Zusammensetzung von JNL/Franklin Templeton Income Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 472,3 Mio. $ in Aktien, 33,2 %
- Positionen
- 52 in 5 Ländern
- Anleihen
- 62 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 200.000 | 33,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 2 | Chevron Corp | 155.000 | 32,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | 185.000 | 26,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | Southern Co/The | 210.000 | 20,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 5 | PepsiCo Inc | 115.000 | 17,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 225.000 | 17,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 65.000 | 15,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Air Products and Chemicals Inc | 50.000 | 14,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 9 | AbbVie Inc | 65.000 | 14,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 10 | Abbott Laboratories | 130.000 | 13,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | Pfizer Inc | 469.897 | 13,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 100.000 | 13,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 50.000 | 12,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 100.000 | 12 Mio. $ | 0,85 % |
| 15 | Shell PLC | 125.000 | 11,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 16 | SLB Ltd | 224.959 | 11,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 35.000 | 11,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 150.000 | 11,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 19 | ConocoPhillips | 75.000 | 9,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 15.000 | 9,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | Nestle SA | 80.000 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Sempra | 75.000 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | International Business Machines Corp. | 30.000 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | Blackrock Inc | 7.000 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | Dominion Energy Inc | 100.001 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 120.000 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 27 | RTX Corp | 30.000 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 28 | Microsoft Corp | 15.000 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 30.000 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | Honeywell International Inc | 22.995 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | Amazon.com Inc | 24.913 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | Comcast Corp | 175.000 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | Xcel Energy Inc | 63.000 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | United Parcel Service Inc | 50.500 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Philip Morris International Inc. | 30.000 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | Bank of America Corp | 100.000 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Texas Instruments Inc | 25.000 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Medtronic PLC | 55.000 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | McDonald's Corp. | 15.000 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | LyondellBasell Industries NV | 56.000 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | JPMorgan Chase & Co | 15.000 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 67.967 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 43 | Target Corp | 30.500 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 44 | TotalEnergies SE | 40.000 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | Freeport-McMoRan Inc | 60.000 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 46 | Amgen Inc | 10.000 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | Fifth Third Bancorp | 75.000 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 48 | Citigroup Inc | 25.000 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | NIKE Inc | 50.000 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | International Paper Co | 65.000 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 51 | Starbucks Corp | 25.000 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 52 | UnitedHealth Group Inc | 6.997 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
39 Gesellschaften, 62 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 22,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 2 | Barclays PLC | 2 | 14,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | NRG Energy Inc | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Citigroup Inc | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | Caesars Entertainment Inc | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Morgan Stanley | 3 | 8,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | General Motors Co | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Vistra Corp | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | YEOMAN CAPITAL SA | 2 | 8 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | Boeing Co/The | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 15 | ArcelorMittal SA | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | Southern Co/The | 1 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 17 | Oracle Corp | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Delta Air Lines Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | Carnival Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | American Airlines Group Inc | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 21 | US Bancorp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 22 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | Williams Cos Inc/The | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 24 | Centene Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 26 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Organon & Co | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | CVS Health Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | Salesforce Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | DaVita Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | JetBlue Airways Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | Ford Motor Co | 1 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | Genmab A/S | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 34 | Truist Financial Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Newell Brands Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 36 | Qnity Electronics Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 37 | Matador Resources Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 38 | Herc Holdings Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | Micron Technology Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,6 %
- Energie 15,0 %
- Basiskonsum 14,6 %
- Versorger 11,0 %
- Industrie 7,9 %
- Technologie 7,4 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Finanzen 5,9 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Kommunikation 2,3 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Schweiz 1,7 %
- Niederlande 1,0 %
- Frankreich 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 444,6 Mio. $ | 94,13 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 11,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 7,9 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,77 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Franklin Templeton Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010705