Composition de FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund
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- Actif net
- 79,1 M $ dont 78,4 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 218 dans 22 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1 404 | 2,3 M $ | 2,93 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 7 497 | 1,6 M $ | 1,98 % |
| 3 | Siemens AG | 3 969 | 1,3 M $ | 1,63 % |
| 4 | SHELL PLC | 27 146 | 1,2 M $ | 1,56 % |
| 5 | Novartis AG | 7 742 | 1,2 M $ | 1,53 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 43 169 | 1,2 M $ | 1,52 % |
| 7 | Schneider Electric SE | 3 528 | 1,2 M $ | 1,49 % |
| 8 | Commonwealth Bank of Australia | 8 869 | 1,1 M $ | 1,40 % |
| 9 | Recruit Holdings Co Ltd | 13 500 | 1,1 M $ | 1,35 % |
| 10 | ADVANTEST CORP | 5 200 | 1,1 M $ | 1,34 % |
| 11 | AstraZeneca PLC | 6 223 | 1,1 M $ | 1,34 % |
| 12 | Hitachi Ltd | 31 700 | 1 M $ | 1,33 % |
| 13 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 46 400 | 1 M $ | 1,32 % |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | 126 077 | 948,5 k $ | 1,20 % |
| 15 | Zurich Insurance Group AG | 1 246 | 948,4 k $ | 1,20 % |
| 16 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 7 987 | 945,3 k $ | 1,20 % |
| 17 | SAP SE | 5 096 | 924,5 k $ | 1,17 % |
| 18 | Enbridge Inc | 16 807 | 913,9 k $ | 1,16 % |
| 19 | Manulife Financial Corp | 20 139 | 893,8 k $ | 1,13 % |
| 20 | Nestle SA | 8 673 | 868,4 k $ | 1,10 % |
| 21 | Allianz SE | 1 715 | 853,4 k $ | 1,08 % |
| 22 | Canadian National Railway Co | 6 615 | 840,5 k $ | 1,06 % |
| 23 | RELX PLC | 23 275 | 816,6 k $ | 1,03 % |
| 24 | Banco Santander SA | 57 379 | 813,2 k $ | 1,03 % |
| 25 | HSBC HOLDINGS PLC | 37 338 | 791,9 k $ | 1,00 % |
| 26 | ITOCHU Corp | 62 400 | 789,3 k $ | 1,00 % |
| 27 | L'Oreal SA | 1 617 | 719,9 k $ | 0,91 % |
| 28 | Siemens Energy AG | 4 165 | 706,5 k $ | 0,89 % |
| 29 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 13 100 | 682,6 k $ | 0,86 % |
| 30 | Tesco PLC | 100 744 | 663,6 k $ | 0,84 % |
| 31 | Sanofi SA | 7 644 | 654,9 k $ | 0,83 % |
| 32 | Iberdrola SA | 27 089 | 643,6 k $ | 0,81 % |
| 33 | Fujitsu Ltd | 28 000 | 643,4 k $ | 0,81 % |
| 34 | SoftBank Corp | 455 700 | 639,4 k $ | 0,81 % |
| 35 | Cie de Saint-Gobain SA | 6 811 | 636,9 k $ | 0,81 % |
| 36 | Industria de Diseno Textil SA | 9 800 | 636,4 k $ | 0,80 % |
| 37 | ING Groep NV | 17 934 | 628,1 k $ | 0,79 % |
| 38 | Sony Group Corp | 25 900 | 616 k $ | 0,78 % |
| 39 | Novo Nordisk A/S | 12 593 | 594,1 k $ | 0,75 % |
| 40 | Givaudan SA | 147 | 586,9 k $ | 0,74 % |
| 41 | TotalEnergies SE | 6 664 | 585,9 k $ | 0,74 % |
| 42 | Wheaton Precious Metals Corp | 5 341 | 580,5 k $ | 0,73 % |
| 43 | Sompo Holdings Inc | 12 500 | 558,4 k $ | 0,71 % |
| 44 | Sika AG | 2 450 | 550,7 k $ | 0,70 % |
| 45 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 15 900 | 550,5 k $ | 0,70 % |
| 46 | Repsol SA | 17 934 | 544,3 k $ | 0,69 % |
| 47 | KBC Group NV | 3 675 | 527,1 k $ | 0,67 % |
| 48 | Woolworths Group Ltd | 18 620 | 520,1 k $ | 0,66 % |
| 49 | Legrand SA | 3 430 | 518,6 k $ | 0,66 % |
| 50 | 3i Group PLC | 13 132 | 506,1 k $ | 0,64 % |
| 51 | UCB SA | 1 960 | 502,7 k $ | 0,64 % |
| 52 | Deutsche Telekom AG | 16 317 | 502,4 k $ | 0,64 % |
| 53 | Deutsche Post AG | 7 546 | 501,5 k $ | 0,63 % |
| 54 | DIAGEO PLC | 22 491 | 494,7 k $ | 0,63 % |
| 55 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 13 426 | 476,6 k $ | 0,60 % |
| 56 | NATWEST GROUP PLC | 49 980 | 474,7 k $ | 0,60 % |
| 57 | Anglo American PLC | 9 310 | 467,7 k $ | 0,59 % |
| 58 | MACQUARIE GROUP LTD | 2 597 | 461,6 k $ | 0,58 % |
| 59 | Bridgestone Corp | 18 500 | 460,7 k $ | 0,58 % |
| 60 | Transurban Group | 44 198 | 459,7 k $ | 0,58 % |
