Zusammensetzung von JNL Mid Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 3,3 Mrd. $ davon 3,2 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 400 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 408.172 | 28,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 37.402 | 27,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | United Therapeutics Corp | 43.446 | 25,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 37.203 | 25,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Flex Ltd | 370.993 | 24,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | XPO Inc | 118.205 | 23 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Woodward Inc | 60.154 | 21,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Royal Gold Inc | 81.754 | 20,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 222.533 | 20,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | Burlington Stores Inc | 62.741 | 20,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | ATI Inc | 137.091 | 19,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | MasTec Inc | 61.891 | 19,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 50.260 | 19,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | nVent Electric PLC | 162.817 | 19,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | Twilio Inc | 152.982 | 19,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 16 | Illumina Inc | 154.280 | 19 Mio. $ | 0,58 % |
| 17 | BWX Technologies Inc | 92.252 | 18,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | Fabrinet | 36.149 | 18,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Everpure Inc | 316.495 | 18,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | Nextpower Inc | 149.816 | 18,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 21 | Entegris Inc | 153.372 | 18 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | RB Global Inc | 187.368 | 18 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | Alcoa Corp | 261.302 | 17,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | RBC Bearings Inc | 31.904 | 17,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | Tenet Healthcare Corp | 88.678 | 16,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Ovintiv Inc | 280.175 | 16,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | ITT Inc | 86.776 | 16,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | Reliance Inc | 52.759 | 16 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Permian Resources Corp | 747.039 | 15,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | API Group Corp | 387.168 | 15,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | Somnigroup International Inc | 211.803 | 15,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | MKS Inc | 67.775 | 15,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 724.872 | 15,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | WP Carey Inc | 221.124 | 15 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | East West Bancorp Inc | 138.828 | 14,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | TALEN ENERGY CORP | 46.100 | 14,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Clean Harbors Inc | 50.679 | 14,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Jones Lang LaSalle Inc | 47.621 | 14,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 65.093 | 14,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Graco Inc | 167.291 | 14,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Lincoln Electric Holdings Inc | 55.523 | 13,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | DT Midstream Inc | 102.592 | 13,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Carlisle Cos Inc | 41.273 | 13,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | New York Times Co/The | 163.027 | 13,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | Performance Food Group Co | 158.517 | 13,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 66.307 | 13,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Okta Inc | 170.989 | 13,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | TransUnion | 194.137 | 13,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | WESCO International Inc | 49.085 | 13,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Neurocrine Biosciences Inc | 101.269 | 13,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Dick's Sporting Goods Inc | 66.997 | 13,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 186.282 | 13,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Pinnacle Financial Partners Inc | 151.902 | 13,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Omega Healthcare Investors Inc | 298.238 | 13,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 43.882 | 13 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Toll Brothers Inc | 95.405 | 13 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Penumbra Inc | 39.584 | 13 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 132.029 | 13 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | RPM International Inc | 129.232 | 12,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | Guidewire Software Inc | 85.787 | 12,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Watsco Inc | 35.239 | 12,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Lattice Semiconductor Corp | 138.021 | 12,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | TD SYNNEX Corp | 75.387 | 12,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Five Below Inc | 55.655 | 12,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Gaming and Leisure Properties Inc | 285.563 | 12,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | Carlyle Group Inc/The | 261.838 | 12,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Sterling Infrastructure Inc | 30.996 | 12,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Roivant Sciences Ltd | 454.962 | 12,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Hecla Mining Co | 676.148 | 12,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Antero Resources Corp | 295.745 | 12,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Regal Rexnord Corp | 66.999 | 12,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 112.016 | 12,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Advanced Energy Industries Inc | 38.086 | 12,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Equity LifeStyle Properties Inc | 195.586 | 12,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Solstice Advanced Materials Inc | 160.180 | 12,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | CACI International Inc | 22.285 | 12,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Elanco Animal Health Inc | 501.348 | 12 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Fidelity National Financial Inc | 257.359 | 11,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Ensign Group Inc/The | 58.198 | 11,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Evercore Inc | 39.027 | 11,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Service Corp International/US | 140.708 | 11,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 61.314 | 11,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Essential Utilities Inc | 285.531 | 11,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | BorgWarner Inc | 211.393 | 11,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Stifel Financial Corp | 153.873 | 11,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Exelixis Inc | 264.928 | 11,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Crown Holdings Inc | 112.715 | 11,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Webster Financial Corp | 162.692 | 11,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Unum Group | 153.820 | 11,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | First Horizon Corp | 490.917 | 11,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | Dynatrace Inc | 300.943 | 11,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Ally Financial Inc | 283.263 | 11,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | AECOM | 130.975 | 11,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Lamar Advertising Co | 87.647 | 11,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Texas Roadhouse Inc | 66.743 | 11 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 193.848 | 11 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Coca-Cola Consolidated Inc | 57.078 | 10,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Pinterest Inc | 593.952 | 10,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 22.623 | 10,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Range Resources Corp | 239.075 | 10,8 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,4 %
- Technologie 3,8 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 2,3 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 78,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,2 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Singapur 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 3 Mrd. $ | 94,21 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 43,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 3 | Irland | 2 | 30,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 28,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Singapur | 1 | 24,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Kanada | 2 | 22,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 18,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 9 | Jersey | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
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