Titelia

Fonds actionnaires d'ASR Nederland NV

ISIN NL0011872643 · Pays-Bas · LEI 7245000G0HS48PZWUD53

Fonds actionnaires
340
Dont ETF
76 264 autres fonds
Valeur détenue
≈ 2,3 Md € 2,5 Md $ · 41,3 M € · 390,7 M SEK

340 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 317 qui la déclarent dans un document réglementaire. Les 23 autres publient leur composition dans leur propre rapport. L'onglet « Rapports des fonds » les donne, avec leur poids.

FondsTitresValeurPoids dans le fonds
GMO Implementation Fund GMO TRUST 4 763356,6 k $0,02 %au 31 mai 2026 ↗
Allspring Disciplined International Developed Markets Portfolio ALLSPRING MASTER TRUST 4 479366,2 k $0,12 %au 31 juil. 2026 ↗
Diversified Equity Alpha Master Portfolio Master Investment Portfolio 4 447335,8 k $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
International Socially Responsible Fund VALIC Co I 4 415331,1 k $0,06 %au 31 mai 2026 ↗
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF iShares Trust 4 307322,4 k $0,10 %au 31 mai 2026 ↗
The Institutional International Equity Portfolio HC Capital Trust 4 301324,8 k $0,03 %au 30 juin 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) MSCI EAFE StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 4 027304,1 k $0,03 %au 30 juin 2026 ↗
AQR Alternative Risk Premia Fund AQR Funds 4 018303,4 k $0,04 %au 30 juin 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 3 864291,7 k $0,06 %au 30 juin 2026 ↗
SIMT Tax-Managed International Managed Volatility Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST 3 823288,9 k $0,13 %au 30 juin 2026 ↗
Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust 3 795284,8 k $0,24 %au 31 mai 2026 ↗
EQ/Global Equity Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust 3 623273,5 k $0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 3 468282,9 k $0,05 %au 31 juil. 2026 ↗
SA Fidelity Institutional AM Global Equities Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 3 430280,5 k $0,08 %au 31 juil. 2026 ↗
Captor Scilla Global Equity Captor Fund Management AB 3 4092,2 M SEK0,38 %au 31 mars 2026 ↗
Schroders Global Multi-Asset Portfolio Brighthouse Funds Trust I 3 346252,6 k $0,04 %au 30 juin 2026 ↗
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II 3 273267,6 k $0,00 %au 31 juil. 2026 ↗
AST Preservation Asset Allocation Portfolio Advanced Series Trust 3 232244,1 k $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
JPMorgan Diversified Fund JPMorgan Trust I 3 112235 k $0,04 %au 30 juin 2026 ↗
WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust 3 057230,8 k $0,04 %au 30 juin 2026 ↗
International Tilts Master Portfolio Master Investment Portfolio 3 045230 k $0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Lannebo Marknad Europa Lannebo Kapitalförvaltning AB 3 0001,9 M SEK0,10 %au 31 mars 2026 ↗
JPMorgan International Dynamic ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust 2 848232,8 k $0,88 %au 31 juil. 2026 ↗
Lannebo Marknad Global Lannebo Kapitalförvaltning AB 2 8001,8 M SEK0,01 %au 31 mars 2026 ↗
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust 2 718221,7 k $0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
NYLIM International Small-Mid Cap Equity ETF NYLIM Active ETF Trust 2 624214 k $0,84 %au 31 juil. 2026 ↗
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund FlexShares Trust 2 548207,8 k $0,26 %au 31 juil. 2026 ↗
First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF First Trust Exchange-Traded Fund III 2 514205,5 k $1,18 %au 31 juil. 2026 ↗
GMO Benchmark-Free Fund GMO TRUST 2 456183,9 k $0,01 %au 31 mai 2026 ↗
M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II 2 450184,9 k $0,06 %au 30 juin 2026 ↗
BlackRock International Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. 2 446184,7 k $0,05 %au 30 juin 2026 ↗
THRIVENT INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. 2 440184,3 k $0,05 %au 30 juin 2026 ↗
Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust 2 425181,8 k $0,01 %au 31 mai 2026 ↗
BNY Mellon International Stock Index Fund BNY MELLON INDEX FUNDS, INC. 2 347192 k $0,06 %au 31 juil. 2026 ↗
AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I 2 152162,4 k $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio EQ Advisors Trust 2 088157,6 k $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Multifactor International Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO 1 825149,3 k $0,08 %au 31 juil. 2026 ↗
EQ/AB Dynamic Growth Portfolio EQ Advisors Trust 1 780134,4 k $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
CVT EAFE International Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. 1 754132,5 k $0,06 %au 30 juin 2026 ↗
AQR MS Fusion HV Fund AQR Funds 1 749132,1 k $0,19 %au 30 juin 2026 ↗
EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio EQ Advisors Trust 1 555117,4 k $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Voya Balanced Income Portfolio Voya Investors Trust 1 446109,2 k $0,04 %au 30 juin 2026 ↗
Indecap Guide Global Offensiv Indecap Fonder AB 1 444938 k SEK0,87 %au 31 mars 2026 ↗
SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 1 411115,4 k $0,03 %au 31 juil. 2026 ↗
Franklin FTSE Eurozone ETF Franklin Templeton ETF Trust 1 410106,5 k $0,15 %au 30 juin 2026 ↗
Overseas Fund Principal Funds, Inc 1 357110,9 k $0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF DBX ETF Trust 1 350101,3 k $0,01 %au 29 mai 2026 ↗
Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio Forethought Variable Insurance Trust 1 339101,1 k $0,07 %au 30 juin 2026 ↗
