Composition de The Catholic SRI Growth Portfolio
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- Actif net
- 81 M $ dont 80,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 1 140 dans 28 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3 300 | 75 k $ | 0,09 % |
| 202 | Coherent Corp | 190 | 74,9 k $ | 0,09 % |
| 203 | United Rentals Inc | 66 | 74,8 k $ | 0,09 % |
| 204 | ANZ Group Holdings Ltd | 3 064 | 74,8 k $ | 0,09 % |
| 205 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 133 | 74,3 k $ | 0,09 % |
| 206 | Simon Property Group Inc | 332 | 74,3 k $ | 0,09 % |
| 207 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 700 | 74,1 k $ | 0,09 % |
| 208 | Intuit Inc | 282 | 73,6 k $ | 0,09 % |
| 209 | NXP Semiconductors NV | 260 | 73,1 k $ | 0,09 % |
| 210 | Ecolab Inc | 262 | 73 k $ | 0,09 % |
| 211 | Norfolk Southern Corp | 232 | 73 k $ | 0,09 % |
| 212 | Travelers Cos Inc/The | 221 | 73 k $ | 0,09 % |
| 213 | Investor AB | 1 751 | 72,8 k $ | 0,09 % |
| 214 | CRH PLC | 676 | 72,3 k $ | 0,09 % |
| 215 | Wesfarmers Ltd | 1 156 | 72,3 k $ | 0,09 % |
| 216 | Ciena Corp | 147 | 72,1 k $ | 0,09 % |
| 217 | TC Energy Corp | 1 087 | 72 k $ | 0,09 % |
| 218 | General Motors Co | 932 | 71,8 k $ | 0,09 % |
| 219 | EOG Resources Inc | 553 | 71,7 k $ | 0,09 % |
| 220 | FedEx Corp | 229 | 71,7 k $ | 0,09 % |
| 221 | Colgate-Palmolive Co | 782 | 71,7 k $ | 0,09 % |
| 222 | Aon PLC | 215 | 71,3 k $ | 0,09 % |
| 223 | Intercontinental Exchange Inc | 578 | 71,2 k $ | 0,09 % |
| 224 | Moody's Corp | 156 | 70,7 k $ | 0,09 % |
| 225 | SLB Ltd | 1 516 | 70,5 k $ | 0,09 % |
| 226 | Motorola Solutions Inc | 169 | 70,2 k $ | 0,09 % |
| 227 | Industria de Diseno Textil SA | 1 111 | 70 k $ | 0,09 % |
| 228 | Vinci SA | 479 | 70 k $ | 0,09 % |
| 229 | Manulife Financial Corp | 1 721 | 69,8 k $ | 0,09 % |
| 230 | Mitsubishi Electric Corp | 1 900 | 69,7 k $ | 0,09 % |
| 231 | DoorDash Inc | 377 | 69,6 k $ | 0,09 % |
| 232 | Phillips 66 | 411 | 69,5 k $ | 0,09 % |
| 233 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 35 | 69,4 k $ | 0,09 % |
| 234 | Spotify Technology SA | 151 | 69,3 k $ | 0,09 % |
| 235 | Monster Beverage Corp | 720 | 69,2 k $ | 0,09 % |
| 236 | Ross Stores Inc | 323 | 68,8 k $ | 0,08 % |
| 237 | Astera Labs Inc | 139 | 67,1 k $ | 0,08 % |
| 238 | Nokia Oyj | 5 034 | 67,1 k $ | 0,08 % |
| 239 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 48 | 66,4 k $ | 0,08 % |
| 240 | ITOCHU Corp | 5 800 | 66,2 k $ | 0,08 % |
| 241 | Suncor Energy Inc | 1 227 | 66 k $ | 0,08 % |
| 242 | Allstate Corp/The | 274 | 65,2 k $ | 0,08 % |
| 243 | PACCAR Inc | 542 | 65,1 k $ | 0,08 % |
| 244 | Glencore PLC | 9 523 | 64,9 k $ | 0,08 % |
| 245 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2 300 | 64,7 k $ | 0,08 % |
| 246 | Canadian National Railway Co | 542 | 64,7 k $ | 0,08 % |
| 247 | MACQUARIE GROUP LTD | 371 | 64,5 k $ | 0,08 % |
| 248 | Boston Scientific Corp | 1 510 | 64,4 k $ | 0,08 % |
| 249 | Deutsche Bank AG | 1 891 | 64 k $ | 0,08 % |
| 250 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3 335 | 64 k $ | 0,08 % |
| 251 | Digital Realty Trust Inc | 355 | 63,8 k $ | 0,08 % |
| 252 | Truist Financial Corp | 1 275 | 63,5 k $ | 0,08 % |
| 253 | Warner Bros Discovery Inc | 2 380 | 63,5 k $ | 0,08 % |
| 254 | Barrick Mining Corp | 1 724 | 63,4 k $ | 0,08 % |
| 255 | Air Products and Chemicals Inc | 216 | 63,3 k $ | 0,08 % |
| 256 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 73 | 62,6 k $ | 0,08 % |
