Portfolio von JNL/Mellon Financial Sector Fund
JNL Series Trust · 180 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 52.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 173 | 1,3 Mrd. $ | 98,75 % |
| BM | 5 | 11 Mio. $ | 0,81 % |
| IE | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| JE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 327.438 | 156,9 Mio. $ | 11,59 % |
| JPMorgan Chase & Co | 479.600 | 141,1 Mio. $ | 10,43 % |
| Visa Inc | 299.240 | 90,4 Mio. $ | 6,68 % |
| Mastercard Inc | 144.577 | 72,2 Mio. $ | 5,34 % |
| Bank of America Corp | 1.174.716 | 57,3 Mio. $ | 4,23 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 53.388 | 45,2 Mio. $ | 3,34 % |
| Wells Fargo & Co | 550.493 | 43,8 Mio. $ | 3,24 % |
| Morgan Stanley | 215.092 | 35,4 Mio. $ | 2,62 % |
| Citigroup Inc | 311.073 | 35,3 Mio. $ | 2,61 % |
| American Express Co | 95.820 | 29 Mio. $ | 2,14 % |
| Charles Schwab Corp/The | 297.006 | 27,9 Mio. $ | 2,06 % |
| Blackrock Inc | 24.734 | 23,8 Mio. $ | 1,76 % |
| S&P Global Inc | 53.187 | 22,6 Mio. $ | 1,67 % |
| Chubb Ltd | 65.150 | 21,2 Mio. $ | 1,57 % |
| Progressive Corp/The | 104.028 | 20,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Capital One Financial Corp | 110.529 | 20,2 Mio. $ | 1,49 % |
| CME Group Inc | 64.015 | 18,9 Mio. $ | 1,40 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 101.781 | 16 Mio. $ | 1,18 % |
| Blackstone Inc | 133.136 | 15,3 Mio. $ | 1,13 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 86.306 | 15 Mio. $ | 1,11 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 71.825 | 14,9 Mio. $ | 1,10 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 122.141 | 14,5 Mio. $ | 1,07 % |
| US Bancorp | 276.599 | 14,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Aon PLC | 38.267 | 12,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Moody's Corp | 27.616 | 12 Mio. $ | 0,89 % |
| Travelers Cos Inc/The | 38.638 | 11,3 Mio. $ | 0,83 % |
| KKR & Co Inc | 118.410 | 11 Mio. $ | 0,81 % |
| Truist Financial Corp | 224.447 | 10,3 Mio. $ | 0,76 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 45.267 | 9,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Allstate Corp/The | 46.138 | 9,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Robinhood Markets Inc | 133.338 | 9,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Aflac Inc | 83.834 | 9,2 Mio. $ | 0,68 % |
| Apollo Global Management Inc | 73.614 | 8,2 Mio. $ | 0,61 % |
| PayPal Holdings Inc | 166.236 | 7,5 Mio. $ | 0,56 % |
| Fifth Third Bancorp | 160.329 | 7,4 Mio. $ | 0,55 % |
| Ameriprise Financial Inc | 16.562 | 7,4 Mio. $ | 0,54 % |
| American International Group Inc | 95.313 | 7,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Coinbase Global Inc | 40.123 | 7 Mio. $ | 0,52 % |
| MetLife Inc | 98.292 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| MSCI Inc | 12.633 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 48.990 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| State Street Corp | 49.551 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Arch Capital Group Ltd | 63.953 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| Prudential Financial, Inc. | 62.326 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| M&T Bank Corp | 27.375 | 5,7 Mio. $ | 0,42 % |
| Nasdaq Inc | 66.377 | 5,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 352.964 | 5,5 Mio. $ | 0,41 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 78.626 | 5,3 Mio. $ | 0,39 % |
| Willis Towers Watson PLC | 16.307 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Northern Trust Corp | 33.757 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Citizens Financial Group Inc | 75.978 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Raymond James Financial Inc | 30.356 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Cincinnati Financial Corp | 27.496 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 14.255 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Synchrony Financial | 61.912 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Markel Group Inc | 2.121 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Regions Financial Corp | 154.604 | 4 Mio. $ | 0,30 % |
| Ares Management Corp | 36.183 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| Principal Financial Group Inc | 39.910 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| SoFi Technologies Inc | 221.131 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| T Rowe Price Group Inc | 38.638 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| W R Berkley Corp | 51.183 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| KeyCorp | 167.855 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Loews Corp | 31.165 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Brown & Brown Inc | 49.551 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 1.477 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| East West Bancorp Inc | 24.759 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| Everest Group Ltd | 7.590 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Tradeweb Markets Inc | 20.670 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 11.727 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| TransUnion | 34.501 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 7.753 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 26.261 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Rocket Cos Inc | 157.022 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Fidelity National Financial Inc | 45.906 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Webster Financial Corp | 28.867 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| Stifel Financial Corp | 27.059 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| Evercore Inc | 6.654 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| Globe Life Inc | 14.151 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| Unum Group | 26.859 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| First Horizon Corp | 85.953 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| Ally Financial Inc | 49.120 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Assurant Inc | 8.841 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Equitable Holdings Inc | 51.358 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Carlyle