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF DBX ETF Trust 1 33199,8 k $0,14 %au 29 mai 2026 ↗
Länsförsäkringar Sparmål 2040 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 1 260818,5 k SEK0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Franklin FTSE Europe ETF Franklin Templeton ETF Trust 1 23092,9 k $0,08 %au 30 juin 2026 ↗
T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 1 20998,8 k $0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust 1 19397,5 k $0,06 %au 31 juil. 2026 ↗
Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust 1 17395,9 k $0,05 %au 31 juil. 2026 ↗
Länsförsäkringar Sparmål 2035 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 1 159752,8 k SEK0,01 %au 31 mars 2026 ↗
Länsförsäkringar Sparmål 2030 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 1 156750,9 k SEK0,00 %au 31 mars 2026 ↗
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust 1 00575,4 k $0,03 %au 29 mai 2026 ↗
State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC 77958,8 k $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Penn Series Developed International Index Fund Penn Series Funds Inc 74156 k $0,06 %au 30 juin 2026 ↗
Pacer Trendpilot European Index ETF Pacer Funds Trust 71558,4 k $0,16 %au 31 juil. 2026 ↗
Länsförsäkringar Sparmål 2045 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 713463,1 k SEK0,01 %au 31 mars 2026 ↗
AZL MSCI Global Equity Index Fund Allianz Variable Insurance Products Trust 70853,4 k $0,02 %au 30 juin 2026 ↗
WisdomTree Global High Dividend Fund WisdomTree Trust 67551 k $0,04 %au 30 juin 2026 ↗
AQR MS Fusion Fund AQR Funds 67250,8 k $0,21 %au 30 juin 2026 ↗
SA Multi-Managed International Equity Portfolio SEASONS SERIES TRUST 67050,6 k $0,02 %au 30 juin 2026 ↗
Wilmington Global Alpha Equities Fund Wilmington Funds 63451,8 k $0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
Global Strategist Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST 56442,6 k $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
BlackRock Dynamic High Income Portfolio BlackRock Funds II 55445,3 k $0,00 %au 31 juil. 2026 ↗
JPMorgan Global Allocation Fund JPMorgan Trust I 50441,2 k $0,00 %au 31 juil. 2026 ↗
Länsförsäkringar Sparmål 2065 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 498323,5 k SEK0,01 %au 31 mars 2026 ↗
iShares MSCI Kokusai ETF iShares Trust 46237,8 k $0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
BlackRock Managed Volatility V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. 41231,1 k $0,02 %au 30 juin 2026 ↗
AQR LSE Fusion Fund AQR Funds 40030,2 k $0,16 %au 30 juin 2026 ↗
Skandia Försiktig Skandia Fonder AB 362235,1 k SEK0,01 %au 31 mars 2026 ↗
PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund Prudential Investment Portfolios 2 34528,2 k $0,06 %au 31 juil. 2026 ↗
Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust 32924,7 k $0,04 %au 29 mai 2026 ↗
Länsförsäkringar Sparmål 2025 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 301195,5 k SEK0,00 %au 31 mars 2026 ↗
AMT Diversified Equity Fund ADVISER MANAGED TRUST 26921,9 k $0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
AB Dynamic Asset Allocation Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. 26520 k $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
AQR CVX Fusion Fund AQR Funds 25919,6 k $0,04 %au 30 juin 2026 ↗
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund FlexShares Trust 24019,6 k $0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
The ESG Growth Portfolio HC Capital Trust 24018,1 k $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
Calvert International Responsible Index ETF Morgan Stanley ETF Trust 21616,3 k $0,00 %au 30 juin 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) MSCI World StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 19915 k $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
The Catholic SRI Growth Portfolio HC Capital Trust 15711,9 k $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
T. Rowe Price Active Core International Equity ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. 1209,8 k $0,05 %au 31 juil. 2026 ↗
JPMorgan Flexible Income ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust 1008,2 k $0,02 %au 31 juil. 2026 ↗
Global Strategist Portfolio MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. 785,9 k $0,01 %au 30 juin 2026 ↗
iShares Enhanced International Active ETF BlackRock ETF Trust 221,8 k $0,01 %au 31 juil. 2026 ↗
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC 7,5 M €1,14 %au 31 déc. 2025 ↗
BBVA MI INVERSION MIXTA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC 5,8 M €0,66 %au 31 déc. 2025 ↗
KUTXABANK DIVIDENDO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. 4,7 M €0,92 %au 31 déc. 2025 ↗
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. 4,4 M €2,39 %au 31 déc. 2025 ↗
KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. 4,1 M €0,61 %au 31 déc. 2025 ↗
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC 3,4 M €0,71 %au 31 déc. 2025 ↗
BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC 3,4 M €1,18 %au 31 déc. 2025 ↗
BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC 1,3 M €1,13 %au 31 déc. 2025 ↗
MARCONI, FI MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. 1,1 M €2,20 %au 31 déc. 2025 ↗
FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. 1,1 M €1,30 %au 31 déc. 2025 ↗
RENTA INSULAR CANARIA, S.A., SICAV 788,1 k €1,27 %au 31 déc. 2025 ↗

