Composition de The Catholic SRI Growth Portfolio
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- Actif net
- 81 M $ dont 80,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 1 140 dans 28 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cie Financiere Richemont SA | 550 | 127 k $ | 0,16 % |
| 102 | Lowe's Cos Inc | 573 | 126,3 k $ | 0,16 % |
| 103 | Infineon Technologies AG | 1 339 | 126,1 k $ | 0,16 % |
| 104 | Vertiv Holdings Co | 376 | 125,9 k $ | 0,16 % |
| 105 | Bank of Montreal | 710 | 125,5 k $ | 0,16 % |
| 106 | S&P Global Inc | 308 | 125,4 k $ | 0,15 % |
| 107 | Capital One Financial Corp | 621 | 124,6 k $ | 0,15 % |
| 108 | UniCredit SpA | 1 390 | 124,6 k $ | 0,15 % |
| 109 | Chubb Ltd | 362 | 123,3 k $ | 0,15 % |
| 110 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 711 | 122,8 k $ | 0,15 % |
| 111 | Enbridge Inc | 2 245 | 121,8 k $ | 0,15 % |
| 112 | AppLovin Corp | 234 | 120,6 k $ | 0,15 % |
| 113 | STARBUCKS CORP | 1 175 | 120,1 k $ | 0,15 % |
| 114 | BNP Paribas SA | 1 017 | 118,8 k $ | 0,15 % |
| 115 | Sony Group Corp | 5 900 | 118,7 k $ | 0,15 % |
| 116 | Keyence Corp | 234 | 118,3 k $ | 0,15 % |
| 117 | Mizuho Financial Group Inc | 2 410 | 115,8 k $ | 0,14 % |
| 118 | Zurich Insurance Group AG | 154 | 113,9 k $ | 0,14 % |
| 119 | Stryker Corp | 360 | 113,3 k $ | 0,14 % |
| 120 | Bank of Nova Scotia/The | 1 284 | 111,6 k $ | 0,14 % |
| 121 | Quanta Services Inc | 155 | 111,6 k $ | 0,14 % |
| 122 | Trane Technologies PLC | 227 | 111,5 k $ | 0,14 % |
| 123 | Southern Co/The | 1 160 | 111 k $ | 0,14 % |
| 124 | Howmet Aerospace Inc | 410 | 110,2 k $ | 0,14 % |
| 125 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 956 | 110,1 k $ | 0,14 % |
| 126 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2 136 | 108,2 k $ | 0,13 % |
| 127 | ServiceNow Inc | 1 079 | 107,1 k $ | 0,13 % |
| 128 | Cadence Design Systems Inc | 284 | 106,6 k $ | 0,13 % |
| 129 | L'Oreal SA | 243 | 106,5 k $ | 0,13 % |
| 130 | Medtronic PLC | 1 346 | 105,3 k $ | 0,13 % |
| 131 | Equinix Inc | 101 | 105,3 k $ | 0,13 % |
| 132 | Newmont Corp | 1 111 | 103,8 k $ | 0,13 % |
| 133 | Bank of New York Mellon Corp/The | 714 | 103,3 k $ | 0,13 % |
| 134 | PNC Financial Services Group Inc/The | 417 | 102,7 k $ | 0,13 % |
| 135 | Fast Retailing Co Ltd | 200 | 102,5 k $ | 0,13 % |
| 136 | RIO TINTO PLC | 1 080 | 102,2 k $ | 0,13 % |
| 137 | Fortinet Inc | 658 | 101,1 k $ | 0,12 % |
| 138 | Duke Energy Corp | 798 | 101 k $ | 0,12 % |
| 139 | Cummins Inc | 141 | 100,6 k $ | 0,12 % |
| 140 | Intesa Sanpaolo SpA | 14 403 | 99 k $ | 0,12 % |
| 141 | BP PLC | 16 026 | 98,8 k $ | 0,12 % |
| 142 | AIA Group Ltd | 10 692 | 97,9 k $ | 0,12 % |
| 143 | Recruit Holdings Co Ltd | 1 400 | 97,4 k $ | 0,12 % |
| 144 | US Bancorp | 1 599 | 96,6 k $ | 0,12 % |
| 145 | Deutsche Telekom AG | 3 537 | 96,4 k $ | 0,12 % |
| 146 | BARCLAYS PLC | 14 246 | 95,4 k $ | 0,12 % |
| 147 | Freeport-McMoRan Inc | 1 504 | 94,6 k $ | 0,12 % |
| 148 | Williams Cos Inc/The | 1 269 | 94,3 k $ | 0,12 % |
| 149 | ING Groep NV | 2 987 | 94,2 k $ | 0,12 % |
| 150 | Automatic Data Processing Inc | 418 | 93,6 k $ | 0,12 % |
| 151 | Waste Management Inc | 415 | 92,5 k $ | 0,11 % |
| 152 | Comcast Corp | 3 715 | 91,2 k $ | 0,11 % |
| 153 | CSX Corp | 1 918 | 91,2 k $ | 0,11 % |
| 154 | Johnson Controls International plc | 623 | 91 k $ | 0,11 % |
| 155 | Space Exploration Technologies Corp | 525 | 89,7 k $ | 0,11 % |
| 156 | Enel SpA | 7 724 | 88,6 k $ | 0,11 % |
| 157 | Blackstone Inc | 750 | 88,3 k $ | 0,11 % |
| 158 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 60 139 | 88 k $ | 0,11 % |
| 159 | Brookfield Corp | 2 058 | 87,8 k $ | 0,11 % |