| 257 | WW Grainger Inc | 46 | 62,6 k $ | 0,08 % |
| 258 | Sempra | 671 | 62,2 k $ | 0,08 % |
| 259 | Kinder Morgan Inc | 1 938 | 62 k $ | 0,08 % |
| 260 | Dominion Energy Inc | 902 | 61,6 k $ | 0,08 % |
| 261 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 360 | 61,3 k $ | 0,08 % |
| 262 | Keysight Technologies Inc | 175 | 61,3 k $ | 0,08 % |
| 263 | Target Corp | 465 | 60,7 k $ | 0,08 % |
| 264 | TE Connectivity PLC | 301 | 60,7 k $ | 0,08 % |
| 265 | NATIONAL BANK OF CANADA | 384 | 60,6 k $ | 0,07 % |
| 266 | Airbnb Inc | 423 | 60,5 k $ | 0,07 % |
| 267 | Nordea Bank Abp | 3 186 | 60,5 k $ | 0,07 % |
| 268 | Cintas Corp | 355 | 60,4 k $ | 0,07 % |
| 269 | Arthur J Gallagher & Co | 263 | 60,4 k $ | 0,07 % |
| 270 | Flex Ltd | 368 | 59,6 k $ | 0,07 % |
| 271 | Fujikura Ltd | 1 500 | 59,5 k $ | 0,07 % |
| 272 | Argenx SE | 64 | 59,3 k $ | 0,07 % |
| 273 | Corteva Inc | 699 | 59,2 k $ | 0,07 % |
| 274 | Targa Resources Corp | 220 | 59 k $ | 0,07 % |
| 275 | Realty Income Corp | 952 | 59 k $ | 0,07 % |
| 276 | Prosus NV | 1 347 | 58,5 k $ | 0,07 % |
| 277 | RELX PLC | 1 852 | 58,5 k $ | 0,07 % |
| 278 | Cardinal Health Inc | 246 | 58,4 k $ | 0,07 % |
| 279 | KKR & Co Inc | 635 | 58,3 k $ | 0,07 % |
| 280 | Societe Generale SA | 655 | 58 k $ | 0,07 % |
| 281 | Baker Hughes Co | 1 040 | 57,7 k $ | 0,07 % |
| 282 | EssilorLuxottica SA | 307 | 57,6 k $ | 0,07 % |
| 283 | AMETEK Inc | 238 | 57,6 k $ | 0,07 % |
| 284 | Nebius Group NV | 207 | 57,2 k $ | 0,07 % |
| 285 | Rockwell Automation Inc | 115 | 56,9 k $ | 0,07 % |
| 286 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 223 | 56,9 k $ | 0,07 % |
| 287 | Compass Group PLC | 1 758 | 56,8 k $ | 0,07 % |
| 288 | Deutsche Post AG | 933 | 56,7 k $ | 0,07 % |
| 289 | Ford Motor Co | 4 071 | 56,6 k $ | 0,07 % |
| 290 | Engie SA | 1 796 | 56,5 k $ | 0,07 % |
| 291 | Aflac Inc | 482 | 56,5 k $ | 0,07 % |
| 292 | ONEOK Inc | 647 | 56,3 k $ | 0,07 % |
| 293 | Fastenal Co | 1 166 | 56 k $ | 0,07 % |
| 294 | Carrier Global Corp | 753 | 55,2 k $ | 0,07 % |
| 295 | Volvo AB | 1 621 | 55,2 k $ | 0,07 % |
| 296 | VISTRA CORP | 347 | 55 k $ | 0,07 % |
| 297 | DISCO CORP | 105 | 54,6 k $ | 0,07 % |
| 298 | AutoZone Inc | 17 | 54,3 k $ | 0,07 % |
| 299 | Rocket Lab Corp | 534 | 54,3 k $ | 0,07 % |
| 300 | Cencora Inc | 191 | 54 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 14,9 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Santé 1,9 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,9 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- CAD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,1 %
- Japon 5,6 %
- Canada 3,7 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- France 2,1 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Allemagne 1,9 %
- Suisse 1,9 %
- Australie 1,6 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Suède 0,8 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 472 | 59 M $ | 73,09 % |
| 2 | Japon | 143 | 4,5 M $ | 5,60 % |
| 3 | Canada | 79 | 3 M $ | 3,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 59 | 2,3 M $ | 2,81 % |
| 5 | France | 44 | 1,7 M $ | 2,08 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| 7 | Allemagne | 43 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| 8 | Suisse | 36 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 9 | Australie | 39 | 1,3 M $ | 1,57 % |
| 10 | Espagne | 18 | 839,3 k $ | 1,04 % |
| 11 | Italie | 21 | 726,5 k $ | 0,90 % |
| 12 | Suède | 37 | 642,2 k $ | 0,80 % |
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