Zusammensetzung von JNL/Mellon Financial Sector Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 180 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 53,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Primerica Inc | 5.221 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 102 | Columbia Banking System Inc | 45.434 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 103 | SEI Investments Co | 16.566 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 104 | Western Alliance Bancorp | 17.570 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 105 | FirstCash Holdings Inc | 6.621 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 106 | StoneX Group Inc | 11.992 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 107 | Old National Bancorp/IN | 54.584 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 108 | FactSet Research Systems Inc | 6.091 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 109 | INVESCO LTD | 52.564 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 110 | Voya Financial Inc | 14.721 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 111 | Commerce Bancshares Inc/MO | 23.050 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 112 | Jefferies Financial Group Inc | 26.538 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 113 | Axis Capital Holdings Ltd | 11.846 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 114 | BitMine Immersion Technologies Inc | 91.705 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 115 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5.651 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 116 | Kinsale Capital Group Inc | 3.624 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 117 | Houlihan Lokey Inc | 8.910 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 118 | Jackson Financial Inc | 11.424 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 119 | OneMain Holdings Inc | 18.998 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 120 | Prosperity Bancshares Inc | 15.652 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 121 | Corebridge Financial Inc | 39.449 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 122 | Glacier Bancorp Inc | 21.673 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 123 | Valley National Bancorp | 75.415 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 124 | First American Financial Corp | 16.103 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 125 | FNB Corp/PA | 56.813 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 126 | Janus Henderson Group PLC | 20.006 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 127 | United Bankshares Inc/WV | 21.897 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 128 | Lincoln National Corp | 28.120 | 994.042 $ | 0,07 % |
| 129 | Erie Indemnity Co | 4.144 | 993.524 $ | 0,07 % |
| 130 | HANCOCK WHITNEY CORP | 13.211 | 987.125,9 $ | 0,07 % |
| 131 | Selective Insurance Group Inc | 9.921 | 962.436,2 $ | 0,07 % |
| 132 | BLUE OWL CAPITAL INC | 107.469 | 940.353,8 $ | 0,07 % |
| 133 | Atlantic Union Bankshares Corp | 21.823 | 923.331,1 $ | 0,07 % |
| 134 | TPG Inc | 22.755 | 922.715,3 $ | 0,07 % |
| 135 | Essent Group Ltd | 14.185 | 911.811,8 $ | 0,07 % |
| 136 | Enova International Inc | 3.784 | 910.922,3 $ | 0,07 % |
| 137 | MGIC Investment Corp | 32.056 | 903.979,2 $ | 0,07 % |
| 138 | Ameris Bancorp | 9.996 | 902.239 $ | 0,07 % |
| 139 | Home BancShares Inc/AR | 31.149 | 889.304 $ | 0,06 % |
| 140 | Axos Financial Inc | 9.085 | 884.788,2 $ | 0,06 % |
| 141 | Bank OZK | 16.514 | 860.214,3 $ | 0,06 % |
| 142 | MARA Holdings Inc | 61.050 | 847.984,5 $ | 0,06 % |
| 143 | Galaxy Digital Inc | 30.831 | 842.919,5 $ | 0,06 % |
| 144 | Radian Group Inc | 22.326 | 841.020,4 $ | 0,06 % |
| 145 | RLI Corp | 14.208 | 839.266,6 $ | 0,06 % |
| 146 | Associated Banc-Corp | 26.614 | 818.912,8 $ | 0,06 % |
| 147 | Virtu Financial Inc | 13.606 | 810.509,4 $ | 0,06 % |
| 148 | SLM Corp | 30.908 | 801.753,5 $ | 0,06 % |
| 149 | Moelis & Co | 12.237 | 800.544,5 $ | 0,06 % |
| 150 | Piper Sandler Cos | 10.896 | 788.216,6 $ | 0,06 % |
| 151 | ServisFirst Bancshares Inc | 8.993 | 780.142,8 $ | 0,06 % |
| 152 | White Mountains Insurance Group Ltd | 374 | 775.447,9 $ | 0,06 % |
| 153 | CNO Financial Group Inc | 15.049 | 767.198 $ | 0,06 % |
| 154 | LEMONADE INC | 11.718 | 762.255,9 $ | 0,06 % |
| 155 | Eastern Bankshares Inc | 33.418 | 743.216,3 $ | 0,05 % |
| 156 | Flagstar Bank NA | 49.571 | 740.590,7 $ | 0,05 % |
| 157 | Figure Technology Solutions Inc | 24.004 | 737.162,8 $ | 0,05 % |
| 158 | First Financial Bankshares Inc | 20.193 | 698.677,8 $ | 0,05 % |
| 159 | Texas Capital Bancshares Inc | 6.704 | 692.255 $ | 0,05 % |
| 160 | Federated Hermes Inc | 12.331 | 680.917,8 $ | 0,05 % |
| 161 | LAZARD INC | 15.837 | 664.203,8 $ | 0,05 % |
| 162 | Ryan Specialty Holdings Inc | 17.480 | 660.044,8 $ | 0,05 % |
| 163 | MarketAxess Holdings Inc | 5.789 | 656.993,6 $ | 0,05 % |
| 164 | United Community Banks Inc/GA | 18.544 | 650.709 $ | 0,05 % |
| 165 | International Bancshares Corp | 8.284 | 629.169,8 $ | 0,05 % |
| 166 | Victory Capital Holdings Inc | 7.476 | 628.432,6 $ | 0,05 % |
| 167 | PJT Partners Inc | 4.085 | 616.589,9 $ | 0,04 % |
| 168 | Assured Guaranty Ltd | 7.063 | 566.170,1 $ | 0,04 % |
| 169 | Credit Acceptance Corp | 862 | 548.869,9 $ | 0,04 % |
| 170 | Morningstar Inc | 3.437 | 536.240,7 $ | 0,04 % |
| 171 | StepStone Group Inc | 12.205 | 504.798,8 $ | 0,04 % |
| 172 | Miami International Holdings Inc | 12.571 | 467.138,4 $ | 0,03 % |
| 173 | Hamilton Lane Inc | 5.637 | 444.364,7 $ | 0,03 % |
| 174 | Mercury General Corp | 4.088 | 435.862,6 $ | 0,03 % |
| 175 | PennyMac Financial Services Inc | 4.710 | 410.241 $ | 0,03 % |
| 176 | Freedom Holding Corp/NV | 2.954 | 385.408,4 $ | 0,03 % |
| 177 | BOK Financial Corp | 2.705 | 375.670,4 $ | 0,03 % |
| 178 | Enact Holdings Inc | 4.843 | 221.373,5 $ | 0,02 % |
| 179 | F&G Annuities & Life Inc | 6.588 | 175.174,9 $ | 0,01 % |
| 180 | TFS Financial Corp | 8.782 | 155.617 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 88,6 %
- Industrie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 11,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 173 | 1,4 Mrd. $ | 98,91 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 10 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Irland | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Jersey | 1 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Financial Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068124