Portefeuille de JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund
JNL Series Trust · 91 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 904 M $ · Dix premières lignes : 45.5 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 854,7 M $ | 94,79 % |
| TW | 1 | 12,9 M $ | 1,43 % |
| DK | 1 | 11,1 M $ | 1,23 % |
| CA | 1 | 10,2 M $ | 1,13 % |
| DE | 2 | 6,7 M $ | 0,74 % |
| IE | 1 | 6,1 M $ | 0,67 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 175 783 | 65,1 M $ | 7,20 % |
| Amazon.com Inc | 280 643 | 58,4 M $ | 6,47 % |
| Apple Inc | 213 988 | 54,3 M $ | 6,01 % |
| NVIDIA Corp | 278 920 | 48,6 M $ | 5,38 % |
| Alphabet Inc | 128 209 | 36,9 M $ | 4,08 % |
| Meta Platforms Inc | 62 827 | 35,9 M $ | 3,98 % |
| CenterPoint Energy Inc | 727 107 | 31,4 M $ | 3,47 % |
| NiSource Inc | 624 828 | 29,2 M $ | 3,23 % |
| Broadcom Inc | 91 275 | 28,3 M $ | 3,13 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 830 252 | 21,9 M $ | 2,42 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 100 208 | 20,4 M $ | 2,25 % |
| PTC Inc | 140 912 | 20,1 M $ | 2,22 % |
| Cencora Inc | 62 004 | 19,5 M $ | 2,15 % |
| UnitedHealth Group Inc | 67 994 | 18,4 M $ | 2,04 % |
| Becton Dickinson & Co | 116 326 | 18,3 M $ | 2,02 % |
| JPMorgan Chase & Co | 51 362 | 15,1 M $ | 1,67 % |
| Waters Corp | 50 171 | 14,9 M $ | 1,65 % |
| Yum! Brands Inc | 95 414 | 14,8 M $ | 1,64 % |
| Revvity Inc | 158 373 | 13,9 M $ | 1,53 % |
| Ameren Corp | 125 354 | 13,8 M $ | 1,52 % |
| Visa Inc | 43 077 | 13 M $ | 1,44 % |
| Mastercard Inc | 26 056 | 13 M $ | 1,44 % |
| Eli Lilly & Co | 14 095 | 13 M $ | 1,43 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 38 136 | 12,9 M $ | 1,43 % |
| Starbucks Corp | 142 377 | 12,8 M $ | 1,41 % |
| Ingersoll Rand Inc | 154 280 | 12,4 M $ | 1,37 % |
| PPL Corp | 298 235 | 11,4 M $ | 1,26 % |
| Ascendis Pharma A/S | 48 658 | 11,1 M $ | 1,23 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 208 499 | 10,2 M $ | 1,12 % |
| Cytokinetics Inc | 152 896 | 10,1 M $ | 1,11 % |
| General Electric Co | 27 121 | 7,7 M $ | 0,85 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 89 526 | 7,5 M $ | 0,83 % |
| Danaher Corp | 39 732 | 7,5 M $ | 0,83 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 15 137 | 7,4 M $ | 0,82 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 21 692 | 7,2 M $ | 0,79 % |
| DoorDash Inc | 42 141 | 6,3 M $ | 0,70 % |
| Micron Technology Inc | 18 555 | 6,3 M $ | 0,69 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 28 540 | 6,2 M $ | 0,68 % |
| Willis Towers Watson PLC | 20 824 | 6,1 M $ | 0,67 % |
| Abbott Laboratories | 57 316 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| US Foods Holding Corp | 61 344 | 5,7 M $ | 0,63 % |
| Workday Inc | 43 366 | 5,6 M $ | 0,62 % |
| Bentley Systems Inc | 151 417 | 5,3 M $ | 0,59 % |
| KLA Corp | 3 394 | 5 M $ | 0,55 % |
| S&P Global Inc | 11 310 | 4,8 M $ | 0,53 % |
| WEC Energy Group Inc | 40 468 | 4,7 M $ | 0,52 % |
| Aurora Innovation Inc | 1 047 881 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| Philip Morris International Inc. | 25 936 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| Vaxcyte Inc | 65 533 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| BioNTech SE | 41 544 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| Veralto Corp | 39 424 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 13 622 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 11 179 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| Equifax Inc | 18 551 | 3,3 M $ | 0,37 % |
| Gilead Sciences Inc | 23 153 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| Booking Holdings Inc | 760 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| SPX Technologies Inc | 15 976 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| SLB Ltd | 61 943 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| ConocoPhillips | 23 908 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| MSCI Inc | 5 808 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| SAP SE | 17 650 | 3 M $ | 0,33 % |
| Chevron Corp | 14 232 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| TransDigm Group Inc | 2 517 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| Arcellx Inc | 24 771 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| Acuity Inc | 10 132 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| Arista Networks Inc | 20 671 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| Biogen Inc | 13 699 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| CG oncology Inc | 35 380 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| Blackrock Inc | 2 389 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| Entergy Corp | 20 302 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| Republic Services Inc | 9 805 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| Otis Worldwide Corp | 27 703 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| Marriott International Inc/MD | 5 609 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| ITT Inc | 9 583 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| Ciena Corp | 4 610 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| Cadence Design Systems Inc | 6 382 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| Service Corp International/US | 20 955 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| NIKE Inc | 30 366 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 18 329 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 4 120 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| Erasca Inc | 80 133 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| Vulcan Materials Co | 4 706 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 38 527 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 14 195 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| AMETEK Inc | 5 114 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| Waste Connections Inc | 6 745 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 50 900 | 922,8 k $ | 0,10 % |
| Alphabet Inc | 2 811 | 806,4 k $ | 0,09 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 23 031 | 777,1 k $ | 0,09 % |
| American Tower Corp | 2 648 | 457 k $ | 0,05 % |
| Tyler Technologies Inc | 1 046 | 358,1 k $ | 0,04 % |