Composition de The Catholic SRI Growth Portfolio
HC Capital Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 81 M $ dont 80,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 1 140 dans 28 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 23 751 | 4,8 M $ | 5,87 % |
| 2 | Apple Inc | 15 108 | 4,4 M $ | 5,40 % |
| 3 | Microsoft Corp | 7 261 | 2,7 M $ | 3,35 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 9 958 | 2,4 M $ | 2,93 % |
| 5 | Alphabet Inc | 5 982 | 2,1 M $ | 2,64 % |
| 6 | Broadcom Inc | 4 621 | 1,7 M $ | 2,16 % |
| 7 | Alphabet Inc | 4 764 | 1,7 M $ | 2,08 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 1 161 | 1,3 M $ | 1,66 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 2 257 | 1,3 M $ | 1,57 % |
| 10 | Tesla Inc | 2 892 | 1,2 M $ | 1,50 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 1 675 | 973 k $ | 1,20 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 2 763 | 904,4 k $ | 1,12 % |
| 13 | ASML Holding NV | 398 | 788 k $ | 0,97 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 1 428 | 714,6 k $ | 0,88 % |
| 15 | Intel Corp | 4 513 | 630,2 k $ | 0,78 % |
| 16 | Visa Inc | 1 729 | 593,2 k $ | 0,73 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 814 | 588,5 k $ | 0,73 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 4 265 | 583,1 k $ | 0,72 % |
| 19 | Lam Research Corp | 1 281 | 555,1 k $ | 0,69 % |
| 20 | Walmart Inc | 4 506 | 510,3 k $ | 0,63 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 478 | 509 k $ | 0,63 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 4 059 | 476,8 k $ | 0,59 % |
| 23 | Mastercard Inc | 843 | 433 k $ | 0,53 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp | 456 | 426,6 k $ | 0,53 % |
| 25 | KLA Corp | 1 340 | 404,3 k $ | 0,50 % |
| 26 | Bank of America Corp | 6 969 | 397,1 k $ | 0,49 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 1 027 | 362,2 k $ | 0,45 % |
| 28 | HSBC HOLDINGS PLC | 17 627 | 333,3 k $ | 0,41 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 3 977 | 323,2 k $ | 0,40 % |
| 30 | GE VERNOVA INC | 275 | 323,1 k $ | 0,40 % |
| 31 | Chevron Corp | 1 889 | 313,1 k $ | 0,39 % |
| 32 | Netflix Inc | 4 328 | 309 k $ | 0,38 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 303 | 306,4 k $ | 0,38 % |
| 34 | Royal Bank of Canada | 1 440 | 298,2 k $ | 0,37 % |
| 35 | Palo Alto Networks Inc | 834 | 284,4 k $ | 0,35 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 934 | 278,4 k $ | 0,34 % |
| 37 | Nestle SA | 2 646 | 271,5 k $ | 0,34 % |
| 38 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 965 | 271,4 k $ | 0,34 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 2 239 | 261,2 k $ | 0,32 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 875 | 260,7 k $ | 0,32 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 3 151 | 260,4 k $ | 0,32 % |
| 42 | Oracle Corp | 1 773 | 259,8 k $ | 0,32 % |
| 43 | Morgan Stanley | 1 211 | 253,1 k $ | 0,31 % |
| 44 | Linde PLC | 477 | 247,5 k $ | 0,31 % |
| 45 | Citigroup Inc | 1 750 | 244,9 k $ | 0,30 % |
| 46 | Tokyo Electron Ltd | 500 | 242,4 k $ | 0,30 % |
| 47 | WESTERN DIGITAL CORP | 355 | 226,7 k $ | 0,28 % |
| 48 | SHELL PLC | 5 750 | 223,4 k $ | 0,28 % |
| 49 | Amphenol Corp | 1 261 | 222,3 k $ | 0,27 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 10 879 | 216,8 k $ | 0,27 % |
| 51 | BHP Group Ltd | 5 200 | 216,7 k $ | 0,27 % |
| 52 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 224 | 216,2 k $ | 0,27 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 700 | 206,7 k $ | 0,26 % |
| 54 | Banco Santander SA | 14 764 | 204,9 k $ | 0,25 % |
| 55 | QUALCOMM Inc | 1 095 | 202,3 k $ | 0,25 % |
| 56 | Analog Devices Inc | 501 | 199 k $ | 0,25 % |
| 57 | McDonald's Corp | 734 | 198,4 k $ | 0,25 % |
