Composition de The Catholic SRI Growth Portfolio
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- Actif net
- 81 M $ dont 80,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 1 140 dans 28 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ASM International NV | 46 | 52,9 k $ | 0,07 % |
| 302 | Entergy Corp | 460 | 52,8 k $ | 0,07 % |
| 303 | Fifth Third Bancorp | 934 | 52,6 k $ | 0,07 % |
| 304 | Wheaton Precious Metals Corp | 467 | 52,5 k $ | 0,06 % |
| 305 | Atlas Copco AB | 2 591 | 52,5 k $ | 0,06 % |
| 306 | Public Storage | 165 | 52,5 k $ | 0,06 % |
| 307 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 700 | 52,5 k $ | 0,06 % |
| 308 | Anglo American PLC | 1 063 | 52,1 k $ | 0,06 % |
| 309 | Edwards Lifesciences Corp | 575 | 52 k $ | 0,06 % |
| 310 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 2 800 | 52 k $ | 0,06 % |
| 311 | CHENIERE ENERGY INC | 217 | 51,9 k $ | 0,06 % |
| 312 | Xcel Energy Inc | 642 | 51,6 k $ | 0,06 % |
| 313 | KDDI Corp | 3 048 | 51,2 k $ | 0,06 % |
| 314 | CaixaBank SA | 3 614 | 51,2 k $ | 0,06 % |
| 315 | Danone SA | 626 | 51,2 k $ | 0,06 % |
| 316 | Nucor Corp | 229 | 51 k $ | 0,06 % |
| 317 | Apollo Global Management Inc | 429 | 50,8 k $ | 0,06 % |
| 318 | NIKE Inc | 1 235 | 50,7 k $ | 0,06 % |
| 319 | Deutsche Boerse AG | 185 | 50,5 k $ | 0,06 % |
| 320 | eBay Inc | 449 | 50,2 k $ | 0,06 % |
| 321 | Microchip Technology Inc | 549 | 50,1 k $ | 0,06 % |
| 322 | State Street Corp | 295 | 50 k $ | 0,06 % |
| 323 | Hermes International SCA | 27 | 49,4 k $ | 0,06 % |
| 324 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 820 | 49,2 k $ | 0,06 % |
| 325 | London Stock Exchange Group PLC | 455 | 49,2 k $ | 0,06 % |
| 326 | Prysmian SpA | 291 | 49 k $ | 0,06 % |
| 327 | Swiss Re AG | 308 | 49 k $ | 0,06 % |
| 328 | Daikin Industries Ltd | 320 | 48,8 k $ | 0,06 % |
| 329 | Exelon Corp | 1 046 | 48,8 k $ | 0,06 % |
| 330 | Hoya Corp | 300 | 48,4 k $ | 0,06 % |
| 331 | Nintendo Co Ltd | 1 150 | 48,4 k $ | 0,06 % |
| 332 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 179 | 48,3 k $ | 0,06 % |
| 333 | Humana Inc | 121 | 48,1 k $ | 0,06 % |
| 334 | MetLife Inc | 568 | 48,1 k $ | 0,06 % |
| 335 | Ferguson Enterprises Inc | 202 | 47,9 k $ | 0,06 % |
| 336 | E.ON SE | 2 330 | 47,9 k $ | 0,06 % |
| 337 | Electronic Arts Inc | 233 | 47,8 k $ | 0,06 % |
| 338 | BASF SE | 890 | 47,6 k $ | 0,06 % |
| 339 | STMicroelectronics NV | 642 | 47,5 k $ | 0,06 % |
| 340 | Holcim AG | 525 | 47,3 k $ | 0,06 % |
| 341 | DSV A/S | 197 | 46,9 k $ | 0,06 % |
| 342 | Alimentation Couche-Tard Inc | 733 | 46,7 k $ | 0,06 % |
| 343 | DIAGEO PLC | 2 304 | 46,4 k $ | 0,06 % |
| 344 | Devon Energy Corp | 1 121 | 46,3 k $ | 0,06 % |
| 345 | Rio Tinto Ltd | 385 | 46,3 k $ | 0,06 % |
| 346 | Yum! Brands Inc | 289 | 46,2 k $ | 0,06 % |
| 347 | Ferrari NV | 123 | 45,7 k $ | 0,06 % |
| 348 | Cameco Corp | 447 | 45,6 k $ | 0,06 % |
| 349 | Take-Two Interactive Software Inc | 182 | 45,5 k $ | 0,06 % |
| 350 | Carvana Co | 680 | 44,8 k $ | 0,06 % |
| 351 | SMC Corp | 100 | 44,7 k $ | 0,06 % |
| 352 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 313 | 44,6 k $ | 0,06 % |
| 353 | Sandvik AB | 1 073 | 44,3 k $ | 0,05 % |
| 354 | Axon Enterprise Inc | 79 | 44,3 k $ | 0,05 % |
| 355 | IDEXX Laboratories Inc | 84 | 44,2 k $ | 0,05 % |
| 356 | Galderma Group AG | 194 | 44,1 k $ | 0,05 % |
| 357 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 348 | 44,1 k $ | 0,05 % |
