Composition de JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 709,9 M $ dont 705,8 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 57 dans 2 pays
- 10 premières
- 26,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol-Myers Squibb Co | 338 280 | 20,5 M $ | 2,89 % |
| 2 | Mondelez International Inc | 336 288 | 19,4 M $ | 2,73 % |
| 3 | Constellation Brands Inc | 129 108 | 19,4 M $ | 2,73 % |
| 4 | Kenvue Inc | 1 093 209 | 18,8 M $ | 2,65 % |
| 5 | Airbnb Inc | 147 748 | 18,7 M $ | 2,63 % |
| 6 | Zoetis Inc | 156 876 | 18,5 M $ | 2,61 % |
| 7 | Brown-Forman Corp | 699 425 | 18,5 M $ | 2,60 % |
| 8 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 204 464 | 18,5 M $ | 2,60 % |
| 9 | Fortinet Inc | 226 104 | 18,5 M $ | 2,60 % |
| 10 | Clorox Co/The | 178 283 | 18,5 M $ | 2,60 % |
| 11 | Masco Corp | 297 562 | 18 M $ | 2,53 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 101 507 | 17,7 M $ | 2,49 % |
| 13 | NXP Semiconductors NV | 86 767 | 17,1 M $ | 2,41 % |
| 14 | Otis Worldwide Corp | 220 098 | 17 M $ | 2,39 % |
| 15 | Danaher Corp | 89 106 | 16,9 M $ | 2,38 % |
| 16 | GE HealthCare Technologies Inc | 237 090 | 16,9 M $ | 2,38 % |
| 17 | LPL Financial Holdings Inc | 56 028 | 16,9 M $ | 2,37 % |
| 18 | NIKE Inc | 317 761 | 16,8 M $ | 2,36 % |
| 19 | TransUnion | 241 953 | 16,7 M $ | 2,36 % |
| 20 | Tyler Technologies Inc | 46 758 | 16 M $ | 2,26 % |
| 21 | Microsoft Corp | 42 391 | 15,7 M $ | 2,21 % |
| 22 | Broadridge Financial Solutions Inc | 93 439 | 15,2 M $ | 2,14 % |
| 23 | Estee Lauder Cos Inc/The | 194 421 | 14 M $ | 1,97 % |
| 24 | Northrop Grumman Corp | 17 267 | 11,8 M $ | 1,66 % |
| 25 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 29 874 | 11,3 M $ | 1,60 % |
| 26 | Motorola Solutions Inc | 25 587 | 11,1 M $ | 1,56 % |
| 27 | Hershey Co/The | 52 776 | 11 M $ | 1,55 % |
| 28 | IDEX Corp | 53 773 | 10,2 M $ | 1,44 % |
| 29 | United Parcel Service Inc | 101 264 | 10 M $ | 1,40 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 64 027 | 9,9 M $ | 1,40 % |
| 31 | Blackstone Inc | 85 737 | 9,9 M $ | 1,39 % |
| 32 | West Pharmaceutical Services Inc | 38 244 | 9,6 M $ | 1,35 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 27 990 | 9,6 M $ | 1,35 % |
| 34 | Entegris Inc | 80 849 | 9,5 M $ | 1,34 % |
| 35 | US Bancorp | 181 984 | 9,5 M $ | 1,33 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 100 493 | 9,4 M $ | 1,33 % |
| 37 | Boeing Co/The | 47 043 | 9,4 M $ | 1,32 % |
| 38 | Agilent Technologies Inc | 81 334 | 9,3 M $ | 1,31 % |
| 39 | Amazon.com Inc | 44 437 | 9,3 M $ | 1,30 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 57 461 | 9,2 M $ | 1,30 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18 603 | 9,1 M $ | 1,29 % |
| 42 | Chipotle Mexican Grill Inc | 281 716 | 9 M $ | 1,27 % |
| 43 | Datadog Inc | 73 793 | 8,7 M $ | 1,23 % |
| 44 | Veeva Systems Inc | 48 509 | 8,5 M $ | 1,20 % |
| 45 | Broadcom Inc | 27 438 | 8,5 M $ | 1,20 % |
| 46 | MarketAxess Holdings Inc | 51 247 | 8,5 M $ | 1,19 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 87 670 | 8,4 M $ | 1,19 % |
| 48 | Copart Inc | 252 511 | 8,4 M $ | 1,18 % |
| 49 | Equifax Inc | 45 631 | 8,2 M $ | 1,16 % |
| 50 | Meta Platforms Inc | 14 112 | 8,1 M $ | 1,14 % |
| 51 | CoStar Group Inc | 195 928 | 7,9 M $ | 1,11 % |
| 52 | Fair Isaac Corp | 6 583 | 7 M $ | 0,99 % |
| 53 | Salesforce Inc | 37 009 | 6,9 M $ | 0,97 % |
| 54 | Adobe Inc | 27 974 | 6,8 M $ | 0,96 % |
| 55 | Oracle Corp | 43 209 | 6,4 M $ | 0,90 % |
| 56 | ServiceNow Inc | 56 569 | 5,9 M $ | 0,83 % |
| 57 | Workday Inc | 43 584 | 5,7 M $ | 0,80 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,5 %
- Santé 16,9 %
- Industrie 13,5 %
- Consommation de base 13,1 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Finance 6,5 %
- Communication 2,3 %
- Non attribué 15,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Pays-Bas 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 688,7 M $ | 97,58 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 17,1 M $ | 2,42 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000062464