Composition de SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 480,6 M € dont 461,9 M € en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 50 dans 14 pays
- 10 premières
- 46,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 34,1 M € | 7,09 % | |
| 2 | Allianz SE | 28,3 M € | 5,88 % | |
| 3 | TotalEnergies SE | 25,5 M € | 5,30 % | |
| 4 | AXA SA | 21,5 M € | 4,47 % | |
| 5 | British American Tobacco PLC | 20,1 M € | 4,19 % | |
| 6 | Zurich Insurance Group AG | 19,6 M € | 4,08 % | |
| 7 | Novartis AG | 18,9 M € | 3,93 % | |
| 8 | National Grid PLC | 18,6 M € | 3,88 % | |
| 9 | Shell PLC | 18,4 M € | 3,83 % | |
| 10 | Vinci SA | 16,9 M € | 3,52 % | |
| 11 | Imperial Brands PLC | 14,8 M € | 3,09 % | |
| 12 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 14 M € | 2,91 % | |
| 13 | Deutsche Post AG | 12,7 M € | 2,64 % | |
| 14 | Diageo PLC | 11,9 M € | 2,47 % | |
| 15 | Bayerische Motoren Werke AG | 10,5 M € | 2,18 % | |
| 16 | Generali | 10,4 M € | 2,17 % | |
| 17 | Swiss Re AG | 9,6 M € | 2,00 % | |
| 18 | Volvo AB | 9,3 M € | 1,94 % | |
| 19 | Sanofi SA | 8,4 M € | 1,74 % | |
| 20 | AIB Group PLC | 6,7 M € | 1,39 % | |
| 21 | Enel SpA | 6,7 M € | 1,39 % | |
| 22 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 6,5 M € | 1,35 % | |
| 23 | Repsol SA | 6,4 M € | 1,33 % | |
| 24 | Tesco PLC | 6,1 M € | 1,28 % | |
| 25 | Orange SA | 5,9 M € | 1,22 % | |
| 26 | AstraZeneca PLC | 5,8 M € | 1,22 % | |
| 27 | NN Group NV | 5,6 M € | 1,17 % | |
| 28 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5,4 M € | 1,12 % | |
| 29 | Ryanair Holdings PLC | 5,3 M € | 1,11 % | |
| 30 | RWE AG | 5,3 M € | 1,09 % | |
| 31 | Equinor ASA | 5,2 M € | 1,08 % | |
| 32 | Koninklijke KPN NV | 5 M € | 1,05 % | |
| 33 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 4,9 M € | 1,03 % | |
| 34 | Fresenius SE & Co. KGaA | 4,9 M € | 1,01 % | |
| 35 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4,7 M € | 0,99 % | |
| 36 | Elis SA | 4,7 M € | 0,97 % | |
| 37 | Jeronimo Martins SGPS SA | 4,7 M € | 0,97 % | |
| 38 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 4,6 M € | 0,95 % | |
| 39 | Verallia SA | 3,9 M € | 0,81 % | |
| 40 | Sopra Steria Group | 3,8 M € | 0,79 % | |
| 41 | Lonza Group AG | 3,6 M € | 0,75 % | |
| 42 | Tryg A/S | 3,6 M € | 0,75 % | |
| 43 | Swisscom AG | 3,5 M € | 0,73 % | |
| 44 | ASR Nederland NV | 3,4 M € | 0,71 % | |
| 45 | Ageas SA/NV | 2,4 M € | 0,51 % | |
| 46 | Glanbia PLC | 2,4 M € | 0,49 % | |
| 47 | Aker BP ASA | 2,3 M € | 0,48 % | |
| 48 | OMV AG | 2,2 M € | 0,45 % | |
| 49 | Amundi SA | 1,4 M € | 0,29 % | |
| 50 | Schroders PLC | 1,4 M € | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,0 %
- Santé 14,5 %
- Consommation de base 12,3 %
- Énergie 9,5 %
- Services publics 6,6 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 31,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 25,2 %
- France 21,3 %
- Suisse 19,3 %
- Allemagne 13,3 %
- Italie 4,7 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Irlande 3,1 %
- Suède 2,0 %
- Norvège 1,6 %
- Belgique 1,6 %
- Espagne 1,4 %
- Portugal 1,0 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 10 | 116,2 M € | 25,16 % |
| 2 | France | 10 | 98,4 M € | 21,31 % |
| 3 | Suisse | 6 | 89,3 M € | 19,33 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 61,6 M € | 13,33 % |
| 5 | Italie | 3 | 21,7 M € | 4,69 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 19,5 M € | 4,21 % |
| 7 | Irlande | 3 | 14,4 M € | 3,12 % |
| 8 | Suède | 1 | 9,3 M € | 2,02 % |
| 9 | Norvège | 2 | 7,5 M € | 1,62 % |
| 10 | Belgique | 2 | 7,2 M € | 1,55 % |
| 11 | Espagne | 1 | 6,4 M € | 1,38 % |
| 12 | Portugal | 1 | 4,7 M € | 1,01 % |
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