Portfolio von JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund
JNL Series Trust · 91 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 904 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 45.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,8 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Gesundheit 11,1 %
- Kommunikation 8,2 %
- Finanzen 6,0 %
- Versorger 3,7 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Industrie 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 24,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,8 %
- TW 1,4 %
- DK 1,2 %
- CA 1,1 %
- DE 0,7 %
- IE 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 85 | 854,7 Mio. $ | 94,79 % |
| TW | 1 | 12,9 Mio. $ | 1,43 % |
| DK | 1 | 11,1 Mio. $ | 1,23 % |
| CA | 1 | 10,2 Mio. $ | 1,13 % |
| DE | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,74 % |
| IE | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,67 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 175.783 | 65,1 Mio. $ | 7,20 % |
| Amazon.com Inc | 280.643 | 58,4 Mio. $ | 6,47 % |
| Apple Inc | 213.988 | 54,3 Mio. $ | 6,01 % |
| NVIDIA Corp | 278.920 | 48,6 Mio. $ | 5,38 % |
| Alphabet Inc | 128.209 | 36,9 Mio. $ | 4,08 % |
| Meta Platforms Inc | 62.827 | 35,9 Mio. $ | 3,98 % |
| CenterPoint Energy Inc | 727.107 | 31,4 Mio. $ | 3,47 % |
| NiSource Inc | 624.828 | 29,2 Mio. $ | 3,23 % |
| Broadcom Inc | 91.275 | 28,3 Mio. $ | 3,13 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 830.252 | 21,9 Mio. $ | 2,42 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 100.208 | 20,4 Mio. $ | 2,25 % |
| PTC Inc | 140.912 | 20,1 Mio. $ | 2,22 % |
| Cencora Inc | 62.004 | 19,5 Mio. $ | 2,15 % |
| UnitedHealth Group Inc | 67.994 | 18,4 Mio. $ | 2,04 % |
| Becton Dickinson & Co | 116.326 | 18,3 Mio. $ | 2,02 % |
| JPMorgan Chase & Co | 51.362 | 15,1 Mio. $ | 1,67 % |
| Waters Corp | 50.171 | 14,9 Mio. $ | 1,65 % |
| Yum! Brands Inc | 95.414 | 14,8 Mio. $ | 1,64 % |
| Revvity Inc | 158.373 | 13,9 Mio. $ | 1,53 % |
| Ameren Corp | 125.354 | 13,8 Mio. $ | 1,52 % |
| Visa Inc | 43.077 | 13 Mio. $ | 1,44 % |
| Mastercard Inc | 26.056 | 13 Mio. $ | 1,44 % |
| Eli Lilly & Co | 14.095 | 13 Mio. $ | 1,43 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 38.136 | 12,9 Mio. $ | 1,43 % |
| Starbucks Corp | 142.377 | 12,8 Mio. $ | 1,41 % |
| Ingersoll Rand Inc | 154.280 | 12,4 Mio. $ | 1,37 % |
| PPL Corp | 298.235 | 11,4 Mio. $ | 1,26 % |
| Ascendis Pharma A/S | 48.658 | 11,1 Mio. $ | 1,23 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 208.499 | 10,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Cytokinetics Inc | 152.896 | 10,1 Mio. $ | 1,11 % |
| General Electric Co | 27.121 | 7,7 Mio. $ | 0,85 % |
| Apogee Therapeutics Inc | 89.526 | 7,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Danaher Corp | 39.732 | 7,5 Mio. $ | 0,83 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 15.137 | 7,4 Mio. $ | 0,82 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 21.692 | 7,2 Mio. $ | 0,79 % |
| DoorDash Inc | 42.141 | 6,3 Mio. $ | 0,70 % |
| Micron Technology Inc | 18.555 | 6,3 Mio. $ | 0,69 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 28.540 | 6,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Willis Towers Watson PLC | 20.824 | 6,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Abbott Laboratories | 57.316 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| US Foods Holding Corp | 61.344 | 5,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Workday Inc | 43.366 | 5,6 Mio. $ | 0,62 % |
| Bentley Systems Inc | 151.417 | 5,3 Mio. $ | 0,59 % |
| KLA Corp | 3.394 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| S&P Global Inc | 11.310 | 4,8 Mio. $ | 0,53 % |
| WEC Energy Group Inc | 40.468 | 4,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Aurora Innovation Inc | 1.047.881 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| Philip Morris International Inc. | 25.936 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Vaxcyte Inc | 65.533 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| BioNTech SE | 41.544 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| Veralto Corp | 39.424 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 13.622 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 11.179 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Equifax Inc | 18.551 | 3,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Gilead Sciences Inc | 23.153 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Booking Holdings Inc | 760 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| SPX Technologies Inc | 15.976 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| SLB Ltd | 61.943 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| ConocoPhillips | 23.908 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| MSCI Inc | 5.808 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| SAP SE | 17.650 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| Chevron Corp | 14.232 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| TransDigm Group Inc | 2.517 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Arcellx Inc | 24.771 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Acuity Inc | 10.132 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Arista Networks Inc | 20.671 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Biogen Inc | 13.699 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| CG oncology Inc | 35.380 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Blackrock Inc | 2.389 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Entergy Corp | 20.302 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Republic Services Inc | 9.805 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Otis Worldwide Corp | 27.703 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Marriott International Inc/MD | 5.609 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| ITT Inc | 9.583 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Ciena Corp | 4.610 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Cadence Design Systems Inc | 6.382 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Service Corp International/US | 20.955 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| NIKE Inc | 30.366 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 18.329 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 4.120 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Erasca Inc | 80.133 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Vulcan Materials Co | 4.706 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 38.527 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 14.195 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| AMETEK Inc | 5.114 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Waste Connections Inc | 6.745 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Dyne Therapeutics Inc | 50.900 | 922.817 $ | 0,10 % |
| Alphabet Inc | 2.811 | 806.363,5 $ | 0,09 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 23.031 | 777.065,9 $ | 0,09 % |
| American Tower Corp | 2.648 | 456.991,8 $ | 0,05 % |
| Tyler Technologies Inc | 1.046 | 358.129,5 $ | 0,04 % |