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Signaler une erreur

Les fonds qui publient leur composition eux-mêmes

FondsPoids dans le fonds
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 4,16 %au 31 déc. 2025 ↗
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe La Financière de l'Échiquier 3,13 %au 31 mars 2026 ↗
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap La Financière de l'Échiquier 2,82 %au 31 mars 2026 ↗
BNP Paribas Funds Euro Low Vol Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 2,76 %au 31 déc. 2025 ↗
BNP Paribas Funds Euro Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 2,66 %au 31 déc. 2025 ↗
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 2,57 %au 31 déc. 2025 ↗
DNCA Invest - Value Europe DNCA Finance Luxembourg 2,53 %au 31 déc. 2025 ↗
BNP Paribas Funds Europe Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 1,69 %au 31 déc. 2025 ↗
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value BNP Paribas Asset Management Luxembourg 1,46 %au 31 déc. 2025 ↗
Fidelity Funds - European Smaller Companies ESG Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 1,24 %au 30 avr. 2025 ↗
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend BNP Paribas Asset Management Luxembourg 1,22 %au 31 déc. 2025 ↗
DNCA Invest - Archer Mid-Cap Europe DNCA Finance Luxembourg 0,94 %au 31 déc. 2025 ↗
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,89 %au 31 déc. 2025 ↗
Fidelity Funds - World Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 0,89 %au 30 avr. 2025 ↗
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,86 %au 31 déc. 2025 ↗
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,62 %au 31 déc. 2025 ↗
Edmond de Rothschild Fund - Income Europe Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) 0,62 %au 31 mars 2026 ↗
Amundi Sérénité PEA Amundi Asset Management 0,31 %au 30 sept. 2025 ↗
DNCA Invest - Euro Dividend Grower DNCA Finance Luxembourg 0,26 %au 31 déc. 2025 ↗
Pictet - Euroland Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,16 %au 30 sept. 2025 ↗
Amundi Rendement Plus Select Amundi Asset Management 0,15 %au 30 juin 2025 ↗
Pictet - Europe Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,08 %au 30 sept. 2025 ↗
Solidarité Amundi Asset Management 0,07 %au 31 déc. 2025 ↗

Les fonds les plus exposés

Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.

