Composition de JNL/Franklin Templeton Income Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 454,9 M $ en actions, soit 32,2 %
- Positions
- 52 dans 4 pays
- Souches
- 63 de 41 sociétés
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 200 000 | 27,3 M $ | 1,94 % |
| 2 | Procter & Gamble Co/The | 185 000 | 27,1 M $ | 1,92 % |
| 3 | Chevron Corp | 155 000 | 25,7 M $ | 1,82 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 190 000 | 22,3 M $ | 1,58 % |
| 5 | Southern Co/The | 210 000 | 20,1 M $ | 1,42 % |
| 6 | AbbVie Inc | 65 000 | 16,4 M $ | 1,16 % |
| 7 | PepsiCo Inc | 115 000 | 15,6 M $ | 1,10 % |
| 8 | Air Products and Chemicals Inc | 50 000 | 14,7 M $ | 1,04 % |
| 9 | Union Pacific Corp | 50 000 | 13,6 M $ | 0,96 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 100 000 | 12,9 M $ | 0,91 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 50 000 | 12,7 M $ | 0,90 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 100 000 | 12,7 M $ | 0,90 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 35 000 | 12,3 M $ | 0,87 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 150 000 | 12,2 M $ | 0,86 % |
| 15 | Abbott Laboratories | 130 000 | 11,8 M $ | 0,84 % |
| 16 | Pfizer Inc | 469 897 | 11,3 M $ | 0,80 % |
| 17 | SHELL PLC | 125 000 | 9,7 M $ | 0,69 % |
| 18 | SLB Ltd | 200 000 | 9,3 M $ | 0,66 % |
| 19 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 30 000 | 8,4 M $ | 0,60 % |
| 20 | CVS Health Corp | 79 956 | 8,3 M $ | 0,59 % |
| 21 | Nestle SA | 80 000 | 8,2 M $ | 0,58 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 15 000 | 7,6 M $ | 0,54 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 25 000 | 7,5 M $ | 0,53 % |
| 24 | Sempra | 75 000 | 7 M $ | 0,49 % |
| 25 | Blackrock Inc | 7 000 | 6,7 M $ | 0,48 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 30 000 | 6 M $ | 0,43 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 24 913 | 5,9 M $ | 0,42 % |
| 28 | Bank of America Corp | 100 000 | 5,7 M $ | 0,40 % |
| 29 | RTX Corp | 30 000 | 5,7 M $ | 0,40 % |
| 30 | Microsoft Corp | 15 000 | 5,6 M $ | 0,40 % |
| 31 | United Parcel Service Inc | 50 500 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 30 000 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 120 000 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| 34 | Xcel Energy Inc | 63 000 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| 35 | JPMorgan Chase & Co | 15 000 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 36 | ConocoPhillips | 45 000 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 37 | Medtronic PLC | 55 000 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 38 | Comcast Corp | 175 000 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 75 000 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 40 | McDonald's Corp | 15 000 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 41 | Target Corp | 30 500 | 4 M $ | 0,28 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 67 967 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 43 | Freeport-McMoRan Inc | 60 000 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 44 | Amgen Inc | 10 000 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 45 | Citigroup Inc | 25 000 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 46 | TotalEnergies SE | 40 000 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 6 997 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 48 | Salesforce Inc | 17 000 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 49 | Honeywell International Inc | 11 498 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 50 | STARBUCKS CORP | 25 000 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 51 | Honeywell Aerospace Inc | 11 498 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 52 | NIKE Inc | 50 000 | 2,1 M $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 63 souches de 41 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Santé 19,4 %
- Consommation de base 15,1 %
- Énergie 11,9 %
- Technologie 10,2 %
- Services publics 9,8 %
- Industrie 7,7 %
- Finance 6,8 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Matériaux 4,1 %
- Communication 2,1 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Suisse 1,8 %
- France 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 433,9 M $ | 95,38 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 9,7 M $ | 2,13 % |
| 3 | Suisse | 1 | 8,2 M $ | 1,81 % |
| 4 | France | 1 | 3,1 M $ | 0,68 % |
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