Composition de The Catholic SRI Growth Portfolio
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- Actif net
- 81 M $ dont 80,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 1 140 dans 28 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Commerzbank AG | 662 | 28,2 k $ | 0,03 % |
| 502 | FirstEnergy Corp | 593 | 28,2 k $ | 0,03 % |
| 503 | Xylem Inc/NY | 238 | 28,1 k $ | 0,03 % |
| 504 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 100 | 28,1 k $ | 0,03 % |
| 505 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 300 | 27,8 k $ | 0,03 % |
| 506 | CoreWeave Inc | 279 | 27,8 k $ | 0,03 % |
| 507 | Hubbell Inc | 53 | 27,7 k $ | 0,03 % |
| 508 | Repsol SA | 1 108 | 27,7 k $ | 0,03 % |
| 509 | Vestas Wind Systems A/S | 977 | 27,7 k $ | 0,03 % |
| 510 | Dollar General Corp | 240 | 27,6 k $ | 0,03 % |
| 511 | Sampo Oyj | 2 629 | 27,6 k $ | 0,03 % |
| 512 | Synchrony Financial | 363 | 27,6 k $ | 0,03 % |
| 513 | Atmos Energy Corp | 159 | 27,4 k $ | 0,03 % |
| 514 | Singapore Telecommunications Ltd | 8 000 | 27,3 k $ | 0,03 % |
| 515 | ArcelorMittal SA | 453 | 27,3 k $ | 0,03 % |
| 516 | Otis Worldwide Corp | 381 | 27,3 k $ | 0,03 % |
| 517 | ABN AMRO Bank NV | 641 | 27,3 k $ | 0,03 % |
| 518 | T Rowe Price Group Inc | 239 | 27,2 k $ | 0,03 % |
| 519 | Texas Pacific Land Corp | 62 | 27,1 k $ | 0,03 % |
| 520 | FTAI Aviation Ltd | 100 | 27,1 k $ | 0,03 % |
| 521 | TECHNIPFMC PLC | 407 | 27 k $ | 0,03 % |
| 522 | PPG Industries Inc | 222 | 26,9 k $ | 0,03 % |
| 523 | MongoDB Inc | 80 | 26,9 k $ | 0,03 % |
| 524 | DNB Bank ASA | 902 | 26,9 k $ | 0,03 % |
| 525 | AvalonBay Communities Inc | 142 | 26,8 k $ | 0,03 % |
| 526 | Loblaw Cos Ltd | 590 | 26,8 k $ | 0,03 % |
| 527 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 100 | 26,8 k $ | 0,03 % |
| 528 | PulteGroup Inc | 195 | 26,8 k $ | 0,03 % |
| 529 | Atlas Copco AB | 1 503 | 26,7 k $ | 0,03 % |
| 530 | Veeva Systems Inc | 150 | 26,6 k $ | 0,03 % |
| 531 | Kyocera Corp | 1 200 | 26,6 k $ | 0,03 % |
| 532 | Eversource Energy | 366 | 26,5 k $ | 0,03 % |
| 533 | Regions Financial Corp | 874 | 26,4 k $ | 0,03 % |
| 534 | Smurfit Westrock PLC | 569 | 26,3 k $ | 0,03 % |
| 535 | Adyen NV | 28 | 26,3 k $ | 0,03 % |
| 536 | Entegris Inc | 146 | 26,3 k $ | 0,03 % |
| 537 | Everpure Inc | 333 | 26,2 k $ | 0,03 % |
| 538 | Fiserv Inc | 533 | 26,1 k $ | 0,03 % |
| 539 | Amrize Ltd | 488 | 26 k $ | 0,03 % |
| 540 | CMS Energy Corp | 339 | 25,9 k $ | 0,03 % |
| 541 | Dexcom Inc | 385 | 25,9 k $ | 0,03 % |
| 542 | Veolia Environnement SA | 622 | 25,9 k $ | 0,03 % |
| 543 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 176 | 25,9 k $ | 0,03 % |
| 544 | Willis Towers Watson PLC | 99 | 25,9 k $ | 0,03 % |
| 545 | MasTec Inc | 62 | 25,8 k $ | 0,03 % |
| 546 | QBE Insurance Group Ltd | 1 483 | 25,8 k $ | 0,03 % |
| 547 | NTT Inc | 28 950 | 25,8 k $ | 0,03 % |
| 548 | Mettler-Toledo International Inc | 20 | 25,6 k $ | 0,03 % |
| 549 | AerCap Holdings NV | 175 | 25,5 k $ | 0,03 % |
| 550 | West Pharmaceutical Services Inc | 71 | 25,5 k $ | 0,03 % |
| 551 | Nomura Holdings Inc | 2 900 | 25,5 k $ | 0,03 % |
| 552 | Hershey Co/The | 145 | 25,4 k $ | 0,03 % |
| 553 | VAT Group AG | 29 | 25,4 k $ | 0,03 % |
| 554 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3 000 | 25,4 k $ | 0,03 % |
| 555 | BPER Banca SPA | 1 613 | 25,3 k $ | 0,03 % |
| 556 | Copart Inc | 897 | 25,3 k $ | 0,03 % |
| 557 | American Water Works Co Inc | 192 | 25,3 k $ | 0,03 % |
| 558 | Cboe Global Markets Inc | 104 | 25,2 k $ | 0,03 % |
| 559 | Heidelberg Materials AG | 132 | 25,2 k $ | 0,03 % |
