Zusammensetzung von JNL/Mellon Financial Sector Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 180 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 53,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 308.147 | 154,2 Mio. $ | 11,20 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 447.151 | 146,4 Mio. $ | 10,63 % |
| 3 | Visa Inc | 275.445 | 94,5 Mio. $ | 6,86 % |
| 4 | Mastercard Inc | 134.636 | 69,1 Mio. $ | 5,02 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1.090.594 | 62,1 Mio. $ | 4,51 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 48.959 | 49,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 507.868 | 42 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | Morgan Stanley | 199.485 | 41,7 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | Citigroup Inc | 282.778 | 39,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 10 | American Express Co | 89.337 | 30,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 271.020 | 25 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Blackrock Inc | 23.060 | 22,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 96.989 | 21,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 103.051 | 20,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | S&P Global Inc | 49.589 | 20,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Chubb Ltd | 58.962 | 20,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 66.966 | 16,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 109.765 | 15,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 19 | US Bancorp | 257.884 | 15,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | Blackstone Inc | 124.128 | 14,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | CME Group Inc | 59.684 | 13,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 22 | Marsh & McLennan Cos Inc | 77.973 | 13 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Robinhood Markets Inc | 128.937 | 12,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | Aon PLC | 35.678 | 11,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 35.220 | 11,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 93.758 | 11,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | Moody's Corp | 25.076 | 11,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | KKR & Co Inc | 112.917 | 10,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 206.559 | 10,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 43.029 | 10,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Arthur J Gallagher & Co | 42.218 | 9,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | Aflac Inc | 75.264 | 8,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Fifth Third Bancorp | 149.619 | 8,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | Apollo Global Management Inc | 71.085 | 8,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | MetLife Inc | 89.272 | 7,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | State Street Corp | 44.408 | 7,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Ameriprise Financial Inc | 14.427 | 6,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | MSCI Inc | 11.784 | 6,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | Interactive Brokers Group Inc | 73.394 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | PayPal Holdings Inc | 146.247 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | Prudential Financial Inc | 57.928 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | American International Group Inc | 83.593 | 6,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | Hartford Insurance Group Inc/The | 45.225 | 6 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Huntington Bancshares Inc/OH | 325.983 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | M&T Bank Corp | 24.258 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Arch Capital Group Ltd | 58.629 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Coinbase Global Inc | 36.508 | 5,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Northern Trust Corp | 30.618 | 5,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Citizens Financial Group Inc | 69.860 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Nasdaq Inc | 61.900 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Cincinnati Financial Corp | 25.311 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Synchrony Financial | 55.832 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Raymond James Financial Inc | 27.553 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Regions Financial Corp | 135.653 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | T Rowe Price Group Inc | 35.448 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Markel Group Inc | 2.056 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | Willis Towers Watson PLC | 15.026 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | Ares Management Corp | 34.730 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Principal Financial Group Inc | 35.670 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | Affirm Holdings Inc | 47.080 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | SoFi Technologies Inc | 209.284 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | LPL Financial Holdings Inc | 12.759 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | KeyCorp | 153.591 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | W R Berkley Corp | 45.513 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | Loews Corp | 27.927 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | Brown & Brown Inc | 46.339 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 67 | EAST WEST BANCORP INC | 22.776 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 68 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.305 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Rocket Cos Inc | 154.464 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 24.096 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | Globe Life Inc | 12.779 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | TransUnion | 31.571 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | Reinsurance Group of America Inc | 10.645 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 74 | Assurant Inc | 8.204 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 75 | Unum Group | 24.229 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6.426 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 77 | Equitable Holdings Inc | 46.226 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 78 | Evercore Inc | 5.891 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 79 | FIRST HORIZON CORP | 78.295 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 43.628 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 81 | Webster Financial Corp | 25.999 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 82 | Fidelity National Financial Inc | 41.915 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | Hut 8 Corp | 16.890 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | Tradeweb Markets Inc | 19.190 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 85 | Circle Internet Group Inc | 30.026 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 86 | Stifel Financial Corp | 25.356 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | Everest Group Ltd | 4.939 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 88 | Wintrust Financial Corp | 10.913 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | Terawulf Inc | 69.095 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | American Financial Group Inc/OH | 11.795 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 91 | Popular Inc | 10.031 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | Zions Bancorp NA | 23.466 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 93 | UMB Financial Corp | 11.277 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 94 | Riot Platforms Inc | 58.495 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | Old Republic International Corp | 37.591 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | SOUTHSTATE BANK CORP | 15.391 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | Franklin Resources Inc | 45.727 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Cullen/Frost Bankers Inc | 9.747 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Carlyle Group Inc/The | 35.744 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Affiliated Managers Group Inc | 4.421 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 88,6 %
- Industrie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 11,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 173 | 1,4 Mrd. $ | 98,91 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 10 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Irland | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Jersey | 1 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Financial Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068124