Composition de JNL/Mellon Financial Sector Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 180 dans 4 pays
- 10 premières
- 53,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 308 147 | 154,2 M $ | 11,20 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 447 151 | 146,4 M $ | 10,63 % |
| 3 | Visa Inc | 275 445 | 94,5 M $ | 6,86 % |
| 4 | Mastercard Inc | 134 636 | 69,1 M $ | 5,02 % |
| 5 | Bank of America Corp | 1 090 594 | 62,1 M $ | 4,51 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 48 959 | 49,5 M $ | 3,60 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 507 868 | 42 M $ | 3,05 % |
| 8 | Morgan Stanley | 199 485 | 41,7 M $ | 3,03 % |
| 9 | Citigroup Inc | 282 778 | 39,6 M $ | 2,88 % |
| 10 | American Express Co | 89 337 | 30,2 M $ | 2,20 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 271 020 | 25 M $ | 1,82 % |
| 12 | Blackrock Inc | 23 060 | 22,2 M $ | 1,61 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 96 989 | 21,2 M $ | 1,54 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 103 051 | 20,7 M $ | 1,50 % |
| 15 | S&P Global Inc | 49 589 | 20,2 M $ | 1,47 % |
| 16 | Chubb Ltd | 58 962 | 20,1 M $ | 1,46 % |
| 17 | PNC Financial Services Group Inc/The | 66 966 | 16,5 M $ | 1,20 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 109 765 | 15,9 M $ | 1,15 % |
| 19 | US Bancorp | 257 884 | 15,6 M $ | 1,13 % |
| 20 | Blackstone Inc | 124 128 | 14,6 M $ | 1,06 % |
| 21 | CME Group Inc | 59 684 | 13,2 M $ | 0,96 % |
| 22 | Marsh & McLennan Cos Inc | 77 973 | 13 M $ | 0,94 % |
| 23 | Robinhood Markets Inc | 128 937 | 12,9 M $ | 0,94 % |
| 24 | Aon PLC | 35 678 | 11,8 M $ | 0,86 % |
| 25 | Travelers Cos Inc/The | 35 220 | 11,6 M $ | 0,84 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 93 758 | 11,5 M $ | 0,84 % |
| 27 | Moody's Corp | 25 076 | 11,4 M $ | 0,83 % |
| 28 | KKR & Co Inc | 112 917 | 10,4 M $ | 0,75 % |
| 29 | Truist Financial Corp | 206 559 | 10,3 M $ | 0,75 % |
| 30 | Allstate Corp/The | 43 029 | 10,2 M $ | 0,74 % |
| 31 | Arthur J Gallagher & Co | 42 218 | 9,7 M $ | 0,70 % |
| 32 | Aflac Inc | 75 264 | 8,8 M $ | 0,64 % |
| 33 | Fifth Third Bancorp | 149 619 | 8,4 M $ | 0,61 % |
| 34 | Apollo Global Management Inc | 71 085 | 8,4 M $ | 0,61 % |
| 35 | MetLife Inc | 89 272 | 7,6 M $ | 0,55 % |
| 36 | State Street Corp | 44 408 | 7,5 M $ | 0,55 % |
| 37 | Ameriprise Financial Inc | 14 427 | 6,6 M $ | 0,48 % |
| 38 | MSCI Inc | 11 784 | 6,6 M $ | 0,48 % |
| 39 | Interactive Brokers Group Inc | 73 394 | 6,4 M $ | 0,46 % |
| 40 | PayPal Holdings Inc | 146 247 | 6,3 M $ | 0,46 % |
| 41 | Prudential Financial Inc | 57 928 | 6,3 M $ | 0,45 % |
| 42 | American International Group Inc | 83 593 | 6,2 M $ | 0,45 % |
| 43 | Hartford Insurance Group Inc/The | 45 225 | 6 M $ | 0,44 % |
| 44 | Huntington Bancshares Inc/OH | 325 983 | 5,8 M $ | 0,42 % |
| 45 | M&T Bank Corp | 24 258 | 5,8 M $ | 0,42 % |
| 46 | Arch Capital Group Ltd | 58 629 | 5,7 M $ | 0,41 % |
| 47 | Coinbase Global Inc | 36 508 | 5,3 M $ | 0,39 % |
| 48 | Northern Trust Corp | 30 618 | 5,3 M $ | 0,39 % |
| 49 | Citizens Financial Group Inc | 69 860 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 50 | Nasdaq Inc | 61 900 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 51 | Cincinnati Financial Corp | 25 311 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 52 | Synchrony Financial | 55 832 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 53 | Raymond James Financial Inc | 27 553 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 54 | Regions Financial Corp | 135 653 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 55 | T Rowe Price Group Inc | 35 448 | 4 M $ | 0,29 % |
| 56 | Markel Group Inc | 2 056 | 4 M $ | 0,29 % |
| 57 | Willis Towers Watson PLC | 15 026 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 58 | Ares Management Corp | 34 730 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 59 | Principal Financial Group Inc | 35 670 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 60 | Affirm Holdings Inc | 47 080 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 61 | SoFi Technologies Inc | 209 284 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 62 | LPL Financial Holdings Inc | 12 759 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 63 | KeyCorp | 153 591 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 64 | W R Berkley Corp | 45 513 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 65 | Loews Corp | 27 927 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 66 | Brown & Brown Inc | 46 339 | 3 M $ | 0,22 % |
| 67 | EAST WEST BANCORP INC | 22 776 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 68 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1 305 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 69 | Rocket Cos Inc | 154 464 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 70 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 24 096 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 71 | Globe Life Inc | 12 779 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 72 | TransUnion | 31 571 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 73 | Reinsurance Group of America Inc | 10 645 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 74 | Assurant Inc | 8 204 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 75 | Unum Group | 24 229 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 76 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6 426 | 2 M $ | 0,15 % |
| 77 | Equitable Holdings Inc | 46 226 | 2 M $ | 0,15 % |
| 78 | Evercore Inc | 5 891 | 2 M $ | 0,15 % |
| 79 | FIRST HORIZON CORP | 78 295 | 2 M $ | 0,15 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 43 628 | 2 M $ | 0,15 % |
| 81 | Webster Financial Corp | 25 999 | 2 M $ | 0,14 % |
| 82 | Fidelity National Financial Inc | 41 915 | 2 M $ | 0,14 % |
| 83 | Hut 8 Corp | 16 890 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 84 | Tradeweb Markets Inc | 19 190 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 85 | Circle Internet Group Inc | 30 026 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 86 | Stifel Financial Corp | 25 356 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 87 | Everest Group Ltd | 4 939 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 88 | Wintrust Financial Corp | 10 913 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 89 | Terawulf Inc | 69 095 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 90 | American Financial Group Inc/OH | 11 795 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 91 | Popular Inc | 10 031 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 92 | Zions Bancorp NA | 23 466 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 93 | UMB Financial Corp | 11 277 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 94 | Riot Platforms Inc | 58 495 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 95 | Old Republic International Corp | 37 591 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 96 | SOUTHSTATE BANK CORP | 15 391 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 97 | Franklin Resources Inc | 45 727 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 98 | Cullen/Frost Bankers Inc | 9 747 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 99 | Carlyle Group Inc/The | 35 744 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 100 | Affiliated Managers Group Inc | 4 421 | 1,5 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 88,6 %
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 11,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,3 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 173 | 1,4 Md $ | 98,91 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 10 M $ | 0,73 % |
| 3 | Irlande | 1 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 4 | Jersey | 1 | 1 M $ | 0,08 % |
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