Zusammensetzung von The Catholic SRI Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 81 Mio. $ davon 80,7 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.140 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3.300 | 74.991,8 $ | 0,09 % |
| 202 | Coherent Corp | 190 | 74.949,3 $ | 0,09 % |
| 203 | United Rentals Inc | 66 | 74.770,7 $ | 0,09 % |
| 204 | ANZ Group Holdings Ltd | 3.064 | 74.758,8 $ | 0,09 % |
| 205 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 133 | 74.269 $ | 0,09 % |
| 206 | Simon Property Group Inc | 332 | 74.251,8 $ | 0,09 % |
| 207 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.700 | 74.108,9 $ | 0,09 % |
| 208 | Intuit Inc | 282 | 73.602 $ | 0,09 % |
| 209 | NXP Semiconductors NV | 260 | 73.067,8 $ | 0,09 % |
| 210 | Ecolab Inc | 262 | 72.995,8 $ | 0,09 % |
| 211 | Norfolk Southern Corp | 232 | 72.984,9 $ | 0,09 % |
| 212 | Travelers Cos Inc/The | 221 | 72.956,5 $ | 0,09 % |
| 213 | Investor AB | 1.751 | 72.772,9 $ | 0,09 % |
| 214 | CRH PLC | 676 | 72.332 $ | 0,09 % |
| 215 | Wesfarmers Ltd | 1.156 | 72.330,5 $ | 0,09 % |
| 216 | Ciena Corp | 147 | 72.112,3 $ | 0,09 % |
| 217 | TC Energy Corp | 1.087 | 71.991,4 $ | 0,09 % |
| 218 | General Motors Co | 932 | 71.838,6 $ | 0,09 % |
| 219 | EOG Resources Inc | 553 | 71.740,7 $ | 0,09 % |
| 220 | FedEx Corp | 229 | 71.706,8 $ | 0,09 % |
| 221 | Colgate-Palmolive Co | 782 | 71.693,8 $ | 0,09 % |
| 222 | Aon PLC | 215 | 71.313,4 $ | 0,09 % |
| 223 | Intercontinental Exchange Inc | 578 | 71.157,6 $ | 0,09 % |
| 224 | Moody's Corp | 156 | 70.655,5 $ | 0,09 % |
| 225 | SLB Ltd | 1.516 | 70.478,8 $ | 0,09 % |
| 226 | Motorola Solutions Inc | 169 | 70.184 $ | 0,09 % |
| 227 | Industria de Diseno Textil SA | 1.111 | 70.023,1 $ | 0,09 % |
| 228 | Vinci SA | 479 | 69.951,2 $ | 0,09 % |
| 229 | Manulife Financial Corp | 1.721 | 69.806 $ | 0,09 % |
| 230 | Mitsubishi Electric Corp | 1.900 | 69.688 $ | 0,09 % |
| 231 | DoorDash Inc | 377 | 69.567,8 $ | 0,09 % |
| 232 | Phillips 66 | 411 | 69.479,6 $ | 0,09 % |
| 233 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 35 | 69.368,3 $ | 0,09 % |
| 234 | Spotify Technology SA | 151 | 69.328,6 $ | 0,09 % |
| 235 | Monster Beverage Corp | 720 | 69.206,4 $ | 0,09 % |
| 236 | Ross Stores Inc | 323 | 68.750,6 $ | 0,08 % |
| 237 | Astera Labs Inc | 139 | 67.139,8 $ | 0,08 % |
| 238 | Nokia Oyj | 5.034 | 67.128,9 $ | 0,08 % |
| 239 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 48 | 66.353,3 $ | 0,08 % |
| 240 | ITOCHU Corp | 5.800 | 66.199,4 $ | 0,08 % |
| 241 | Suncor Energy Inc | 1.227 | 66.018 $ | 0,08 % |
| 242 | Allstate Corp/The | 274 | 65.195,6 $ | 0,08 % |
| 243 | PACCAR Inc | 542 | 65.105 $ | 0,08 % |
| 244 | Glencore PLC | 9.523 | 64.919,9 $ | 0,08 % |
| 245 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2.300 | 64.712,7 $ | 0,08 % |
| 246 | Canadian National Railway Co | 542 | 64.687,6 $ | 0,08 % |
| 247 | MACQUARIE GROUP LTD | 371 | 64.482,1 $ | 0,08 % |
| 248 | Boston Scientific Corp | 1.510 | 64.446,8 $ | 0,08 % |
| 249 | Deutsche Bank AG | 1.891 | 64.037,1 $ | 0,08 % |
| 250 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3.335 | 64.018,3 $ | 0,08 % |
| 251 | Digital Realty Trust Inc | 355 | 63.750,9 $ | 0,08 % |
| 252 | Truist Financial Corp | 1.275 | 63.520,5 $ | 0,08 % |
| 253 | Warner Bros Discovery Inc | 2.380 | 63.450,8 $ | 0,08 % |
| 254 | Barrick Mining Corp | 1.724 | 63.399,3 $ | 0,08 % |
| 255 | Air Products and Chemicals Inc | 216 | 63.326,9 $ | 0,08 % |
| 256 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 73 | 62.638,4 $ | 0,08 % |
| 257 | WW Grainger Inc | 46 | 62.578,4 $ | 0,08 % |
| 258 | Sempra | 671 | 62.208,4 $ | 0,08 % |
| 259 | Kinder Morgan Inc | 1.938 | 61.957,9 $ | 0,08 % |