| 58 | Commonwealth Bank of Australia | 1 721 | 196,1 k $ | 0,24 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 252 | 192,3 k $ | 0,24 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 1 391 | 188,3 k $ | 0,23 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 2 139 | 187,7 k $ | 0,23 % |
| 62 | Arista Networks Inc | 1 098 | 186,5 k $ | 0,23 % |
| 63 | Allianz SE | 393 | 186 k $ | 0,23 % |
| 64 | American Express Co | 549 | 185,7 k $ | 0,23 % |
| 65 | Schneider Electric SE | 562 | 183,9 k $ | 0,23 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 4 301 | 182,1 k $ | 0,22 % |
| 67 | Walt Disney Co/The | 1 834 | 176,5 k $ | 0,22 % |
| 68 | ABB Ltd | 1 611 | 175,3 k $ | 0,22 % |
| 69 | Kioxia Holdings Corp | 300 | 174,4 k $ | 0,22 % |
| 70 | TJX Cos Inc/The | 1 137 | 172,3 k $ | 0,21 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 400 | 170,4 k $ | 0,21 % |
| 72 | SAP SE | 1 077 | 166 k $ | 0,21 % |
| 73 | Union Pacific Corp | 606 | 164,8 k $ | 0,20 % |
| 74 | ADVANTEST CORP | 800 | 164,6 k $ | 0,20 % |
| 75 | Welltower Inc | 724 | 164,3 k $ | 0,20 % |
| 76 | UBS Group AG | 3 270 | 162,1 k $ | 0,20 % |
| 77 | Deere & Co | 249 | 157,9 k $ | 0,20 % |
| 78 | TotalEnergies SE | 2 034 | 157,3 k $ | 0,19 % |
| 79 | Iberdrola SA | 6 264 | 155,9 k $ | 0,19 % |
| 80 | Charles Schwab Corp/The | 1 684 | 155,4 k $ | 0,19 % |
| 81 | Siemens Energy AG | 796 | 151,7 k $ | 0,19 % |
| 82 | AT&T Inc | 7 208 | 149,2 k $ | 0,18 % |
| 83 | Intuitive Surgical Inc | 366 | 145,6 k $ | 0,18 % |
| 84 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5 776 | 145,4 k $ | 0,18 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 815 | 145,3 k $ | 0,18 % |
| 86 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 700 | 145 k $ | 0,18 % |
| 87 | Shopify Inc | 1 261 | 144,3 k $ | 0,18 % |
| 88 | Blackrock Inc | 150 | 144,2 k $ | 0,18 % |
| 89 | SoftBank Group Corp | 3 872 | 143,6 k $ | 0,18 % |
| 90 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 256 | 141,6 k $ | 0,17 % |
| 91 | Unilever PLC | 2 256 | 135,5 k $ | 0,17 % |
| 92 | CVS Health Corp | 1 289 | 133,3 k $ | 0,16 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 309 | 133,3 k $ | 0,16 % |
| 94 | Uber Technologies Inc | 1 837 | 132,6 k $ | 0,16 % |
| 95 | Progressive Corp/The | 603 | 131,7 k $ | 0,16 % |
| 96 | ConocoPhillips | 1 251 | 130,1 k $ | 0,16 % |
| 97 | Air Liquide SA | 653 | 129,3 k $ | 0,16 % |
| 98 | Salesforce Inc | 822 | 128,8 k $ | 0,16 % |
| 99 | Prologis Inc | 949 | 128,6 k $ | 0,16 % |
| 100 | Parker-Hannifin Corp | 130 | 127,2 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 14,9 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Santé 1,9 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,9 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- CAD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,1 %
- Japon 5,6 %
- Canada 3,7 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- France 2,1 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Allemagne 1,9 %
- Suisse 1,9 %
- Australie 1,6 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Suède 0,8 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 472 | 59 M $ | 73,09 % |
| 2 | Japon | 143 | 4,5 M $ | 5,60 % |
| 3 | Canada | 79 | 3 M $ | 3,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 59 | 2,3 M $ | 2,81 % |
| 5 | France | 44 | 1,7 M $ | 2,08 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| 7 | Allemagne | 43 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| 8 | Suisse | 36 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 9 | Australie | 39 | 1,3 M $ | 1,57 % |
| 10 | Espagne | 18 | 839,3 k $ | 1,04 % |
| 11 | Italie | 21 | 726,5 k $ | 0,90 % |
| 12 | Suède | 37 | 642,2 k $ | 0,80 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de The Catholic SRI Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052277