Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund
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- Nettovermögen
- 904 Mio. $ davon 901,6 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 91 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 45,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 175.783 | 65,1 Mio. $ | 7,20 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 280.643 | 58,4 Mio. $ | 6,47 % |
| 3 | Apple Inc | 213.988 | 54,3 Mio. $ | 6,01 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 278.920 | 48,6 Mio. $ | 5,38 % |
| 5 | Alphabet Inc | 128.209 | 36,9 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 62.827 | 35,9 Mio. $ | 3,98 % |
| 7 | CenterPoint Energy Inc | 727.107 | 31,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 8 | NiSource Inc | 624.828 | 29,2 Mio. $ | 3,23 % |
| 9 | Broadcom Inc | 91.275 | 28,3 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 830.252 | 21,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 100.208 | 20,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | PTC Inc | 140.912 | 20,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | Cencora Inc | 62.004 | 19,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 67.994 | 18,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 116.326 | 18,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 51.362 | 15,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 17 | Waters Corp | 50.171 | 14,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Yum! Brands Inc | 95.414 | 14,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 19 | Revvity Inc | 158.373 | 13,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Ameren Corp | 125.354 | 13,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | Visa Inc | 43.077 | 13 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Mastercard Inc | 26.056 | 13 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 14.095 | 13 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 38.136 | 12,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | Starbucks Corp | 142.377 | 12,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Ingersoll Rand Inc | 154.280 | 12,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | PPL Corp | 298.235 | 11,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | Ascendis Pharma A/S | 48.658 | 11,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Canadian Natural Resources Ltd | 208.499 | 10,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | Cytokinetics Inc | 152.896 | 10,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | General Electric Co | 27.121 | 7,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Apogee Therapeutics Inc | 89.526 | 7,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Danaher Corp | 39.732 | 7,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 15.137 | 7,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 21.692 | 7,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | DoorDash Inc | 42.141 | 6,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 37 | Micron Technology Inc | 18.555 | 6,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Arthur J Gallagher & Co | 28.540 | 6,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Willis Towers Watson PLC | 20.824 | 6,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Abbott Laboratories | 57.316 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 41 | US Foods Holding Corp | 61.344 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 42 | Workday Inc | 43.366 | 5,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 43 | Bentley Systems Inc | 151.417 | 5,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | KLA Corp | 3.394 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | S&P Global Inc | 11.310 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | WEC Energy Group Inc | 40.468 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Aurora Innovation Inc | 1.047.881 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Philip Morris International Inc. | 25.936 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Vaxcyte Inc | 65.533 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | BioNTech SE | 41.544 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Veralto Corp | 39.424 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | West Pharmaceutical Services Inc | 13.622 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 11.179 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Equifax Inc | 18.551 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | Gilead Sciences Inc | 23.153 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | Booking Holdings Inc | 760 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | SPX Technologies Inc | 15.976 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | SLB Ltd | 61.943 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | ConocoPhillips | 23.908 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | MSCI Inc | 5.808 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | SAP SE | 17.650 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Chevron Corp | 14.232 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | TransDigm Group Inc | 2.517 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Arcellx Inc | 24.771 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Acuity Inc | 10.132 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 20.671 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Biogen Inc | 13.699 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | CG oncology Inc | 35.380 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Blackrock Inc | 2.389 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Entergy Corp | 20.302 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Republic Services Inc | 9.805 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Otis Worldwide Corp | 27.703 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Marriott International Inc/MD | 5.609 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | ITT Inc | 9.583 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Ciena Corp | 4.610 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 76 | Cadence Design Systems Inc | 6.382 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 77 | Service Corp International/US | 20.955 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | NIKE Inc | 30.366 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Kymera Therapeutics Inc | 18.329 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Madison Square Garden Sports Corp | 4.120 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 81 | Erasca Inc | 80.133 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 82 | Vulcan Materials Co | 4.706 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | Chipotle Mexican Grill Inc | 38.527 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 14.195 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | AMETEK Inc | 5.114 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 86 | Waste Connections Inc | 6.745 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | Dyne Therapeutics Inc | 50.900 | 922.817 $ | 0,10 % |
| 88 | Alphabet Inc | 2.811 | 806.363,5 $ | 0,09 % |
| 89 | Ryan Specialty Holdings Inc | 23.031 | 777.065,9 $ | 0,09 % |
| 90 | American Tower Corp | 2.648 | 456.991,8 $ | 0,05 % |
| 91 | Tyler Technologies Inc | 1.046 | 358.129,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,7 %
- Gesundheit 13,8 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Versorger 10,3 %
- Kommunikation 8,2 %
- Finanzen 7,1 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Industrie 3,4 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Taiwan 1,4 %
- Dänemark 1,2 %
- Kanada 1,1 %
- Deutschland 0,7 %
- Irland 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 85 | 854,7 Mio. $ | 94,79 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 12,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 11,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Kanada | 1 | 10,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Irland | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,67 % |
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