Composition de JNL Mid Cap Index Fund
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- Actif net
- 3,7 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 154 010 | 31,8 M $ | 0,86 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 50 597 | 31,2 M $ | 0,84 % |
| 3 | MKS Inc | 68 537 | 30,5 M $ | 0,82 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 37 439 | 28,4 M $ | 0,76 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 163 897 | 27,8 M $ | 0,75 % |
| 6 | Entegris Inc | 154 403 | 27,8 M $ | 0,75 % |
| 7 | ATI INC | 138 375 | 27,3 M $ | 0,73 % |
| 8 | Illumina Inc | 153 557 | 27 M $ | 0,73 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 405 128 | 26,9 M $ | 0,72 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 31 201 | 26,2 M $ | 0,71 % |
| 11 | MasTec Inc | 62 529 | 26 M $ | 0,70 % |
| 12 | WOODWARD INC | 60 433 | 25,7 M $ | 0,69 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 66 532 | 25,3 M $ | 0,68 % |
| 14 | Everpure Inc | 320 201 | 25,2 M $ | 0,68 % |
| 15 | XPO Inc | 119 342 | 24,5 M $ | 0,66 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 43 095 | 23,4 M $ | 0,63 % |
| 17 | Okta Inc | 170 157 | 23,2 M $ | 0,63 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 222 863 | 22,8 M $ | 0,61 % |
| 19 | RB Global Inc | 188 628 | 22 M $ | 0,59 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 138 949 | 21,3 M $ | 0,57 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 32 119 | 20,7 M $ | 0,56 % |
| 22 | Fabrinet | 36 369 | 20,4 M $ | 0,55 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 75 780 | 20,3 M $ | 0,55 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 63 603 | 20,1 M $ | 0,54 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 105 526 | 19,7 M $ | 0,53 % |
| 26 | Reliance Inc | 51 849 | 19,4 M $ | 0,52 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 50 424 | 19,1 M $ | 0,51 % |
| 28 | Roku Inc | 132 532 | 18,3 M $ | 0,49 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 92 872 | 18,1 M $ | 0,49 % |
| 30 | Nextpower Inc | 150 823 | 18 M $ | 0,48 % |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | 138 941 | 17,9 M $ | 0,48 % |
| 32 | ITT INC | 90 310 | 17,9 M $ | 0,48 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 158 537 | 17,7 M $ | 0,48 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 46 108 | 17,7 M $ | 0,48 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 101 950 | 17,2 M $ | 0,46 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 1 048 189 | 17,1 M $ | 0,46 % |
| 37 | WESCO International Inc | 49 415 | 17,1 M $ | 0,46 % |
| 38 | SITIME CORP | 22 441 | 16,7 M $ | 0,45 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 213 198 | 16,7 M $ | 0,45 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 743 675 | 16,6 M $ | 0,45 % |
| 41 | API GROUP CORP | 392 340 | 16,6 M $ | 0,45 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 82 827 | 16,5 M $ | 0,45 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 87 481 | 16,4 M $ | 0,44 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 457 638 | 16,2 M $ | 0,44 % |
| 45 | WP Carey Inc | 224 981 | 16,1 M $ | 0,43 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 67 446 | 16,1 M $ | 0,43 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 96 172 | 15,8 M $ | 0,43 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 30 441 | 15,4 M $ | 0,41 % |
| 49 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 63 542 | 15,3 M $ | 0,41 % |
| 50 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 151 767 | 15,3 M $ | 0,41 % |
| 51 | Semtech Corp | 94 338 | 15,3 M $ | 0,41 % |
| 52 | Aramark | 266 944 | 15,2 M $ | 0,41 % |
