Composition de The Catholic SRI Growth Portfolio
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- Actif net
- 81 M $ dont 80,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 1 140 dans 28 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kimberly-Clark Corp | 350 | 38,4 k $ | 0,05 % |
| 402 | Intact Financial Corp | 186 | 38,4 k $ | 0,05 % |
| 403 | Archer-Daniels-Midland Co | 502 | 38,4 k $ | 0,05 % |
| 404 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1 979 | 38,3 k $ | 0,05 % |
| 405 | Dollarama Inc | 289 | 38,2 k $ | 0,05 % |
| 406 | Mercedes-Benz Group AG | 759 | 38,2 k $ | 0,05 % |
| 407 | Interactive Brokers Group Inc | 438 | 38,1 k $ | 0,05 % |
| 408 | NATERA INC | 140 | 38 k $ | 0,05 % |
| 409 | RWE AG | 585 | 37,8 k $ | 0,05 % |
| 410 | SoftBank Corp | 29 600 | 37,8 k $ | 0,05 % |
| 411 | Nasdaq Inc | 478 | 37,7 k $ | 0,05 % |
| 412 | Daiichi Life Group Inc | 3 444 | 37,6 k $ | 0,05 % |
| 413 | Occidental Petroleum Corp | 769 | 37,4 k $ | 0,05 % |
| 414 | Carnival Corp Ltd | 1 306 | 37,3 k $ | 0,05 % |
| 415 | Prudential Financial Inc | 344 | 37,1 k $ | 0,05 % |
| 416 | UCB SA | 124 | 37,1 k $ | 0,05 % |
| 417 | United Overseas Bank Ltd | 1 200 | 37 k $ | 0,05 % |
| 418 | Martin Marietta Materials Inc | 64 | 36,9 k $ | 0,05 % |
| 419 | Hartford Insurance Group Inc/The | 276 | 36,6 k $ | 0,05 % |
| 420 | M&T Bank Corp | 153 | 36,4 k $ | 0,05 % |
| 421 | Alcon AG | 533 | 35,9 k $ | 0,04 % |
| 422 | Assa Abloy AB | 1 016 | 35,9 k $ | 0,04 % |
| 423 | Roper Technologies Inc | 106 | 35,9 k $ | 0,04 % |
| 424 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 883 | 35,5 k $ | 0,04 % |
| 425 | Orange SA | 1 868 | 35,2 k $ | 0,04 % |
| 426 | Komatsu Ltd | 900 | 35,1 k $ | 0,04 % |
| 427 | Arch Capital Group Ltd | 362 | 35,1 k $ | 0,04 % |
| 428 | Honda Motor Co Ltd | 3 900 | 35,1 k $ | 0,04 % |
| 429 | Ferrovial NV | 512 | 35,1 k $ | 0,04 % |
| 430 | Diamondback Energy Inc | 199 | 35 k $ | 0,04 % |
| 431 | IQVIA Holdings Inc | 180 | 34,8 k $ | 0,04 % |
| 432 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 552 | 34,8 k $ | 0,04 % |
| 433 | Crown Castle Inc | 455 | 34,5 k $ | 0,04 % |
| 434 | Fujitsu Ltd | 1 720 | 34,2 k $ | 0,04 % |
| 435 | adidas AG | 166 | 34,1 k $ | 0,04 % |
| 436 | Power Corp of Canada | 545 | 34 k $ | 0,04 % |
| 437 | ROBLOX Corp | 624 | 33,9 k $ | 0,04 % |
| 438 | Centene Corp | 524 | 33,6 k $ | 0,04 % |
| 439 | KBC Group NV | 246 | 33,6 k $ | 0,04 % |
| 440 | STEEL DYNAMICS INC | 146 | 33,5 k $ | 0,04 % |
| 441 | Prudential PLC | 2 518 | 33,4 k $ | 0,04 % |
| 442 | Sika AG | 162 | 33,4 k $ | 0,04 % |
| 443 | Danske Bank A/S | 623 | 33,4 k $ | 0,04 % |
| 444 | Qnity Electronics Inc | 204 | 33,3 k $ | 0,04 % |
| 445 | Woolworths Group Ltd | 1 202 | 33,2 k $ | 0,04 % |
| 446 | Ameren Corp | 292 | 33 k $ | 0,04 % |
| 447 | Northern Trust Corp | 189 | 32,9 k $ | 0,04 % |
| 448 | Extra Space Storage Inc | 225 | 32,7 k $ | 0,04 % |
| 449 | EQT Corp | 612 | 32,5 k $ | 0,04 % |
| 450 | Cenovus Energy Inc | 1 305 | 32,4 k $ | 0,04 % |
| 451 | 3i Group PLC | 975 | 32,1 k $ | 0,04 % |
| 452 | Swiss Life Holding AG | 29 | 31,9 k $ | 0,04 % |
| 453 | Lasertec Corp | 100 | 31,8 k $ | 0,04 % |
| 454 | Ingersoll Rand Inc | 387 | 31,7 k $ | 0,04 % |
| 455 | Paychex Inc | 322 | 31,7 k $ | 0,04 % |
| 456 | Kroger Co/The | 566 | 31,4 k $ | 0,04 % |
| 457 | Swedbank AB | 838 | 31,3 k $ | 0,04 % |
| 458 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 19 | 31,3 k $ | 0,04 % |
| 459 | DTE ENERGY COMPANY | 205 | 31,2 k $ | 0,04 % |
| 460 | Twilio Inc | 151 | 31,2 k $ | 0,04 % |
