Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 88 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 41,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 258.128 | 61,5 Mio. $ | 5,86 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 280.244 | 56,1 Mio. $ | 5,34 % |
| 3 | Microsoft Corp | 145.752 | 54,4 Mio. $ | 5,18 % |
| 4 | Apple Inc | 172.141 | 49,8 Mio. $ | 4,74 % |
| 5 | Alphabet Inc | 129.582 | 46,3 Mio. $ | 4,41 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 78.780 | 44,4 Mio. $ | 4,22 % |
| 7 | Broadcom Inc | 88.395 | 33,4 Mio. $ | 3,18 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 56.398 | 32,8 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | CENTERPOINT ENERGY INC | 727.107 | 32 Mio. $ | 3,05 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 841.853 | 27,6 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 57.183 | 27,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | NISOURCE INC | 540.187 | 25,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | Mastercard Inc | 42.690 | 21,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 14 | Micron Technology Inc | 18.924 | 21,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 15 | Cencora Inc | 75.904 | 21,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 61.102 | 20 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | Waters Corp | 50.827 | 19,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | PPL Corp | 484.634 | 17,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Ameren Corp | 155.259 | 17,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | Danaher Corp | 89.817 | 17,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 21 | Visa Inc | 48.826 | 16,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 22 | CYTOKINETICS INC | 166.350 | 14,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Revvity Inc | 123.601 | 13,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | STARBUCKS CORP | 132.563 | 13,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | PTC Inc | 115.341 | 13,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Ascendis Pharma A/S | 49.119 | 13,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 326.037 | 12,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Ingersoll Rand Inc | 156.756 | 12,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | Apogee Therapeutics Inc | 93.411 | 12,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | Arthur J Gallagher & Co | 53.140 | 12,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 80.229 | 12,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Yum! Brands Inc | 74.323 | 11,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | DoorDash Inc | 62.072 | 11,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 27.430 | 11,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | Alphabet Inc | 30.011 | 10,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | KLA Corp | 34.810 | 10,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 34.472 | 10,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | US Foods Holding Corp | 79.344 | 8,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | Aurora Innovation Inc | 1.047.881 | 7,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Northrop Grumman Corp | 13.700 | 7 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Veralto Corp | 78.002 | 6,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 13.453 | 6,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Eli Lilly & Co | 5.329 | 6,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 44 | Cadence Design Systems Inc | 16.382 | 6,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | ASML Holding NV | 3.000 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Arista Networks Inc | 34.271 | 5,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Willis Towers Watson PLC | 20.824 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Chevron Corp | 32.735 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | VAXCYTE INC | 92.816 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | MSCI Inc | 9.047 | 5,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Synopsys Inc | 11.100 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | WEC Energy Group Inc | 40.468 | 4,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Philip Morris International Inc | 25.875 | 4,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | West Pharmaceutical Services Inc | 12.863 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | Bentley Systems Inc | 151.055 | 4,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | KKR & Co Inc | 45.000 | 4,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | HCA Healthcare Inc | 10.200 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Waste Connections Inc | 23.745 | 4 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | General Electric Co | 10.402 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | SPX TECHNOLOGIES INC | 15.744 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | TE Connectivity PLC | 18.100 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 27.388 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | TransDigm Group Inc | 2.517 | 3,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Ares Management Corp | 28.900 | 3,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Biogen Inc | 13.699 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 7.284 | 2,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Arxis Inc | 61.882 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Netflix Inc | 39.000 | 2,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Ciena Corp | 5.588 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | ConocoPhillips | 25.197 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Abbott Laboratories | 28.568 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | S&P Global Inc | 6.267 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | CG ONCOLOGY INC | 34.059 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | IDEX Corp | 10.578 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Service Corp International/US | 31.071 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Republic Services Inc | 9.453 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Marriott International Inc/MD | 5.419 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 17.329 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | ITT INC | 9.181 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | Denali Therapeutics Inc | 64.800 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.940 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Erasca Inc | 80.133 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | General Motors Co | 18.285 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 84 | Entergy Corp | 10.774 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 85 | DYNE THERAPEUTICS INC | 50.900 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 86 | Ryan Specialty Holdings Inc | 23.031 | 869.650,6 $ | 0,08 % |
| 87 | MoonLake Immunotherapeutics | 23.859 | 464.534,7 $ | 0,04 % |
| 88 | Cerebras Systems Inc | 1.700 | 375.700 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,4 %
- Gesundheit 11,7 %
- Kommunikation 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Versorger 9,4 %
- Finanzen 8,7 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Industrie 3,7 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Taiwan 2,6 %
- Dänemark 1,3 %
- Kanada 1,2 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 82 | 981,7 Mio. $ | 93,78 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 27,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | Dänemark | 1 | 13,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Kanada | 1 | 12,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Irland | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 464.534,7 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000086556