Portfolio von SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·50 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 480,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 48 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,0 %
- Gesundheit 14,5 %
- Basiskonsum 11,2 %
- Energie 9,5 %
- Industrie 7,6 %
- Versorger 5,5 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Kommunikation 1,3 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 31,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 25,2 %
- FR 21,3 %
- CH 19,3 %
- DE 13,3 %
- IT 4,7 %
- NL 4,2 %
- IE 3,1 %
- SE 2,0 %
- NO 1,6 %
- BE 1,6 %
- ES 1,4 %
- PT 1,0 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 10 | 116,2 Mio. € | 25,16 % |
| 2 | FR | 10 | 98,4 Mio. € | 21,31 % |
| 3 | CH | 6 | 89,3 Mio. € | 19,33 % |
| 4 | DE | 5 | 61,6 Mio. € | 13,33 % |
| 5 | IT | 3 | 21,7 Mio. € | 4,69 % |
| 6 | NL | 4 | 19,5 Mio. € | 4,21 % |
| 7 | IE | 3 | 14,4 Mio. € | 3,12 % |
| 8 | SE | 1 | 9,3 Mio. € | 2,02 % |
| 9 | NO | 2 | 7,5 Mio. € | 1,62 % |
| 10 | BE | 2 | 7,2 Mio. € | 1,55 % |
| 11 | ES | 1 | 6,4 Mio. € | 1,38 % |
| 12 | PT | 1 | 4,7 Mio. € | 1,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 34,1 Mio. € | 7,09 % | |
| 2 | Allianz SE | 28,3 Mio. € | 5,88 % | |
| 3 | TotalEnergies SE | 25,5 Mio. € | 5,30 % | |
| 4 | AXA SA | 21,5 Mio. € | 4,47 % | |
| 5 | British American Tobacco PLC | 20,1 Mio. € | 4,19 % | |
| 6 | Zurich Insurance Group AG | 19,6 Mio. € | 4,08 % | |
| 7 | Novartis AG | 18,9 Mio. € | 3,93 % | |
| 8 | National Grid PLC | 18,6 Mio. € | 3,88 % | |
| 9 | Shell PLC | 18,4 Mio. € | 3,83 % | |
| 10 | Vinci SA | 16,9 Mio. € | 3,52 % | |
| 11 | Imperial Brands PLC | 14,8 Mio. € | 3,09 % | |
| 12 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 14 Mio. € | 2,91 % | |
| 13 | Deutsche Post AG | 12,7 Mio. € | 2,64 % | |
| 14 | Diageo PLC | 11,9 Mio. € | 2,47 % | |
| 15 | Bayerische Motoren Werke AG | 10,5 Mio. € | 2,18 % | |
| 16 | Generali | 10,4 Mio. € | 2,17 % | |
| 17 | Swiss Re AG | 9,6 Mio. € | 2,00 % | |
| 18 | Volvo AB | 9,3 Mio. € | 1,94 % | |
| 19 | Sanofi SA | 8,4 Mio. € | 1,74 % | |
| 20 | AIB Group PLC | 6,7 Mio. € | 1,39 % | |
| 21 | Enel SpA | 6,7 Mio. € | 1,39 % | |
| 22 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 6,5 Mio. € | 1,35 % | |
| 23 | Repsol SA | 6,4 Mio. € | 1,33 % | |
| 24 | Tesco PLC | 6,1 Mio. € | 1,28 % | |
| 25 | Orange SA | 5,9 Mio. € | 1,22 % | |
| 26 | AstraZeneca PLC | 5,8 Mio. € | 1,22 % | |
| 27 | NN Group NV | 5,6 Mio. € | 1,17 % | |
| 28 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5,4 Mio. € | 1,12 % | |
| 29 | Ryanair Holdings PLC | 5,3 Mio. € | 1,11 % | |
| 30 | RWE AG | 5,3 Mio. € | 1,09 % | |
| 31 | Equinor ASA | 5,2 Mio. € | 1,08 % | |
| 32 | Koninklijke KPN NV | 5 Mio. € | 1,05 % | |
| 33 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 4,9 Mio. € | 1,03 % | |
| 34 | Fresenius SE & Co. KGaA | 4,9 Mio. € | 1,01 % | |
| 35 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4,7 Mio. € | 0,99 % | |
| 36 | Elis SA | 4,7 Mio. € | 0,97 % | |
| 37 | Jeronimo Martins SGPS SA | 4,7 Mio. € | 0,97 % | |
| 38 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 4,6 Mio. € | 0,95 % | |
| 39 | Verallia SA | 3,9 Mio. € | 0,81 % | |
| 40 | Sopra Steria Group | 3,8 Mio. € | 0,79 % | |
| 41 | Lonza Group AG | 3,6 Mio. € | 0,75 % | |
| 42 | Tryg A/S | 3,6 Mio. € | 0,75 % | |
| 43 | Swisscom AG | 3,5 Mio. € | 0,73 % | |
| 44 | ASR Nederland NV | 3,4 Mio. € | 0,71 % | |
| 45 | Ageas SA/NV | 2,4 Mio. € | 0,51 % | |
| 46 | Glanbia PLC | 2,4 Mio. € | 0,49 % | |
| 47 | Aker BP ASA | 2,3 Mio. € | 0,48 % | |
| 48 | OMV AG | 2,2 Mio. € | 0,45 % | |
| 49 | Amundi SA | 1,4 Mio. € | 0,29 % | |
| 50 | Schroders PLC | 1,4 Mio. € | 0,29 % |