| 61 | Reckitt Benckiser Group PLC | 6 517 | 459,6 k $ | 0,58 % |
| 62 | Pembina Pipeline Corp | 9 310 | 454,9 k $ | 0,58 % |
| 63 | Celestica Inc | 1 372 | 453,7 k $ | 0,57 % |
| 64 | Nomura Holdings Inc | 47 200 | 450,6 k $ | 0,57 % |
| 65 | AVIVA PLC | 48 216 | 449,9 k $ | 0,57 % |
| 66 | Danske Bank A/S | 7 791 | 447,5 k $ | 0,57 % |
| 67 | Kinross Gold Corp | 19 257 | 443,7 k $ | 0,56 % |
| 68 | Enel SpA | 39 249 | 442,5 k $ | 0,56 % |
| 69 | Nokia Oyj | 48 167 | 441 k $ | 0,56 % |
| 70 | Amadeus IT Group SA | 7 154 | 439 k $ | 0,56 % |
| 71 | Vodafone Group PLC | 275 331 | 436,7 k $ | 0,55 % |
| 72 | Vestas Wind Systems A/S | 16 121 | 433,1 k $ | 0,55 % |
| 73 | TDK Corp | 21 800 | 411,8 k $ | 0,52 % |
| 74 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 16 600 | 405,9 k $ | 0,51 % |
| 75 | BARCLAYS PLC | 56 105 | 384,1 k $ | 0,49 % |
| 76 | Murata Manufacturing Co Ltd | 8 100 | 377,3 k $ | 0,48 % |
| 77 | NEXT PLC | 1 862 | 372 k $ | 0,47 % |
| 78 | Dollarama Inc | 2 646 | 360,2 k $ | 0,46 % |
| 79 | Novonesis Novozymes B | 5 537 | 359,7 k $ | 0,45 % |
| 80 | Westpac Banking Corp | 13 377 | 355,8 k $ | 0,45 % |
| 81 | Svenska Handelsbanken AB | 23 128 | 353,1 k $ | 0,45 % |
| 82 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 637 | 348,2 k $ | 0,44 % |
| 83 | STANDARD CHARTERED PLC | 11 711 | 344,8 k $ | 0,44 % |
| 84 | Astellas Pharma Inc | 24 500 | 338,8 k $ | 0,43 % |
| 85 | GSK PLC | 12 838 | 333,7 k $ | 0,42 % |
| 86 | AIA Group Ltd | 32 000 | 323,4 k $ | 0,41 % |
| 87 | ABN AMRO Bank NV | 7 203 | 323,2 k $ | 0,41 % |
| 88 | Swisscom AG | 418 | 321,4 k $ | 0,41 % |
| 89 | QBE Insurance Group Ltd | 18 473 | 320,9 k $ | 0,41 % |
| 90 | Kering SA | 980 | 320,4 k $ | 0,41 % |
| 91 | Koninklijke Philips NV | 12 054 | 315,4 k $ | 0,40 % |
| 92 | Kao Corp | 14 600 | 299,7 k $ | 0,38 % |
| 93 | ENEOS Holdings, Inc. | 35 900 | 299,3 k $ | 0,38 % |
| 94 | Northern Star Resources Ltd | 21 364 | 298,6 k $ | 0,38 % |
| 95 | Publicis Groupe SA | 2 744 | 292,4 k $ | 0,37 % |
| 96 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 14 700 | 292,4 k $ | 0,37 % |
| 97 | Capgemini SE | 2 401 | 283,2 k $ | 0,36 % |
| 98 | NATIONAL GRID PLC | 17 591 | 281,7 k $ | 0,36 % |
| 99 | Deutsche Boerse AG | 931 | 281 k $ | 0,36 % |
| 100 | Secom Co Ltd | 6 300 | 272,3 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,2 %
- Industrie 11,7 %
- Technologie 6,8 %
- Santé 6,5 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 2,9 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 39,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 33,2 %
- JPY 21,2 %
- GBP 13,9 %
- CAD 11,4 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,3 %
- DKK 2,7 %
- HKD 1,7 %
- SEK 1,7 %
- ILS 0,6 %
- SGD 0,4 %
- USD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,2 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Canada 11,2 %
- France 8,7 %
- Allemagne 8,0 %
- Suisse 6,8 %
- Australie 6,3 %
- Espagne 5,8 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Danemark 2,7 %
- Italie 2,2 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 6,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 54 | 16,6 M $ | 21,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 29 | 10,9 M $ | 13,91 % |
| 3 | Canada | 20 | 8,8 M $ | 11,19 % |
| 4 | France | 17 | 6,8 M $ | 8,67 % |
| 5 | Allemagne | 14 | 6,3 M $ | 7,98 % |
| 6 | Suisse | 10 | 5,3 M $ | 6,79 % |
| 7 | Australie | 17 | 4,9 M $ | 6,31 % |
| 8 | Espagne | 8 | 4,6 M $ | 5,81 % |
| 9 | Pays-Bas | 9 | 4,3 M $ | 5,46 % |
| 10 | Danemark | 6 | 2,1 M $ | 2,72 % |
| 11 | Italie | 5 | 1,8 M $ | 2,25 % |
| 12 | Suède | 6 | 1,3 M $ | 1,70 % |
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