Composition de JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund
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- Actif net
- 569,6 M $ dont 567,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 55 dans 3 pays
- 10 premières
- 25,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masco Corp | 206 214 | 16,8 M $ | 2,95 % |
| 2 | Kenvue Inc | 769 733 | 14,7 M $ | 2,58 % |
| 3 | Airbnb Inc | 101 552 | 14,5 M $ | 2,55 % |
| 4 | Palo Alto Networks Inc | 41 831 | 14,3 M $ | 2,50 % |
| 5 | Brown-Forman Corp | 530 416 | 14,1 M $ | 2,48 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 69 533 | 13,9 M $ | 2,44 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 150 766 | 13,9 M $ | 2,44 % |
| 8 | Datadog Inc | 53 143 | 13,8 M $ | 2,43 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 239 368 | 13,8 M $ | 2,42 % |
| 10 | Broadcom Inc | 36 455 | 13,8 M $ | 2,42 % |
| 11 | Danaher Corp | 71 831 | 13,7 M $ | 2,40 % |
| 12 | Veeva Systems Inc | 77 031 | 13,7 M $ | 2,40 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 18 361 | 13,3 M $ | 2,33 % |
| 14 | Mondelez International Inc | 229 321 | 13,3 M $ | 2,33 % |
| 15 | Constellation Brands Inc | 94 505 | 13,1 M $ | 2,31 % |
| 16 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 151 771 | 13,1 M $ | 2,29 % |
| 17 | LPL Financial Holdings Inc | 46 352 | 13,1 M $ | 2,29 % |
| 18 | Otis Worldwide Corp | 177 309 | 12,7 M $ | 2,23 % |
| 19 | GE HealthCare Technologies Inc | 196 328 | 12,6 M $ | 2,21 % |
| 20 | Clorox Co/The | 131 647 | 12,6 M $ | 2,21 % |
| 21 | Fortinet Inc | 81 597 | 12,5 M $ | 2,20 % |
| 22 | Microsoft Corp | 33 507 | 12,5 M $ | 2,19 % |
| 23 | Tyler Technologies Inc | 41 673 | 12,2 M $ | 2,14 % |
| 24 | Estee Lauder Cos Inc/The | 153 701 | 12,1 M $ | 2,13 % |
| 25 | Fair Isaac Corp | 10 147 | 12,1 M $ | 2,13 % |
| 26 | NIKE Inc | 278 874 | 11,4 M $ | 2,01 % |
| 27 | Copart Inc | 404 628 | 11,4 M $ | 2,00 % |
| 28 | Broadridge Financial Solutions Inc | 82 755 | 11,3 M $ | 1,99 % |
| 29 | Zoetis Inc | 143 425 | 10,3 M $ | 1,81 % |
| 30 | Entegris Inc | 54 451 | 9,8 M $ | 1,72 % |
| 31 | West Pharmaceutical Services Inc | 26 809 | 9,6 M $ | 1,69 % |
| 32 | NXP Semiconductors NV | 32 374 | 9,1 M $ | 1,60 % |
| 33 | Amphenol Corp | 48 156 | 8,5 M $ | 1,49 % |
| 34 | Chipotle Mexican Grill Inc | 236 256 | 8 M $ | 1,41 % |
| 35 | US Bancorp | 130 495 | 7,9 M $ | 1,38 % |
| 36 | Agilent Technologies Inc | 59 167 | 7,9 M $ | 1,38 % |
| 37 | Amazon.com Inc | 31 774 | 7,6 M $ | 1,33 % |
| 38 | Jack Henry & Associates Inc | 54 722 | 7,5 M $ | 1,32 % |
| 39 | McCormick & Co Inc/MD | 145 247 | 7,3 M $ | 1,29 % |
| 40 | MERCADOLIBRE INC | 4 296 | 7,3 M $ | 1,28 % |
| 41 | Blackstone Inc | 61 725 | 7,3 M $ | 1,28 % |
| 42 | Tractor Supply Co | 229 436 | 7,3 M $ | 1,27 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 16 988 | 7,1 M $ | 1,24 % |
| 44 | Hershey Co/The | 39 295 | 6,9 M $ | 1,21 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 69 922 | 6,7 M $ | 1,18 % |
| 46 | Guidewire Software Inc | 54 369 | 6,7 M $ | 1,17 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13 334 | 6,7 M $ | 1,17 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 49 239 | 6,7 M $ | 1,17 % |
| 49 | Meta Platforms Inc | 11 813 | 6,7 M $ | 1,17 % |
| 50 | Huntington Ingalls Industries Inc | 23 661 | 6,6 M $ | 1,16 % |
| 51 | TransUnion | 91 247 | 6,6 M $ | 1,16 % |
| 52 | Domino's Pizza Inc | 22 056 | 6,5 M $ | 1,15 % |
| 53 | Northrop Grumman Corp | 12 808 | 6,5 M $ | 1,15 % |
| 54 | MarketAxess Holdings Inc | 36 734 | 4,2 M $ | 0,73 % |
| 55 | CoStar Group Inc | 141 619 | 4 M $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,1 %
- Santé 15,4 %
- Consommation cyclique 11,9 %
- Consommation de base 11,8 %
- Industrie 8,7 %
- Finance 7,4 %
- Communication 2,4 %
- Non attribué 17,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Uruguay 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 551 M $ | 97,11 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 9,1 M $ | 1,60 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 7,3 M $ | 1,29 % |
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