Zusammensetzung von JNL Mid Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 400 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 154.010 | 31,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 50.597 | 31,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | MKS Inc | 68.537 | 30,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 37.439 | 28,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 163.897 | 27,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Entegris Inc | 154.403 | 27,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | ATI INC | 138.375 | 27,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Illumina Inc | 153.557 | 27 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 405.128 | 26,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 31.201 | 26,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | MasTec Inc | 62.529 | 26 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | WOODWARD INC | 60.433 | 25,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 66.532 | 25,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 14 | Everpure Inc | 320.201 | 25,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 15 | XPO Inc | 119.342 | 24,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 43.095 | 23,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 17 | Okta Inc | 170.157 | 23,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 222.863 | 22,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | RB Global Inc | 188.628 | 22 Mio. $ | 0,59 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 138.949 | 21,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 32.119 | 20,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Fabrinet | 36.369 | 20,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 75.780 | 20,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 63.603 | 20,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 105.526 | 19,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | Reliance Inc | 51.849 | 19,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 50.424 | 19,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 28 | Roku Inc | 132.532 | 18,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 92.872 | 18,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | Nextpower Inc | 150.823 | 18 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | 138.941 | 17,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 32 | ITT INC | 90.310 | 17,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 158.537 | 17,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 46.108 | 17,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 101.950 | 17,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 1.048.189 | 17,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | WESCO International Inc | 49.415 | 17,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | SITIME CORP | 22.441 | 16,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 213.198 | 16,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 743.675 | 16,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | API GROUP CORP | 392.340 | 16,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 82.827 | 16,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 87.481 | 16,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 457.638 | 16,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | WP Carey Inc | 224.981 | 16,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 67.446 | 16,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 96.172 | 15,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 30.441 | 15,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 63.542 | 15,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 151.767 | 15,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Semtech Corp | 94.338 | 15,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Aramark | 266.944 | 15,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Dick's Sporting Goods Inc | 66.933 | 15,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | DT MIDSTREAM INC | 103.279 | 15,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 50.502 | 15,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 41.064 | 14,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Watsco Inc | 35.444 | 14,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | Ovintiv Inc | 280.154 | 14,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Lincoln Electric Holdings Inc | 55.475 | 14,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 795.982 | 14,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 47.167 | 14,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Rambus Inc | 109.352 | 14,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | RPM International Inc | 130.021 | 14,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Advanced Energy Industries Inc | 38.597 | 14,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Omega Healthcare Investors Inc | 300.007 | 14,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 161.200 | 14,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 67 | TransUnion | 195.327 | 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Reinsurance Group of America Inc | 66.175 | 14,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 69 | ALCOA CORP | 267.489 | 13,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Exelixis Inc | 255.054 | 13,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 208.338 | 13,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 111.981 | 13,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 88.165 | 13,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | Sanmina Corp | 54.287 | 13,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 43.343 | 13,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Nutanix Inc | 269.140 | 13,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Evercore Inc | 39.261 | 13,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Unum Group | 149.617 | 13,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 298.962 | 13,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 284.634 | 13,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 81 | Owens Corning | 81.959 | 13 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 82.556 | 13 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | TEXAS ROADHOUSE INC | 67.038 | 13 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 164.742 | 12,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 287.261 | 12,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Graco Inc | 168.195 | 12,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Penumbra Inc | 40.146 | 12,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 37.486 | 12,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Equity LifeStyle Properties Inc | 196.598 | 12,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | CROWN HOLDINGS INC | 112.462 | 12,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 91 | SPX TECHNOLOGIES INC | 51.009 | 12,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | Webster Financial Corp | 163.498 | 12,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Equitable Holdings Inc | 284.723 | 12,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | FIRST HORIZON CORP | 484.796 | 12,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 504.050 | 12,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Moog Inc | 29.078 | 12,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Cognex Corp | 169.647 | 12,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 98 | Medpace Holdings Inc | 22.937 | 12,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 99 | Fidelity National Financial Inc | 256.354 | 12,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | American Airlines Group Inc | 668.410 | 12,1 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 79,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,4 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 383 | 3,5 Mrd. $ | 94,37 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 52,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Irland | 2 | 43,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 33,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 31,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Kanada | 2 | 27,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Mid Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071119