Zusammensetzung von The Catholic SRI Growth Portfolio
HC Capital Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 81 Mio. $ davon 80,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.140 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cie Financiere Richemont SA | 550 | 126.987 $ | 0,16 % |
| 102 | Lowe's Cos Inc | 573 | 126.340,8 $ | 0,16 % |
| 103 | Infineon Technologies AG | 1.339 | 126.125,8 $ | 0,16 % |
| 104 | Vertiv Holdings Co | 376 | 125.892,3 $ | 0,16 % |
| 105 | Bank of Montreal | 710 | 125.502,9 $ | 0,16 % |
| 106 | S&P Global Inc | 308 | 125.436,1 $ | 0,15 % |
| 107 | Capital One Financial Corp | 621 | 124.585 $ | 0,15 % |
| 108 | UniCredit SpA | 1.390 | 124.559,7 $ | 0,15 % |
| 109 | Chubb Ltd | 362 | 123.347,9 $ | 0,15 % |
| 110 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1.711 | 122.835 $ | 0,15 % |
| 111 | Enbridge Inc | 2.245 | 121.756,5 $ | 0,15 % |
| 112 | AppLovin Corp | 234 | 120.563,8 $ | 0,15 % |
| 113 | STARBUCKS CORP | 1.175 | 120.073,3 $ | 0,15 % |
| 114 | BNP Paribas SA | 1.017 | 118.768,7 $ | 0,15 % |
| 115 | Sony Group Corp | 5.900 | 118.742,9 $ | 0,15 % |
| 116 | Keyence Corp | 234 | 118.294,9 $ | 0,15 % |
| 117 | Mizuho Financial Group Inc | 2.410 | 115.760,1 $ | 0,14 % |
| 118 | Zurich Insurance Group AG | 154 | 113.931,6 $ | 0,14 % |
| 119 | Stryker Corp | 360 | 113.342,4 $ | 0,14 % |
| 120 | Bank of Nova Scotia/The | 1.284 | 111.613,2 $ | 0,14 % |
| 121 | Quanta Services Inc | 155 | 111.606,2 $ | 0,14 % |
| 122 | Trane Technologies PLC | 227 | 111.493,3 $ | 0,14 % |
| 123 | Southern Co/The | 1.160 | 111.023,6 $ | 0,14 % |
| 124 | Howmet Aerospace Inc | 410 | 110.232,6 $ | 0,14 % |
| 125 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 956 | 110.100,8 $ | 0,14 % |
| 126 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.136 | 108.185,2 $ | 0,13 % |
| 127 | ServiceNow Inc | 1.079 | 107.123,1 $ | 0,13 % |
| 128 | Cadence Design Systems Inc | 284 | 106.590,9 $ | 0,13 % |
| 129 | L'Oreal SA | 243 | 106.511,8 $ | 0,13 % |
| 130 | Medtronic PLC | 1.346 | 105.297,6 $ | 0,13 % |
| 131 | Equinix Inc | 101 | 105.281,4 $ | 0,13 % |
| 132 | Newmont Corp | 1.111 | 103.767,4 $ | 0,13 % |
| 133 | Bank of New York Mellon Corp/The | 714 | 103.251,5 $ | 0,13 % |
| 134 | PNC Financial Services Group Inc/The | 417 | 102.673,7 $ | 0,13 % |
| 135 | Fast Retailing Co Ltd | 200 | 102.478,3 $ | 0,13 % |
| 136 | RIO TINTO PLC | 1.080 | 102.154,5 $ | 0,13 % |
| 137 | Fortinet Inc | 658 | 101.082 $ | 0,12 % |
| 138 | Duke Energy Corp | 798 | 101.010,8 $ | 0,12 % |
| 139 | Cummins Inc | 141 | 100.562,6 $ | 0,12 % |
| 140 | Intesa Sanpaolo SpA | 14.403 | 98.987,7 $ | 0,12 % |
| 141 | BP PLC | 16.026 | 98.762 $ | 0,12 % |
| 142 | AIA Group Ltd | 10.692 | 97.890,9 $ | 0,12 % |
| 143 | Recruit Holdings Co Ltd | 1.400 | 97.419,5 $ | 0,12 % |
| 144 | US Bancorp | 1.599 | 96.579,6 $ | 0,12 % |
| 145 | Deutsche Telekom AG | 3.537 | 96.425,7 $ | 0,12 % |
| 146 | BARCLAYS PLC | 14.246 | 95.445 $ | 0,12 % |
| 147 | Freeport-McMoRan Inc | 1.504 | 94.586,6 $ | 0,12 % |
| 148 | Williams Cos Inc/The | 1.269 | 94.337,5 $ | 0,12 % |
| 149 | ING Groep NV | 2.987 | 94.241,9 $ | 0,12 % |
| 150 | Automatic Data Processing Inc | 418 | 93.611,1 $ | 0,12 % |
| 151 | Waste Management Inc | 415 | 92.495,2 $ | 0,11 % |
| 152 | Comcast Corp | 3.715 | 91.203,3 $ | 0,11 % |
| 153 | CSX Corp | 1.918 | 91.162,5 $ | 0,11 % |
| 154 | Johnson Controls International plc | 623 | 91.026,5 $ | 0,11 % |
| 155 | Space Exploration Technologies Corp | 525 | 89.701,5 $ | 0,11 % |
| 156 | Enel SpA | 7.724 | 88.589,9 $ | 0,11 % |
| 157 | Blackstone Inc | 750 | 88.252,5 $ | 0,11 % |
| 158 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 60.139 | 87.999 $ | 0,11 % |
| 159 | Brookfield Corp | 2.058 | 87.814,4 $ | 0,11 % |
| 160 | Elevance Health Inc | 227 | 87.787,7 $ | 0,11 % |
| 161 | NATIONAL GRID PLC | 5.219 | 86.065 $ | 0,11 % |
