Composition de The Catholic SRI Growth Portfolio
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- Actif net
- 81 M $ dont 80,7 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 1 140 dans 28 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Okta Inc | 165 | 22,5 k $ | 0,03 % |
| 602 | Aena SME SA | 738 | 22,5 k $ | 0,03 % |
| 603 | Bridgestone Corp | 1 066 | 22,5 k $ | 0,03 % |
| 604 | Equinor ASA | 712 | 22,5 k $ | 0,03 % |
| 605 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 236 | 22,5 k $ | 0,03 % |
| 606 | SCREEN Holdings Co Ltd | 200 | 22,4 k $ | 0,03 % |
| 607 | Coles Group Ltd | 1 332 | 22,4 k $ | 0,03 % |
| 608 | Daimler Truck Holding AG | 464 | 22,4 k $ | 0,03 % |
| 609 | Resonac Holdings Corp | 200 | 22,2 k $ | 0,03 % |
| 610 | HP Inc | 1 014 | 22,2 k $ | 0,03 % |
| 611 | Evergy Inc | 257 | 22,2 k $ | 0,03 % |
| 612 | Publicis Groupe SA | 224 | 22,1 k $ | 0,03 % |
| 613 | MTU Aero Engines AG | 53 | 22,1 k $ | 0,03 % |
| 614 | Alliant Energy Corp | 289 | 22 k $ | 0,03 % |
| 615 | Banco BPM SpA | 1 275 | 22 k $ | 0,03 % |
| 616 | SGS SA | 190 | 22 k $ | 0,03 % |
| 617 | Geberit AG | 33 | 22 k $ | 0,03 % |
| 618 | Fortescue Ltd | 1 655 | 22 k $ | 0,03 % |
| 619 | JB Hunt Transport Services Inc | 76 | 22 k $ | 0,03 % |
| 620 | Corpay Inc | 66 | 22 k $ | 0,03 % |
| 621 | Burlington Stores Inc | 69 | 21,9 k $ | 0,03 % |
| 622 | CH Robinson Worldwide Inc | 116 | 21,8 k $ | 0,03 % |
| 623 | AST SpaceMobile Inc | 245 | 21,8 k $ | 0,03 % |
| 624 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 4 000 | 21,7 k $ | 0,03 % |
| 625 | Expeditors International of Washington Inc | 133 | 21,7 k $ | 0,03 % |
| 626 | Swisscom AG | 28 | 21,6 k $ | 0,03 % |
| 627 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 500 | 21,6 k $ | 0,03 % |
| 628 | Omnicom Group Inc | 296 | 21,6 k $ | 0,03 % |
| 629 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 249 | 21,5 k $ | 0,03 % |
| 630 | ENEOS Holdings, Inc. | 2 900 | 21,5 k $ | 0,03 % |
| 631 | Legal & General Group PLC | 5 648 | 21,4 k $ | 0,03 % |
| 632 | Koninklijke Philips NV | 782 | 21,3 k $ | 0,03 % |
| 633 | KeyCorp | 913 | 21 k $ | 0,03 % |
| 634 | Brown & Brown Inc | 328 | 21 k $ | 0,03 % |
| 635 | Essex Property Trust Inc | 72 | 21 k $ | 0,03 % |
| 636 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 257 | 20,9 k $ | 0,03 % |
| 637 | VeriSign Inc | 83 | 20,9 k $ | 0,03 % |
| 638 | General Mills Inc | 597 | 20,8 k $ | 0,03 % |
| 639 | Dow Inc | 757 | 20,7 k $ | 0,03 % |
| 640 | Svenska Handelsbanken AB | 1 404 | 20,7 k $ | 0,03 % |
| 641 | Bank of Ireland Group PLC | 1 036 | 20,6 k $ | 0,03 % |
| 642 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 206 | 20,6 k $ | 0,03 % |
| 643 | Canon Inc | 800 | 20,5 k $ | 0,03 % |
| 644 | NVR Inc | 3 | 20,4 k $ | 0,03 % |
| 645 | Kraft Heinz Co/The | 863 | 20,4 k $ | 0,03 % |
| 646 | Kering SA | 72 | 20,4 k $ | 0,03 % |
| 647 | Constellation Brands Inc | 146 | 20,3 k $ | 0,03 % |
| 648 | Fabrinet | 36 | 20,2 k $ | 0,03 % |
| 649 | Helvetia Baloise Holding AG | 78 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 650 | HEICO Corp | 78 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 651 | International Flavors & Fragrances Inc | 251 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| 652 | Denso Corp | 1 724 | 19,9 k $ | 0,02 % |
| 653 | Ulta Beauty Inc | 44 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 654 | Fidelity National Information Services Inc | 510 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 655 | Bombardier Inc | 86 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 656 | Reddit Inc | 114 | 19,8 k $ | 0,02 % |
| 657 | Estee Lauder Cos Inc/The | 249 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 658 | EBARA CORP | 500 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 659 | Northern Star Resources Ltd | 1 478 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 660 | Equifax Inc | 122 | 19,4 k $ | 0,02 % |
| 661 | Reliance Inc | 51 | 19,1 k $ | 0,02 % |
| 662 | Asics Corp | 700 | 19 k $ | 0,02 % |