Group Inc/The | 38.404 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Old Republic International Corp | 40.983 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| American Financial Group Inc/OH | 12.756 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 17.332 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| BitMine Immersion Technologies Inc | 80.666 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Wintrust Financial Corp | 11.239 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Popular Inc | 11.463 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 10.752 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| FactSet Research Systems Inc | 6.789 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Invesco Ltd | 60.335 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Primerica Inc | 5.842 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Zions Bancorp NA | 25.027 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| UMB Financial Corp | 12.708 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 5.065 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Columbia Banking System Inc | 50.563 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Western Alliance Bancorp | 19.526 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Houlihan Lokey Inc | 9.570 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 13.490 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| SEI Investments Co | 17.236 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Old National Bancorp/IN | 61.170 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 3.942 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| FirstCash Holdings Inc | 7.055 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Jackson Financial Inc | 11.694 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Franklin Resources Inc | 50.547 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 24.244 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 28.465 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Voya Financial Inc | 16.984 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| OneMain Holdings Inc | 21.125 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Erie Indemnity Co | 4.448 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Janus Henderson Group PLC | 21.746 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 6.648 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Prosperity Bancshares Inc | 16.107 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Corebridge Financial Inc | 44.952 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Lincoln National Corp | 30.084 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 6.140 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| First American Financial Corp | 17.436 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| United Bankshares Inc/WV | 25.218 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| Blue Owl Capital Inc | 108.369 | 989.409 $ | 0,07 % |
| MGIC Investment Corp | 37.613 | 987.341,3 $ | 0,07 % |
| Valley National Bancorp | 79.828 | 980.287,8 $ | 0,07 % |
| Glacier Bancorp Inc | 21.799 | 973.761,3 $ | 0,07 % |
| StoneX Group Inc | 11.962 | 964.735,3 $ | 0,07 % |
| FNB Corp/PA | 57.579 | 962.720,9 $ | 0,07 % |
| Essent Group Ltd | 16.254 | 949.883,8 $ | 0,07 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 428 | 940.298,9 $ | 0,07 % |
| Hancock Whitney Corp | 14.580 | 927.142,2 $ | 0,07 % |
| TPG Inc | 22.840 | 925.248,4 $ | 0,07 % |
| Home BancShares Inc/AR | 32.979 | 888.124,5 $ | 0,07 % |
| Ameris Bancorp | 11.149 | 869.510,5 $ | 0,06 % |
| RLI Corp | 14.935 | 851.892,4 $ | 0,06 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 23.425 | 837.209,5 $ | 0,06 % |
| Piper Sandler Cos | 10.884 | 833.170,2 $ | 0,06 % |
| Bank OZK | 17.857 | 819.457,7 $ | 0,06 % |
| Radian Group Inc | 24.751 | 818.763,1 $ | 0,06 % |
| Federated Hermes Inc | 14.432 | 818.438,7 $ | 0,06 % |
| Selective Insurance Group Inc | 10.665 | 804.034,4 $ | 0,06 % |
| Hut 8 Corp | 16.807 | 788.416,4 $ | 0,06 % |
| Morningstar Inc | 4.556 | 770.191,8 $ | 0,06 % |
| Terawulf Inc | 53.014 | 764.992 $ | 0,06 % |
| Associated Banc-Corp | 29.574 | 764.783,6 $ | 0,06 % |
| Moelis & Co | 13.290 | 757.530 $ | 0,06 % |
| Circle Internet Group Inc | 7.904 | 754.120,6 $ | 0,06 % |
| Axos Financial Inc | 8.828 | 751.174,5 $ | 0,06 % |
| SLM Corp | 35.083 | 751.127 $ | 0,06 % |
| Cipher Digital Inc | 57.622 | 741.595,1 $ | 0,05 % |
| CNO Financial Group Inc | 17.736 | 728.240,2 $ | 0,05 % |
| Lazard Inc | 17.109 | 726.790,3 $ | 0,05 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 7.581 | 719.285,3 $ | 0,05 % |
| ServisFirst Bancshares Inc | 9.692 | 705.868,4 $ | 0,05 % |
| Flagstar Bank NA | 53.550 | 705.253,5 $ | 0,05 % |
| Hamilton Lane Inc | 6.688 | 664.787,2 $ | 0,05 % |
| United Community Banks Inc/GA | 20.434 | 643.466,7 $ | 0,05 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 19.005 | 641.228,7 $ | 0,05 % |
| Assured Guaranty Ltd | 7.861 | 640.514,3 $ | 0,05 % |
| International Bancshares Corp | 9.466 | 636.967,1 $ | 0,05 % |
| First Financial Bankshares Inc | 21.231 | 625.253 $ | 0,05 % |
| Galaxy Digital Inc | 33.355 | 615.399,8 $ | 0,05 % |
| StepStone Group Inc | 12.785 | 610.100,2 $ | 0,05 % |
| Lemonade Inc | 9.582 | 600.599,8 $ | 0,04 % |
| PJT Partners Inc | 3.944 | 551.055,7 $ | 0,04 % |
| MARA Holdings Inc | 66.534 | 542.917,4 $ | 0,04 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 8.289 | 542.763,7 $ | 0,04 % |
| Freedom Holding Corp/NV | 3.149 | 456.227,1 $ | 0,03 % |
| BOK Financial Corp | 3.562 | 456.149,7 $ | 0,03 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 5.098 | 445.565,2 $ | 0,03 % |
| Credit Acceptance Corp | 1.007 | 426.424,2 $ | 0,03 % |
| BancFirst Corp | 3.587 | 389.189,5 $ | 0,03 % |
| Mercury General Corp | 4.360 | 384.334 $ | 0,03 % |
| Upstart Holdings Inc | 14.705 | 377.183,3 $ | 0,03 % |
| Cleanspark Inc | 42.831 | 364.491,8 $ | 0,03 % |
| CorVel Corp | 5.471 | 298.990,2 $ | 0,02 % |
| Cohen & Steers Inc | 4.750 | 297.112,5 $ | 0,02 % |
| Enact Holdings Inc | 5.443 | 222.128,8 $ | 0,02 % |
| Figure Technology Solutions Inc | 5.614 | 190.595,3 $ | 0,01 % |
| F&G Annuities & Life Inc | 6.588 | 166.808,2 $ | 0,01 % |
| TFS Financial Corp | 8.782 | 123.387,1 $ | 0,01 % |