Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund
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- Nettovermögen
- 55,1 Mio. $ davon 54,5 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 93 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 50,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 22.230 | 4,4 Mio. $ | 8,07 % |
| 2 | Apple Inc | 13.155 | 3,8 Mio. $ | 6,91 % |
| 3 | Micron Technology Inc | 3.194 | 3,7 Mio. $ | 6,69 % |
| 4 | Alphabet Inc | 9.337 | 3,3 Mio. $ | 5,99 % |
| 5 | Microsoft Corp | 6.824 | 2,5 Mio. $ | 4,62 % |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | 4.345 | 2,5 Mio. $ | 4,58 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 10.063 | 2,4 Mio. $ | 4,35 % |
| 8 | Lam Research Corp | 4.363 | 1,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 9 | Tesla Inc | 3.710 | 1,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 2.762 | 1,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Broadcom Inc | 3.804 | 1,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.307 | 1,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 13 | Walmart Inc | 10.304 | 1,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 14 | Intel Corp | 7.557 | 1,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | Marvell Technology Inc | 3.054 | 909.756,1 $ | 1,65 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 7.455 | 875.664,3 $ | 1,59 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 1.187 | 858.201 $ | 1,56 % |
| 18 | Netflix Inc | 11.141 | 795.467,4 $ | 1,44 % |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 2.285 | 779.230,7 $ | 1,41 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 812 | 759.601,6 $ | 1,38 % |
| 21 | ASML Holding NV | 371 | 738.082,2 $ | 1,34 % |
| 22 | Analog Devices Inc | 1.856 | 737.147,5 $ | 1,34 % |
| 23 | Sandisk Corp | 251 | 570.706,2 $ | 1,04 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 1.879 | 560.073,5 $ | 1,02 % |
| 25 | Palantir Technologies Inc | 4.407 | 514.164,7 $ | 0,93 % |
| 26 | Crowdstrike Holdings Inc | 664 | 506.725 $ | 0,92 % |
| 27 | Teradyne Inc | 1.022 | 494.484,5 $ | 0,90 % |
| 28 | Linde PLC | 915 | 474.830,1 $ | 0,86 % |
| 29 | PepsiCo Inc | 3.207 | 434.227,8 $ | 0,79 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 2.429 | 432.945 $ | 0,79 % |
| 31 | Intuitive Surgical Inc | 1.013 | 402.849,8 $ | 0,73 % |
| 32 | CSX Corp | 8.300 | 394.499 $ | 0,72 % |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 787 | 390.926,5 $ | 0,71 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 2.077 | 383.808,8 $ | 0,70 % |
| 35 | NXP Semiconductors NV | 1.262 | 354.659,9 $ | 0,64 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 2.059 | 345.356,1 $ | 0,63 % |
| 37 | AppLovin Corp | 656 | 337.990,9 $ | 0,61 % |
| 38 | Monster Beverage Corp | 3.504 | 336.804,5 $ | 0,61 % |
| 39 | WESTERN DIGITAL CORP | 507 | 323.831 $ | 0,59 % |
| 40 | Synopsys Inc | 721 | 321.616,5 $ | 0,58 % |
| 41 | Space Exploration Technologies Corp | 1.860 | 317.799,6 $ | 0,58 % |
| 42 | Marriott International Inc/MD | 810 | 300.177,9 $ | 0,54 % |
| 43 | O'Reilly Automotive Inc | 3.209 | 295.516,8 $ | 0,54 % |
| 44 | Mondelez International Inc | 4.800 | 277.632 $ | 0,50 % |
| 45 | AbbVie Inc | 1.060 | 266.738,4 $ | 0,48 % |
| 46 | Comcast Corp | 10.451 | 256.572,1 $ | 0,47 % |
| 47 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 405 | 252.533,7 $ | 0,46 % |