| 160 | Elevance Health Inc | 227 | 87,8 k $ | 0,11 % |
| 161 | NATIONAL GRID PLC | 5 219 | 86,1 k $ | 0,11 % |
| 162 | Westpac Banking Corp | 3 531 | 86 k $ | 0,11 % |
| 163 | Adobe Inc | 419 | 85,9 k $ | 0,11 % |
| 164 | T-Mobile US Inc | 512 | 85,9 k $ | 0,11 % |
| 165 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 139 | 84,6 k $ | 0,10 % |
| 166 | Datadog Inc | 325 | 84,6 k $ | 0,10 % |
| 167 | Bloom Energy Corp | 277 | 83,8 k $ | 0,10 % |
| 168 | Synopsys Inc | 187 | 83,4 k $ | 0,10 % |
| 169 | Mitsubishi Corp | 3 100 | 82,9 k $ | 0,10 % |
| 170 | Snowflake Inc | 325 | 82,7 k $ | 0,10 % |
| 171 | Sherwin-Williams Co/The | 240 | 82,6 k $ | 0,10 % |
| 172 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 260 | 82,6 k $ | 0,10 % |
| 173 | CME Group Inc | 373 | 82,4 k $ | 0,10 % |
| 174 | United Parcel Service Inc | 765 | 82,2 k $ | 0,10 % |
| 175 | Marsh & McLennan Cos Inc | 493 | 82,2 k $ | 0,10 % |
| 176 | Emerson Electric Co | 573 | 82 k $ | 0,10 % |
| 177 | AXA SA | 1 634 | 81,9 k $ | 0,10 % |
| 178 | Marriott International Inc/MD | 220 | 81,5 k $ | 0,10 % |
| 179 | MERCADOLIBRE INC | 48 | 81,5 k $ | 0,10 % |
| 180 | National Australia Bank Ltd | 3 099 | 81,4 k $ | 0,10 % |
| 181 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 920 | 79,8 k $ | 0,10 % |
| 182 | Agnico Eagle Mines Ltd | 512 | 79,6 k $ | 0,10 % |
| 183 | O'Reilly Automotive Inc | 863 | 79,5 k $ | 0,10 % |
| 184 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 240 | 79,3 k $ | 0,10 % |
| 185 | Accenture PLC | 635 | 79 k $ | 0,10 % |
| 186 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1 793 | 78,8 k $ | 0,10 % |
| 187 | Marathon Petroleum Corp | 308 | 78,7 k $ | 0,10 % |
| 188 | Robinhood Markets Inc | 785 | 78,7 k $ | 0,10 % |
| 189 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 316 | 78,5 k $ | 0,10 % |
| 190 | Valero Energy Corp | 301 | 78,4 k $ | 0,10 % |
| 191 | Teradyne Inc | 161 | 77,9 k $ | 0,10 % |
| 192 | American Tower Corp | 476 | 77,9 k $ | 0,10 % |
| 193 | TransDigm Group Inc | 58 | 77,3 k $ | 0,10 % |
| 194 | Cloudflare Inc | 311 | 76,3 k $ | 0,09 % |
| 195 | Illinois Tool Works Inc | 282 | 76,3 k $ | 0,09 % |
| 196 | American Electric Power Co Inc | 557 | 76,2 k $ | 0,09 % |
| 197 | Mondelez International Inc | 1 314 | 76 k $ | 0,09 % |
| 198 | Cigna Group/The | 273 | 75,3 k $ | 0,09 % |
| 199 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 908 | 75 k $ | 0,09 % |
| 200 | NATWEST GROUP PLC | 8 501 | 75 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 14,9 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Santé 1,9 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,9 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- CAD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,1 %
- Japon 5,6 %
- Canada 3,7 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- France 2,1 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Allemagne 1,9 %
- Suisse 1,9 %
- Australie 1,6 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Suède 0,8 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 472 | 59 M $ | 73,09 % |
| 2 | Japon | 143 | 4,5 M $ | 5,60 % |
| 3 | Canada | 79 | 3 M $ | 3,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 59 | 2,3 M $ | 2,81 % |
| 5 | France | 44 | 1,7 M $ | 2,08 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| 7 | Allemagne | 43 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| 8 | Suisse | 36 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 9 | Australie | 39 | 1,3 M $ | 1,57 % |
| 10 | Espagne | 18 | 839,3 k $ | 1,04 % |
| 11 | Italie | 21 | 726,5 k $ | 0,90 % |
| 12 | Suède | 37 | 642,2 k $ | 0,80 % |
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