Zusammensetzung von JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund
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- Nettovermögen
- 709,9 Mio. $ davon 705,8 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 57 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 26,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol-Myers Squibb Co | 338.280 | 20,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 2 | Mondelez International Inc | 336.288 | 19,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Constellation Brands Inc | 129.108 | 19,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 4 | Kenvue Inc | 1.093.209 | 18,8 Mio. $ | 2,65 % |
| 5 | Airbnb Inc | 147.748 | 18,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | Zoetis Inc | 156.876 | 18,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Brown-Forman Corp | 699.425 | 18,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 204.464 | 18,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | Fortinet Inc | 226.104 | 18,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Clorox Co/The | 178.283 | 18,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | Masco Corp | 297.562 | 18 Mio. $ | 2,53 % |
| 12 | NVIDIA Corp | 101.507 | 17,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | NXP Semiconductors NV | 86.767 | 17,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 14 | Otis Worldwide Corp | 220.098 | 17 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | Danaher Corp | 89.106 | 16,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 16 | GE HealthCare Technologies Inc | 237.090 | 16,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 17 | LPL Financial Holdings Inc | 56.028 | 16,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 18 | NIKE Inc | 317.761 | 16,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 19 | TransUnion | 241.953 | 16,7 Mio. $ | 2,36 % |
| 20 | Tyler Technologies Inc | 46.758 | 16 Mio. $ | 2,26 % |
| 21 | Microsoft Corp | 42.391 | 15,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 22 | Broadridge Financial Solutions Inc | 93.439 | 15,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 23 | Estee Lauder Cos Inc/The | 194.421 | 14 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | Northrop Grumman Corp | 17.267 | 11,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 29.874 | 11,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | Motorola Solutions Inc | 25.587 | 11,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Hershey Co/The | 52.776 | 11 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | IDEX Corp | 53.773 | 10,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | United Parcel Service Inc | 101.264 | 10 Mio. $ | 1,40 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 64.027 | 9,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | Blackstone Inc | 85.737 | 9,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | West Pharmaceutical Services Inc | 38.244 | 9,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 27.990 | 9,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Entegris Inc | 80.849 | 9,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 35 | US Bancorp | 181.984 | 9,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 100.493 | 9,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 37 | Boeing Co/The | 47.043 | 9,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 38 | Agilent Technologies Inc | 81.334 | 9,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 39 | Amazon.com Inc | 44.437 | 9,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 57.461 | 9,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18.603 | 9,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 42 | Chipotle Mexican Grill Inc | 281.716 | 9 Mio. $ | 1,27 % |
| 43 | Datadog Inc | 73.793 | 8,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 44 | Veeva Systems Inc | 48.509 | 8,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 45 | Broadcom Inc | 27.438 | 8,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 46 | MarketAxess Holdings Inc | 51.247 | 8,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 87.670 | 8,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 48 | Copart Inc | 252.511 | 8,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 49 | Equifax Inc | 45.631 | 8,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 50 | Meta Platforms Inc | 14.112 | 8,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 51 | CoStar Group Inc | 195.928 | 7,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 52 | Fair Isaac Corp | 6.583 | 7 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | Salesforce Inc | 37.009 | 6,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 54 | Adobe Inc | 27.974 | 6,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 55 | Oracle Corp | 43.209 | 6,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 56 | ServiceNow Inc | 56.569 | 5,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | Workday Inc | 43.584 | 5,7 Mio. $ | 0,80 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,5 %
- Gesundheit 16,9 %
- Industrie 13,5 %
- Basiskonsum 13,1 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Finanzen 6,5 %
- Kommunikation 2,3 %
- Nicht zugeordnet 15,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Niederlande 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 688,7 Mio. $ | 97,58 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 17,1 Mio. $ | 2,42 % |
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