp | 14 232 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 63 | TransDigm Group Inc | 2 517 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 64 | Arcellx Inc | 24 771 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 65 | Acuity Inc | 10 132 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 20 671 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 67 | Biogen Inc | 13 699 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 68 | CG oncology Inc | 35 380 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 69 | Blackrock Inc | 2 389 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 70 | Entergy Corp | 20 302 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 71 | Republic Services Inc | 9 805 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 72 | Otis Worldwide Corp | 27 703 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 73 | Marriott International Inc/MD | 5 609 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 74 | ITT Inc | 9 583 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 75 | Ciena Corp | 4 610 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 76 | Cadence Design Systems Inc | 6 382 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 77 | Service Corp International/US | 20 955 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 78 | NIKE Inc | 30 366 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 79 | Kymera Therapeutics Inc | 18 329 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 80 | Madison Square Garden Sports Corp | 4 120 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 81 | Erasca Inc | 80 133 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 82 | Vulcan Materials Co | 4 706 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 83 | Chipotle Mexican Grill Inc | 38 527 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 84 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 14 195 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 85 | AMETEK Inc | 5 114 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 86 | Waste Connections Inc | 6 745 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 87 | Dyne Therapeutics Inc | 50 900 | 922,8 k $ | 0,10 % |
| 88 | Alphabet Inc | 2 811 | 806,4 k $ | 0,09 % |
| 89 | Ryan Specialty Holdings Inc | 23 031 | 777,1 k $ | 0,09 % |
| 90 | American Tower Corp | 2 648 | 457 k $ | 0,05 % |
| 91 | Tyler Technologies Inc | 1 046 | 358,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,7 %
- Santé 13,8 %
- Consommation cyclique 11,5 %
- Services publics 10,3 %
- Communication 8,2 %
- Finance 7,1 %
- Consommation de base 3,5 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 0,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 9,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Taïwan 1,4 %
- Danemark 1,2 %
- Canada 1,1 %
- Allemagne 0,7 %
- Irlande 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 85 | 854,7 M $ | 94,79 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 12,9 M $ | 1,43 % |
| 3 | Danemark | 1 | 11,1 M $ | 1,23 % |
| 4 | Canada | 1 | 10,2 M $ | 1,13 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 6,7 M $ | 0,74 % |
| 6 | Irlande | 1 | 6,1 M $ | 0,67 % |
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