Portefeuille de SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·50 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
480,6 M
€ · Dix premières lignes : 48 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,0 %
- Santé 14,5 %
- Consommation de base 11,2 %
- Énergie 9,5 %
- Industrie 7,6 %
- Services publics 5,5 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Communication 1,3 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 31,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 25,2 %
- FR 21,3 %
- CH 19,3 %
- DE 13,3 %
- IT 4,7 %
- NL 4,2 %
- IE 3,1 %
- SE 2,0 %
- NO 1,6 %
- BE 1,6 %
- ES 1,4 %
- PT 1,0 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| GB | 10 | 116,2 M € | 25,16 % |
| FR | 10 | 98,4 M € | 21,31 % |
| CH | 6 | 89,3 M € | 19,33 % |
| DE | 5 | 61,6 M € | 13,33 % |
| IT | 3 | 21,7 M € | 4,69 % |
| NL | 4 | 19,5 M € | 4,21 % |
| IE | 3 | 14,4 M € | 3,12 % |
| SE | 1 | 9,3 M € | 2,02 % |
| NO | 2 | 7,5 M € | 1,62 % |
| BE | 2 | 7,2 M € | 1,55 % |
| ES | 1 | 6,4 M € | 1,38 % |
| PT | 1 | 4,7 M € | 1,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Roche Holding AG | | 34,1 M € | 7,09 % |
| Allianz SE | | 28,3 M € | 5,88 % |
| TotalEnergies SE | | 25,5 M € | 5,30 % |
| AXA SA | | 21,5 M € | 4,47 % |
| British American Tobacco PLC | | 20,1 M € | 4,19 % |
| Zurich Insurance Group AG | | 19,6 M € | 4,08 % |
| Novartis AG | | 18,9 M € | 3,93 % |
| National Grid PLC | | 18,6 M € | 3,88 % |
| Shell PLC | | 18,4 M € | 3,83 % |
| Vinci SA | | 16,9 M € | 3,52 % |
| Imperial Brands PLC | | 14,8 M € | 3,09 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | | 14 M € | 2,91 % |
| Deutsche Post AG | | 12,7 M € | 2,64 % |
| Diageo PLC | | 11,9 M € | 2,47 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | | 10,5 M € | 2,18 % |
| Generali | | 10,4 M € | 2,17 % |
| Swiss Re AG | | 9,6 M € | 2,00 % |
| Volvo AB | | 9,3 M € | 1,94 % |
| Sanofi SA | | 8,4 M € | 1,74 % |
| AIB Group PLC | | 6,7 M € | 1,39 % |
| Enel SpA | | 6,7 M € | 1,39 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | | 6,5 M € | 1,35 % |
| Repsol SA | | 6,4 M € | 1,33 % |
| Tesco PLC | | 6,1 M € | 1,28 % |
| Orange SA | | 5,9 M € | 1,22 % |
| AstraZeneca PLC | | 5,8 M € | 1,22 % |
| NN Group NV | | 5,6 M € | 1,17 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 5,4 M € | 1,12 % |
| Ryanair Holdings PLC | | 5,3 M € | 1,11 % |
| RWE AG | | 5,3 M € | 1,09 % |
| Equinor ASA | | 5,2 M € | 1,08 % |
| Koninklijke KPN NV | | 5 M € | 1,05 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | | 4,9 M € | 1,03 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | | 4,9 M € | 1,01 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 4,7 M € | 0,99 % |
| Elis SA | | 4,7 M € | 0,97 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | | 4,7 M € | 0,97 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | | 4,6 M € | 0,95 % |
| Verallia SA | | 3,9 M € | 0,81 % |
| Sopra Steria Group | | 3,8 M € | 0,79 % |
| Lonza Group AG | | 3,6 M € | 0,75 % |
| Tryg A/S | | 3,6 M € | 0,75 % |
| Swisscom AG | | 3,5 M € | 0,73 % |
| ASR Nederland NV | | 3,4 M € | 0,71 % |
| Ageas SA/NV | | 2,4 M € | 0,51 % |
| Glanbia PLC | | 2,4 M € | 0,49 % |
| Aker BP ASA | | 2,3 M € | 0,48 % |
| OMV AG | | 2,2 M € | 0,45 % |
| Amundi SA | | 1,4 M € | 0,29 % |
| Schroders PLC | | 1,4 M € | 0,29 % |