| 358 | Credo Technology Group Holding Ltd | 162 | 44,1 k $ | 0,05 % |
| 359 | MARUBENI CORP | 1 500 | 43,7 k $ | 0,05 % |
| 360 | Legrand SA | 257 | 43,5 k $ | 0,05 % |
| 361 | FANUC Corp | 945 | 43,5 k $ | 0,05 % |
| 362 | Sun Life Financial Inc | 549 | 43,1 k $ | 0,05 % |
| 363 | Republic Services Inc | 202 | 43 k $ | 0,05 % |
| 364 | Haleon PLC | 9 341 | 43 k $ | 0,05 % |
| 365 | Eni SpA | 1 834 | 43 k $ | 0,05 % |
| 366 | Old Dominion Freight Line Inc | 197 | 42,7 k $ | 0,05 % |
| 367 | Ameriprise Financial Inc | 93 | 42,7 k $ | 0,05 % |
| 368 | TDK Corp | 1 900 | 42,6 k $ | 0,05 % |
| 369 | VENTAS INC | 480 | 42,6 k $ | 0,05 % |
| 370 | MSCI Inc | 76 | 42,6 k $ | 0,05 % |
| 371 | Public Service Enterprise Group Inc | 523 | 42,4 k $ | 0,05 % |
| 372 | Autodesk Inc | 218 | 42,4 k $ | 0,05 % |
| 373 | Waste Connections Inc | 254 | 42,3 k $ | 0,05 % |
| 374 | Sumitomo Corp | 4 400 | 42,3 k $ | 0,05 % |
| 375 | Sysco Corp | 503 | 42 k $ | 0,05 % |
| 376 | ORIX Corp | 1 100 | 41,9 k $ | 0,05 % |
| 377 | Consolidated Edison Inc | 376 | 41,6 k $ | 0,05 % |
| 378 | Tesco PLC | 6 799 | 41,4 k $ | 0,05 % |
| 379 | DR Horton Inc | 254 | 41,4 k $ | 0,05 % |
| 380 | Franco-Nevada Corp | 198 | 41,3 k $ | 0,05 % |
| 381 | Celestica Inc | 113 | 41,2 k $ | 0,05 % |
| 382 | Vulcan Materials Co | 139 | 41 k $ | 0,05 % |
| 383 | Block Inc | 539 | 41 k $ | 0,05 % |
| 384 | Generali | 835 | 40,7 k $ | 0,05 % |
| 385 | Garmin Ltd | 171 | 40,6 k $ | 0,05 % |
| 386 | Erste Group Bank AG | 303 | 40,5 k $ | 0,05 % |
| 387 | SSE PLC | 1 256 | 40,5 k $ | 0,05 % |
| 388 | American International Group Inc | 542 | 40,4 k $ | 0,05 % |
| 389 | Jabil Inc | 104 | 40,1 k $ | 0,05 % |
| 390 | Cie de Saint-Gobain SA | 440 | 39,9 k $ | 0,05 % |
| 391 | Constellation Software Inc/Canada | 21 | 39,5 k $ | 0,05 % |
| 392 | CBRE Group Inc | 292 | 39,3 k $ | 0,05 % |
| 393 | WEC Energy Group Inc | 335 | 39,1 k $ | 0,05 % |
| 394 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 203 | 39,1 k $ | 0,05 % |
| 395 | ON Semiconductor Corp | 413 | 39 k $ | 0,05 % |
| 396 | Iron Mountain Inc | 309 | 39 k $ | 0,05 % |
| 397 | EMCOR Group Inc | 47 | 39 k $ | 0,05 % |
| 398 | PG&E Corp | 2 306 | 38,8 k $ | 0,05 % |
| 399 | Kenvue Inc | 2 023 | 38,7 k $ | 0,05 % |
| 400 | PayPal Holdings Inc | 892 | 38,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 14,9 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Santé 1,9 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,9 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- CAD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,1 %
- Japon 5,6 %
- Canada 3,7 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- France 2,1 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Allemagne 1,9 %
- Suisse 1,9 %
- Australie 1,6 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Suède 0,8 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 472 | 59 M $ | 73,09 % |
| 2 | Japon | 143 | 4,5 M $ | 5,60 % |
| 3 | Canada | 79 | 3 M $ | 3,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 59 | 2,3 M $ | 2,81 % |
| 5 | France | 44 | 1,7 M $ | 2,08 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| 7 | Allemagne | 43 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| 8 | Suisse | 36 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 9 | Australie | 39 | 1,3 M $ | 1,57 % |
| 10 | Espagne | 18 | 839,3 k $ | 1,04 % |
| 11 | Italie | 21 | 726,5 k $ | 0,90 % |
| 12 | Suède | 37 | 642,2 k $ | 0,80 % |
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