| 48 | Shopify Inc | 2.150 | 245.487 $ | 0,45 % |
| 49 | MERCADOLIBRE INC | 140 | 237.634,6 $ | 0,43 % |
| 50 | Amgen Inc | 629 | 227.773,5 $ | 0,41 % |
| 51 | Eaton Corp PLC | 530 | 225.843,6 $ | 0,41 % |
| 52 | Intuit Inc | 865 | 225.765 $ | 0,41 % |
| 53 | Honeywell International Inc | 933 | 208.898,7 $ | 0,38 % |
| 54 | Nebius Group NV | 747 | 206.299 $ | 0,37 % |
| 55 | Honeywell Aerospace Inc | 933 | 206.267,6 $ | 0,37 % |
| 56 | Xcel Energy Inc | 2.325 | 186.697,5 $ | 0,34 % |
| 57 | STARBUCKS CORP | 1.773 | 181.182,9 $ | 0,33 % |
| 58 | Take-Two Interactive Software Inc | 724 | 180.985,5 $ | 0,33 % |
| 59 | Deere & Co | 284 | 180.149,7 $ | 0,33 % |
| 60 | Southern Co/The | 1.798 | 172.086,6 $ | 0,31 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 1.954 | 171.502,6 $ | 0,31 % |
| 62 | Diamondback Energy Inc | 965 | 169.627,7 $ | 0,31 % |
| 63 | Adobe Inc | 756 | 154.995,1 $ | 0,28 % |
| 64 | Lowe's Cos Inc | 686 | 151.256,1 $ | 0,27 % |
| 65 | KLA Corp | 481 | 145.122,5 $ | 0,26 % |
| 66 | DoorDash Inc | 756 | 139.504,7 $ | 0,25 % |
| 67 | Mastercard Inc | 270 | 138.672 $ | 0,25 % |
| 68 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 456 | 137.269,7 $ | 0,25 % |
| 69 | Ross Stores Inc | 643 | 136.862,6 $ | 0,25 % |
| 70 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.207 | 127.167,3 $ | 0,23 % |
| 71 | Copart Inc | 4.472 | 126.065,7 $ | 0,23 % |
| 72 | Oracle Corp | 840 | 123.102 $ | 0,22 % |
| 73 | Coca-Cola Co/The | 1.454 | 118.166,6 $ | 0,21 % |
| 74 | Prologis Inc | 777 | 105.260,2 $ | 0,19 % |
| 75 | UnitedHealth Group Inc | 245 | 101.829,4 $ | 0,18 % |
| 76 | Thermo Fisher Scientific Inc | 197 | 98.767,9 $ | 0,18 % |
| 77 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.867 | 97.478 $ | 0,18 % |
| 78 | Corpay Inc | 292 | 97.314,8 $ | 0,18 % |
| 79 | Dexcom Inc | 1.442 | 97.118,7 $ | 0,18 % |
| 80 | Datadog Inc | 341 | 88.782,8 $ | 0,16 % |
| 81 | ServiceNow Inc | 889 | 88.259,9 $ | 0,16 % |
| 82 | Uber Technologies Inc | 1.186 | 85.581,8 $ | 0,16 % |
| 83 | Gilead Sciences Inc | 547 | 69.108 $ | 0,13 % |
| 84 | Kraft Heinz Co/The | 2.598 | 61.364,8 $ | 0,11 % |
| 85 | Astera Labs Inc | 121 | 58.445,4 $ | 0,11 % |
| 86 | Airbnb Inc | 366 | 52.374,6 $ | 0,10 % |
| 87 | PayPal Holdings Inc | 1.195 | 51.600,1 $ | 0,09 % |
| 88 | United Parcel Service Inc | 369 | 39.667,5 $ | 0,07 % |
| 89 | HubSpot Inc | 214 | 39.057,1 $ | 0,07 % |
| 90 | PDD Holdings Inc | 510 | 38.902,8 $ | 0,07 % |
| 91 | Workday Inc | 308 | 37.705,4 $ | 0,07 % |
| 92 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 151 | 37.503,9 $ | 0,07 % |
| 93 | Strategy Inc | 241 | 20.950,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 59,7 %
- Kommunikation 11,8 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Gesundheit 4,0 %
- Industrie 2,1 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Energie 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Niederlande 2,4 %
- Kanada 0,5 %
- Uruguay 0,4 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 87 | 52,7 Mio. $ | 96,66 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 1,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 3 | Kanada | 1 | 245.487 $ | 0,45 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 237.634,6 $ | 0,44 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 38.902,8 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000086557