| 162 | Westpac Banking Corp | 3.531 | 86.016,4 $ | 0,11 % |
| 163 | Adobe Inc | 419 | 85.903,4 $ | 0,11 % |
| 164 | T-Mobile US Inc | 512 | 85.877,8 $ | 0,11 % |
| 165 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2.139 | 84.649 $ | 0,10 % |
| 166 | Datadog Inc | 325 | 84.617 $ | 0,10 % |
| 167 | Bloom Energy Corp | 277 | 83.847,9 $ | 0,10 % |
| 168 | Synopsys Inc | 187 | 83.415,1 $ | 0,10 % |
| 169 | Mitsubishi Corp | 3.100 | 82.939,4 $ | 0,10 % |
| 170 | Snowflake Inc | 325 | 82.712,5 $ | 0,10 % |
| 171 | Sherwin-Williams Co/The | 240 | 82.636,8 $ | 0,10 % |
| 172 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 260 | 82.557,8 $ | 0,10 % |
| 173 | CME Group Inc | 373 | 82.369,6 $ | 0,10 % |
| 174 | United Parcel Service Inc | 765 | 82.237,5 $ | 0,10 % |
| 175 | Marsh & McLennan Cos Inc | 493 | 82.168,3 $ | 0,10 % |
| 176 | Emerson Electric Co | 573 | 82.025 $ | 0,10 % |
| 177 | AXA SA | 1.634 | 81.872 $ | 0,10 % |
| 178 | Marriott International Inc/MD | 220 | 81.529,8 $ | 0,10 % |
| 179 | MERCADOLIBRE INC | 48 | 81.474,7 $ | 0,10 % |
| 180 | National Australia Bank Ltd | 3.099 | 81.358,2 $ | 0,10 % |
| 181 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 920 | 79.771 $ | 0,10 % |
| 182 | Agnico Eagle Mines Ltd | 512 | 79.560,2 $ | 0,10 % |
| 183 | O'Reilly Automotive Inc | 863 | 79.473,7 $ | 0,10 % |
| 184 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 240 | 79.310,4 $ | 0,10 % |
| 185 | Accenture PLC | 635 | 79.019,4 $ | 0,10 % |
| 186 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.793 | 78.843,4 $ | 0,10 % |
| 187 | Marathon Petroleum Corp | 308 | 78.746,4 $ | 0,10 % |
| 188 | Robinhood Markets Inc | 785 | 78.719,8 $ | 0,10 % |
| 189 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 316 | 78.484,9 $ | 0,10 % |
| 190 | Valero Energy Corp | 301 | 78.392,4 $ | 0,10 % |
| 191 | Teradyne Inc | 161 | 77.898,2 $ | 0,10 % |
| 192 | American Tower Corp | 476 | 77.859,3 $ | 0,10 % |
| 193 | TransDigm Group Inc | 58 | 77.258,3 $ | 0,10 % |
| 194 | Cloudflare Inc | 311 | 76.282,1 $ | 0,09 % |
| 195 | Illinois Tool Works Inc | 282 | 76.272,5 $ | 0,09 % |
| 196 | American Electric Power Co Inc | 557 | 76.203,2 $ | 0,09 % |
| 197 | Mondelez International Inc | 1.314 | 76.001,8 $ | 0,09 % |
| 198 | Cigna Group/The | 273 | 75.260,6 $ | 0,09 % |
| 199 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 908 | 75.021,6 $ | 0,09 % |
| 200 | NATWEST GROUP PLC | 8.501 | 74.998,7 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 14,9 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Industrie 7,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Gesundheit 1,9 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,9 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- CAD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,1 %
- Japan 5,6 %
- Kanada 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Frankreich 2,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Deutschland 1,9 %
- Schweiz 1,9 %
- Australien 1,6 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,9 %
- Schweden 0,8 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 472 | 59 Mio. $ | 73,09 % |
| 2 | Japan | 143 | 4,5 Mio. $ | 5,60 % |
| 3 | Kanada | 79 | 3 Mio. $ | 3,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 59 | 2,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | Frankreich | 44 | 1,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 1,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Deutschland | 43 | 1,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 8 | Schweiz | 36 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Australien | 39 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Spanien | 18 | 839.325,2 $ | 1,04 % |
| 11 | Italien | 21 | 726.469,7 $ | 0,90 % |
| 12 | Schweden | 37 | 642.207,9 $ | 0,80 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von The Catholic SRI Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000052277