FondsPoids dans le fonds
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 4,16 %au 31 déc. 2025 ↗
Overseas SMA Completion Portfolio COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I 3,89 %au 31 mai 2026 ↗
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund II 3,47 %au 30 juin 2026 ↗
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe La Financière de l'Échiquier 3,13 %au 31 mars 2026 ↗
Echiquier Agenor Euro SRI Mid Cap La Financière de l'Échiquier 2,82 %au 31 mars 2026 ↗
BNP Paribas Funds Euro Low Vol Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 2,76 %au 31 déc. 2025 ↗
VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. 2,75 %au 31 déc. 2025 ↗
BNP Paribas Funds Euro Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 2,66 %au 31 déc. 2025 ↗
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe Carmignac Gestion Luxembourg S.A. 2,57 %au 31 déc. 2025 ↗
DNCA Invest - Value Europe DNCA Finance Luxembourg 2,53 %au 31 déc. 2025 ↗

Trimestre après trimestre

Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.

TrimestreActionnairesÉcartTitresÉcart
2026Q3269-1732 076 284+1,6 %
2026Q2286+231 586 139+2,9 %
2026Q1284+330 689 854-0,1 %
2025Q4281+730 711 934+3,5 %
2025Q3274+3029 678 042+16,6 %
2025Q2244+1425 444 910-0,5 %
2025Q1230-325 567 726-6,9 %
2024Q4233-1127 475 708+0,5 %
2024Q3244+1327 327 901+0,8 %
2024Q2231+427 098 378+11,0 %
2024Q1227+224 415 558-5,8 %
2023Q422525 925 665

Les fonds qui détiennent la dette d'ASR Nederland NV

21 fonds déclarent 24 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.

FondsSouchesValeur
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND216,8 M $au 31 juil. 2026
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND213,9 M $au 31 juil. 2026
Invesco International Bond Fund18,6 M $au 31 juil. 2026
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund14,3 M $au 30 juin 2026
Eaton Vance Total Return Bond Fund13,8 M $au 30 juin 2026
American Beacon TwentyFour Strategic Income Fund23,5 M $au 30 juin 2026
Six Circles Global Bond Fund13 M $au 30 juin 2026
Calvert Income Fund12,6 M $au 30 juin 2026
Franklin International Aggregate Bond ETF12,3 M $au 30 juin 2026
Calvert Flexible Bond Fund11,3 M $au 30 juin 2026
Allspring Diversified Income Builder Fund11,1 M $au 30 juin 2026
Nuveen International Aggregate Bond ETF1537,4 k $au 30 juin 2026
iShares Core International Aggregate Bond ETF1531 k $au 31 juil. 2026
THE HARTFORD TOTAL RETURN BOND FUND1324,3 k $au 31 juil. 2026
Calvert Balanced Fund1221,8 k $au 30 juin 2026
HARTFORD TOTAL RETURN BOND HLS FUND1201,4 k $au 30 juin 2026
Hartford Total Return Bond ETF1165,8 k $au 31 juil. 2026
Calvert VP SRI Balanced Portfolio1134,4 k $au 30 juin 2026
Diversified Income Fund1114,1 k $au 31 juil. 2026
Fidelity International Bond Index Fund1113,7 k $au 30 juin 2026
American Beacon TwentyFour Short Term Bond Fund1113,7 k $au 30 juin 2026
Citer cette page

Titelia. « Fonds actionnaires d'ASR Nederland NV ». https://titelia.com/fr/actions/asr-nederland-nv-NL0011872643