Composition de JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund
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- Actif net
- 55,1 M $ dont 54,5 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 93 dans 5 pays
- 10 premières
- 50,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 22 230 | 4,4 M $ | 8,07 % |
| 2 | Apple Inc | 13 155 | 3,8 M $ | 6,91 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 3 194 | 3,7 M $ | 6,69 % |
| 4 | Alphabet Inc | 9 337 | 3,3 M $ | 5,99 % |
| 5 | Microsoft Corp | 6 824 | 2,5 M $ | 4,62 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 4 345 | 2,5 M $ | 4,58 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 10 063 | 2,4 M $ | 4,35 % |
| 8 | Lam Research Corp | 4 363 | 1,9 M $ | 3,43 % |
| 9 | Tesla Inc | 3 710 | 1,6 M $ | 2,83 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 2 762 | 1,6 M $ | 2,82 % |
| 11 | Broadcom Inc | 3 804 | 1,4 M $ | 2,61 % |
| 12 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 307 | 1,3 M $ | 2,29 % |
| 13 | Walmart Inc | 10 304 | 1,2 M $ | 2,12 % |
| 14 | Intel Corp | 7 557 | 1,1 M $ | 1,91 % |
| 15 | Marvell Technology Inc | 3 054 | 909,8 k $ | 1,65 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 7 455 | 875,7 k $ | 1,59 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 1 187 | 858,2 k $ | 1,56 % |
| 18 | Netflix Inc | 11 141 | 795,5 k $ | 1,44 % |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 2 285 | 779,2 k $ | 1,41 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 812 | 759,6 k $ | 1,38 % |
| 21 | ASML Holding NV | 371 | 738,1 k $ | 1,34 % |
| 22 | Analog Devices Inc | 1 856 | 737,1 k $ | 1,34 % |
| 23 | Sandisk Corp | 251 | 570,7 k $ | 1,04 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 1 879 | 560,1 k $ | 1,02 % |
| 25 | Palantir Technologies Inc | 4 407 | 514,2 k $ | 0,93 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 664 | 506,7 k $ | 0,92 % |
| 27 | Teradyne Inc | 1 022 | 494,5 k $ | 0,90 % |
| 28 | Linde PLC | 915 | 474,8 k $ | 0,86 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 3 207 | 434,2 k $ | 0,79 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 2 429 | 432,9 k $ | 0,79 % |
| 31 | Intuitive Surgical Inc | 1 013 | 402,8 k $ | 0,73 % |
| 32 | CSX Corp | 8 300 | 394,5 k $ | 0,72 % |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 787 | 390,9 k $ | 0,71 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 2 077 | 383,8 k $ | 0,70 % |
| 35 | NXP Semiconductors NV | 1 262 | 354,7 k $ | 0,64 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 2 059 | 345,4 k $ | 0,63 % |
| 37 | AppLovin Corp | 656 | 338 k $ | 0,61 % |
| 38 | Monster Beverage Corp | 3 504 | 336,8 k $ | 0,61 % |
| 39 | WESTERN DIGITAL CORP | 507 | 323,8 k $ | 0,59 % |
| 40 | Synopsys Inc | 721 | 321,6 k $ | 0,58 % |
| 41 | Space Exploration Technologies Corp | 1 860 | 317,8 k $ | 0,58 % |
| 42 | Marriott International Inc/MD | 810 | 300,2 k $ | 0,54 % |
| 43 | O'Reilly Automotive Inc | 3 209 | 295,5 k $ | 0,54 % |
| 44 | Mondelez International Inc | 4 800 | 277,6 k $ | 0,50 % |
| 45 | AbbVie Inc | 1 060 | 266,7 k $ | 0,48 % |
| 46 | Comcast Corp | 10 451 | 256,6 k $ | 0,47 % |
| 47 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 405 | 252,5 k $ | 0,46 % |
| 48 | Shopify Inc | 2 150 | 245,5 k $ | 0,45 % |