| 53 | Dick's Sporting Goods Inc | 66 933 | 15,2 M $ | 0,41 % |
| 54 | DT MIDSTREAM INC | 103 279 | 15,2 M $ | 0,41 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 50 502 | 15,1 M $ | 0,41 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 41 064 | 14,9 M $ | 0,40 % |
| 57 | Watsco Inc | 35 444 | 14,8 M $ | 0,40 % |
| 58 | Ovintiv Inc | 280 154 | 14,8 M $ | 0,40 % |
| 59 | Lincoln Electric Holdings Inc | 55 475 | 14,7 M $ | 0,40 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 795 982 | 14,7 M $ | 0,39 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 47 167 | 14,6 M $ | 0,39 % |
| 62 | Rambus Inc | 109 352 | 14,5 M $ | 0,39 % |
| 63 | RPM International Inc | 130 021 | 14,5 M $ | 0,39 % |
| 64 | Advanced Energy Industries Inc | 38 597 | 14,4 M $ | 0,39 % |
| 65 | Omega Healthcare Investors Inc | 300 007 | 14,3 M $ | 0,39 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 161 200 | 14,3 M $ | 0,38 % |
| 67 | TransUnion | 195 327 | 14,1 M $ | 0,38 % |
| 68 | Reinsurance Group of America Inc | 66 175 | 14,1 M $ | 0,38 % |
| 69 | ALCOA CORP | 267 489 | 13,9 M $ | 0,38 % |
| 70 | Exelixis Inc | 255 054 | 13,9 M $ | 0,37 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 208 338 | 13,8 M $ | 0,37 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 111 981 | 13,8 M $ | 0,37 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 88 165 | 13,8 M $ | 0,37 % |
| 74 | Sanmina Corp | 54 287 | 13,7 M $ | 0,37 % |
| 75 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 43 343 | 13,7 M $ | 0,37 % |
| 76 | Nutanix Inc | 269 140 | 13,7 M $ | 0,37 % |
| 77 | Evercore Inc | 39 261 | 13,4 M $ | 0,36 % |
| 78 | Unum Group | 149 617 | 13,4 M $ | 0,36 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 298 962 | 13,1 M $ | 0,35 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 284 634 | 13,1 M $ | 0,35 % |
| 81 | Owens Corning | 81 959 | 13 M $ | 0,35 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 82 556 | 13 M $ | 0,35 % |
| 83 | TEXAS ROADHOUSE INC | 67 038 | 13 M $ | 0,35 % |
| 84 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 164 742 | 12,8 M $ | 0,35 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 287 261 | 12,8 M $ | 0,34 % |
| 86 | Graco Inc | 168 195 | 12,7 M $ | 0,34 % |
| 87 | Penumbra Inc | 40 146 | 12,7 M $ | 0,34 % |
| 88 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 37 486 | 12,7 M $ | 0,34 % |
| 89 | Equity LifeStyle Properties Inc | 196 598 | 12,7 M $ | 0,34 % |
| 90 | CROWN HOLDINGS INC | 112 462 | 12,6 M $ | 0,34 % |
| 91 | SPX TECHNOLOGIES INC | 51 009 | 12,5 M $ | 0,34 % |
| 92 | Webster Financial Corp | 163 498 | 12,5 M $ | 0,34 % |
| 93 | Equitable Holdings Inc | 284 723 | 12,5 M $ | 0,34 % |
| 94 | FIRST HORIZON CORP | 484 796 | 12,4 M $ | 0,33 % |
| 95 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 504 050 | 12,4 M $ | 0,33 % |
| 96 | Moog Inc | 29 078 | 12,3 M $ | 0,33 % |
| 97 | Cognex Corp | 169 647 | 12,3 M $ | 0,33 % |
| 98 | Medpace Holdings Inc | 22 937 | 12,1 M $ | 0,33 % |
| 99 | Fidelity National Financial Inc | 256 354 | 12,1 M $ | 0,33 % |
| 100 | American Airlines Group Inc | 668 410 | 12,1 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,1 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 3,5 Md $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 52,4 M $ | 1,42 % |
| 3 | Irlande | 2 | 43,1 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 33,9 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 31,3 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 27,9 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 9,9 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,2 M $ | 0,06 % |
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