| 461 | Coinbase Global Inc | 213 | 31,1 k $ | 0,04 % |
| 462 | Zoetis Inc | 432 | 31 k $ | 0,04 % |
| 463 | Casey's General Stores Inc | 39 | 31 k $ | 0,04 % |
| 464 | Fortis Inc/Canada | 540 | 30,9 k $ | 0,04 % |
| 465 | Cincinnati Financial Corp | 167 | 30,9 k $ | 0,04 % |
| 466 | Citizens Financial Group Inc | 441 | 30,9 k $ | 0,04 % |
| 467 | Bank Hapoalim BM | 1 338 | 30,9 k $ | 0,04 % |
| 468 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1 190 | 30,8 k $ | 0,04 % |
| 469 | CENTERPOINT ENERGY INC | 700 | 30,8 k $ | 0,04 % |
| 470 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2 729 | 30,6 k $ | 0,04 % |
| 471 | ResMed Inc | 156 | 30,4 k $ | 0,04 % |
| 472 | Sompo Holdings Inc | 800 | 30,4 k $ | 0,04 % |
| 473 | NetApp Inc | 196 | 30,3 k $ | 0,04 % |
| 474 | Williams-Sonoma Inc | 130 | 30,3 k $ | 0,04 % |
| 475 | NRG ENERGY INC | 207 | 30,2 k $ | 0,04 % |
| 476 | IBIDEN CO LTD | 200 | 30,2 k $ | 0,04 % |
| 477 | NEC Corp | 1 250 | 30,2 k $ | 0,04 % |
| 478 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 413 | 30,1 k $ | 0,04 % |
| 479 | Experian PLC | 893 | 30,1 k $ | 0,04 % |
| 480 | Furukawa Electric Co Ltd | 1 000 | 30,1 k $ | 0,04 % |
| 481 | Dover Corp | 134 | 30,1 k $ | 0,04 % |
| 482 | Tapestry Inc | 205 | 30 k $ | 0,04 % |
| 483 | Nutrien Ltd | 475 | 29,9 k $ | 0,04 % |
| 484 | Expedia Group Inc | 116 | 29,7 k $ | 0,04 % |
| 485 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 486 | 29,6 k $ | 0,04 % |
| 486 | Curtiss-Wright Corp | 39 | 29,6 k $ | 0,04 % |
| 487 | Teck Resources Ltd | 495 | 29,5 k $ | 0,04 % |
| 488 | Kinross Gold Corp | 1 245 | 29,5 k $ | 0,04 % |
| 489 | Live Nation Entertainment Inc | 159 | 29,1 k $ | 0,04 % |
| 490 | PPL Corp | 795 | 28,9 k $ | 0,04 % |
| 491 | Pembina Pipeline Corp | 621 | 28,7 k $ | 0,04 % |
| 492 | Resona Holdings Inc | 2 200 | 28,7 k $ | 0,04 % |
| 493 | Fair Isaac Corp | 24 | 28,7 k $ | 0,04 % |
| 494 | Workday Inc | 233 | 28,5 k $ | 0,04 % |
| 495 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 110 | 28,5 k $ | 0,04 % |
| 496 | HALLIBURTON COMPANY | 838 | 28,5 k $ | 0,04 % |
| 497 | AVIVA PLC | 3 292 | 28,4 k $ | 0,04 % |
| 498 | Amadeus IT Group SA | 484 | 28,3 k $ | 0,04 % |
| 499 | Raymond James Financial Inc | 186 | 28,3 k $ | 0,03 % |
| 500 | Edison International | 379 | 28,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 14,9 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Santé 1,9 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,9 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- CAD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,1 %
- Japon 5,6 %
- Canada 3,7 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- France 2,1 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Allemagne 1,9 %
- Suisse 1,9 %
- Australie 1,6 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Suède 0,8 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 472 | 59 M $ | 73,09 % |
| 2 | Japon | 143 | 4,5 M $ | 5,60 % |
| 3 | Canada | 79 | 3 M $ | 3,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 59 | 2,3 M $ | 2,81 % |
| 5 | France | 44 | 1,7 M $ | 2,08 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| 7 | Allemagne | 43 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| 8 | Suisse | 36 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 9 | Australie | 39 | 1,3 M $ | 1,57 % |
| 10 | Espagne | 18 | 839,3 k $ | 1,04 % |
| 11 | Italie | 21 | 726,5 k $ | 0,90 % |
| 12 | Suède | 37 | 642,2 k $ | 0,80 % |
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