Portfolio von JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund
JNL Series Trust · 92 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 48,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 50.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,6 %
- Kommunikation 14,6 %
- Zyklischer Konsum 13,0 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Gesundheit 5,1 %
- Industrie 2,9 %
- Versorger 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Energie 0,5 %
- Finanzen 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 2,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,5 %
- NL 1,7 %
- CA 0,6 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 88 | 46,9 Mio. $ | 97,53 % |
| NL | 2 | 835.445,7 $ | 1,74 % |
| CA | 1 | 290.025,9 $ | 0,60 % |
| KY | 1 | 61.716,7 $ | 0,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 25.436 | 4,4 Mio. $ | 9,11 % |
| Apple Inc | 15.179 | 3,9 Mio. $ | 7,91 % |
| Alphabet Inc | 10.717 | 3,1 Mio. $ | 6,31 % |
| Microsoft Corp | 7.850 | 2,9 Mio. $ | 5,97 % |
| Amazon.com Inc | 11.650 | 2,4 Mio. $ | 4,98 % |
| Meta Platforms Inc | 3.186 | 1,8 Mio. $ | 3,74 % |
| Tesla Inc | 4.220 | 1,6 Mio. $ | 3,22 % |
| Walmart Inc | 12.034 | 1,5 Mio. $ | 3,07 % |
| Broadcom Inc | 4.356 | 1,3 Mio. $ | 2,77 % |
| Netflix Inc | 12.982 | 1,2 Mio. $ | 2,56 % |
| Micron Technology Inc | 3.653 | 1,2 Mio. $ | 2,53 % |
| Lam Research Corp | 5.028 | 1,1 Mio. $ | 2,21 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 4.980 | 1 Mio. $ | 2,08 % |
| Costco Wholesale Corp | 950 | 946.608,5 $ | 1,94 % |
| Palantir Technologies Inc | 5.054 | 739.299,1 $ | 1,52 % |
| Cisco Systems, Inc. | 8.736 | 677.826,2 $ | 1,39 % |
| Analog Devices Inc | 2.120 | 674.456,8 $ | 1,38 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 1.481 | 580.196,6 $ | 1,19 % |
| PepsiCo Inc | 3.726 | 578.610,5 $ | 1,19 % |
| ASML Holding NV | 417 | 550.786,1 $ | 1,13 % |
| Intuitive Surgical Inc | 1.187 | 547.195,1 $ | 1,12 % |
| Linde PLC | 1.071 | 530.959 $ | 1,09 % |
| T-Mobile US Inc | 2.480 | 520.874,4 $ | 1,07 % |
| Honeywell International Inc | 2.165 | 489.355 $ | 1,00 % |
| Booking Holdings Inc | 115 | 484.186,8 $ | 0,99 % |
| Applied Materials Inc | 1.350 | 461.416,5 $ | 0,95 % |
| Intuit Inc | 1.006 | 434.974,3 $ | 0,89 % |
| Texas Instruments Inc | 2.172 | 421.672,1 $ | 0,87 % |
| Palo Alto Networks Inc | 2.611 | 418.595,5 $ | 0,86 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 911 | 406.797,9 $ | 0,84 % |
| CSX Corp | 9.562 | 392.520,1 $ | 0,81 % |
| Intel Corp | 8.596 | 379.341,5 $ | 0,78 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 467 | 360.822,9 $ | 0,74 % |
| Comcast Corp | 12.169 | 349.372 $ | 0,72 % |
| Marvell Technology Inc | 3.489 | 345.585,5 $ | 0,71 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 3.727 | 344.039,4 $ | 0,71 % |
| Synopsys Inc | 825 | 327.096 $ | 0,67 % |
| Mondelez International Inc | 5.512 | 317.711,7 $ | 0,65 % |