| 49 | MERCADOLIBRE INC | 140 | 237,6 k $ | 0,43 % |
| 50 | Amgen Inc | 629 | 227,8 k $ | 0,41 % |
| 51 | Eaton Corp PLC | 530 | 225,8 k $ | 0,41 % |
| 52 | Intuit Inc | 865 | 225,8 k $ | 0,41 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 933 | 208,9 k $ | 0,38 % |
| 54 | Nebius Group NV | 747 | 206,3 k $ | 0,37 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 933 | 206,3 k $ | 0,37 % |
| 56 | Xcel Energy Inc | 2 325 | 186,7 k $ | 0,34 % |
| 57 | STARBUCKS CORP | 1 773 | 181,2 k $ | 0,33 % |
| 58 | Take-Two Interactive Software Inc | 724 | 181 k $ | 0,33 % |
| 59 | Deere & Co | 284 | 180,1 k $ | 0,33 % |
| 60 | Southern Co/The | 1 798 | 172,1 k $ | 0,31 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 1 954 | 171,5 k $ | 0,31 % |
| 62 | Diamondback Energy Inc | 965 | 169,6 k $ | 0,31 % |
| 63 | Adobe Inc | 756 | 155 k $ | 0,28 % |
| 64 | Lowe's Cos Inc | 686 | 151,3 k $ | 0,27 % |
| 65 | KLA Corp | 481 | 145,1 k $ | 0,26 % |
| 66 | DoorDash Inc | 756 | 139,5 k $ | 0,25 % |
| 67 | Mastercard Inc | 270 | 138,7 k $ | 0,25 % |
| 68 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 456 | 137,3 k $ | 0,25 % |
| 69 | Ross Stores Inc | 643 | 136,9 k $ | 0,25 % |
| 70 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 207 | 127,2 k $ | 0,23 % |
| 71 | Copart Inc | 4 472 | 126,1 k $ | 0,23 % |
| 72 | Oracle Corp | 840 | 123,1 k $ | 0,22 % |
| 73 | Coca-Cola Co/The | 1 454 | 118,2 k $ | 0,21 % |
| 74 | Prologis Inc | 777 | 105,3 k $ | 0,19 % |
| 75 | UnitedHealth Group Inc | 245 | 101,8 k $ | 0,18 % |
| 76 | Thermo Fisher Scientific Inc | 197 | 98,8 k $ | 0,18 % |
| 77 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 867 | 97,5 k $ | 0,18 % |
| 78 | Corpay Inc | 292 | 97,3 k $ | 0,18 % |
| 79 | Dexcom Inc | 1 442 | 97,1 k $ | 0,18 % |
| 80 | Datadog Inc | 341 | 88,8 k $ | 0,16 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 889 | 88,3 k $ | 0,16 % |
| 82 | Uber Technologies Inc | 1 186 | 85,6 k $ | 0,16 % |
| 83 | Gilead Sciences Inc | 547 | 69,1 k $ | 0,13 % |
| 84 | Kraft Heinz Co/The | 2 598 | 61,4 k $ | 0,11 % |
| 85 | Astera Labs Inc | 121 | 58,4 k $ | 0,11 % |
| 86 | Airbnb Inc | 366 | 52,4 k $ | 0,10 % |
| 87 | PayPal Holdings Inc | 1 195 | 51,6 k $ | 0,09 % |
| 88 | United Parcel Service Inc | 369 | 39,7 k $ | 0,07 % |
| 89 | HubSpot Inc | 214 | 39,1 k $ | 0,07 % |
| 90 | PDD Holdings Inc | 510 | 38,9 k $ | 0,07 % |
| 91 | Workday Inc | 308 | 37,7 k $ | 0,07 % |
| 92 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 151 | 37,5 k $ | 0,07 % |
| 93 | Strategy Inc | 241 | 21 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 59,7 %
- Communication 11,8 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Consommation de base 5,8 %
- Santé 4,0 %
- Industrie 2,1 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Énergie 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 2,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Canada 0,5 %
- Uruguay 0,4 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 87 | 52,7 M $ | 96,66 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 1,3 M $ | 2,38 % |
| 3 | Canada | 1 | 245,5 k $ | 0,45 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 237,6 k $ | 0,44 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 38,9 k $ | 0,07 % |
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