Composition de JNL/Franklin Templeton Income Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 472,3 M $ en actions, soit 33,2 %
- Positions
- 52 dans 5 pays
- Souches
- 62 de 39 sociétés
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 200 000 | 33,9 M $ | 2,39 % |
| 2 | Chevron Corp | 155 000 | 32,1 M $ | 2,26 % |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | 185 000 | 26,7 M $ | 1,88 % |
| 4 | Southern Co/The | 210 000 | 20,3 M $ | 1,43 % |
| 5 | PepsiCo Inc | 115 000 | 17,9 M $ | 1,26 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 225 000 | 17,5 M $ | 1,23 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 65 000 | 15,9 M $ | 1,12 % |
| 8 | Air Products and Chemicals Inc | 50 000 | 14,5 M $ | 1,02 % |
| 9 | AbbVie Inc | 65 000 | 14,1 M $ | 0,99 % |
| 10 | Abbott Laboratories | 130 000 | 13,3 M $ | 0,94 % |
| 11 | Pfizer Inc | 469 897 | 13,2 M $ | 0,93 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 100 000 | 13,1 M $ | 0,92 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 50 000 | 12,1 M $ | 0,85 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 100 000 | 12 M $ | 0,85 % |
| 15 | Shell PLC | 125 000 | 11,6 M $ | 0,82 % |
| 16 | SLB Ltd | 224 959 | 11,6 M $ | 0,81 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 35 000 | 11,5 M $ | 0,81 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 150 000 | 11,4 M $ | 0,80 % |
| 19 | ConocoPhillips | 75 000 | 9,9 M $ | 0,70 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 15 000 | 9,1 M $ | 0,64 % |
| 21 | Nestle SA | 80 000 | 7,9 M $ | 0,56 % |
| 22 | Sempra | 75 000 | 7,3 M $ | 0,51 % |
| 23 | International Business Machines Corp. | 30 000 | 7,3 M $ | 0,51 % |
| 24 | Blackrock Inc | 7 000 | 6,7 M $ | 0,47 % |
| 25 | Dominion Energy Inc | 100 001 | 6,2 M $ | 0,43 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 120 000 | 6 M $ | 0,42 % |
| 27 | RTX Corp | 30 000 | 5,8 M $ | 0,41 % |
| 28 | Microsoft Corp | 15 000 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 30 000 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 22 995 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 24 913 | 5,2 M $ | 0,36 % |
| 32 | Comcast Corp | 175 000 | 5 M $ | 0,35 % |
| 33 | Xcel Energy Inc | 63 000 | 5 M $ | 0,35 % |
| 34 | United Parcel Service Inc | 50 500 | 5 M $ | 0,35 % |
| 35 | Philip Morris International Inc. | 30 000 | 5 M $ | 0,35 % |
| 36 | Bank of America Corp | 100 000 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 37 | Texas Instruments Inc | 25 000 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 38 | Medtronic PLC | 55 000 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 39 | McDonald's Corp. | 15 000 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 40 | LyondellBasell Industries NV | 56 000 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 41 | JPMorgan Chase & Co | 15 000 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 67 967 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 43 | Target Corp | 30 500 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 44 | TotalEnergies SE | 40 000 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 45 | Freeport-McMoRan Inc | 60 000 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 46 | Amgen Inc | 10 000 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 47 | Fifth Third Bancorp | 75 000 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 48 | Citigroup Inc | 25 000 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 49 | NIKE Inc | 50 000 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 50 | International Paper Co | 65 000 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 51 | Starbucks Corp | 25 000 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 52 | UnitedHealth Group Inc | 6 997 | 1,9 M $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
39 sociétés, 62 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Santé 17,6 %
- Énergie 15,0 %
- Consommation de base 14,6 %
- Services publics 11,0 %
- Industrie 7,9 %
- Technologie 7,4 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Finance 5,9 %
- Matériaux 5,3 %
- Communication 2,3 %
- Non attribué 6,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Suisse 1,7 %
- Pays-Bas 1,0 %
- France 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 444,6 M $ | 94,13 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 11,6 M $ | 2,46 % |
| 3 | Suisse | 1 | 7,9 M $ | 1,68 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 4,5 M $ | 0,96 % |
| 5 | France | 1 | 3,6 M $ | 0,77 % |
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