| 260 | Dominion Energy Inc | 902 | 61.597,6 $ | 0,08 % |
| 261 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.360 | 61.349,6 $ | 0,08 % |
| 262 | Keysight Technologies Inc | 175 | 61.262,3 $ | 0,08 % |
| 263 | Target Corp | 465 | 60.733,7 $ | 0,08 % |
| 264 | TE Connectivity PLC | 301 | 60.684,6 $ | 0,08 % |
| 265 | NATIONAL BANK OF CANADA | 384 | 60.631,4 $ | 0,07 % |
| 266 | Airbnb Inc | 423 | 60.531,3 $ | 0,07 % |
| 267 | Nordea Bank Abp | 3.186 | 60.455,4 $ | 0,07 % |
| 268 | Cintas Corp | 355 | 60.378,4 $ | 0,07 % |
| 269 | Arthur J Gallagher & Co | 263 | 60.376,9 $ | 0,07 % |
| 270 | Flex Ltd | 368 | 59.641,8 $ | 0,07 % |
| 271 | Fujikura Ltd | 1.500 | 59.468,3 $ | 0,07 % |
| 272 | Argenx SE | 64 | 59.314,3 $ | 0,07 % |
| 273 | Corteva Inc | 699 | 59.198,3 $ | 0,07 % |
| 274 | Targa Resources Corp | 220 | 58.990,8 $ | 0,07 % |
| 275 | Realty Income Corp | 952 | 58.985,9 $ | 0,07 % |
| 276 | Prosus NV | 1.347 | 58.527,1 $ | 0,07 % |
| 277 | RELX PLC | 1.852 | 58.521,4 $ | 0,07 % |
| 278 | Cardinal Health Inc | 246 | 58.439,8 $ | 0,07 % |
| 279 | KKR & Co Inc | 635 | 58.280,3 $ | 0,07 % |
| 280 | Societe Generale SA | 655 | 57.969,3 $ | 0,07 % |
| 281 | Baker Hughes Co | 1.040 | 57.720 $ | 0,07 % |
| 282 | EssilorLuxottica SA | 307 | 57.641,1 $ | 0,07 % |
| 283 | AMETEK Inc | 238 | 57.581,7 $ | 0,07 % |
| 284 | Nebius Group NV | 207 | 57.167,2 $ | 0,07 % |
| 285 | Rockwell Automation Inc | 115 | 56.934,2 $ | 0,07 % |
| 286 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.223 | 56.904,3 $ | 0,07 % |
| 287 | Compass Group PLC | 1.758 | 56.799,8 $ | 0,07 % |
| 288 | Deutsche Post AG | 933 | 56.718,3 $ | 0,07 % |
| 289 | Ford Motor Co | 4.071 | 56.586,9 $ | 0,07 % |
| 290 | Engie SA | 1.796 | 56.523,5 $ | 0,07 % |
| 291 | Aflac Inc | 482 | 56.514,5 $ | 0,07 % |
| 292 | ONEOK Inc | 647 | 56.250,2 $ | 0,07 % |
| 293 | Fastenal Co | 1.166 | 56.003 $ | 0,07 % |
| 294 | Carrier Global Corp | 753 | 55.232,6 $ | 0,07 % |
| 295 | Volvo AB | 1.621 | 55.152,3 $ | 0,07 % |
| 296 | VISTRA CORP | 347 | 55.044,6 $ | 0,07 % |
| 297 | DISCO CORP | 105 | 54.629,6 $ | 0,07 % |
| 298 | AutoZone Inc | 17 | 54.331 $ | 0,07 % |
| 299 | Rocket Lab Corp | 534 | 54.281,1 $ | 0,07 % |
| 300 | Cencora Inc | 191 | 54.049,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 14,9 %
- Kommunikation 8,6 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Industrie 7,2 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Gesundheit 1,9 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 13,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,9 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- CAD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,1 %
- Japan 5,6 %
- Kanada 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Frankreich 2,1 %
- Niederlande 1,9 %
- Deutschland 1,9 %
- Schweiz 1,9 %
- Australien 1,6 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,9 %
- Schweden 0,8 %
- Weitere Länder 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 472 | 59 Mio. $ | 73,09 % |
| 2 | Japan | 143 | 4,5 Mio. $ | 5,60 % |
| 3 | Kanada | 79 | 3 Mio. $ | 3,72 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 59 | 2,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | Frankreich | 44 | 1,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 1,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Deutschland | 43 | 1,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 8 | Schweiz | 36 | 1,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Australien | 39 | 1,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Spanien | 18 | 839.325,2 $ | 1,04 % |
| 11 | Italien | 21 | 726.469,7 $ | 0,90 % |
| 12 | Schweden | 37 | 642.207,9 $ | 0,80 % |
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