| 663 | Kone Oyj | 333 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 664 | Halma PLC | 362 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 665 | Alfa Laval AB | 317 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 666 | Lennar Corp | 209 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 667 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 690 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 668 | Bayerische Motoren Werke AG | 287 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 669 | Koninklijke KPN NV | 3 809 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 670 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 607 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 671 | First Citizens BancShares Inc/NC | 9 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 672 | SBA Communications Corp | 106 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 673 | International Paper Co | 490 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 674 | IonQ Inc | 349 | 18,6 k $ | 0,02 % |
| 675 | Credit Agricole SA | 919 | 18,5 k $ | 0,02 % |
| 676 | Mid-America Apartment Communities Inc | 133 | 18,5 k $ | 0,02 % |
| 677 | Pan American Silver Corp | 412 | 18,5 k $ | 0,02 % |
| 678 | Evolution Mining Ltd | 2 234 | 18,5 k $ | 0,02 % |
| 679 | Incyte Corp | 162 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 680 | Cognizant Technology Solutions Corp | 474 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 681 | Vonovia SE | 744 | 18,4 k $ | 0,02 % |
| 682 | DuPont de Nemours Inc | 135 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| 683 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 1 200 | 18,3 k $ | 0,02 % |
| 684 | Tyson Foods Inc | 318 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 685 | Aeon Co Ltd | 2 200 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 686 | Inpex Corp | 900 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 687 | Suzuki Motor Corp | 1 500 | 18,1 k $ | 0,02 % |
| 688 | Brambles Ltd | 1 339 | 18,1 k $ | 0,02 % |
| 689 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 225 | 18 k $ | 0,02 % |
| 690 | Partners Group Holding AG | 22 | 18 k $ | 0,02 % |
| 691 | WP Carey Inc | 249 | 17,8 k $ | 0,02 % |
| 692 | Lennox International Inc | 31 | 17,8 k $ | 0,02 % |
| 693 | CDW Corp/DE | 126 | 17,7 k $ | 0,02 % |
| 694 | Julius Baer Group Ltd | 203 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 695 | Banco de Sabadell SA | 4 945 | 17,5 k $ | 0,02 % |
| 696 | Global Payments Inc | 240 | 17,4 k $ | 0,02 % |
| 697 | Coeur Mining Inc | 1 067 | 17,4 k $ | 0,02 % |
| 698 | WSP Global Inc | 140 | 17,4 k $ | 0,02 % |
| 699 | Fortive Corp | 284 | 17,3 k $ | 0,02 % |
| 700 | Magna International Inc | 262 | 17,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,6 %
- Finance 14,9 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 3,5 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Santé 1,9 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 13,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,9 %
- EUR 8,5 %
- JPY 5,6 %
- CAD 3,8 %
- GBP 2,8 %
- CHF 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SEK 0,8 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- DKK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,1 %
- Japon 5,6 %
- Canada 3,7 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- France 2,1 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Allemagne 1,9 %
- Suisse 1,9 %
- Australie 1,6 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Suède 0,8 %
- Autres pays 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 472 | 59 M $ | 73,09 % |
| 2 | Japon | 143 | 4,5 M $ | 5,60 % |
| 3 | Canada | 79 | 3 M $ | 3,72 % |
| 4 | Royaume-Uni | 59 | 2,3 M $ | 2,81 % |
| 5 | France | 44 | 1,7 M $ | 2,08 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| 7 | Allemagne | 43 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| 8 | Suisse | 36 | 1,5 M $ | 1,85 % |
| 9 | Australie | 39 | 1,3 M $ | 1,57 % |
| 10 | Espagne | 18 | 839,3 k $ | 1,04 % |
| 11 | Italie | 21 | 726,5 k $ | 0,90 % |
| 12 | Suède | 37 | 642,2 k $ | 0,80 % |
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