| 560 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 645 | 24,9 k $ | 0,03 % |
| 561 | Vodafone Group PLC | 18 755 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 562 | NN Group NV | 283 | 24,8 k $ | 0,03 % |
| 563 | Restaurant Brands International Inc | 341 | 24,7 k $ | 0,03 % |
| 564 | Affirm Holdings Inc | 301 | 24,5 k $ | 0,03 % |
| 565 | LPL Financial Holdings Inc | 87 | 24,5 k $ | 0,03 % |
| 566 | NEXT PLC | 127 | 24,5 k $ | 0,03 % |
| 567 | Verisk Analytics Inc | 136 | 24,4 k $ | 0,03 % |
| 568 | InterContinental Hotels Group PLC | 142 | 24,4 k $ | 0,03 % |
| 569 | XPO Inc | 118 | 24,2 k $ | 0,03 % |
| 570 | AIB Group PLC | 2 057 | 24,2 k $ | 0,03 % |
| 571 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 646 | 24,1 k $ | 0,03 % |
| 572 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2 600 | 24,1 k $ | 0,03 % |
| 573 | Insmed Inc | 226 | 24,1 k $ | 0,03 % |
| 574 | Equity Residential | 353 | 24 k $ | 0,03 % |
| 575 | Heineken NV | 285 | 23,9 k $ | 0,03 % |
| 576 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 922 | 23,9 k $ | 0,03 % |
| 577 | RB Global Inc | 205 | 23,9 k $ | 0,03 % |
| 578 | Veralto Corp | 269 | 23,9 k $ | 0,03 % |
| 579 | EXPAND ENERGY CORP | 260 | 23,7 k $ | 0,03 % |
| 580 | Ares Management Corp | 212 | 23,6 k $ | 0,03 % |
| 581 | Packaging Corp of America | 99 | 23,6 k $ | 0,03 % |
| 582 | Dollar Tree Inc | 195 | 23,6 k $ | 0,03 % |
| 583 | Strategy Inc | 271 | 23,6 k $ | 0,03 % |
| 584 | Quest Diagnostics Inc | 111 | 23,5 k $ | 0,03 % |
| 585 | Principal Financial Group Inc | 218 | 23,5 k $ | 0,03 % |
| 586 | Darden Restaurants Inc | 114 | 23,5 k $ | 0,03 % |
| 587 | Markel Group Inc | 12 | 23,4 k $ | 0,03 % |
| 588 | First Solar Inc | 99 | 23,4 k $ | 0,03 % |
| 589 | F5 Inc | 56 | 23,3 k $ | 0,03 % |
| 590 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 2 | 23,2 k $ | 0,03 % |
| 591 | SoFi Technologies Inc | 1 290 | 23,1 k $ | 0,03 % |
| 592 | BE Semiconductor Industries NV | 70 | 23,1 k $ | 0,03 % |
| 593 | Labcorp Holdings Inc | 82 | 23 k $ | 0,03 % |
| 594 | STERIS PLC | 109 | 23 k $ | 0,03 % |
| 595 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1 901 | 22,8 k $ | 0,03 % |
| 596 | ROYALTY PHARMA PLC | 406 | 22,8 k $ | 0,03 % |
| 597 | Loews Corp | 201 | 22,8 k $ | 0,03 % |
| 598 | Universal Music Group NV | 1 086 | 22,7 k $ | 0,03 % |
| 599 | NISOURCE INC | 478 | 22,7 k $ | 0,03 % |
| 600 | Snap-on Inc | 56 | 22,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 14,9 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Santé 1,9 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,9 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- CAD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,1 %
- Japon 5,6 %
- Canada 3,7 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- France 2,1 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Allemagne 1,9 %
- Suisse 1,9 %
- Australie 1,6 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Suède 0,8 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 472 | 59 M $ | 73,09 % |
| 2 | Japon | 143 | 4,5 M $ | 5,60 % |
| 3 | Canada | 79 | 3 M $ | 3,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 59 | 2,3 M $ | 2,81 % |
| 5 | France | 44 | 1,7 M $ | 2,08 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| 7 | Allemagne | 43 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| 8 | Suisse | 36 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 9 | Australie | 39 | 1,3 M $ | 1,57 % |
| 10 | Espagne | 18 | 839,3 k $ | 1,04 % |
| 11 | Italie | 21 | 726,5 k $ | 0,90 % |
| 12 | Suède | 37 | 642,2 k $ | 0,80 % |
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