Zusammensetzung von JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund
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- Nettovermögen
- 569,6 Mio. $ davon 567,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 55 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 25,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masco Corp | 206.214 | 16,8 Mio. $ | 2,95 % |
| 2 | Kenvue Inc | 769.733 | 14,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Airbnb Inc | 101.552 | 14,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 4 | Palo Alto Networks Inc | 41.831 | 14,3 Mio. $ | 2,50 % |
| 5 | Brown-Forman Corp | 530.416 | 14,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 69.533 | 13,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 150.766 | 13,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 8 | Datadog Inc | 53.143 | 13,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 239.368 | 13,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Broadcom Inc | 36.455 | 13,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Danaher Corp | 71.831 | 13,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Veeva Systems Inc | 77.031 | 13,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 18.361 | 13,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 14 | Mondelez International Inc | 229.321 | 13,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 15 | Constellation Brands Inc | 94.505 | 13,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 16 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 151.771 | 13,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 17 | LPL Financial Holdings Inc | 46.352 | 13,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 18 | Otis Worldwide Corp | 177.309 | 12,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 19 | GE HealthCare Technologies Inc | 196.328 | 12,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 20 | Clorox Co/The | 131.647 | 12,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 21 | Fortinet Inc | 81.597 | 12,5 Mio. $ | 2,20 % |
| 22 | Microsoft Corp | 33.507 | 12,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 23 | Tyler Technologies Inc | 41.673 | 12,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 24 | Estee Lauder Cos Inc/The | 153.701 | 12,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 25 | Fair Isaac Corp | 10.147 | 12,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 26 | NIKE Inc | 278.874 | 11,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 27 | Copart Inc | 404.628 | 11,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 28 | Broadridge Financial Solutions Inc | 82.755 | 11,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 29 | Zoetis Inc | 143.425 | 10,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 30 | Entegris Inc | 54.451 | 9,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 31 | West Pharmaceutical Services Inc | 26.809 | 9,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 32 | NXP Semiconductors NV | 32.374 | 9,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 33 | Amphenol Corp | 48.156 | 8,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 34 | Chipotle Mexican Grill Inc | 236.256 | 8 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | US Bancorp | 130.495 | 7,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | Agilent Technologies Inc | 59.167 | 7,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | Amazon.com Inc | 31.774 | 7,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | Jack Henry & Associates Inc | 54.722 | 7,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 39 | McCormick & Co Inc/MD | 145.247 | 7,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 40 | MERCADOLIBRE INC | 4.296 | 7,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 41 | Blackstone Inc | 61.725 | 7,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 42 | Tractor Supply Co | 229.436 | 7,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 43 | Motorola Solutions Inc | 16.988 | 7,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 44 | Hershey Co/The | 39.295 | 6,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 69.922 | 6,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | Guidewire Software Inc | 54.369 | 6,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13.334 | 6,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 49.239 | 6,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 49 | Meta Platforms Inc | 11.813 | 6,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 50 | Huntington Ingalls Industries Inc | 23.661 | 6,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 51 | TransUnion | 91.247 | 6,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 52 | Domino's Pizza Inc | 22.056 | 6,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 53 | Northrop Grumman Corp | 12.808 | 6,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 54 | MarketAxess Holdings Inc | 36.734 | 4,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | CoStar Group Inc | 141.619 | 4 Mio. $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,1 %
- Gesundheit 15,4 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Basiskonsum 11,8 %
- Industrie 8,7 %
- Finanzen 7,4 %
- Kommunikation 2,4 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Niederlande 1,6 %
- Uruguay 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 551 Mio. $ | 97,11 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 9,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062464