| QUALCOMM Inc | 2.463 | 317.185,1 $ | 0,65 % |
| Marriott International Inc/MD | 941 | 307.772,9 $ | 0,63 % |
| AppLovin Corp | 768 | 305.664 $ | 0,63 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 758 | 295.930,8 $ | 0,61 % |
| Monster Beverage Corp | 4.027 | 291.796,4 $ | 0,60 % |
| Shopify Inc | 2.445 | 290.025,9 $ | 0,60 % |
| NXP Semiconductors NV | 1.446 | 284.659,6 $ | 0,58 % |
| MercadoLibre Inc | 162 | 280.101,2 $ | 0,58 % |
| Amgen Inc | 755 | 265.646,8 $ | 0,55 % |
| AbbVie Inc | 1.205 | 262.075,5 $ | 0,54 % |
| Adobe Inc | 933 | 226.793,6 $ | 0,47 % |
| Teradyne Inc | 752 | 222.937,9 $ | 0,46 % |
| Diamondback Energy Inc | 1.111 | 219.744,7 $ | 0,45 % |
| Eaton Corp PLC | 603 | 215.675 $ | 0,44 % |
| Xcel Energy Inc | 2.670 | 212.104,8 $ | 0,44 % |
| NextEra Energy Inc | 2.222 | 206.379,4 $ | 0,42 % |
| Southern Co/The | 2.045 | 197.383,4 $ | 0,41 % |
| Starbucks Corp | 2.084 | 186.705,6 $ | 0,38 % |
| Lowe's Cos Inc | 780 | 184.298,4 $ | 0,38 % |
| Deere & Co | 323 | 181.945,9 $ | 0,37 % |
| Copart Inc | 5.239 | 173.934,8 $ | 0,36 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 521 | 172.383,3 $ | 0,35 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 829 | 163.727,5 $ | 0,34 % |
| Ross Stores Inc | 748 | 162.039,2 $ | 0,33 % |
| Oracle Corp | 1.061 | 156.083,7 $ | 0,32 % |
| Western Digital Corp | 577 | 156.072,7 $ | 0,32 % |
| Mastercard Inc | 307 | 153.395,6 $ | 0,31 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.510 | 152.231,5 $ | 0,31 % |
| Verisk Analytics Inc | 739 | 140.225,3 $ | 0,29 % |
| DoorDash Inc | 872 | 130.930,8 $ | 0,27 % |
| Coca-Cola Co/The | 1.654 | 125.786,7 $ | 0,26 % |
| Prologis Inc | 884 | 116.847,1 $ | 0,24 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 223 | 109.611,2 $ | 0,23 % |
| ServiceNow Inc | 1.012 | 105.804,6 $ | 0,22 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 3.261 | 104.384,6 $ | 0,21 % |
| Dexcom Inc | 1.649 | 103.557,2 $ | 0,21 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.609 | 98.712,2 $ | 0,20 % |
| Uber Technologies Inc | 1.348 | 96.961,6 $ | 0,20 % |
| Corpay Inc | 332 | 96.608,7 $ | 0,20 % |
| Gilead Sciences Inc | 621 | 86.548,8 $ | 0,18 % |
| KLA Corp | 54 | 79.510,1 $ | 0,16 % |
| UnitedHealth Group Inc | 278 | 75.224 $ | 0,15 % |
| Charter Communications, Inc. | 338 | 72.967,4 $ | 0,15 % |
| PayPal Holdings Inc | 1.512 | 68.387,8 $ | 0,14 % |
| Kraft Heinz Co/The | 3.011 | 67.717,4 $ | 0,14 % |
| PDD Holdings Inc | 604 | 61.716,7 $ | 0,13 % |
| HubSpot Inc | 244 | 59.560,4 $ | 0,12 % |
| Airbnb Inc | 449 | 56.699,7 $ | 0,12 % |
| Constellation Energy Corp. | 189 | 52.778,3 $ | 0,11 % |
| Workday Inc | 393 | 51.058,6 $ | 0,10 % |
| Datadog Inc | 387 | 45.685,4 $ | 0,09 % |
| United Parcel Service Inc | 420 | 41.319,6 $ | 0,08 % |
| Strategy Inc | 274 | 34.195,2 $ | 0,07 % |
| Atlassian Corp | 237 | 16.175,3 $ | 0,03 % |