Portfolio von JNL/Mellon Financial Sector Fund
JNL Series Trust ·180 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 52.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 89,0 %
- Industrie 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,8 %
- BM 0,8 %
- IE 0,4 %
- JE 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 173 | 1,3 Mrd. $ | 98,75 % |
| 2 | BM | 5 | 11 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | IE | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 4 | JE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 327.438 | 156,9 Mio. $ | 11,59 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 479.600 | 141,1 Mio. $ | 10,43 % |
| 3 | Visa Inc | 299.240 | 90,4 Mio. $ | 6,68 % |
| 4 | Mastercard Inc | 144.577 | 72,2 Mio. $ | 5,34 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1.174.716 | 57,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 53.388 | 45,2 Mio. $ | 3,34 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 550.493 | 43,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 8 | Morgan Stanley | 215.092 | 35,4 Mio. $ | 2,62 % |
| 9 | Citigroup Inc | 311.073 | 35,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 10 | American Express Co | 95.820 | 29 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 297.006 | 27,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | Blackrock Inc | 24.734 | 23,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 13 | S&P Global Inc | 53.187 | 22,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Chubb Ltd | 65.150 | 21,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | Progressive Corp/The | 104.028 | 20,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | Capital One Financial Corp | 110.529 | 20,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | CME Group Inc | 64.015 | 18,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 18 | Intercontinental Exchange Inc | 101.781 | 16 Mio. $ | 1,18 % |
| 19 | Blackstone Inc | 133.136 | 15,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | Marsh & McLennan Cos Inc | 86.306 | 15 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 71.825 | 14,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | Bank of New York Mellon Corp/The | 122.141 | 14,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | US Bancorp | 276.599 | 14,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 24 | Aon PLC | 38.267 | 12,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 25 | Moody's Corp | 27.616 | 12 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | Travelers Cos Inc/The | 38.638 | 11,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | KKR & Co Inc | 118.410 | 11 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Truist Financial Corp | 224.447 | 10,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Arthur J Gallagher & Co | 45.267 | 9,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 46.138 | 9,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Robinhood Markets Inc | 133.338 | 9,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | Aflac Inc | 83.834 | 9,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Apollo Global Management Inc | 73.614 | 8,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | PayPal Holdings Inc | 166.236 | 7,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 160.329 | 7,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Ameriprise Financial Inc | 16.562 | 7,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | American International Group Inc | 95.313 | 7,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Coinbase Global Inc | 40.123 | 7 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | MetLife Inc | 98.292 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | MSCI Inc | 12.633 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Hartford Insurance Group Inc/The | 48.990 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | State Street Corp | 49.551 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | Arch Capital Group Ltd | 63.953 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Prudential Financial, Inc. | 62.326 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | M&T Bank Corp | 27.375 | 5,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | Nasdaq Inc | 66.377 | 5,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Huntington Bancshares Inc/OH | 352.964 | 5,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Interactive Brokers Group Inc | 78.626 | 5,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Willis Towers Watson PLC | 16.307 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Northern Trust Corp | 33.757 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Citizens Financial Group Inc | 75.978 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Raymond James Financial Inc | 30.356 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Cincinnati Financial Corp | 27.496 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | LPL Financial Holdings Inc | 14.255 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Synchrony Financial | 61.912 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Markel Group Inc | 2.121 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Regions Financial Corp | 154.604 | 4 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Ares Management Corp | 36.183 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Principal Financial Group Inc | 39.910 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | SoFi Technologies Inc | 221.131 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | T Rowe Price Group Inc | 38.638 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | W R Berkley Corp | 51.183 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 63 | KeyCorp | 167.855 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 64 | Loews Corp | 31.165 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 65 | Brown & Brown Inc | 49.551 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.477 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | East West Bancorp Inc | 24.759 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Everest Group Ltd | 7.590 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | Tradeweb Markets Inc | 20.670 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | Reinsurance Group of America Inc | 11.727 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | TransUnion | 34.501 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 7.753 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | Pinnacle Financial Partners Inc | 26.261 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | Rocket Cos Inc | 157.022 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | Fidelity National Financial Inc | 45.906 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 76 | Webster Financial Corp | 28.867 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 77 | Stifel Financial Corp | 27.059 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 78 | Evercore Inc | 6.654 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 79 | Globe Life Inc | 14.151 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 80 | Unum Group | 26.859 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 81 | First Horizon Corp | 85.953 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 82 | Ally Financial Inc | 49.120 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | Assurant Inc | 8.841 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | Equitable Holdings Inc | 51.358 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 85 | Carlyle Group Inc/The | 38.404 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 86 | Old Republic International Corp | 40.983 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 87 | American Financial Group Inc/OH | 12.756 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 88 | SOUTHSTATE BANK CORP | 17.332 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 89 | BitMine Immersion Technologies Inc | 80.666 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | Wintrust Financial Corp | 11.239 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 91 | Popular Inc | 11.463 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10.752 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | FactSet Research Systems Inc | 6.789 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Invesco Ltd | 60.335 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | Primerica Inc | 5.842 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | Zions Bancorp NA | 25.027 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | UMB Financial Corp | 12.708 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Affiliated Managers Group Inc | 5.065 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | Columbia Banking System Inc | 50.563 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Western Alliance Bancorp | 19.526 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |