Zusammensetzung von JNL/Franklin Templeton Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 454,9 Mio. $ in Aktien, 32,2 %
- Positionen
- 52 in 4 Ländern
- Anleihen
- 63 von 41 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 200.000 | 27,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 2 | Procter & Gamble Co/The | 185.000 | 27,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 3 | Chevron Corp | 155.000 | 25,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 190.000 | 22,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 5 | Southern Co/The | 210.000 | 20,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | AbbVie Inc | 65.000 | 16,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | PepsiCo Inc | 115.000 | 15,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Air Products and Chemicals Inc | 50.000 | 14,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 9 | Union Pacific Corp | 50.000 | 13,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 100.000 | 12,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 50.000 | 12,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 100.000 | 12,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 13 | Home Depot Inc/The | 35.000 | 12,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 150.000 | 12,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | Abbott Laboratories | 130.000 | 11,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 16 | Pfizer Inc | 469.897 | 11,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | SHELL PLC | 125.000 | 9,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 18 | SLB Ltd | 200.000 | 9,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 30.000 | 8,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 20 | CVS Health Corp | 79.956 | 8,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 21 | Nestle SA | 80.000 | 8,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | Lockheed Martin Corp | 15.000 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 23 | Texas Instruments Inc | 25.000 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | Sempra | 75.000 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | Blackrock Inc | 7.000 | 6,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 30.000 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 24.913 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | Bank of America Corp | 100.000 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | RTX Corp | 30.000 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | Microsoft Corp | 15.000 | 5,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 31 | United Parcel Service Inc | 50.500 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 30.000 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 120.000 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | Xcel Energy Inc | 63.000 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 35 | JPMorgan Chase & Co | 15.000 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | ConocoPhillips | 45.000 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 37 | Medtronic PLC | 55.000 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | Comcast Corp | 175.000 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 75.000 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | McDonald's Corp | 15.000 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Target Corp | 30.500 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 67.967 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | Freeport-McMoRan Inc | 60.000 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 44 | Amgen Inc | 10.000 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | Citigroup Inc | 25.000 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | TotalEnergies SE | 40.000 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 6.997 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | Salesforce Inc | 17.000 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Honeywell International Inc | 11.498 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | STARBUCKS CORP | 25.000 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | Honeywell Aerospace Inc | 11.498 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | NIKE Inc | 50.000 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 63 Anleihen von 41 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 22,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 2 | BARCLAYS PLC | 2 | 14,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | NRG ENERGY INC | 2 | 13,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 10,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Morgan Stanley | 3 | 8,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | Ardagh Holdings SA | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | General Motors Co | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | VISTRA CORP | 1 | 8 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | Boeing Co/The | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | ArcelorMittal SA | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | Southern Co/The | 1 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 17 | Oracle Corp | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | Carnival Corp Ltd | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | US Bancorp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 21 | Centene Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | Delta Air Lines Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 23 | Organon & Co | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 26 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | American Airlines Group Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | CVS Health Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | Salesforce Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | DaVita Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | JetBlue Airways Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 32 | Ford Motor Co | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | Genmab A/S | 2 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | Truist Financial Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Newell Brands Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 36 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 37 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 38 | Matador Resources Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 39 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 41 | Herc Holdings Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 19,4 %
- Basiskonsum 15,1 %
- Energie 11,9 %
- Technologie 10,2 %
- Versorger 9,8 %
- Industrie 7,7 %
- Finanzen 6,8 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Kommunikation 2,1 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Schweiz 1,8 %
- Frankreich 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 433,9 Mio. $ | 95,38 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 8,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Franklin Templeton Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010705